2015 年年度报告
公司代码：603099 公司简称：长白山
长白山旅游股份有限公司
2015 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人侯长森、主管会计工作负责人王昆及会计机构负责人（会计主管人员）倪友声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利
润100,555,891.58元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按实现净利润（母公司口径
）提取10%法定盈余公积金10,432,852.28元，当年可供股东分配利润90,123,039.30元，加上年初
未分配利润193,918,099.51元，扣除2015年已分配现金股利24,000,300.00元，加上其他调整因素
1,820,827.00元，本年度可供股东分配的利润为261,861,665.81元。
以2015年12月31日公司总股本266,670,000股为基数，每10股派送现金红利人民币1.15 元（含税
），共计分配利润人民币30,667,050.00元，占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.50%
。剩余未分配利润结转下年。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
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八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本年度报告“管理层讨论与分析”有关章节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资
者予以关注。
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 8
第四节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9
第五节 重要事项........................................................................................................................... 16
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 31
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 35
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 36
第九节 公司治理........................................................................................................................... 41
第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 43
第十一节 财务报告........................................................................................................................... 44
第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 106
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
发行人、公司、股份公司、本 指 长白山旅游股份有限公司
公司、长白山旅游
财务报表数据中的年初、年末、 指 2015 年 1 月 1 日、2015 年 12
本年、上年 月 31 日、2015 年 1 月 1 日至
12 月 31 日、2014 年 1 月 1 日
至 12 月 31 日
长白山管委会、管委会 指 吉林省长白山保护开发区管理
委员会，公司实际控制人
建设集团 指 吉林省长白山开发建设（集团）
有限责任公司，公司控股股东
森工集团 指 中国吉林森林工业集团有限责
任公司，公司第二大股东
长白山森工 指 长白山森工集团有限公司，原
名为吉林延边林业集团有限公
司，公司股东
天池国旅 指 吉林省长白山天池国际旅行社
有限公司，公司全资子公司
温泉公司 指 吉林省长白山蓝景温泉开发有
限公司，公司全资子公司
长白山景区 指 吉林长白山国家级自然保护区
内的景区
北坡、北景区 指 吉林长白山国家级自然保护区
北景区
西坡、西景区 指 吉林长白山国家级自然保护区
西景区
南坡、南景区 指 吉林长白山国家级自然保护区
南景区
温泉度假区项目 指 长白山国际温泉度假区建设项
目，即长白山温泉皇冠假日酒
店，为募集资金投资项目
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 长白山旅游股份有限公司
公司的中文简称 长白山
公司的外文名称 ChangBai Mountain Tourism Co., Ltd
公司的外文名称缩写 CBM
公司的法定代表人 侯长森
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二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 侯长森 李岱峰
联系地址 吉林省长白山保护开发区 吉林省长白山保护开发区
电话 0433-5310177 0433-5310177
传真 0433-5310777 0433-5310777
电子信箱 changbaishan@vip.126.com changbaishan@vip.126.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 长白山保护开发区池北区（白林西区和平街）
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 长白山保护开发区池北区白林西区和平街
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.cbmt.com.cn
电子信箱 changbaishan@vip.126.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 长白山
六、 其他相关资料
名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A
内） 座9层
签字会计师姓名 刘景伟、胡燕来
名称
公司聘请的会计师事务所（境
办公地址
外）
签字会计师姓名
名称 安信证券股份有限公司
办公地址 北京市西城区西直门南小街 147 号国投金融
报告期内履行持续督导职责的 大厦 12 层
保荐机构 签字的保荐代表 曾文林、范子义
人姓名
持续督导的期间 2014 年 08 月 22 日至 2016 年 12 月 31 日
名称
报告期内履行持续督导职责的 办公地址
财务顾问 签字的财务顾问
主办人姓名
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持续督导的期间
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上
主要会计数据 2015年 2014年 年同期增 2013年
减(%)
营业收入 318,529,754.87 292,899,915.40 8.75 233,153,568.93
归属于上市公司股东的净利 100,555,891.58 79,694,861.31 26.18 62,256,781.63
润
归属于上市公司股东的扣除 99,377,781.00 78,079,498.92 27.28 59,777,876.39
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净 109,974,574.27 123,376,001.47 -10.86 89,545,738.26
额
本期末比
上年同期
2015年末 2014年末 2013年末
末增减（%
）
归属于上市公司股东的净资 859,888,478.49 786,569,464.46 9.32 437,974,198.78
产
总资产 905,419,828.26 835,040,842.20 8.43 479,147,623.51
期末总股本 266,670,000 266,670,000 0 200,000,000
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2015年 2014年 2013年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.38 0.36 5.56 0.31
稀释每股收益（元／股） 0.38 0.36 5.56 0.31
扣除非经常性损益后的基本每 0.37 0.35 5.71 0.30
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 12.32 14.13 减少1.81个 15.26
百分点
扣除非经常性损益后的加权平 12.17 13.84 减少1.67个百 13.98
均净资产收益率（%） 分点
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
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(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
九、 2015 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 22,930,203.07 40,610,114.17 226,072,455.7 28,916,981.93
归属于上市公司股东
-7,516,674.64 3,998,586.55 119,400,164.79 -15,326,185.12
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -6,205,567.17 -29,187,543.58 151,200,164.77 -16,429,273.02
后的净利润
经营活动产生的现金
-2,982,605.38 -76,002,079.79 236,741,924.42 -47,782,664.98
流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如适
非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额
用）
非流动资产处置损益 488,717.16 57,627.19
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 1,067,373.36 1,531,173.36 2,250,424.21
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
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同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 503,440.75 133,926.00 12,216.19
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 738,704.55
项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -392,703.53 -538,454.13 -580,066.90
合计 1,178,110.58 1,615,362.39 2,478,905.24
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司主营业务为旅游服务业，包括旅游客运、旅行社及温泉水开发、利用业务。其中，核心业务
为旅游客运。经营模式以旅游客运为主，旅行社及温泉水的开发利用为辅，公司在长白山景区内
的旅游客运业务属于独家经营，不存在竞争对手 2010 年 8 月 20 日，长白山管委会运输管理处对
长白山景区内的三条交通运营线路进行了招标，公司取得了景区交通运营线路 20 年的经营权；景
区外的环长白山旅游快线连接了长白山西景区、北景区及景区外的部分景点客源集中地。
行业情况说明：中国旅游产业已步入大众旅游和国民休闲的新时期,互联网和移动互联网正全面改
变着旅游的商业模式和创新形态。在资本、技术、创业和需求的推动之下，旅游产业边界正趋于
消失，开放和共享已成为当前旅游业态创新和传统企业转型发展的新动力。2015 年 8 月国务院办
公厅印发《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》，部署改革创新促进旅游投资和消费工
作。《意见》指出，旅游业是我国经济社会发展的综合性产业，是国民经济和现代服务业的重要
组成部分。通过改革创新促进旅游投资和消费，对于推动现代服务业发展，增加就业和居民收入，
提升人民生活品质，具有重要意义。
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二、报告期内核心竞争力分析
1、独特的旅游客运优势
公司是长白山保护开发区最大的旅游客运公司，拥有丰富的旅游景区（点）运输线路开发和经营
经验，有一支从事景区（点）运输经营管理和配套服务的成熟员工队伍。公司在长白山景区内的
旅游客运业务属于独家经营，不存在竞争对手，2010 年 8 月 20 日，长白山管委会运输管理处对
长白山景区内的三条交通运营线路进行了招标，公司取得了景区交通运营线路 20 年的经营权；景
区外的环长白山旅游快线连接了长白山西景区、北景区及景区外的部分景点客源集中地。公司是
目前长白山保护开发区内唯一获得交通运输主管部门批准运营该旅游线路的企业。尽管公司目前
是唯一拥有该旅游线路运营权的企业，但是，因为出租车的运营路线具有一定的随意性，因此长
白山保护开发区内的出租车是公司旅游快线业务的主要竞争对手。长白山保护开发区内的出租车
均为个体经营。而长白山保护开发区内的其他客运公司如吉林吉和运输集团有限公司，其主营业
务是客运站和客运班线经营，与公司的旅游客运线路、站点均不相同，因此不存在竞争关系。
2、旅行社优势
由于进入“门槛”较低，从全国范围来看，旅行社整体竞争较为充分。公司下属子公司天池国旅
以高端旅游接待为主，拥有丰富的产品系列、稳定的客源和较为完善的营销网络，在接待国内旅
游团队和入境游客方面具有较强的竞争能力。目前，天池国旅是唯一一家获得主管单位批准在指
定区域范围内开展探险、科考旅游项目的旅行社。
3、温泉水资源优势
温泉水开发、利用业务是公司为完善旅游产业链条、进军温泉酒店业而提前进行的战略布局。温
泉公司是长白山保护开发区内唯一一家拥有温泉水开采资质且以温泉水销售为主营业务的企业。
这不仅为公司实施温泉度假区项目创造了良好条件，还使公司在未来长白山旅游业温泉度假产品
的竞争格局中占据了有利地位。目前，在长白山保护开发区内主要由长白山保护开发区润森热力
有限公司等单位通过传统供热方式提供市政供热服务，与温泉公司在供热方式及目标客户等方面
均不相同。
第四节 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
报告期内，公司初步形成“以旅游客运为主体，旅行社、温泉水开发利用为两翼”的业务格局；
在保持景区旅游客运业务独家经营优势的基础上，利用子公司温泉公司获得了温泉水资源的独家
开采资质，为未来进军温泉酒店领域奠定了坚实的基础；子公司天池国旅拥有稳定的客源和较为
完善的营销网络，不仅为旅游客运业务提供了客源，还对公司形象及长白山景区形象进行了有效
推广。公司正在规划建设的长白山国际温泉度假区项目，将打造集“冰雪—温泉、养生—温泉、
医疗—温泉、会议—温泉”为一体的多功能长白山旅游特色品牌，促进长白山旅游由“观光旅游
型”向“休闲度假型”的转变，拓展公司效益增长点。随着公司逐步完善旅游产业链条，旅行社
业务和募集资金投资项目的酒店业务，将成为公司利润的新增长点。
二、报告期内主要经营情况
2015 年，面对世界经济复苏放缓、国内经济下行加大带来的消费拉动乏力、旅游市场下滑等不利
因素的影响，董事会深入贯彻落实股东大会决议，坚持以提高经济效益为中心任务，立足改革创
新，破解发展难题，抓好重点工程，企业发展再上新台阶。
报告期内，公司营业收入 31,852.98 万元，比上年同期增加 2,562.98 万元，同比上年增涨 8.75%；
完成利润总额 13,685.68 万元，比上年同期增加 2,884.49 万元，同比上年增涨 26.71%；完成净
利润 10,055.59 万元，比上年同期增加 2,086.10 万元，同比上年增涨 26.18%。截止报告期末，
公司资产总额达到 90,541.98 万元，比上年同期增加 7,037.90 万元，同比上年增涨 8.43%.
1、提升管理、创新经营，生产经营创历史最好水平。
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面对复杂的外部环境和日益激烈的市场竞争，公司紧紧围绕生产经营目标，认真实施计划编制、
执行、跟踪、检查，通过经济运行分析会，分析问题、找准对策、推动落实。各部门根据市场发
展趋势和变化，采取灵活多样的措施，强化市场营销，企业管理等方面得到了全面提升，品牌知
名度不断扩大。2015 年公司克服了宏观经济下行对旅游行业的不利影响，生产经营逆势而上，高
标准完成了全年各项工作任务。
2、重点推进项目建设，促进产业转型升级,全力储蓄竞争优势。
长白山国际温泉度假区建设项目是公司的重点项目，为加强公司资源、资产的战略性整合，公司
成立募投项目招标工作领导小组和建设管理领导小组，围绕工程的工期、质量和成本目标，加大
组织力度，按照施工网络计划，突出节点控制，以最优的质量，最短的工期和最低的成本，确保
重点工程项目高质量、高效率地完成节点工期。募投项目 2014 年 5 月 16 日开工建设，截至 2015
年 12 月 31 日累计投入 17229.15 万元。募投项目投入运营，进一步促进产业转型升级，提高公司
的竞争优势。
3、改善环境设施，注重媒体传播，保持旅游业务持续稳定发展。
公司坚持“环境影响游人、设施服务游人、质量赢得游人”理念，2015 年公司进一步加快硬件建
设，在环境建设方面、服务设施方面、质量管理方面做了大量的工作，全方位提升了景区的形象，
以更好地适应游客需求和发展需要，为游客提供更加周到的服务，最终通过游人的口碑赢得更多
的游客来到长白山观光度假，带动了公司经济的增长。同时，公司还通过电视媒体、报纸、广播、
网络等宣传报道，还针对景区不同活动撰写报道并配发图片广泛传播，也取得不俗的反响和良好
声誉，进一步提升了长白山品牌影响力。
4、强化措施落实，安全管理再上新台阶。
公司一直坚持安全管理高于一切的原则，这也是公司董事会最为关注的工作。公司成立了安全生
产委员会，开展安全生产教育培训，建立从上到下的安全责任机制，及时了解和掌握各时期的安
全生产情况，协调和处理生产组织过程中存在的安全问题，消除事故隐患，确保安全生产。旅游
旺季以及极端天气出现前等重要节点，安全生产委员会都要及时召开专题会议，部署安全生产工
作，各部门结合实际责任落实到人，严格遵守安全生产规程，确保安全生产措施不折不扣地落到
实处。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 318,529,754.87 292,899,915.40 8.75
营业成本 136,983,201.33 128,805,451.06 6.35
销售费用 6,950,209.47 6,962,654.00 -0.18
管理费用 31,103,085.11 38,778,314.52 -19.79
财务费用 -9,698,219.58 -3,422,885.57 -183.33
经营活动产生的现金流量净额 109,974,574.27 123,376,001.47 -10.86
投资活动产生的现金流量净额 -121,758,912.99 -80,958,377.39 -50.40
筹资活动产生的现金流量净额 -24,000,300.00 266,444,377.80 -109.01
研发支出
1. 收入和成本分析
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比
分行业 营业收入 营业成本
（%） 比上年增 比上年增 上年增减
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减（%） 减（%） （%）
游客运营 305,245,117.7 126,449,205.75 58.57 10.51 9.22 增加 0.49
个百分点
旅行社 4,262,109.17 2,572,241.73 39.65 -52.89 -51.30 减少
1.96 个
百分点
其他 8,438,695.00 7,961,753.85 5.65 10.47 2.78 增加 7.06
个百分点
(2). 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构 期占总 情况
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
成项目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
旅游客运 旅游客 126,449,205.75 92.31 115,776,915.75 89.89 9.22 薪酬、
运成本 折旧
增加
以及
业务
量增
加相
应增
加物
料消
耗。
旅行社 旅行社 2,572,241.73 1.88 5,282,299.65 4.10 -51.30 主要
成本 是因
为本
年承
