力合股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
力合股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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力合股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人谢伟、主管会计工作负责人睢静及会计机构负责人(会计主管人员)睢静声明：保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,148,618,370.77 1,103,048,650.53 4.13%
归属于上市公司股东的净资产（元） 692,851,659.69 680,273,684.18 1.85%
本报告期比上年同 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 51,748,343.86 11.11% 130,072,273.44 -10.65%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,302,325.79 33.79% 25,070,675.42 21.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
6,093,480.49 128.34% 9,345,677.72 551.91%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 15,537,225.11 -16.73%
基本每股收益（元/股） 0.0241 33.79% 0.07 21.52%
稀释每股收益（元/股） 0.0241 33.79% 0.07 21.52%
加权平均净资产收益率 1.19% 0.27% 3.64% 0.61%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期末
项目 说明
金额
主要是子公司华冠电子非流
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 143,787.99
动资产处置损益。
是子公司清华科技园、力合环
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
1,101,620.05 保、华冠电子、华冠电容器取
准定额或定量享受的政府补助除外）
得的政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
主要是子公司清华科技园处
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 42,280,791.80
置可供出售金融资产的收益。
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 158,355.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,284,927.53 转让力合环境股权投资收益。
减：所得税影响额 10,795,211.79
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少数股东权益影响额（税后） 19,449,273.27
合计 15,724,997.70 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 33,932
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
深圳铧创股权投资
境内非国有法人 14.79% 50,992,689 0 质押 25,496,344
基金管理有限公司
珠海金控股权投资
境内非国有法人 14.49% 49,943,692 0 质押 16,371,500
基金管理有限公司
珠海水务集团有限
国有法人 11.57% 39,883,353 0 质押 19,900,000
公司
深圳力合创业投资
国有法人 9.32% 32,137,415 0 质押 16,000,000
有限公司
中国光大银行股份
有限公司－泰信先
境内非国有法人 0.76% 2,629,786
行策略开放式证券
投资基金
珠海铧创投资管理
国有法人 0.71% 2,441,700 0 质押 1,220,850
有限公司
珠海市联基控股有
国有法人 0.64% 2,219,336
限公司
中国证券金融股份
境内非国有法人 0.50% 1,716,700
有限公司
李红珍 境内自然人 0.46% 1,577,551
王惠娟 境内自然人 0.33% 1,124,261
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前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
深圳铧创股权投资基金管理有
50,992,689 人民币普通股 50,992,689
限公司
珠海金控股权投资基金管理有
49,943,692 人民币普通股 49,943,692
限公司
珠海水务集团有限公司 39,883,353 人民币普通股 39,883,353
深圳力合创业投资有限公司 32,137,415 人民币普通股 32,137,415
中国光大银行股份有限公司－
泰信先行策略开放式证券投资 2,629,786 人民币普通股 2,629,786
基金
珠海铧创投资管理有限公司 2,441,700 人民币普通股 2,441,700
珠海市联基控股有限公司 2,219,336 人民币普通股 2,219,336
中国证券金融股份有限公司 1,716,700 人民币普通股 1,716,700
李红珍 1,577,551 人民币普通股 1,577,551
王惠娟 1,124,261 人民币普通股 1,124,261
深圳铧创股权投资基金管理有限公司（现名深圳华金瑞盈股权投资基金管理有限公
上述股东关联关系或一致行动 司）为珠海铧创投资管理有限公司全资子公司，两公司与珠海金控股权投资基金管理
的说明 有限公司为一致行动人。珠海铧创投资管理有限公司为公司控股股东。
未知公司前 10 名股东之间是否存在其他关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融 上述股东中，李红珍普通证券账户持有公司 124,851 股，投资者信用账户持有公司
券业务情况说明（如有） 1,452,700 股，合计持有公司 1,577,551 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因（单位：元）
√ 适用 □ 不适用
项目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 报告期增减变动（%）
以公允价值计量且其变动计入当期
32,761,085.20 22,447,735.50 45.94
损益的金融资产
应收票据 14,412,577.05 8,715,119.74 65.37
预付款项 2,764,439.98 901,477.52 206.66
其他应收款 4,364,188.89 2,404,594.33 81.49
存货 88,936,010.60 65,933,879.52 34.89
划分为持有待售的资产 - 4,052,303.77 -100.00
短期借款 31,000,000.00 45,000,000.00 -31.11
应付票据 450,000.00 1,244,750.00 -63.85
预收款项 44,881,354.16 5,482,665.75 718.60
应付职工薪酬 4,463,391.88 6,908,207.38 -35.39
应付股利 10,197,823.78 2,689,518.97 279.17
递延所得税负债 7,346,410.30 10,977,715.61 -33.08
项目 2015年1-9月 2014年1-9月 报告期增减变动（%）
财务费用 -1,433,979.91 1,102,421.20 -230.08
资产减值损失 1,929,743.92 5,889,249.87 -67.23
营业外收入 3,598,615.26 1,413,948.60 154.51
投资活动产生的现金流量净额 37,707,510.79 109,116,529.97 -65.44
筹资活动产生的现金流量净额 -29,959,887.46 -22,167,168.29 -35.15
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末较期初增加 1,031.33 万元，是子公司清华
科技园本期赎回货币型基金 1,026.55 万元，购买货币型基金 2,057.88 万元。
2、应收票据期末较期初增加 569.75 万元，主要是子公司华冠电子、华冠电容器本期收到票据增加。
3、预付账款期末较期初增加 186.30 万元，主要是子公司华冠电子、华冠电容器预付材料款增加。
4、其他应收款期末较期初增加 195.96 万元，主要是各公司应收往来款增加。
5、存货期末较期初增加 2,300.21 万元，主要是子公司华冠电子销售订单增加使发出商品及在产品增
加。
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6、划分为持有待售资产期末较期初减少 405.23 万元，是子公司清华科技园已完成转让其持有力合通
信股权。
7、短期借款期末较期初减少 1,400 万元，是子公司华冠电容器归还借款 1,500 万元，子公司华冠电
子增加借款 100 万元。
8、应付票据期末较期初减少 79.48 万元，是子公司华冠电子应付票据减少。
9、预收款项期末较期初增加 3,939.87 万元，主要是子公司华冠电子预收销售设备款增加。
10、应付职工薪酬期末较期初减少 244.48 万元，主要是各公司支付根据考核结果计提的绩效及奖励。
11、应付股利期末较期初增加 750.83 万元，主要是子公司清华科技园应付其少数股东 2014 年年度股
利。
12、递延所得税负债期末较期初减少 363.13 万元，是子公司清华科技园所持“拓邦股份”、“数码
视讯”股票转让及公允价值变动所致。
13、财务费用本期较上年同期减少 253.64 万元，主要是本期充分利用闲置资金，利息收入较上年同
期大幅增加。
14、资产减值损失本期较上年同期减少 395.95 万元，是子公司华冠电子本期计提坏账损失及存货跌
价损失较上年同期减少。
15、营业外收入本期较上年同期增加 218.47 万元，主要是子公司力合环保污水处理收入原免征增值
税自 2015 年 7 月 1 日起变更为先征后退 70%。
16、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 7,140.9 万元，主要是本期收回投资所收到的
现金较上年同期减少 18,528.14 万元，投资支付的现金较上年同期减少 6,896.38 万元,购建固定资产等支
付的现金减少 3,127.32 万元。
17、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 779.27 万元，主要是借款收到金额较上年同期减
少 2,400 万元；本期归还短期借款后收回质押的保证金 990 万元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金
较上年同期减少 679.25 万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、贷款及担保事项
经公司第七届董事会第二十二次会议审议批准，子公司东营中拓水质净化有限公司与中国建设银行东
营胜利支行签订了贷款合同，公司于2013年9月5日与该行签订了保证合同，子公司东营中拓水质净化有限
公司获得银行6,000万元项目融资贷款额度，公司为该项贷款提供连带责任保证担保，担保期限不超过10
年。截止期末，子公司东营中拓水质净化有限公司累计取得贷款4,887万元。
2、与集团财务公司存贷款业务事项
2014年8月27日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于力合股份有限公司与珠海华发集团
财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，同意公司与珠海华发集团财务有限公司签订《金
融服务协议》，由财务公司为公司及控股子公司提供存款服务、贷款服务、结算服务等相关业务，协议期
限三年。报告期末，公司在财务公司存款余额5,783.64万元，贷款余额3,100万元。具体如下（单位：元）：
往来方名称 期初余额 报告期发生额 报告期偿还额 期末余额 利息收入 利息支出
财务公司（资金存管） 112,457,186.53 -54,620,825.66 57,836,360.87 1,012,903.60
财务公司（子公司向
34,000,000 16,000,000 19,000,000 31,000,000 1,472,136.51
其拆借资金）
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财务公司（短期借款
9,900,000 -9,900,000 ---
保证金）
财务公司（短期借款
5,144,543.45 -5,144,543.45 ---
质押票据）
3、公司向力合信息港转让子公司清华科技园7.15%股权事项
2014年12月1日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于向深圳力合信息港投资发展有限公
司转让公司持有的珠海清华科技园创业投资有限公司7.15%股权的议案》，同意公司以3,683.99万元的价格
向深圳力合信息港投资发展有限公司转让子公司清华科技园7.15%的股权。4月24日工商变更手续办理完
毕。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
经公司第八届董事会第五次会议审议批准，子公司清华 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-n
科技园出资 1,000 万元设立全资子公司珠海力合科技孵 ew/disclosure/szse_main/bulletin_
2014 年 09 月 27 日
化器有限公司（公司名称以工商登记为准），工商登记手 detail/true/1200265970?COLLCC=414
续正在办理中。 8979268&announceTime=2014-09-27
经公司第八届董事会第五次会议审议批准，子公司清华 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-n
科技园以公开挂牌转让所持的三亚力合高科创新园开发 ew/disclosure/szse_main/bulletin_
2014 年 09 月 27 日
有限公司 10%股权，最终成交价 1,600 万元。已全额收到 detail/true/1200265971?announceTi
转让款，工商变更手续已办理完毕。 me=2014-09-27
子公司珠海力合环保有限公司继续执行与公司股东珠海
水务集团有限公司全资子公司珠海市城市排水有限公司 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-n
签订的《污水处理合同》及《补充协议》，预计 2015 年 ew/disclosure/szse_main/bulletin_
2015 年 03 月 28 日
度发生的污水处理业务日常关联交易金额不超过 5,000 detail/true/1200755828?announceTi
万元。2015 年 1-9 月，实现污水处理费收入 3,356.90 万 me=2015-03-28
元，占同类交易金额比例为 100%。
经公司第八届董事会第九次会议审议批准，公司以 840 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-n
万元的价格向珠海力合环境工程有限公司股东陈桂红转 ew/disclosure/szse_main/bulletin_
2015 年 04 月 14 日
让公司持有的该公司 50%股权。4 月 24 日公司已全额收 detail/true/1200826969?announceTi
到转让款，4 月 27 日工商变更手续办理完毕。 me=2015-04-14
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-n
经公司第八届董事会第十一次会议审议批准，公司出资 1
ew/disclosure/szse_main/bulletin_
亿元设立全资子公司珠海铧盈投资有限公司。报告期末， 2015 年 05 月 28 日
detail/true/1201071522?announceTi
已完成注资 1 亿元，6 月 11 日完成工商登记手续。
me=2015-05-28
经公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准，公司作为
有限合伙人出资不超过 1 亿元，投资珠海富海铧创信息 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-n
技术创业投资基金（有限合伙）。报告期末，全资子公司 ew/disclosure/szse_main/bulletin_
2015 年 05 月 28 日
珠海铧盈投资有限公司已向珠海富海铧创信息技术创业 detail/true/1201072707?announceTi
投资基金投入资金 7,500 万元。工商登记手续正在办理 me=2015-05-28
中。
经公司第八届董事会第十三次会议审议批准，公司子公
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-n
司珠海铧盈投资有限公司出资 1,800 万元受让北京昆仑
ew/disclosure/szse_main/bulletin_
万维科技股份有限公司持有的和力辰光国际文化传媒 2015 年 08 月 06 日
detail/true/1201399084?announceTi
（北京）有限公司 0.692%股权。8 月 20 日完成工商变更
me=2015-08-06
手续。
8
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经公司第八届董事会第十三次会议审议批准，子公司珠
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-n
海清华科技园创业投资有限公司以 1,010 万元的价格向
ew/disclosure/szse_main/bulletin_
珠海优特电力科技股份有限公司转让所持有的珠海博佳 2015 年 08 月 06 日
detail/true/1201399080?announceTi
冷源设备有限公司 24.796%股权。9 月 24 日完成工商变
me=2015-08-06
更手续。
经公司第八届董事会第十四次会议审议批准，同意由子
公司珠海华金方正创业股权投资基金管理有限公司作为
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-n
普通合伙人投资 100 万元，子公司珠海铧盈投资有限公
ew/disclosure/szse_main/bulletin_
司作为有限合伙人投资 2,200 万元，与有限合伙人方正 2015 年 08 月 18 日
detail/true/1201451088?announceTi
科技集团股份有限公司投资 1,770 万元，共同发起设立
me=2015-08-18
珠海华金方正以色列科技创业投资基金（有限合伙）。工
商登记手续正在办理中。
经公司第八届董事会第十四次会议审议批准，公司子公
司珠海力合环保有限公司与珠海水务集团有限公司签署 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-n
《珠海市南区水质净化厂二期项目委托运营管理服务合 ew/disclosure/szse_main/bulletin_
2015 年 08 月 18 日
同》，承接该项目的运营管理，运营管理服务费为 0.5860 detail/true/1201451089?announceTi
元/立方米（不含税）。预计在 5 年合同服务期内，力合 me=2015-08-18
环保此项业务收入不低于 3,368 万元。
经公司第八届董事会第十五次会议审议批准，公司全资 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-n
子公司珠海铧盈投资有限公司出资人民币 1,000 万元投 ew/disclosure/szse_main/bulletin_
2015 年 10 月 10 日
资北京最淘科技有限公司，占该公司 0.2338%股权。工商 detail/true/1201674644?COLLCC=414
登记手续正在办理中。 9001453&announceTime=2015-10-10
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融
资时所作承诺
控股股东珠海铧创投资管理
2015 年年内（2015 年
有限公司及其一致行动人珠 2015 年 7 月 8
其他对公司中小股东 7 月 8 日至 2015 年 12 2015 年 07
海金控股权投资基金管理有 日至 2015 年 正履行中
所作承诺 月 31 日）不减持公司 月 08 日
限公司和深圳华金瑞盈股权 12 月 31 日
股份。
投资基金管理有限公司
承诺是否及时履行 是
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四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
公司 公司 最初投资成本 期初持股数量 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面值 报告期损益 会计核算 股份
名称 类别 （元） （股） 比例（%） 数量（股） 比例（%） （元） （元） 科目 来源
拓邦 可供出售 长期股
A股 1,722,716.88 2,594,816 1.06% | 力合股份：2015年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2015-10-31 |
|
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| 附件：公告原文 |
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