江西万年青水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
江西万年青水泥股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
江西万年青水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人江尚文、主管会计工作负责人吴录金及会计机构负责人(会计主管人员)肖福明声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 8,788,420,832.81 8,836,613,727.30 -0.55%
归属于上市公司股东的净资产
2,530,048,185.67 2,510,279,332.87 0.79%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,407,490,972.67 -16.19% 3,948,002,875.80 -13.01%
归属于上市公司股东的净利润
44,929,484.25 -63.45% 142,743,580.68 -61.94%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
41,247,875.24 -66.03% 139,088,207.71 -62.46%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 426,051,844.19 -40.24%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.073 -63.50% 0.233 -61.87%
稀释每股收益（元/股） 0.073 -63.50% 0.286 -53.20%
加权平均净资产收益率 1.77% -3.92% 5.62% -10.77%
注：本报告期以及年初至报告期末基本每股收益以及稀释每股收益按照公司 2014 年度利润分配后的股本 613,364,368
股计算，对应的比较期间的每股收益也是按股本 613,364,368 股重新计算后数据。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,814,314.39
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
15,101,929.01
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,529,271.68
减：所得税影响额 1,189,585.74
少数股东权益影响额（税后） -86,615.77
合计 3,655,372.97 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 51,588
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
江西水泥有限责任公司 国有法人 42.58% 261,194,862
中国建材股份有限公司 国有法人 4.89% 30,000,000
中国农业银行股份有限公司－工银瑞
其他 0.74% 4,524,121
信高端制造行业股票型证券投资基金
中国证券金融股份有限公司 其他 0.71% 4,334,500
中国工商银行股份有限公司－华安媒
其他 0.59% 3,608,507
体互联网混合型证券投资基金
招商证券国际有限公司－客户资金 其他 0.53% 3,230,250
招商银行股份有限公司－光大保德信
其他 0.50% 3,081,329
优势配置股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－上投摩
其他 0.44% 2,702,800
根智慧互联股票型证券投资基金
全国社保基金一一一组合 其他 0.41% 2,500,000
金涛 境内自然人 0.40% 2,428,310
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
江西水泥有限责任公司 261,194,862
中国建材股份有限公司 30,000,000
中国农业银行股份有限公司－工银瑞
4,524,121
信高端制造行业股票型证券投资基金
中国证券金融股份有限公司 4,334,500
中国工商银行股份有限公司－华安媒 3,608,507
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体互联网混合型证券投资基金
招商证券国际有限公司－客户资金 3,230,250
招商银行股份有限公司－光大保德信
3,081,329
优势配置股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－上投摩
2,702,800
根智慧互联股票型证券投资基金
全国社保基金一一一组合 2,500,000
金涛 2,428,310
中国建筑材料集团有限公司是公司股东江西水泥有限责任公司的参股股东，同时也
上述股东关联关系或一致行动的说明 是中国建材股份有限公司的控股股东，除此未知其他股东之间是否存在关联关系或
一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
股东金涛通过信用账户合计持有公司股份。
务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
科目 期末余额 年初余额 变动比率 变动原因
应收票据 137,204,397.62 329,374,798.27 -58.34% 主要为票据到期解付及支付货款所致
预付款项 244,993,273.81 109,902,009.57 122.92% 主要为预付设备款所致
应收股利 265,387.02 9,000,657.82 -97.05% 主要为南方水泥有限公司宣告分红所致
在建工程 173,393,368.38 74,385,819.49 133.10% 主要为本期公司在建项目投入增加
工程物资 31,461,358.18 1,973,806.36 1493.94% 主要为在建工程项目推进所致
应付职工薪酬 14,181,018.68 50,223,951.41 -71.76% 主要为公司实际支付职工薪酬所致
应付利息 34,343,236.52 7,688,217.36 346.70% 主要为计提公司债券利息所致
一年内到期的非流 23,000,000.00 119,000,000.00 -80.67% 主要为偿还到期债务所致
动负债
长期借款 33,000,000.00 8,000,000.00 312.50% 主要为子公司向银行支行贷款所致
长期应付款 686,352,308.38 458,459,053.24 49.71% 主要为子公司新增融资租赁所致
年初至报告期末数 上期数 变动比率 变动原因
营业利润 190,928,461.67 660,670,696.11 -71.10% 主要为公司水泥产品销价较去年同期大幅下降导致
利润总额 247,355,607.55 731,864,231.56 -66.2% 主要为公司水泥产品销价较去年同期大幅下降导致
净利润 176,942,395.57 599,387,011.97 -70.48% 主要为公司水泥产品销价较去年同期大幅下降导致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
景顺证券投资资信
托股份有限公司的 公司经营情况及发展战
2015 年 09 月 08 日 公司二楼会议室 实地调研 机构 沈宏；法国巴黎银 略，没有提供任何形式的
行的白仲义与周婉 文字资料。
兰
公司经营情况及发展战
兴业证券股份有限
2015 年 09 月 09 日 公司二楼会议室 实地调研 机构 略，没有提供任何形式的
公司的 沈玉梁
文字资料。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西万年青水泥股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,039,633,878.37 1,136,417,039.82
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
342,614.90 330,160.38
金融资产
衍生金融资产
应收票据 137,204,397.62 329,374,798.27
应收账款 587,410,636.75 555,380,138.31
预付款项 244,993,273.81 109,902,009.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 265,387.02 9,000,657.82
其他应收款 286,698,538.68 234,251,687.84
买入返售金融资产
存货 437,813,614.06 410,414,805.35
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 153,549,289.54 161,783,592.17
流动资产合计 2,887,911,630.75 2,946,854,889.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 217,554,576.60 200,554,576.60
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持有至到期投资 98,000,000.00
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 45,477,282.92 46,596,317.24
固定资产 4,349,125,962.63 4,594,141,301.71
在建工程 173,393,368.38 74,385,819.49
工程物资 31,461,358.18 1,973,806.36
固定资产清理 2,951,318.49 1,845,832.43
生产性生物资产
油气资产
无形资产 633,872,497.89 620,789,837.87
开发支出
商誉 243,904,096.53 243,514,927.88
长期待摊费用 5,320,050.74 5,409,544.00
递延所得税资产 44,645,647.92 47,091,098.10
其他非流动资产 54,803,041.78 53,455,776.09
非流动资产合计 5,900,509,202.06 5,889,758,837.77
资产总计 8,788,420,832.81 8,836,613,727.30
流动负债：
短期借款 1,653,500,000.00 1,360,300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据 177,718,891.94 248,686,035.28
应付账款 743,536,260.38 890,449,716.95
预收款项 132,663,574.15 111,974,926.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,181,018.68 50,223,951.41
应交税费 26,427,222.88 93,581,059.16
应付利息 34,343,236.52 7,688,217.36
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应付股利 20,000,000.00 18,000,000.00
其他应付款 205,376,236.90 180,872,869.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 23,000,000.00 119,000,000.00
其他流动负债 57,513,009.08 19,526,118.07
流动负债合计 3,088,259,450.53 3,100,302,893.72
非流动负债：
长期借款 33,000,000.00 8,000,000.00
应付债券 999,209,733.93 1,007,207,944.48
其中：优先股
永续债
长期应付款 686,352,308.38 458,459,053.24
长期应付职工薪酬
专项应付款 14,864,116.40 14,864,116.40
预计负债
递延收益
递延所得税负债 21,147,362.14 21,355,231.35
其他非流动负债 26,029,812.92 22,845,047.63
非流动负债合计 1,780,603,333.77 1,532,731,393.10
负债合计 4,868,862,784.30 4,633,034,286.82
所有者权益：
股本 613,364,368.00 408,909,579.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 277,606,342.97 482,362,986.14
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 105,341,784.01 105,341,784.01
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一般风险准备
未分配利润 1,533,735,690.69 1,513,664,983.72
归属于母公司所有者权益合计 2,530,048,185.67 2,510,279,332.87
少数股东权益 1,389,509,862.84 1,693,300,107.61
所有者权益合计 3,919,558,048.51 4,203,579,440.48
负债和所有者权益总计 8,788,420,832.81 8,836,613,727.30
法定代表人：江尚文 主管会计工作负责人：吴录金 会计机构负责人：肖福明
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 464,332,534.92 239,268,464.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据 73,779,649.42 218,479,595.00
应收账款 33,321,353.08 3,091,396.71
预付款项 34,251,449.48 13,169,898.95
应收利息 90,350.00 90,350.00
应收股利 265,387.02 9,000,657.82
其他应收款 886,251,821.73 845,990,390.35
存货 79,753,471.02 80,882,233.14
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 97,304,958.84 87,575,379.05
流动资产合计 1,669,350,975.51 1,497,548,365.04
非流动资产：
可供出售金融资产 163,000,000.00 146,000,000.00
持有至到期投资 143,000,000.00 45,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 1,446,685,062.78 1,405,280,690.28
投资性房地产
固定资产 950,343,552.18 1,069,668,178.31
江西万年青水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
在建工程 41,629,864.35 2,989,514.85
工程物资 1,957,477.98
固定资产清理 1,801,892.18 1,803,375.38
生产性生物资产
油气资产
无形资产 194,176,310.66 198,129,641.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,160,690.54 10,160,690.54
其他非流动资产 -4,158,054.28 -4,158,054.29
非流动资产合计 2,946,639,318.41 2,876,831,514.41
资产总计 4,615,990,293.92 4,374,379,879.45
流动负债：
短期借款 993,000,000.00 793,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 148,274,993.79 197,601,469.68
预收款项 41,610,611.63 35,234,424.34
应付职工薪酬 -450,856.22 4,838,536.87
应交税费 2,449,935.24 14,775,318.67
应付利息 33,900,273.95 7,373,110.13
应付股利
其他应付款 74,048,076.19 229,772,047.15
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 25,019,360.86
流动负债合计 1,317,852,395.44 1,282,594,906.84
非流动负债：
长期借款
应付债券 999,209,733.93 1,007,207,944.48
其中：优先股
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永续债
长期应付款 118,784,144.03 207,701,893.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 1,906,500.00 1,906,500.00
非流动负债合计 1,119,900,377.96 1,216,816,337.48
负债合计 2,437,752,773.40 2,499,411,244.32
所有者权益：
股本 613,364,368.00 408,909,579.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 601,985,059.72 806,439,848.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 105,341,784.01 105,341,784.01
未分配利润 857| 万年青：2015年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-10-31 |
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| 附件：公告原文 |
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