大通燃气：2015年第三季度报告全文

                四川大通燃气开发股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
四川大通燃气开发股份有限公司
     2015 年第三季度报告
    2015 年 10 月
                                                   四川大通燃气开发股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李占通、主管会计工作负责人谢树江及会计机构负责人(会计主管人员)谢树江声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                              四川大通燃气开发股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                               第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 728,666,388.43                     768,674,284.95                             -5.20%
归属于上市公司股东的净资产
                                             640,811,908.68                     664,895,758.72                             -3.62%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                                  年初至报告期末比上
                                   本报告期                                         年初至报告期末
                                                              增减                                                年同期增减
营业收入（元）                         94,068,428.65                   -2.60%          298,909,341.18                      -1.47%
归属于上市公司股东的净利润
                                        2,778,514.51                  -50.89%               9,678,943.98                   24.48%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                        1,201,920.64                  -66.64%               8,017,015.65                   40.04%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                      --                         24,828,482.42                1,329.35%
（元）
基本每股收益（元/股）                         0.010                   -50.00%                     0.035                    25.00%
稀释每股收益（元/股）                         0.010                   -50.00%                     0.035                    25.00%
加权平均净资产收益率                          0.42%      下降 0.45 个百分点                       1.46%         增加 0.30 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位：元
                        项目                           年初至报告期期末金额                            说明
                                                                                    主要是报告期上饶燃气处置气源厂污水泵
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
                                                                     -321,022.92 房净损失和成都华联出售车位净收益共同
销部分）
                                                                                    影响所致。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按                                      主要是报告期大连燃气收到燃气补贴经
                                                                     2,602,738.17
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                        费。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -65,810.81 主要是报告期对外捐赠等支出。
减：所得税影响额                                                      553,976.11
合计                                                                 1,661,928.33                          --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                     33,778
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                  持有有限售条件        质押或冻结情况
         股东名称        股东性质     持股比例      持股数量
                                                                   的股份数量       股份状态           数量
天津大通投资集团有限 境内非国有
                                          39.08%    109,394,959        56,603,773    质押              102,130,000
公司                    法人
曾少玉                  境内自然人          2.54%     7,113,000
中国银行股份有限公司
－博时丝路主题股票型 其他                   1.52%     4,255,219
证券投资基金
中国建设银行股份有限
公司－信诚精萃成长混 其他                   1.14%     3,199,896
合型证券投资基金
吴惜钗                  境内自然人          1.01%     2,819,200
深圳能源集团股份有限 境内非国有
                                            0.55%     1,540,000
公司                    法人
刘春英                  境内自然人          0.54%     1,520,100
陈富远                  境内自然人          0.35%      989,000
陈展辉                  境内自然人          0.29%      807,300
中国证券金融股份有限 境内国有法
                                            0.26%      728,000
公司                    人
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                            股份种类
             股东名称                   持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类           数量
天津大通投资集团有限公司                                               51,676,886 人民币普通股          51,676,886
曾少玉                                                                  7,113,000 人民币普通股           7,113,000
中国银行股份有限公司－博时丝
                                                                        4,255,219 人民币普通股           4,255,219
路主题股票型证券投资基金
                                                             四川大通燃气开发股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
中国建设银行股份有限公司－信
                                                                         3,199,896 人民币普通股        3,199,896
诚精萃成长混合型证券投资基金
吴惜钗                                                                   2,819,200 人民币普通股        2,819,200
深圳能源集团股份有限公司                                                 1,540,000 人民币普通股        1,540,000
刘春英                                                                   1,520,100 人民币普通股        1,520,100
陈富远                                                                    989,000 人民币普通股           989,000
陈展辉                                                                    807,300 人民币普通股           807,300
中国证券金融股份有限公司                                                  728,000 人民币普通股           728,000
                                    本公司第一大股东天津大通投资集团有限公司与上述股东之间不存在关联关系，亦不属
上述股东关联关系或一致行动的
                                    于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；本公司未知其余股东之间是否存在关
说明
                                    联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
注：本报告期末，天津大通投资集团有限公司持有公司股份 109,394,959 股，持股比例 39.08%.。其中：天津大通投资集团
有限公司直接持有公司股份 108,280,659 股，持股比例 38.68%；通过中信证券股份有限公司以股票收益互换方式持有公司股
份 1,114,300 股，持股比例 0.40%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                     四川大通燃气开发股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                   第三节 重要事项
     一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
     √ 适用 □ 不适用
     1、资产负债变动情况：                                                                                       单位：元
                                                                   增减幅度
     项目     2015年9月30日 2014年12月31日           增减额                                     增减变动原因
                                                                    （%）
                                                                              主要是报告期支付中航信托股份有限公司订金，购买港
货币资金        82,514,317.24     223,264,580.76   -140,750,263.52 -63.04%
                                                                              股亚美能源和支付2014年度现金股利共同影响所致。
应收账款          3,916,669.81     12,555,742.66     -8,639,072.85 -68.81% 主要是报告期鼎龙服饰收回应收货款。
                                                                              主要是报告期鼎龙服饰和上饶燃气按合同约定进行了
预付账款          5,762,643.12      8,407,963.28     -2,645,320.16 -31.46%
                                                                              结算。
其他应收款      79,160,953.55      11,524,905.94    67,636,047.61 586.87% 主要是报告期支付中航信托股份有限公司订金所致。
可供出售金                                                                    主要是报告期购买港股亚美能源及亚美能源公允价值
                29,514,192.92       5,341,650.33    24,172,542.59 452.53%
融资产                                                                        变动共同影响所致。
长期股权投                                                                    主要是报告期新增对成都睿石股权投资基金管理有限
                  8,652,367.88      3,144,059.36     5,508,308.52 175.20%
资                                                                            公司和成都北大荒绿色食品配送有限公司投资所致。
递延所得税                                                                    主要是报告期公司持有的港股亚美能源公允价值变动
                10,231,688.45         843,691.79     9,387,996.66 1112.73%
资产                                                                          相应影响所致。
应付职工薪
                   613,682.64       1,761,479.25     -1,147,796.61 -65.16% 主要是报告期支付了员工跨年工资所致。
酬
应交税费          1,993,935.24      4,926,811.02     -2,932,875.78 -59.53% 主要是报告期汇算并缴纳上年企业所得税所致。
     2、经营成果变动情况：                                                                                     单位：元
                                                                  增减幅度
     项目      2015年1-9月       2014年1-9月        增减额                                      增减变动原因
                                                                   （%）
                                                                              主要是上年同期将部分募集资金以定期存款形式存放于
                                                                              募集资金专户，于报告期到期，使存款利息收入同比增
财务费用         1,055,400.98      1,673,094.34     -617,693.36     -36.92% 加；使用募集资金偿还贷款后利息支出同比减少；上年
                                                                              同期支付提前还贷手续费，报告期无此因素；报告期发
                                                                              生汇兑损失；以及报告期发生财务顾问费共同影响所致。
                                                                      四川大通燃气开发股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                                               主要是持有的中铁信托股权分红收益报告期较上年同期
投资收益            80,182.76        816,499.24      -736,316.48     -90.18%
                                                                               减少所致。
                                                                               主要是报告期上饶燃气处置气源厂污水泵房净损失影响
营业外支出         482,866.36         42,342.79      440,523.57 1040.37%
                                                                               所致。
   3、现金流量变动情况：                                                                                     单位：元
                                                                     增减幅度
     项目           2015年1-9月     2014年1-9月       增减额                                     增减变动原因
                                                                      （%）
                                                                                主要是报告期支付购货款减少，燃气子公司收到销货
经营 活动产生 的                                                                款增加，付水电气费增加和垫付非公开发行费用以及
                    24,828,482.42    -2,019,639.62   26,848,122.04 1329.35%
现金流量净额                                                                    上年同期汇算缴纳转让新天投资股权企业所得税而本
                                                                                期无此项，共同影响所致。
                                                                                主要是报告期付中航信托股份有限公司订金、购买港
投资 活动产生 的
                   -156,711,733.55 -24,251,816.26 -132,459,917.29     -546.19% 股亚美能源、购买北大荒绿色食品配送公司股权和付
现金流量净额
                                                                                睿石基金投资款等共同影响所致。
                                                                                主要是上年同期偿还了银行贷款，报告期无此项支出，
筹资 活动产生 的
                     -8,867,012.39 -137,084,617.81 128,217,605.42      93.53% 以及支付的2014年度现金股利少于上年同期支付的
现金流量净额
                                                                                2013年度现金股利共同影响所致。
                                                                                主要是报告期支付购货款较上年同期减少、付中航信
现金 及现金等 价                                                                托股份有限公司股权收购订金和购买港股亚美能源，
                   -140,750,263.52 -163,356,073.69   22,605,810.17     13.84%
物净增加额                                                                      以及上年同期偿还银行贷款，报告期无此项支出等共
                                                                                同影响所致。
   二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
   √ 适用 □ 不适用
       1、非公开发行股票进展情况
       1）2015 年 7 月 1 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理了公司非公开发行股票申请材料，出
   具了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152047 号）。
       2）2015年9月29日公司收到保荐机构中信建投证券股份有限公司转交的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》
   （152047号），中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票申请文件进行了审核，形成了反馈意见，并要求公司在30内向
   中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
       3)公司与相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问
   题回复，于 2015 年 10 月 22 日披露了公司《关于本次非公开发行有关事项的公告》、《关于公司非公开发行股票申请文件反
   馈的回复》、《公司关于本次非公开发行有关事项的公告》，于 2015 年 10 月 23 日向中国证监会报送了反馈意见回复材料。
       4)2015 年 10 月 19 日，经公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第七次会议审议，同意公司调整非公开发行股
   票方案，其中：发行数量从“85,654,596 股”调整为“78,690,807 股”；募集资金投向从“本次非公开发行募集资金不超过
   61,500 万元人民币，在扣除相关发行费用后，56,500 万元用于收购德阳市旌能天然气有限公司和罗江县天然气有限公司各
                                                            四川大通燃气开发股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
88%股权，5,000 万元用于补充公司及标的公司业务发展所需流动资金。”调整为“本次非公开发行募集资金不超过 56,500
万元人民币，在扣除相关发行费用后，56,500 万元用于收购德阳市旌能天然气有限公司和罗江县天然气有限公司各 88%股
权。”
    公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获准尚存在不确定性。
    2、授信情况
    公司于 2015 年 9 月 28 日召开了第十届董事会第九次会议、2015 年 10 月 14 日召开了 2015 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于全资子公司成都华联申请银行授信的议案》、《关于向全资子公司成都华联申请银行授信提供担保的议案》，
同意全资子公司成都华联商厦有限责任公司（以下简称“成都华联”）向中国工商银行股份有限公司成都沙河支行（以下简
称“工行沙河支行”）申请银行授信不超过 1.65 亿元人民币（含 1.65 亿元），授信期限十年；并授权成都华联董事会与银行
机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。同意公司为成都华联向工行沙河支行申请银行授信不超过 1.65 亿元人民币（含
1.65 亿元）提供担保，并授权公司管理层签署与担保相关的合同等法律文件。
    2015 年 10 月 28 日，本公司以自有房产建设路 53 号华联商厦大楼、建设路 55 号华联东环广场第 1 层至第 10 层、第 26
层、负 1 层至负 3 层部分房产，对成都华联的工行沙河支行贷款 16,500.00 万元提供抵押担保，担保合同期限为 2015 年 10
月 28 日至 2025 年 10 月 27 日。该项贷款根据资金需求分次提取，截止报告日已提取 3,000.00 万元。
                  重要事项概述                       披露日期                    临时报告披露网站查询索引
                                                                      巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：
中国证监会受理公司非公开发行股票申请材料。      2015 年 07 月 03 日   《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的
                                                                      公告》
                                                                      巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：
中国证监会对公司非公开发行股票申请文件进行
                                                2015 年 09 月 29 日   《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查反馈意
了审核，形成了反馈意见。
                                                                      见通知书〉的公告》
                                                                      巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）:
                                                                      《第十届董事会第十次会议决议公告》、《第十届监
                                                                      事会第七次会议决议公告》、《关于调整非公开发行
公司调整非公开发行股票方案。                    2015 年 10 月 20 日
                                                                      股票方案的公告》、《非公开发行股票预案（修订
                                                                      稿）》、《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
                                                                      告（修订稿）》
                                                                      巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）:
                                                                      《关于本次非公开发行有关事项的公告》、《关于非
公司与中介机构按照反馈意见要求进行回复。        2015 年 10 月 22 日
                                                                      公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》、《关
                                                                      于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》
                                                                      巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）:
                                                2015 年 09 月 29 日   《第十届董事会第九次会议决议公告》、《关于向全
公司同意全资子公司成都华联向工行沙河支行申                            资子公司成都华联申请银行授信提供担保的公告》
请银行授信不超过 1.65 亿元，并为其提供担保。
                                                2015 年 10 月 15 日   《2015 年第二次临时股东大会决议公告》
                                                            四川大通燃气开发股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
         承诺事由             承诺方                     承诺内容                   承诺时间       承诺期限   履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                           1、避免同业竞争、避免和减少关联交
                                           易承诺（详情见 2014 年 1 月 9 日巨潮 2014 年 01 月
                                                                                                   长期       履行中
                                           资讯网《非公开发行股票相关承诺公 09 日
首次公开发行或再融资 天津大通投资集团 告》）。
时所作承诺             有限公司            2、股份锁定承诺\"本次发行认购的股份
                                           自发行结束之日起三十六个月内不转 2014 年 01 月 限售 36 个
                                                                                                              履行中
                                           让，也不由四川大通燃气开发股份有限 09 日                月
                                           公司回购该部分股份。\"
                                           若新天投资主要资产金谷大厦 1 号楼
                                           地下一层的规划性质发生变化，变为可
                       天津大通投资集团                                            2013 年 08 月
                                           售房产并产生销售收益，大通集团将向                      长期       履行中
                       有限公司                                                    01 日
                                           本公司支付新天投资 11.93%股权相对
                                           应的投资收益。
                                           基于对公司未来发展的信心以及对公
其他对公司中小股东所                       司价值的认同：                          2015 年 07 月
                                                                                                   12 个月    履行中
作承诺                                     1、从即日起 12 个月内，大通集团承诺 10 日
                                           不减持所持本公司股票；
                       天津大通投资集团
                                           2、并计划自 2015 年 7 月 10 日起 6 个
                       有限公司
                                           月内，在符合法律法规的前提下增持公
                                                                                   2015 年 07 月
                                           司股份，增持资金不低于 1,000 万元，                     6 个月     履行中
                                                                                   10 日
                                           增持数量不超过本公司总股份的 2%，
                                           增持的股票在 6 个月内不减持。 [注]
承诺是否及时履行       是
注：天津大通投资集团有限公司于 2015 年 7 月 10 日至 9 月 17 日期间通过中信证券股份有限公司以股票收益互换方式增持
公司股份 1,114,300 股（占公司总股份 0.40%），增持金额 10,224,816.80 元。详见公司于 2015 年 9 月 19 日刊载于巨潮资讯
网的《关于控股股东增持公司股份的公告》。
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
                                                                        四川大通燃气开发股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
   五、证券投资情况
   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期不存在证券投资。
   六、持有其他上市公司股权情况的说明
   √ 适用 □ 不适用
         2015年6月9日，经公司第十届董事会第七次会议审议，同意公司作为基石投资者以自有资金投资1,000.00万美元参与亚
   美能源控股有限公司香港首次公开发行，本次认购的股票将自上市之日起锁定6个月。2015年6月23日公司以78,279,957.42港
   元（含认购费用）（人民币61,724,529.23元）购入港股亚美能源，亚美能源于2015年6月23日在港交所上市。
 公司       公司类 证券 证券 最初投资成 期初持 期初持 期末持股数 期末持 期末账面值 报告期损益（元）会计核 股份
 名称         别        代码 简称    本（元）       股数量 股比例     量（股）     股比例    （元）                      算科目 来源
                                                    （股）   （%）                 （%）
亚美能源                                                                                                                 可供出
            国际能 HK02 亚美
控股有限                            61,724,529.23