太原煤气化股份有限公司
2015 年年度报告
公告编号：2016-023
2016 年 03 月 18 日
太原煤气化股份有限公司 2015 年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事职 未亲自出席会议原
未亲自出席董事姓名 被委托人姓名
务 因
高建光 董事 因事 张建平
杨晓 董事 因事 杨军
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人王锁奎、总经理张建平、主管会计工作负责人姚毅明及会计机
构负责人(会计主管人员)梁俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、
完整。
太原煤气化股份有限公司 2015 年年度报告
目录
2015 年年度报告 .......................................................................................................................1
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................2
第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................6
第三节 公司业务概要 .........................................................................................................10
第四节 管理层讨论与分析
第 五节 重要事项 ................................................................................................................24
第 六节 股份变动及股东情况
第 七节 优先股相关情况 .....................................................................................................40
第 八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................41
第 九节 公司治理 ................................................................................................................52
第十节 财务报告 .................................................................................................................... 57
第十一节 备查文件目录 ....................................................................................................... 152
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
公司、本公司 指 太原煤气化股份有限公司
董事会 指 太原煤气化股份有限公司董事会
股东大会 指 太原煤气化股份有限公司股东大会
元 指 人民币元
报告期 指 2015 年 1 月 1 至 2015 年 12 月 31 日
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重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节管理层讨
论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分
的内容。
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 煤气化 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 太原煤气化股份有限公司
公司的中文简称 太原煤气化股份有限公司
公司的外文名称（如有） Taiyuan Coal Gasification Company, Limited
公司的外文名称缩写（如有）TCGC
公司的法定代表人 王锁奎
注册地址 山西省太原市和平南路 83 号
注册地址的邮政编码 030024
办公地址 山西省太原市晋阳街东沺三巷 3 号
办公地址的邮政编码 030026
公司网址 http://www.tymqh.com
电子信箱 mqh000968@126.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨军
联系地址 山西省太原市晋阳街东沺三巷 3 号
电话 0351-6019365\6019778
传真 0351-6019034
电子信箱 mqh000968@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室
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四、注册变更情况
组织机构代码 70113801-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 层
签字会计师姓名 张新发 董新明
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 1,654,837,141.72 1,723,579,528.55 -3.99% 2,085,651,674.56
归属于上市公司股东的净利润（元） -1,565,991,153.22 -994,924,044.87 -57.40% 45,482,150.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-1,508,165,076.45 -988,309,913.47 -52.60% -882,083,038.28
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -69,087,819.19 -1,567,115,758.20 95.59% -311,335,321.09
基本每股收益（元/股） -3.0482 -1.9366 -57.40% 0.0885
稀释每股收益（元/股） -3.0482 -1.9366 -57.40% 0.0885
加权平均净资产收益率 -152.92% -43.31% -109.61% 1.66%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产（元） 12,504,420,078.83 15,431,156,731.57 -18.97% 11,708,798,002.96
归属于上市公司股东的净资产（元） 215,880,778.70 1,832,263,051.57 -88.22% 2,762,549,029.35
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 513,747,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -3.0482
是否存在公司债
√ 是 □ 否
公司是否存在最近两年连续亏损的情形
√是 □ 否 □ 不适用
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七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 -1,565,991,153.22 -994,924,044.87 215,880,778.70 1,832,263,051.57
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 -1,565,991,153.22 -994,924,044.87 215,880,778.70 1,832,263,051.57
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 441,288,723.19 483,103,727.37 508,661,022.60 221,783,668.56
归属于上市公司股东的净利润 -218,311,822.18 -464,827,513.69 -372,378,677.00 -510,473,140.35
归属于上市公司股东的扣除非经
-216,838,811.23 -425,164,486.61 -382,629,632.52 -483,532,146.09
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -442,168,878.48 -84,977,187.41 -151,039,673.76 609,097,920.46
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九、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-10,734,075.13 -3,515,219.85 349,921,458.11
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,451,766.65 1,357,142.76 1,367,844.09
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 525,520.67 220,818.17 107,139.13
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -47,208,757.33 -7,557,754.83 572,496,600.30
减：所得税影响额 -830,290.53 -1,475,931.62
少数股东权益影响额（税后） 1,860,531.63 -2,050,591.82 -2,196,215.37
合计 -57,826,076.77 -6,614,131.40 927,565,188.62 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
太原煤气化股份有限公司主要产品包括原煤、精煤、中煤。
煤矿生产全部实现综合机械化开采，为进一步挖掘煤矿生产潜能，连续几年进行采掘工艺升级改造，
煤矿全部实现“一井一面”的高效集约型生产模式，随着全国性优质煤炭资源的大幅减少，公司将优质煤
层视如珍宝，通过优化采掘部署，实行精采细采，确保优质煤炭产量稳步增长。
煤矿主要产品工艺流程图：
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公司洗选业务采取公司选煤中心集中管理与矿直属管理相结合的生产模式。公司为保证产品质量，
提高经济效益，所产原煤全部经选煤厂洗选后出售。选煤主要产品工艺流程包括，入厂原煤经给煤机进入
准备车间进行筛分破碎后进入主洗车间，采用重介、TBS及浮选联合工艺（或跳汰浮选联合工艺）生产出
符合质量要求的炼焦精煤和发电混煤。
我公司销售的产品主要为炼焦用精煤和动力煤，精煤市场区域主要分布在山东、东北、华北，由于
产品质量稳定，有运输优势，是山东钢铁集团、本钢、首钢以及河北钢铁集团等各大钢厂的重要供应商；
动力煤主要发运到山东、江苏、安徽、河北等各大电厂，主要用户有华电、大唐等集团所属电厂，由于低
硫、热值稳定，符合目前的环保要求，深受各大电厂的欢迎。
二、主要资产重大变化情况
主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
货币资金 受煤焦市场持续恶化影响，融资借款减少，同时公司销售回款困难
股权资产 子公司龙泉公司对静静铁路投资增加，导致股权资产增加
固定资产 子公司山西灵石华苑煤业有限公司本年收购灵石县安苑洗煤有限公司，导致固定资产增加
在建工程 子公司龙泉煤矿新增铁路专用线工程，导致在建工程增加
工程物资 子公司龙泉、华胜的专用设备、专用材料基本领用完毕，导致工程物资大幅减少
无形资产 公司所属煤矿摊销采矿权价款，导致无形资产减少
其他非流动资产 预付工程款重分类到其他非流动资产，本年度大幅减少导致其他非流动资产减少
三、核心竞争力分析
公司虽然因太原工厂区关停造成产业链断裂，但公司在煤炭洗选、炼焦、煤化工、电力、铁路运输等
方面的管理团队、技术骨干得以保留，通过强化培训和素质提升，将为下一步新项目接续奠定人才基础、
提供技术支持。面对日益严峻的市场形势，公司着力转变经营理念，全面推行“一企、一案、一策”运营
模式，下放管理权限，精简机构设置，实施减人提效，深入开展对标活动，各子分公司挖潜创效积极性和
改革创新活力将得到有效激发。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015 年，受到国家宏观经济下行、传统能源产能过剩、煤炭价格持续下跌等不利因素影响，加之公司
太原工厂区关停导致公司产业链断裂，主营业务仅以煤炭为主，公司生产经营十分困难。面对日益严峻的
市场形势，公司管理层按照年度目标计划以及董事会的工作部署，严格落实“保生存七项措施”，强化市
场意识，转变运营模式，减亏损、保运营，努力保证现金流不断，基本保持安全稳定运行。
一是主动适应市场形势，基本实现保安全保运营目标。全面推行“一井一面”和原煤全入洗，解放效
益煤层，回收优质边角煤，开展配洗配售，努力满足市场需求；以“去库存、回货款、保运行”为目标，
采取更加灵活的销售策略，适度下放产品定价权，全力拓市场增用户，保证产销平衡；深化物资采供信息
化管理，适度下放采购权限；持续推进“六个体系”建设，强化三基管理，实现了安全“零死亡”目标。
二是启动内部改革，努力提升运营效率。扎实开展“强化管理年”活动，完善绩效考核方案，推进定
编定岗定员工作，理顺管理机制；严格落实保生存 7 项措施，充分下放事权，调动广大干部职工增收节支、
提质增效的积极性；调整工资分配机制，通过强化各单位定员和工资总额管理、清理外包队伍、调整领导
人员薪酬分配等措施来保障一线职工工资发放，职工队伍基本稳定。
三是加大资金筹措力度，千方百计保证现金流不断。高度重视现金流平衡，提前预测资金需求，提前
启动筹资工作，拓宽融资渠道，加大融资力度；强化全面预算管理，合理安排资金支出，加强资金集中管
理，激活沉淀资金，提升资金使用效率。
四是开展重大资产重组工作，谋求扭亏脱困、转型发展。针对公司 2014 年出现的巨额亏损，结合对
2015 年煤炭市场形势预判，公司于 2014 年底决定对股票实施停牌，筹划重大资产重组。停牌期间，公司
聘请的中介机构开展了尽职调查、审计、评估等工作，公司与交易相关方积极进行沟通谈判，最终确定了
交易方案，拟将公司煤炭板块资产与控股股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司燃气板块资产进行置换，
差额部分以现金形式补足。但由于重组涉及的债务、标的股权转让需其他股东同意等重大事项无法妥善解
决，为保护上市公司和广大投资者利益，公司决定终止本次重大资产重组事项，于 2015 年 4 月 15 日
开市起复牌，并承诺六个月内不再筹划重大资产重组事项。随着煤炭市场形势的进一步恶化，公司生产经
营亏损进一步加大，面临*ST 风险。2015 年 12 月 24 日，公司再次向深交所申请股票停牌谋划重大资产重
组。公司本次筹划重组的交易对手暂定为山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司及太原煤炭气化（集团）
有限责任公司,重组方式暂定为置出公司经营性资产和负债，置入晋煤集团持有的山西蓝焰煤层气集团有
限责任公司的 100%股权等相关资产，并发行股份和配套融资。公司将全力推进本次重大资产重组工作，
早日实现扭亏脱困、转型发展。
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二、主营业务分析
1、概述
是否与管理层讨论与分析中的概述披露相同
√ 是 □ 否
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 1,654,837,141.72 100% 1,723,579,528.55 100% -3.99%
分行业
采矿业 1,654,837,141.72 100.00% 1,723,579,528.55 100.00% -3.99%
分产品
原煤 114,572,354.86 6.92% 1,172,620,103.47 68.03% -90.23%
精煤 1,190,462,302.30 71.94% 470,001,601.40 27.27% 153.29%
中煤 229,138,639.42 13.85% 41,103,633.88 2.39% 457.47%
其他(含焦炭） 120,663,845.14 7.29% 39,854,189.80 2.31% 202.76%
分地区
境内 1,654,837,141.72 100.00% 1,723,579,528.55 100.00% -3.99%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年同 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 期增减 同期增减
分行业
工业 1,654,837,141.72 2,331,752,800.50 -40.91% -3.99% 25.09% -33.33%
分产品
精煤 1,190,462,302.30 1,590,249,507.11 -33.58% 153.29% 232.14% -31.71%
中煤 229,138,639.42 449,620,806.32 -96.22% 457.47% 471.70% -4.88%
分地区
境内 1,654,837,141.72 2,331,752,800.50 -40.91% -3.99% 28.01% -33.33%
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（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 吨 488,620.98 4,229,081.08 -88.45%
原煤 生产量 吨 451,679.59 5,742,011.00 -92.13%
库存量 吨 176,568.80 250,603.99 -29.54%
销售量 吨 2,217,979.16 633,642.10 250.04%
精煤 生产量 吨 2,302,974.00 577,176.00 299.01%
库存量 吨 166,858.87 147,240.99 13.32%
销售量 吨 2,086,209.87 312,053.49 568.54%
中煤 生产量 吨 2,032,038.22 343,595.00 491.41%
库存量 吨 71,610.70 127,621.18 -43.89%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
原煤产量、精煤销售量、精煤产量、中煤销售量、中煤产量同比发生变动30%以上主要是以下两个原
因：1、龙泉煤矿投入生产，导致精中煤产销量同比大幅增加。2、我公司2015年度原煤入洗量较2014年大
幅增加，导致精中煤产销量同比大幅增加。
原煤库存、中煤库存同比发生变动30%以上的主要原因：公司采取积极的销售政策，使原煤、中煤库
存同比下降。
（4）营业成本构成
行业分类
单位：元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减
金额 金额
重 重
工业 生产材料 283,722,273.82 12.17% 228,048,303.76 12.23% 24.41%
工业 人工 669,402,125.43 28.71% 679,187,235.33 36.44% -1.44%
工业 水电费 101,021,204.43 4.33% 93,411,217.99 5.01% 8.15%
工业 折旧费 418,096,676.54 17.93% 178,548,959.39 9.58% 134.16%
工业 修理费 105,841,879.98 4.54% 95,349,762.11 5.12% 11.00%
工业 其他费用 727,487,181.33 31.20% 547,505,549.97 29.37% 32.87%
工业 合计 2,305,571,341.53 98.88% 1,822,051,028.54 97.75% 26.54%
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（5）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
其他说明：子公司山西灵石华苑煤业有限公司本年收购灵石县安苑洗煤有限公司 100%股权，详见
第十一节财务报告中第六条合并范围的变更。
（6）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 601,273,651.05
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 36.34%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 本溪北营钢铁（集团）有限公司 173,544,302.22 10.49%
2 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 180,473,461.36 10.91%
3 山东钢铁股份有限公司济南分公司 108,934,306.61 6.58%
4 山西神龙能源焦化有限责任公司 77,606,753.71 4.69%
5 唐山燕山钢铁有限公司 60,714,827.15 3.67%
合计 -- 601,273,651.05 36.34%
公司同山西神龙能源焦化有限责任公司存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人
员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在该客户中未存在直接或间接拥有权益。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 131,957,743.81
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 5.66%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 山西华实矿山设备有限公司 59,495,354.04 2.55%
2 太原煤气化（集团）国际贸易有限公司 20,260,920.80 0.87%
3 太原向明机械制造有限公司 23,555,000.00 1.01%
4 山西宇光电缆有限公司 13,674,848.97 0.59%
5 山东塔高矿业机械装备制造有限公司 14,971,620.00 0.64%
合计 -- 131,957,743.81 5.66%
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公司同山西华实矿山设备有限公司、太原煤气化（集团）国际贸易有限公司存在关联关系，公司董事、
监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在该客户中未存在直
接或间接拥有权益。
3、费用
单位：元
2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 115,911,289.34 150,002,723.53 -22.73% 铁路运费降低，导致销售费用减少
管理费用 353,408,856.93 324,541,811.34 8.89% 存货盘亏，造成管理费用小幅增高
财务费用 525,893,038.83 292,860,472.36 79.57% 融资费用增加，导致财务费用大幅增加
资产减值损失 191,793,467.19 158,073,956.39 21.33% 主要由于煤价下跌，公司库存煤计提跌价准备所致
所得税费用 15,417,139.26 -28,115,817.32 154.83% 递延所得税费用增加，导致所得税费用增加
4、研发投入
由于当前国内煤炭产能过剩，公司经营状况尚未好转，本年度研发项目主要基于提高煤矿安全生产系
数，寻找有发展前景的项目，为公司转型发展提供技术支持。项目实施后预计能进一步优化煤矿安全生产，
降低生产费用，提高经
