2015 年年度报告
公司代码：600191 公司简称：华资实业
包头华资实业股份有限公司
2015 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人宋卫东、主管会计工作负责人张世潮 及会计机构负责人（会计主管人
员）杨荣正声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2015年12月31日总股本484,932,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
1.00元（含税），共计分配现金红利48,493,200元，占当年归属上市公司股东的净利润的
32.85 %，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。
以上利润分配预案尚须提交公司2015年度股东大会审议批准。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者
的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发
展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。本报告中，对公司未来的经营展望，系管理层根
据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策、市场状况做出的预判和计划，并不构成公司做出
的业绩承诺。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为本公司的指定信息披露媒体，本公司所
发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 8
第四节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8
第五节 重要事项........................................................................................................................... 17
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 24
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 28
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 29
第九节 公司治理........................................................................................................................... 35
第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 38
第十一节 财务报告........................................................................................................................... 39
第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 132
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
包头市国资委 指 包头市国有资产监督管理委员会
草原糖业、控股股东 指 包头草原糖业（集团）有限责任公司
公司、本公司、华资实业 指 包头华资实业股份有限公司
实创经济 指 包头市实创经济技术开发公司
北普实业 指 包头市北普实业有限公司
华资糖储 指 包头华资糖储备库有限公司
潍坊创科 指 潍坊创科实业有限公司
明天控股 指 明天控股有限公司
华夏保险 指 华夏人寿保险股份有限公司
本次发行、本次非公开发行 指 包头华资实业股份有限公司报告期拟
以非公开发行方式发行 A 股股票
郁金香投资 指 北京郁金香股权投资中心（有限合伙）
指
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 包头华资实业股份有限公司
公司的中文简称 华资实业
公司的外文名称 BAOTOU HUAZI INDUSTRY CO.,LTD
公司的外文名称缩写 HZSY
公司的法定代表人 宋卫东
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李怀庆 刘秀云
联系地址 包头华资实业股份有限公司 包头华资实业股份有限公司
电话 0472-6957558 0472-6957548
传真 0472-4190473 0472-4190473
电子信箱 Lhq5861@163.com Liuxy508@163.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 包头市国家稀土高新技术产业开发区
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 包头市东河区
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公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://huazi.com
电子信箱 hzsy@huazi.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 华资实业 600191 华资实业、G华资
六、 其他相关资料
名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境
办公地址 大连市中山区同兴街 67 号邮电万科大厦
内）
签字会计师姓名 林雪梅、车冬梅
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上
主要会计数据 2015年 2014年 年同期增 2013年
减(%)
营业收入 32,767,224.12 276,975,596.06 -88.17 222,745,876.79
归属于上市公司股东 147,625,080.09 12,920,329.03 1,042.58 6,871,550.79
的净利润
归属于上市公司股东 144,004,839.86 11,317,857.39 1,172.37 -31,922,485.61
的扣除非经常性损益
的净利润
经营活动产生的现金 -50,115,760.72 -56,527,875.96 11.34 -90,881,452.70
流量净额
本期末比
上年同期
2015年末 2014年末 2013年末
末增减（%
）
归属于上市公司股东 2,294,922,316.47 1,917,604,684.35 19.68 1,665,687,309.09
的净资产
总资产 2,726,316,105.14 2,649,226,029.02 2.91 2,292,292,688.84
期末总股本 484,932,000.00 484,932,000.00 484,932,000.00
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(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2015年 2014年 2013年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.3044 0.0266 1,044.36 0.0142
稀释每股收益（元／股） 0.3044 0.0266 1,044.36 0.0142
扣除非经常性损益后的基本每 0.2970 0.0233 1,174.68 -0.0658
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 7.01 0.72 增加6.29个百 0.41
分点
扣除非经常性损益后的加权平 6.84 0.63 增加6.21个百 -1.91
均净资产收益率（%） 分点
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
九、 2015 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 13,812,372.28 15,408,721.34 1,492,283.55 2,053,846.95
归属于上市公司股东的
44,829,207.87 112,263,998.84 -2,304,882.11 -7,163,244.51
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益后的 44,814,332.69 112,673,970.01 -2,304,882.11 -11,178,580.73
净利润
经营活动产生的现金流
-19,987,142.84 -25,496,889.00 -8,300,839.66 3,669,110.78
量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如适
非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额
用）
非流动资产处置损益 -429,211.90 本期处置 -50,000.00 244,533.98
固定资产
损失
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越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 3,532,400.00 政府补助
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有 38,591,523.70
效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 517,052.13 1,652,471.64 -42,021.28
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额
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合计 3,620,240.23 1,602,471.64 38,794,036.40
十一、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额
可供出售金融资产 791,448,000.00 856,598,400.00 65,150,400.00
合计 791,448,000.00 856,598,400.00 65,150,400.00
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司主要经营业务制糖、仓储。公司拥有独立完整的经营销售、财务核算、劳动
人事、原料采购、生产施工、质量安全管理系统、独立的生产经营场所以及完整的产、
供、销体系，具有面向市场独立开展自主经营能力，公司糖产品在北方市场享有盛誉。
近年来，受国际、国内市场影响，糖价格持续低迷，大部分利润来源于投资收益。 目
前，公司迫切需要注入优质资产，以切实增强公司的可持续发展能力，保障股东整体
利益。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
报告期内公司主要资产未发生重大变化。
第四节 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
上市以来，公司主营业务是以甜菜为原料进行食糖加工为主企业。近年来，全球经
济放缓、我国经济增速逐渐回落，市场对糖的需求量持续低迷并伴随着大量进口糖的
涌入，国内食糖产业竞争格局更加严峻，国内食糖产业供需关系的严重失衡，导致产
品价格及销量一直处于低位水平。2011 年底，公司管理层审时度势，决定停止甜菜糖
生产，以加工精炼糖为主，并充分利用包头市“十二五”规划确定的目标为契机，以
公司现有的区位和交通优势，申请项目用地，发展物流业，并投资设立了华资糖储备
库。
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报告期内，公司基于金融保险行业未来发展长期向好的判断，拟通过非公开发行
股份募集资金对华夏保险增资，增资完成后持股比例不超过 51%，从而实现公司业务
向保险行业的拓展，以优化公司金融股权投资布局，分享保险行业的发展成果，促进
业务长期、健康发展。
本次发行完成后，公司将成功转型为以金融保险、制糖业为双主业的上市公司。
公司金融产业的布局将从参股银行、证券拓展到控股保险公司。公司的业务范围、收
入来源将进一步拓宽，经营的稳定性与可持续性进一步加强，可以有效提升公司的持
续盈利能力与可持续发展能力，将能够为投资者提供良好的回报。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 32,767,224.12 元，比去年同期增长-88.17%；归属上市公司股
东的净利润 147,625,080.09 元，同比增长 1,042.58 %；归属上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润 144,004,839.86 元，同比增长 1,172.37%；经营活动产生的现金流量净额-50,115,760.72
元，同比增长 11.34%。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 32,767,224.12 276,975,596.06 -88.17
营业成本 34,880,684.83 295,118,485.89 -88.18
销售费用 2,164,912.18 3,232,661.92 -33.03
管理费用 58,276,435.62 81,078,188.09 -28.12
财务费用 30,105,147.14 30,789,005.58 -2.22
经营活动产生的现金流量净额 -50,115,760.72 -56,527,875.96 11.34
投资活动产生的现金流量净额 515,490,980.58 -92,383,898.67 657.99
筹资活动产生的现金流量净额 -337,400,335.15 18,540,056.58 -1,919.85
研发支出
1. 收入和成本分析
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
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营业收入 营业成本 毛利率比
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增 比上年增 上年增减
减（%） 减（%） （%）
制糖业 27,884,951.93 29,401,145.60 -5.44 -89.74 -89.77 增加 0.37
个百分点
仓储业 2,319,884.28 1,478,604.00 36.26 0.00 -3.66 增加 2.42
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增 比上年增 上年增减
减（%） 减（%） （%）
制糖产品 27,884,951.93 29,401,145.60 -5.44 -89.74 -89.77 增加 0.37
个百分点
租赁 2,319,884.28 1,478,604.00 36.26 0.00 -3.66 增加 2.42
个百分点
主营业务分地区情况
营业收入 营业成本 毛利率比
分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增 比上年增 上年增减
减（%） 减（%） （%）
华北地区 30,204,836.21 30,879,749.60 -2.23 -88.98 -89.32 增加 3.24
个百分点
(2). 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构 期占总 情况
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
成项目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
制糖业 糖及其 29,401,145.60 95.21 287,482,338.86 99.47 -89.77
副产品
仓储业 租赁业 1,478,604.00 4.79 1,534,780.00 0.53 -3.66
务
分产品情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构 期占总 情况
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
成项目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
制糖产品 糖及其 29,401,145.60 95.21 287,482,338.86 99.47 -89.77
副产品
租赁 租赁业 1,478,604.00 4.79 1,534,780.00 0.53 -3.66
务
成本分析其他情况说明
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2. 费用
销售费用下降 33.03%主要是由于本期人员减少和业务量减少所致。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
报告期内公司以公允价值计算持有华夏银行 7,056 万股股权，以权益法计算持有恒泰证券
30,800 万股股权，实现投资收益分别为 2,557.80 万元、20,089.39 万元。以自有资金购买理财产
品实现收益 4,484.33 万元。
(三) 资产、负债情况分析
资产及负债状况
单位：元
本期期 上期期 本期期末
末数占 末数占 金额较上
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 期期末变 情况说明
的比例 的比例 动比例
（%） （%） （%）
货币资金 270,316,974.98 9.92 131,467,089.36 4.96 105.62 主要是母公司期末收回
投资所致。
应收账款 8,494,327.12 0.31 14,242,931.51 0.54 -40.36 本期母公司业务量减少
所致。
预付账款 35,523,385.69 1.30 64,088,741.09 2.42 -44.57 本期母公司业务量减少
所致。
一年内到期 71,755.75 0.00 7,692,000.00 0.29 -99.07 本期长期待摊费用摊销
的非流动资 所致。
产
其他流动资 460,000,000.00 17.36 -100.00 本期收回理财投资所
产 致。
长期股权投 1,128,320,794.33 41.39 741,747,781.88 28.00 52.12 本期持有恒泰证券股权
资 权益大幅度增加所致。
应付账款 3,210,160.38 0.12 13,836,587.13 0.52 -76.80 本期支付货款所致。
一年以内到 67,000,000.00 2.46 291,000,000.00 10.98 -76.98 本期母公司归还贷款所
期的非流动 致。
负责
长期借款 67,000,000.00 2.53 -100.00 本期末转到一年内到期
的非流动负债所致。
专项应付款 3,440,000.00 0.13 -100.00 本期母公司按规定处置
所致。
资本公积 632,356,466.54 23.19 422,853,459.86 15.96 49.55 公司持有恒泰证券股份
有限公司的股票上市致
使资本公积增加。
(四) 行业经营性信息分析
见“第三节、公司业务概要”的第一条
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| 公告日期:2016-03-26 |
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| 附件：公告原文 |
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