2015年第三季度报告
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公司代码：600379 公司简称：宝光股份
陕西宝光真空电器股份有限公司
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目录
一、重要提示. 3
二、公司主要财务数据和股东变化. 3
三、重要事项. 5
四、附录. 8
2015年第三季度报告
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨天夫、主管会计工作负责人刘德珏及会计机构负责人（会计主管人员）袁卫孝
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末
上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
调整后调整前
总资产 830,186,187.24 619,709,631.83 619,709,631.83 33.96
归属于上市公司股东的净资产 432,242,632.70 407,100,298.71 407,100,298.71 6.18
年初至报告期末（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
调整后调整前
经营活动产生的现金流量净额 128,117,268.08 9,031,949.06 -34,509,609.37 1,318.49
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减（%）
调整后调整前
营业收入 427,560,650.71 447,873,503.91 484,372,718.40 -4.54
归属于上市公司股东的净利润 24,817,295.19 22,393,526.36 22,393,526.36 10.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
23,473,216.36 20,565,940.47 20,565,940.47 14.14
加权平均净资产收益率（%） 5.91 5.60 5.60 增加 0.31
个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1052 0.0949 0.0949 10.85
稀释每股收益（元/股） 0.1052 0.0949 0.0949 10.85
说明：本公司不再将 3个月内到期的银行承兑汇票作为现金等价物，本期对现金流量表比较期数据进行了重述；根据 2014年末审计结论，不再将进出口业务中代理出口业务计入主营业务收入和主营业务成本，本期对利润表比较期数据进行了重述。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
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单位：元币种：人民币
项目
本期金额
（7－9月）
年初至报告期末金额（1-9月）
说明
非流动资产处置损益
-38,113.52 -6,450.43 固定资产、在建工程报废
及处置损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
871,720.00 1,638,850.00 计入营业外收入的政府
补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-76,750.00 18,230.00 公允价值变动额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,720.00 1,399.10 其他营业外收支净额
所得税影响额-157,331.65 -307,685.30 按 15%、25%的税率计算
少数股东权益影响额（税后）
-162.80 -264.54 陶瓷科技少数股东非经
常性损益
合计 594,642.03 1,344,078.83
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 17,953
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
期末持股数量
比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况
股东性质
股份状态数量
陕西宝光集团有限公司 47,261,933 20.04 0 无/国有法人
北京融昌航投资咨询有限公司
47,200,374 20.01 0
质押
47,200,374 境内非国有法人
陕西省技术进步投资有限责任公司
9,290,000 3.94 0
未知 国有法人
高华－汇丰－GOLDMAN,
SACHS & CO.
3,126,323 1.33 0
未知 未知
中海信托股份有限公司－中海－浦江之星 177号集合资金信托
2,362,412 1.00 0
未知 未知
招商证券股份有限公司 1,999,877 0.85 0 未知 0 未知
杨军 1,931,755 0.82 0 未知 0 未知
中国证券金融股份有限公司
1,468,406 0.62 0
未知 未知
丁凤形 1,417,636 0.60 0 未知 0 未知
冯秀芝 1,326,955 0.56 0 未知 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
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股东名称
持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
陕西宝光集团有限公司 47,261,933 人民币普通股 47,261,933
北京融昌航投资咨询有限公司 47,200,374 人民币普通股 47,200,374
陕西省技术进步投资有限责任公司 9,290,000 人民币普通股 9,290,000
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO. 3,126,323 人民币普通股 3,126,323
中海信托股份有限公司－中海－浦江之星 177号集合资金信托
2,362,412
人民币普通股
2,362,412
招商证券股份有限公司 1,999,877 人民币普通股 1,999,877
杨军 1,931,755 人民币普通股 1,931,755
中国证券金融股份有限公司 1,468,406 人民币普通股 1,468,406
丁凤形 1,417,636 人民币普通股 1,417,636
冯秀芝 1,326,955 人民币普通股 1,326,955
上述股东关联关系或一致行动的说明 2015年 7月 10日，北京融昌航投资咨询有限公司与陕西省技术进步投资有限责任公司签署了《一致行动人协议》，自此双方为一致行动人关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
3.1.1本报告期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：
单位：元币种：人民币
项目期末余额年初余额
变动幅度（%）
变动的主要原因
货币资金 177,250,852.05 38,985,841.98 354.65
主要为上半年收到陕西宝光集团有限公司购置资产保证金还没退付。
应收票据 55,954,200.64 95,055,689.53 -41.14
主要为票据贴现和大量支付导致期末持有票据少。
应收账款 205,446,508.59 111,480,861.32 84.29
主要为销售及赊销导致应收账款增加所致。
预付账款 5,662,480.11 3,013,081.88 87.93 主要为材料采购预付款增加。
其他应收款 9,904,209.42 3,844,843.51 157.60
主要为将原列在应缴税费的应收出口退税款调整至本科目。
在建工程 11,124,624.11 6,425,828.59 73.12 主要为固定资产投资增加所致。
应付职工薪酬 2,321,438.49 9,267,929.66 -74.95
年初数含2014年应兑现的奖金，在今年一季度发放。
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应缴税费 12,259,490.57 -7,172,207.40 270.93
主要因为将应收出口退税款调整至其他应收款，而上年末列入了本科目。
其他应付款 134,644,679.54 6,210,686.41 2067.95
主要为收到陕西宝光集团有限公司购置资产保证金还未退付所致。
其他流动负债 13,544,911.50 1,527,509.44 786.73 主要为本期预提的已发生费用。
专项储备 444,181.57 134,482.54 230.29 本期计提的安全专项储备余额增加。
少数股东权益 1,095,899.36 1,845,895.33 -40.63 主要为收购少数股东股份所致。
3.1.2本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
单位：元币种：人民币
项目
本期金额上期金额变动幅度（%）变动的主要原因
营业外收入 1,786,185.91 3,247,757.09 -45.00
主要为本季度计入营业外收入的政府补贴收入少于上年同期。
营业外支出 152,387.24 1,078,601.12 -85.87
主要为本季度报废设备净损失较上年同期少。
3.1.3本报告期合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
单位：元币种：人民币
项目本期金额上期金额
变动幅度（%）
变动的主要原因
销售商品、提供劳务收到的现金
237,141,101.84 297,699,493.34 -20.34
主要为本期的销售回款中现金回款少于上年同期
收到的税收返还 16,696,519.20 7,374,303.60 126.41
主要为收到的出口退税款增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金
146,642,382.60 5,409,803.24 2610.68
主要为本年收到购置资产保证金所致，上年无；
购买商品、接受劳务支付的现金
108,674,080.97 145,085,142.44 -25.10
主要是本年的材料采购多以期票方式支付造成。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2,153,502.04 4,442,658.79 -51.53
主要是本年的固定资产采购多以期票方式支付造成。
取得借款收到的现金 90,000,000.00 30,000,000.00 200.00
主要为本年新增短期借款多于上年同期；
偿还债务支付的现金 70,000,000.00 40,000,000.00 75.00 本年归还银行贷款多于上年同期。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
3,635,326.11 9,125,720.94 -60.16
主要为上期支付的现金分红，今年无；
汇率变动对现金及现金等价物的影响
70,443.47 566.96 12324.77 本期汇率变动大造成。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2015年 7月 21日，公司收悉中国证券监督管理委员会《调查通知书》（陕证调查字 2015009号）：因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。（具体内容见公司同日披露的 2015-35号公告）。
截止本报告发布之日，公司尚未收到中国证券监督管理委员会的最终调查结论。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
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承诺背景
承诺类型
承诺方承诺内容
承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺
其他
北京融昌航投资咨询有限公司
如果宝光股份由于终止本次重大资产重组导致需承担有关民事诉讼、赔偿等经济责任（以人民法院终审判决生效为准），北京融昌航、杨天夫先生承诺将承担连带责任。北京融昌航、杨天夫先生将自人民法院终审判决生效之日起 90日内向宝光股份全额支付相关赔偿款项。
承诺时间：
2015年5月 28日
否否待上市公司诉讼事项实际发生并终审判决生效后承诺方将予以履行。
无
其他承诺
其他
陕西宝光集团有限公司
1、主动承担社会责任，作为负
责任的股东，在股市异常波动期间，不减持所持公司股份。
2、自 2015年 7月 10日起，宝
光集团计划在未来三个月内通过二级市场增持公司股份。
3、在增持实施期间及法定期限
内不减持所持有的公司股份。
承诺时间：
2015年7月 10日
是是无无
其他承诺
其他
北京融昌航投资咨询有限公司
北京融昌航将一如既往的支持上市公司的规范运作，6个月内不减持公司股票，且将根据证券市场的波动状况以及相关法律规定，不排除适时增持公司股票的可能性。
承诺时间：
2015年7月 13
是是无无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
公司名称
陕西宝光真空电器股份有限公司
法定代表人杨天夫
日期 2015年 10月 29日
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:陕西宝光真空电器股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 177,250,852.05 38,985,841.98
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
147,710.00 129,480.00
衍生金融资产
应收票据 55,954,200.64 95,055,689.53
应收账款 205,446,508.59 111,480,861.32
预付款项 5,662,480.11 3,013,081.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,904,209.42 3,844,843.51
买入返售金融资产
存货 125,954,708.36 108,970,035.65
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 580,320,669.17 361,479,833.87
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 228,338,373.74 240,143,992.31
在建工程 11,124,627.11 6,425,828.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 2,896,789.13 3,492,788.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,114,650.34 3,776,110.38
递延所得税资产 4,391,077.75 4,391,077.75
其他非流动资产
非流动资产合计 249,865,518.07 258,229,797.96
资产总计 830,186,187.24 619,709,631.83
流动负债：
短期借款 90,000,000.00 70,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,960,000.00 11,960,000.00
应付账款 85,527,679.52 70,143,431.87
预收款项 3,798,347.48 4,001,479.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,321,438.49 9,267,929.66
应交税费 12,259,490.57 -7,172,207.40
应付利息
应付股利 366,274.73 366,274.73
其他应付款 134,644,679.54 6,210,686.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 13,544,911.50 1,527,509.44
流动负债合计 351,422,821.83 166,305,104.44
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
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递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 25,424,833.35 24,458,333.35
非流动负债合计 45,424,833.35 44,458,333.35
负债合计 396,847,655.18 210,763,437.79
所有者权益
股本 235,858,260.00 235,858,260.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,598,139.38 7,582,799.61
减：库存股
其他综合收益
专项储备 444,181.57 134,482.54
盈余公积 25,040,957.30 25,040,957.30
一般风险准备
未分配利润 163,301,094.45 138,483,799.26
归属于母公司所有者权益合计 432,242,632.70 407,100,298.71
少数股东权益 1,095,899.36 1,845,895.33
所有者权益合计 433,338,532.06 408,946,194.04
负债和所有者权益总计 830,186,187.24 619,709,631.83
法定代表人：杨天夫 主管会计工作负责人：刘德珏 会计机构负责人：袁卫孝
母公司资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:陕西宝光真空电器股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 171,454,880.21 35,098,296.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
147,710.00 129,480.00
衍生金融资产
应收票据 51,818,674.24 88,213,850.18
应收账款 181,478,504.06 102,623,603.53
预付款项 1,485,547.97 1,528,325.37
应收利息
应收股利 611,600.00
其他应收款 21,228,040.64 20,711,116.22
存货 112,522,535.64 100,279,148.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
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流动资产合计 540,747,492.76 348,583,820.70
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 43,935,687.84 42,260,487.84
投资性房地产
固定资产 198,247,319.47 207,318,647.49
在建工程 7,069,967.63 4,074,747.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,726,517.06 3,254,021.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,544,520.00 1,721,640.00
递延所得税资产 2,999,261.36 2,999,261.36
其他非流动资产
非流动资产合计 256,523,273.36 261,628,805.65
资产总计 797,270,766.12 610,212,626.35
流动负债：
短期借款 90,000,000.00 70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,960,000.00 11,960,000.00
应付账款 66,200,924.07 57,340,140.49
预收款项 1,178,539.46 2,984,679.60
应付职工薪酬 2,015,257.09 8,966,516.14
应交税费 11,862,291.98 5,318,608.30
应付利息
应付股利 366,274.73 366,274.73
其他应付款 133,202,420.28 4,987,704.41
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 11,934,785.29 495,906.03
流动负债合计 325,720,492.90 162,419,829.70
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 25,424,833.35 24,458,333.35
非流动负债合计 45,424,833.35 44,458,333.35
负债合计 371,145,326.25 206,878,163.05
所有者权益：
股本 235,858,260.00 235,858,260.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,549,656.56 7,549,656.56
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,040,957.30 25,040,957.30
未分配利润 157,676,566.01 134,885,589.44
所有者权益合计 426,125,439.87 403,334,463.30
负债和所有者权益总计 797,270,766.12 610,212,626.35
法定代表人：杨天夫 主管会计工作负责人：刘德珏 会计机构负责人：袁卫孝
合并利润表
2015年 1—9月
编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期
期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入 160,254,656.71 162,310,420.12 427,560,650.71 447,873,503.91
其中：营业收入 160,254,656.71 162,310,420.12 427,560,650.71 447,873,503.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 148,784,533.55 156,208,834.24 402,101,540.65 425,666,184.84
其中：营业成本 115,339,509.03 119,196,458.90 312,698,877.64 331,916,441.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
2015年第三季度报告
13 / 19
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,548,766.72 1,315,077.94 3,428,639.90 3,586,234.93
销售费用 11,286,164.94 11,942,926.89 28,454,622.43 29,390,215.38
管理费用 19,717,378.15 21,193,609.97 50,967,916.79 52,022,194.68
财务费用 892,714.71 2,365,017.12 3,862,612.52 4,940,642.61
资产减值损失 195,743.42 2,688,871.37 3,810,456.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-76,750.00 17,140.00 18,230.00 4,640.00
投资收益（损失以“－”号填列）
1,053.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
11,393,373.16 6,118,725.88 25,477,340.06 22,213,012.07
加：营业外收入 869,400.00 1,924,473.71 1,786,185.91 3,247,757.09
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 40,513.52 937,851.99 152,387.24 1,078,601.12
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
12,222,259.64 7,105,347.60 27,111,138.73 24,382,168.04
减：所得税费用 1,378,012.25 1,019,870.41 2,261,999.74 1,781,854.02
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
10,844,247.39 6,085,477.19 24,849,138.99 22,600,314.02
归属于母公司所有者的净利润
10,841,288.55 6,023,230.37 24,817,295.19 22,393,526.36
少数股东损益 2,958.84 62,246.82 31,843.80 206,787.66
六、其他综合收益的税后净
额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
2015年第三季度报告
14 / 19
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 10,844,247.39 6,085,477.19 24,849,138.99 22,600,314.02
归属于母公司所有者的综合收益总额
10,841,288.55 6,023,230.37 24,817,295.19 22,393,526.36
归属于少数股东的综合收益总额
2,958.84 62,246.82 31,843.80 206,787.66
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
0.0460 0.0255 0.1052 0.0949
（二）稀释每股收益(元/
股)
0.0460 0.0255 0.1052 0.0949
法定代表人：杨天夫 主管会计工作负责人：刘德珏 会计机构负责人：袁卫孝
母公司利润表
2015年 1—9月
编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、营业收入 155,781,915.72 149,161,103.11 414,330,864.86 432,169,660.07
减：营业成本 116,771,524.17 113,673,274.43 318,739,935.51 335,616,227.54
营业税金及附加 1,418,109.46 1,113,496.18 2,892,778.37 3,032,143.48
销售费用 9,983,818.10 9,550,528.70 23,354,462.01 24,138,330.93
管理费用 15,612,572.49 17,102,230.13 38,512,420.87 40,492,969.60
财务费用 1,453,574.43 1,726,265.34 4,594,403.31 4,415,553.42
资产减值损失 195,311.42 2,715,309.30 3,810,024.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-76,750.00 17,140.00 18,230.00 4,640.00
2015年第三季度报告
15 / 19
投资收益（损失以“－”号填列）
611,600.00 2,947,853.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
10,465,567.07 5,817,136.91 24,151,385.49 23,616,903.92
加：营业外收入 540,000.00 1,727,373.71 1,183,034.92 3,046,324.36
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 40,513.52 937,774.09 152,387.24 1,078,523.22
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
10,965,053.55 6,606,736.53 25,182,033.17 25,584,705.06
减：所得税费用 1,620,203.73 935,307.41 2,391,056.60 1,969,315.22
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
9,344,849.82 5,671,429.12 22,790,976.57 23,615,389.84
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 9,344,849.82 5,671,429.12 22,790,976.57 23,615,389.84
2015年第三季度报告
16 / 19
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：杨天夫 主管会计工作负责人：刘德珏 会计机构负责人：袁卫孝
合并现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 237,141,101.84 297,699,493.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 16,696,519.20 7,374,303.60
收到其他与经营活动有关的现金 146,642,382.60 5,409,803.24
经营活动现金流入小计 400,480,003.64 310,483,600.18
购买商品、接受劳务支付的现金 108,674,080.97 145,085,142.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 96,513,157.65 84,628,711.34
支付的各项税费 32,201,404.40 36,529,588.44
支付其他与经营活动有关的现金 34,974,092.54 35,208,208.90
经营活动现金流出小计 272,362,735.56 301,451,651.12
经营活动产生的现金流量净额 128,117,268.08 9,031,949.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,053.00
2015年第三季度报告
17 / 19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
470,286.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 470,286.67 1,053.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2,153,502.04 4,442,658.79
投资支付的现金 604,160.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,757,662.04 4,442,658.79
投资活动产生的现金流量净额-2,287,375.37 -4,441,605.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 90,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 90,000,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 70,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,635,326.11 9,125,720.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 73,635,326.11 49,125,720.94
筹资活动产生的现金流量净额 16,364,673.89 -19,125,720.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 70,443.47 566.96
五、现金及现金等价物净增加额 142,265,010.07 -14,534,810.71
加：期初现金及现金等价物余额 34,985,841.98 53,184,231.42
六、期末现金及现金等价物余额 177,250,852.05 38,649,420.71
法定代表人：杨天夫 主管会计工作负责人：刘德珏 会计机构负责人：袁卫孝
母公司现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
2015年第三季度报告
18 / 19
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 192,290,567.22 184,750,969.51
收到的税费返还 222,908.46
收到其他与经营活动有关的现金 145,041,133.92 4,489,811.87
经营活动现金流入小计 337,554,609.60 189,240,781.38
购买商品、接受劳务支付的现金 71,516,005.51 47,073,101.24
支付给职工以及为职工支付的现金 83,212,029.77 73,296,246.93
支付的各项税费 26,102,864.78 29,334,612.52
支付其他与经营活动有关的现金 30,684,873.15 28,741,365.37
经营活动现金流出小计 211,515,773.21 178,445,326.06
经营活动产生的现金流量净额 126,038,836.39 10,795,455.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,053.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
470,286.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 470,286.67 1,053.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,556,537.04 3,545,180.81
投资支付的现金 1,104,160.00 2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,660,697.04 5,545,180.81
投资活动产生的现金流量净额-2,190,410.37 -5,544,127.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 90,000,000.00 30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 90,000,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 70,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,562,286.11 8,774,804.55
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 73,562,286.11 48,774,804.55
筹资活动产生的现金流量净额 16,437,713.89 -18,774,804.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 70,443.47 566.96
五、现金及现金等价物净增加额 140,356,583.38 -13,522,910.08
加：期初现金及现金等价物余额 31,098,296.83 47,095,314.74
六、期末现金及现金等价物余额 171,454,880.21 33,572,404.66
法定代表人：杨天夫 主管会计工作负责人：刘德珏 会计机构负责人：袁卫孝
2015年第三季度报告
19 / 19
4.2 审计报告
□适用√不适用
