中国石化中原油气高新股份有限公司2003年半年度报告
目录
第一节 重要提示
第二节 公司基本情况
第三节 股本变动和主要股东持股情况
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
第五节 管理层讨论与分析
第六节 重要事项
第七节 财务报告
第八节 备查文件
第一节 重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
独立董事金毓荪、杨沛霆委托独立董事郭尚平代为出席会议并行使表决权。
公司董事长刘恩学先生、财务总监、财务机构负责人吴玉玲女士声明：保证半年
度报告中财务报告的真实、完整。
公司半年度财务报告已经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计并出具标准无
保留意见的审计报告。
第二节 公司基本情况
一、公司简介
（一）公司法定中文名称: 中国石化中原油气高新股份有限公司
公司法定英文名称：SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO.,LTD.
中文名称缩写：中原油气
英文名称缩写：ZYYQ
（二）公司股票上市地： 深圳证券交易所
A 股简称： 中原油气
A 股代码： 000956
（三）公司注册地址： 河南省郑州高新技术产业开发区瑞达路87 号
公司办公地址： 河南省郑州高新技术产业开发区瑞达路87 号
邮政编码： 450001
公司网址： http://www.zyyq.com
公司电子信箱： info@zyyq.com
（四）法定代表人姓名： 刘恩学
（五）公司董事会秘书：李洪海
联系电话：0371-7981018 0393-4893571
传真： 0371-7984573 0393-4893831
电子信箱：info@zyyq.com
证券事务代表：张东方
联系电话：0371-7981018 0393-4893830
传真： 0371-7984573 0393-4893831
电子信箱：info@zyyq.com
联系地址：河南省濮阳市中原路257 号
（六）中国证监会指定报纸：《中国证券报》
中国证监会指定网站：http://www.cninfo.com.cn
半年度报告备置地点： 本公司董事会办公室
（七）其他有关资料
公司注册登记地点： 郑州高新技术产业开发区
企业法人营业执照注册号： 4100001004908
税务登记号码： 410102712651389
公司聘请的会计师事务所： 北京中洲光华会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址： 北京市复兴门内大街158 号远洋大厦
二、主要财务数据和指标
本报告期末 上年度期末
流动资产(元) 1,142,732,633.21 1,012,989,711.72
流动负债(元) 802,742,515.79 742,607,562.93
总资产(元) 4,385,726,328.16 4,016,133,126.99
股东权益(不含少数股东权益)(元) 3,562,916,926.70 3,253,587,653.60
每股净资产(元/股) 4.3663 3.9872
调整后的每股净资产(元/股) 4.3663 3.9872
报告期(1-6月份) 上年同期
净利润 309,329,273.10 252,020,264.36
扣除非经常性损益后的净利润(元) 309,392,429.44 252,047,264.36
每股收益(元/股) 0.3791 0.3088
净资产收益率(%) 8.6819 8.0805
经营活动产生的现金流量净额 567,687,063.41 193,635,561.4900
本报告期比年初
数增减(%)
流动资产(元) 12.81
流动负债(元) 8.10
总资产(元) 9.20
股东权益(不含少数股东权益)(元) 9.51
每股净资产(元/股) 9.51
调整后的每股净资产(元/股) 9.51
本报告期比上年
同期增减(%)
净利润 22.74
扣除非经常性损益后的净利润(元) 22.75
每股收益(元/股) 22.74
净资产收益率(%) 7.44
经营活动产生的现金流量净额 193.17
注：扣除非经常性损益涉及的项目及金额：
营业外收入： 96,400.00元
营业外支出： 159,556.34元
第三节 股本变动和主要股东持股情况
一、报告期内公司股份总数及结构未发生变化。
二、报告期期末股东总数：62718 名
三、公司前十名股东持股情况
名次 股东名称 本期末持股 本期持股变
数（股） 动增减情况
（+-）
1 中国石油化工股份有限公司 612,000,000 0
2 开元证券投资基金 5,600,000 +3943610
3 南方稳健成长证券投资基金 4,146,385 +2357793
4 安顺证券投资基金 2,802,900 不详
5 泰阳证券有限责任公司 2,544,650 +2104650
6 天元证券投资基金 2,524,912 +2324912
7 大成价值增长证券投资基金 1,706,473 不详
8 丰和价值证券投资基金 1,299,940 +649940
9 招商股票投资基金 1,123,950 不详
10 兴业证券投资基金 1,069,932 不详
名次 股东名称 持股占总股数 持有股份的质 股份性质
本比例(%) 押或冻结情况
1 中国石油化工股份有限公司 75.00 无质押、冻结 国有法人股
2 开元证券投资基金 0.69 不详 社会公众股
3 南方稳健成长证券投资基金 0.51 不详 社会公众股
4 安顺证券投资基金 0.34 不详 社会公众股
5 泰阳证券有限责任公司 0.31 不详 社会公众股
6 天元证券投资基金 0.31 不详 社会公众股
7 大成价值增长证券投资基金 0.21 不详 社会公众股
8 丰和价值证券投资基金 0.16 不详 社会公众股
9 招商股票投资基金 0.14 不详 社会公众股
10 兴业证券投资基金 0.13 不详 社会公众股
2、十大股东持股相关情况说明:
持有公司5%以上的股东为本公司控股股东----中国石油化工股份有限公司，其所
持有的本公司75%的国有法人股未作任何质押或冻结，亦未有其他法律争议。
本公司前十名股东中，第2-10 名为流通股股东，其中开元证券投资基金和天元证
券投资基金同属南方基金管理有限公司管理，其他本公司未知其关联关系。
四、报告期内，公司控股股东未发生变化。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
一、公司经理黄泽贵先生持有本公司股票1200 股，在报告期内未发生变动，公司
其他董事、监事、高级管理人员未持有公司股票。
二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况。
2003年5月16日，公司第二届董事会第五次会议审议通过聘任李洪海先生为公司董
事长助理、董事会秘书，聘任黄泽贵先生为公司经理，王合芬、刘成林、盛兆顺先生
为公司副经理，吴玉玲女士为公司财务总监，聘任张东方先生为公司证券事务代表。
因工作原因，李洪海先生、母育泸先生不再担任公司副经理，吴全顺先生不再担任公
司副经理、财务总监职务。该次董事会决议公告刊登于2003 年5 月20 日的《中国证
券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
第五节 管理层讨论与分析
一、管理层对影响或可能影响公司财务状况和经营成果的重要事项的讨论与分析
1、公司总体情况分析
2003 年上半年，公司在生产运行方面继续加大滚动开发力度，加强油气田开发管
理，实现了原油天然气的稳产增产。1-6 月份共销售原油29.57 万吨，实现销售收入
54759万元；销售天然气3.89 亿立方米，实现收入26766 万元；实现主营业务收入10
3814 万元，实现主营业务利润45244 万元，实现利润总额36683 万元，实现净利润3
0933 万元，每股收益0.3791 元，每股净资产4.37 元。
2、公司配股方案实施对公司财务状况和经营成果的影响
2003年下半年如果公司配股方案能够实施，将直接导致公司净资产和股本增加，
短期内给公司的生产经营和发展带来压力，对公司2003年度的净资产收益率和每股收
益产生一定影响。但该配股方案的实施，将可以加大对公司油气田滚动开发的投入，
实现公司油气区域内的资源接替；可以加大对天然气的开发和利用程度，较大幅度的
提高天然气产量，形成天然气销售的大网络、大市场，进一步调整产业结构，达到油
稳气升，主业突出，培育新的利润增长点，增加公司的整体盈利能力，对下一步可持
续发展将产生积极而深远的影响。
二、管理层对公司主要财务数据和指标变动情况的讨论和分析
单位：人民币万元
序号 项目 2003年1-6月份 2002年1-6月份
1 主营业务收入 103,814.14 86,337.49
2 主营业务成本 57,444.06 46,978.83
3 主营业务利润 45,243.60 38,162.50
4 管理费用 7,219.10 8,711.72
5 财务费用 -216.56 -282.41
6 利润总额 36,683.25 29,651.60
7 现金及现金等价物净增加额 8,397.69 -11,579.76
序号 项目 2003年6月30日 2002年12月31日
8 总资产 438,572.63 401,613.31
9 股东权益 356,291.69 325,358.77
10 应收账款 21,752.37 23,547.82
11 固定资产 314,656.63 290,471.88
12 未分配利润 136,189.79 105,256.86
序号 增减额增减 比例
1 17,476.65 20.24
2 10,465.23 22.28
3 7,081.10 18.56
4 -1,492.61 -17.13
5 -65.85 -23.32
6 7,031.65 23.71
7 19,977.45 172.52
序号 增减额增减 比例
8 36,959.32 9.20
9 30,932.93 9.51
10 -1,795.45 -7.62
11 24,184.75 8.33
12 30,932.93 29.39
主要变动项目的说明和分析：
（1）主营业务收入较上年同期增加的主要原因是原油价格升高，与去年同期相比
价格上升了547 元/吨，增加收入15636 万元。
（2）主营业务成本较去年同期上升的主要原因是：一是本年度固定成本折旧增加
2972 万元，二是人工成本增加2001 万元，三是油水井大修与大型复合压裂，使作业
费用比上年同期增加3980 万元。
（3）主营业务利润较上年同期增加的主要原因见上述“(1)、（2）”。
（4）管理费用较去年同期减少1493 万元的原因一是物料消耗与去年同期相比下
降980 万元，二是修理费比去年下降235 万元，三是加大了对非生产性开支的控制力
度。
（5）现金及现金等价物净增加额较上年同期增加了19977.45 万元，增加的主要
原因：一是公司主营业务收入增加，使得应收货币量增加；二是公司进一步完善了债
权债务管理办法，将债权清收与责任部门和责任人挂钩，以加快货款回笼和资金周转
，减少坏账损失；三是区分不同客户制定相应的收款方案，其中针对关联方超过结算
期的应收账款同其签订还款协议，针对外部客户超过结算期的应收账款停止供货直至
其还清前期欠款。
（6）总资产较年初增加的主要原因是净利润和预提费用增加所致。
（7）应收账款较年初减少的主要原因见上述“(5)”中第二、三条。
（8）固定资产较年初增加的原因是本年度投资所形成的新增固定资产所致。
（9）未分配利润较年初增加的数额为报告期内实现的净利润。
三、管理层对公司经营状况的讨论与分析
(一)公司主营业务的范围及经营状况
（1）公司的主营业务范围：石油、天然气资源的勘察、开采、综合利用和产品销
售；天然气管道运输，轻烃产品、石油天然气精细化工产品的生产与销售。
（2）公司主营业务的经营状况
2003 年1-6 月份主营业务收入、主营业务成本按照产品分类的构成情况
单位：万元
产品名称 主营业务收入 主营业务 成本毛利率(%)
原油 54758.62 18964.68 65.37
天然气 26765.57 23334.30 12.82
深加工产品 13676.61 6459.59 52.77
（3）报告期内本公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重
大变化。
（4）报告期内无对利润产生重大影响的其他经营活动。
（5）报告期内单个参股公司的投资收益对本公司净利润影响未达到10%。
四、经营中的问题与困难及对策
1、石油、天然气资源是不可再生资源，随着开采时间的延长和开采程度的加深，
有其逐年递减的规律。因此公司面临后备储量不足，油气开采难度加大、开采成本增
加等困难。
2、本公司的主营业务为石油和天然气的开采，产品和业务结构比较单一，原油收
入在公司总收入中所占的比例较大，国际石油价格的波动对公司的经济效益影响较大
。
3、公司配股方案如获核准实施，将直接导致公司净资产和股本增加，短期内给公
司生产经营和发展带来压力，对公司的净资产收益率和每股收益产生一定影响。
针对经营中遇到的上述问题与困难，公司积极致力于主营业务的拓展和寻找后备
资源接替阵地。
一是立足现有储量，加大滚动开发力度，成功实施复合压裂新技术，天然气开发
取得重大进展。紧紧围绕“油增气升，加快发展”的战略目标，认真落实“四个优化
、三个立足、两个转变、一个转移”的开发思路，大打产能建设、老区挖潜、注水稳
产、科技攻关、管理增效进攻仗，精雕细刻抓管理，依靠科技增效益。油气复合压裂
新技术的推广应用，提高了油气的产量。
二是通过合作开发、购买油气区块等多种方式，开辟新的油气开发区域。公司本
着“积极慎重、循序渐进、滚动发展”的原则，有目标、分层次地参与国际国内竞争
与合作，充分利用国际国内“两种资源、两种资金、两种技术”，坚定不移地实施“
走出去”开拓海内外市场的发展战略，实现油气资源的战略接替。
三扩大出口产品量，进一步优化产业结构。依托天然气深加工产品质量升级、产
量和品种的增加，进一步巩固国内市场，扩大对巴基斯坦、伊朗、韩国、台湾等国家
地区的出口量，提高天然气深加工产品在公司总收入中所占的比重。上半年天然气深
加工产品出口势头强劲，1-6 月份出口量与去年同比增加16 倍。
五、报告期内公司投资情况
1、公司报告期内无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况
2、报告期内，公司自筹资金投资45184 万元，用于油气开发建设、油田系统配套
工程及后勤辅助工程项目，其中油气产能建设投资42540 万元；油气田系统配套工程
投资2147 万元；其它项目投资497 万元。
第六节 重要事项
一、公司治理情况
本公司按照《公司法》、《证券法》和证监会有关文件的要求，不断完善公司法
人治理结构，规范运作，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议
事规则》、《监事会议事规则》、《经理工作细则》等管理制度，成立了董事会专业
委员会，公司董事会成员中的独立董事已占到三分之一以上，从总体来看，公司的运
作和管理基本符合证监会和国家经济贸易委员会联合发布的《上市公司治理准则》的
要求。
二、报告期内公司实施利润分配方案、公积金转增股本或发行新股方案的执行情
况
1、公司2002 年度利润分配方案的实施情况
公司2002 年度利润分配方案经2003 年4 月11 日召开的2002 年年度股东大会审
议通过，以2002 年末股份总数8.16 亿股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利
1 元（含税），2003 年5 月28 日公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》和《
上海证券报》上刊登了分红派息实施公告。股权登记日为2003 年6 月2 日，除息日为
2003 年6 月3 日，红利发放日为2003 年6 月3 日。
2、公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。
3、公司2001 年度配股融资方案的实施情况
经2002年9月16日召开的2001年临时股东大会审议通过，公司2001年度配股方案为
：以公司2000年度末总股本68000万股为基数，按照每10股配售3股的比例配售，即以
目前总股本81600万股为基数，按照每10股配售2.5股的比例配售。截止报告期末，配
股融资工作正在继续进行之中。
三、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、报告期内，公司无资产收购、出售或处置事项。
五、关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
(1)销售产品(不含税价)
关联企业名称 交易内容 定价原则 交易金额（万元）
中原油田分公司 原油 国际价格 54,758.62
中原油田分公司 液化 气市场价 3,981.19
中原油田分公司 凝析 油市场价 1,262.52
河南中原绿能高
科有限公司 天然 气市场价 1031.92
关联企业名称 占同类交易额的比重（%） 结算方式
中原油田分公司 100 按月结算
中原油田分公司 100 按月结算
中原油田分公司 100 按月结算
河南中原绿能高
科有限公司 2.8 按月结算
(2)材料采购及提供劳务
关联企业名称 交易内容 定价原则 交易金额（万元）
中原油田分公司 井下作业 行业定价
协议定价 6,353.29
中原油田分公司 动力 地方定价
市场定价 4,408.87
中原油田分公司 材料 地方定价
市场定价 12,007.04
中原油田分公司 管输 协议定价 383.08
中原油田分公司 受托销售天
然气 市场定价 6,714.57
中原石油勘探局 钻井、测井等 招标定价 35,918.00
中原石油勘探局 环卫绿化等
社区服务 行业定价 894.4
关联企业名称 占同类交易额 结算方式
的比重（%）
中原油田分公司 50 一口井一结算
中原油田分公司 86 按月结算
中原油田分公司 86 按月结算
中原油田分公司 100 按月结算
中原油田分公司 100 按月结算
中原石油勘探局 84 一口井一结算
中原石油勘探局 100 按月结算
2、本期无资产收购出售发生的关联交易。
3、关联方应收应付款项余额 单位：万元
单位名称 本期期末金额 上年期末数
应收款项
（1）应收账款
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司 18,761.01 21,673.45
河南中原绿能高科有限公司 1,053.79 958.05
应付款项
(1)应付帐款
中原石油勘探局 44,837.96 44993.79
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司 9,865.64 5,444.1
(2)其他应付款
中原石油勘探局 87.71 158.78
(3)预收帐款
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司 37.8 -
上述应收、应付、预收、预付帐款均为公司与关联方发生的正常往来，对公司本
期经营状况无不利影响。
4、其它关联交易
关联企业名称 交易内容 定价原则 交易价格
中国石油化工股份公司 安保基金 协议价
关联企业名称 交易金额 占同类交易 结算方式
（万元） 额的比重（%）
中国石油化工股份公司 151 100 每半年结算
六、重大合同
1、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁
公司资产事项。
2、报告期内公司无重大担保事项。
3、报告期内公司无重大委托他人进行现金资产管理事项。
七、报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生或以前期间
发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
八、公司2003 年半年度财务报告经北京中洲光华会计师事务所有限公司注册会计
师韩建旻、康文军审计并出具了标准无保留意见的审计报告，审计费用为人民币20 万
元。
九、公司、公司董事会及董事在报告期内没有受到中国证监会稽查、中国证监会
行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况
十、报告期内公司其他重要内容公告索引
1、公司2002 年年度股东年会于2003 年4 月11 日在中原油田宾馆中二楼会议室
召开，审议并通过了2002 年度利润分配方案，2003 年5 月28 日公司董事会在《中国
证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了分红派息实施相关决议公告，并
同时刊载于http://www.cninfo.com.cn上。
2、2003 年5 月16 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过聘任李洪海先生为
公司董事长助理、董事会秘书，聘任黄泽贵先生为公司经理，王合芬、刘成林、盛兆
顺先生为公司副经理，吴玉玲女士为公司财务总监，聘任张东方先生为公司证券事务
代表。该次董事会决议公告刊登于2003 年5 月20 日的《中国证券报》、《证券时报
》和《上海证券报》上，并同时刊载于http://www.cninfo.com.cn上。
第七节 财务报告
审计报告
中洲光华(2003)股审字第039 号
中国石化中原油气高新股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的中国石化中原油气高新股份有限公司（以下简称中原油气股份
公司）2003 年6 月30 日的资产负债表、合并资产负债表以及2003 年1 至6 月的利润
表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是中原油气股
份公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表
意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报
表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露
的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以
及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基
础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规
定，在所有重大方面公允反映了中原油气股份公司2003 年6 月30 日的财务状况以及
2003年1 至6 月的经营成果和现金流量。
中国注册会计师
北京中洲光华会计师事务所有限公司 韩建旻
中国·北京 中国注册会计师
复兴门内大街158号远洋大厦
康文军
报告日期：2003年07月19日
资产负债表
编制单位：中国石化中原油气高新股份有限公司 2003年6月30日 金额单位
:人民币元
母公司
资产 注释
年初数 期末数
流动资产：
货币资金 1 326,178,751.69 408,742,379.71
短期投资
应收票据 2 192,093,928.69 248,665,833.39
应收股利
应收利息
应收账款 3/a 235,478,172.04 217,523,684.66
其他应收款 4/b 1,653,631.26 3,403,981.82
预付帐款 5 13,451,925.88 11,846,805.65
应收补贴款
存货 6 45,011,651.09 51,994,971.98
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 813,868,060.65 942,177,657.21
长期投资：
长期股权投资 7/c 277,567,705.48 276,731,194.04
长期债权投资
长期投资合计 277,567,705.48 276,731,194.04
固定资产：
固定资产原价 8 5,914,035,758.14 6,294,568,749.85
减：累计折旧 8 3,119,272,378.62 3,314,972,784.17
固定资产净值 2,794,763,379.52 2,979,595,965.68
减：固定资产减值准备 8 10,826,085.32 25,327,564.50
固定资产净额 2,783,937,294.20 2,954,268,401.18
工程物资
在建工程 9 120,358,384.18 191,905,545.09
固定资产清理
固定资产合计 2,904,295,678.38 3,146,173,946.27
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项 298,133.65 298,133.65
资产总计 3,996,029,578.16 4,365,380,931.17
合并
资产
年初数 期末数
流动资产：
货币资金 518,259,857.66 602,236,765.91
短期投资
应收票据 192,093,928.69 248,665,833.39
应收股利
应收利息
应收账款 235,478,172.04 217,523,684.66
其他应收款 8,694,176.36 10,464,571.62
预付帐款 13,451,925.88 11,846,805.65
应收补贴款
存货 45,011,651.09 51,994,971.98
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,012,989,711.72 1,142,732,633.21
长期投资：
长期股权投资 98,126,511.37 96,129,222.94
长期债权投资
长期投资合计 98,126,511.37 96,129,222.94
固定资产：
固定资产原价 5,914,489,354.14 6,295,022,345.85
减：累计折旧 3,119,302,882.75 3,315,033,988.08
固定资产净值 2,795,186,471.39 2,979,988,357.77
减：固定资产减值准备 10,826,085.32 25,327,564.50
固定资产净额 2,784,360,386.07 2,954,660,793.27
工程物资
在建工程 120,358,384.18 191,905,545.09
固定资产清理
固定资产合计 2,904,718,770.25 3,146,566,338.36
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项 298,133.65 298,133.65
资产总计 4,016,133,126.99 4,385,726,328.16
法定代表人：刘恩学 主管会计工作的负责人：黄泽贵 财务总监：吴玉玲
会计机构负责人：吴玉玲
资产负债表（续）
编制单位：中国石化中原油气高新股份有限公司 2003年6月30日 金额单位
:人民币元
母公司
负债及股东权益 注释
年初数 期末数
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款 10 642,896,594.16 610,095,639.34
预收账款 11 7,449,644.35 8,643,992.01
应付工资 16,217,309.79 15,430,309.79
应付福利费 20,483,988.76 24,320,780.11
应付股利 12 81,600,000.00 61,200,000.00
应交税金 13 -52,039,449.15 -12,091,078.76
其他应交款 14 4,609,153.18 12,774,333.97
其他应付款 15 21,115,183.47 20,562,774.41
预提费用 16 109,500.00 61,527,253.60
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 742,441,924.56 802,464,004.47
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 742,441,924.56 802,464,004.47
少数股东权益
股东权益
股本 17 816,000,000.00 816,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 816,000,000.00 816,000,000.00
资本公积 18 949,844,787.45 949,844,787.45
盈余公积 19 435,174,250.28 435,174,250.28
其中：法定公益金 191,056,487.29 191,056,487.29
未分配利润 20 1,052,568,615.87 1,361,897,888.97
外币报表折算差额
股东权益合计 3,253,587,653.60 3,562,916,926.70
负债及股东权益合计 3,996,029,578.16 4,365,380,931.17
合并
负债及股东权益
年初数 期末数
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款 642,896,594.16 610,095,639.34
预收账款 7,449,644.35 8,643,992.01
应付工资 16,217,309.79 15,430,309.79
应付福利费 20,483,988.76 24,320,780.11
应付股利 81,600,000.00 61,200,000.00
应交税金 -51,923,810.78 -11,863,475.44
其他应交款 4,609,153.18 12,774,333.97
其他应付款 21,165,183.47 20,562,774.41
预提费用 109,500.00 61,578,161.60
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 742,607,562.93 802,742,515.79
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 742,607,562.93 802,742,515.79
少数股东权益 19,937,910.46 20,066,885.67
股东权益
股本 816,000,000.00 816,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 816,000,000.00 816,000,000.00
资本公积 949,844,787.45 949,844,787.45
盈余公积 435,174,250.28 435,174,250.28
其中：法定公益金 191,056,487.29 191,056,487.29
未分配利润 1,052,568,615.87 1,361,897,888.97
外币报表折算差额
股东权益合计 3,253,587,653.60 3,562,916,926.70
负债及股东权益合计 4,016,133,126.99 4,385,726,328.16
法定代表人：刘恩学 主管会计工作的负责人：黄泽贵 财务总监：吴玉玲
会计机构负责人：吴玉玲
利润表
编制单位：中国石化中原油气高新股份有限公司 2003年1-6月 金额单位:
人民币元
项目 注释
本期发生数
一、主营业务收入 21/d 1,038,141,422.81
减：主营业务成本 21/d 574,440,582.32
主营业务税金及附加 22 11,264,810.64
二、主营业务利润(亏损以“--”号填列) 452,436,029.85
加：其他业务利润(亏损以“--”号填列) 23 -49,848.43
减：营业费用
管理费用 71,777,058.61
财务费用 24 -1,267,900.60
三、营业利润(亏损以“--”号填列) 381,877,023.41
加：投资收益(损失以“--”号填列)
