第一节 重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、公司十一名董事出席董事会。独立董事宋冬林因工作原因未出席董事会,委托独立董事孙权出席并行使表决权;董事梁衷喜因出差未出席董事会,委托董事张作滨出席会议并行使表决权。会议以十三票同意的表决结果通过了对本报告的审议。
三、中准会计师事务所有限公司为本报告出具了有保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。
四、公司副董事长张文盛先生(主持公司董事会工作、行使法定代表人职权)、副董事长、总经理陈耀忠先生、财务负责人张作滨先生、财务部经理张俊先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
第二节 公司基本情况
一、中文名称:东北高速公路股份有限公司
中文简称:东北高速
英文名称:Northeast Expressway Company Ltd.
英文简称:NeEC
二、公司代理法定代表人:张文盛
三、公司董事会秘书: 戴 琦
证券事务代表:
联系地址: 吉林省长春市经济技术开发区浦东路3499号
联系电话: 0431-84639168 84622168
传 真: 0431-84653168 84622168
电子信箱: dbgs@dbgs.sina.net
四、公司注册地址:吉林省长春市宽城区长江路377号
公司办公地址:吉林省长春市经济技术开发区浦东路3499号
邮 政编码:130033
公 司网址:http://www.northeast-expressway.cn
电 子信箱:dbgs@dbgs.sina.net
五、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点:吉林省长春市经济技术开发区浦东路3499号
董事会秘书处
六、公司股票上市交易所: 上海证券交易所
股票简称: 东北高速
股票代码: 600003
七、其他有关资料:
公司首次注册登记日期: 1999年7月21日
注册地点: 吉林省长春市人民大街122号
第一次变更注册地时间: 2002年10月15日
第一次变更注册地点: 吉林省长春市高新技术产业开发区
硅谷大街4000号
第二次变更注册地时间: 2005年10月28日
第二次变更注册地点: 吉林省长春市长江路377号
企业法人营业执照注册号: 2200001033023
企业税务登记号码: 220104717147210
公司聘请的会计师事务所名称: 中准会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址: 长春市自由大路1138号
第三节 会计数据和业务数据摘要
一、本年度主要会计数据 单位:人民币元
序号 项 目 金 额
278,430,556.04
1 利润总额
183,007,386.68
2 净利润
177,138,238.49
3 扣除非经营性损益后的净利润
425,169,607.52
4 主营业务利润
6,164,714.25
5 其他业务利润
279,542,766.78
6 营业利润
5,586,054.49
7 投资收益
13,700.00
8 补贴收入
-6,711,965.23
9 营业外收支净额
325,956,042.53
10 经营活动产生的现金流量净额
491,904,301.29
11 现金及现金等价物净增加额
二、扣除非经营性损益项目及金额:
单位:人民币元
项目名称 发生金额
补贴收入 -13,700.00
营业外收入 -82,675.00
营业外支出 6,794,640.23
短期投资收益 -5,786,035.05
租金收入 -3,635,777.42
资金占用费 217,810.69
长期股权投资转让收益 -3,265,256.70
股权投资差额摊销 3,465,237.26
拆借利息收入 -2,527,747.20
所得税影响数 -1,035,645.00
合计 -5,869,148.19
三、截止报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标: 单位:元 币种:人民币