2015 年年度报告
公司代码：600865 公司简称：百大集团
百大集团股份有限公司
2015 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
独立董事 马骏 工作原因 王维安
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人陈夏鑫、主管会计工作负责人汪骞及会计机构负责人（会计主管人员）沈红霞
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2016年3月29日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《2015年度利润分配
预案》。2015年度拟按照母公司当年实现净利润128,938,567元的10％提取法定盈余公积金
12,893,856.70元，以总股本376,240,316股为基数向全体股东按每10股派现金红利1.2元（含税
），合计分配45,148,837.92元，剩余未分配利润652,170,864.22元结转以后年度分配。以上利
润分配预案尚须提交股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬
请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、行业风险等，敬请查阅管理层讨论与分析－关
于公司未来发展的讨论与分析－可能面对的风险因素部分内容。
十、 其他
无
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标................................................................................................. 4
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 8
第四节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9
第五节 重要事项........................................................................................................................... 15
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 25
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 28
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 29
第九节 公司治理........................................................................................................................... 34
第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 37
第十一节 财务报告........................................................................................................................... 38
第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 124
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司\本公司 指 百大集团股份有限公司
西子国际控股\控股股东 指 西子国际控股有限公司
杭州百大置业\杭州百大 指 西子国际商业综合体的项目公司
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 百大集团股份有限公司
公司的中文简称 百大集团
公司的外文名称 BAIDA GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 BAIDA GROUP
公司的法定代表人 陈夏鑫
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈琳玲 方颖
联系地址 杭州市庆春东路1-1号西子联合 杭州市庆春东路1-1号西子联合
大厦18楼 大厦18楼
电话 0571-85823016 0571-85823016
传真 0571-85174900 0571-85174900
电子信箱 invest@baidagroup.com invest@baidagroup.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 杭州市下城区延安路546号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦18楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.baidagroup.com
电子信箱 baida@baidagroup.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 百大集团
六、 其他相关资料
名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境
办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层
内）
签字会计师姓名 胡燕华、潘晶晶
名称 浙商证券股份有限公司
办公地址 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6F
报告期内履行持续督导职责的
签字的财务顾问 杨利所、洪涛
财务顾问
主办人姓名
持续督导的期间 2013 年 9 月 18 日至 2015 年 4 月 30 日
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比
上年同
主要会计数据 2015年 2014年 2013年
期增减
(%)
营业收入 1,102,814,412.40 1,051,799,183.14 4.85 1,234,017,130.76
归 属 于 上 市公 司 股东 的 140,631,392.82 155,596,510.34 -9.62 121,960,231.81
净利润
归 属 于 上 市公 司 股东 的 90,893,270.31 60,174,479.16 51.05 59,966,744.72
扣 除 非 经 常性 损 益的 净
利润
经 营 活 动 产生 的 现金 流 82,511,569.10 127,705,447.20 -35.39 699,748,469.16
量净额
本期末
比上年
2015年末 2014年末 同期末 2013年末
增减（%
）
归 属 于 上 市公 司 股东 的 1,478,737,243.36 1,338,105,850.54 10.51 1,220,133,371.80
净资产
总资产 1,784,812,464.94 1,860,422,538.52 -4.06 2,811,823,665.56
期末总股本 376,240,316.00 376,240,316.00 0.00 376,240,316.00
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2015年 2014年 2013年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.37 0.41 -9.76 0.32
稀释每股收益（元／股） 0.37 0.41 -9.76 0.32
扣除非经常性损益后的基本每 0.24 0.16 50.00 0.16
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股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 9.99 12.19 减少2.20个百 10.52
分点
扣除非经常性损益后的加权平 6.45 4.72 增加1.73个百 5.17
均净资产收益率（%） 分点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
不适用
九、 2015 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 291,730,003.10 238,204,826.70 222,589,680.69 350,289,901.91
归属于上市公司股东
34,614,564.16 31,490,433.66 37,749,805.41 36,776,589.59
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 22,991,421.96 20,498,708.85 21,016,369.63 26,386,769.87
后的净利润
经营活动产生的现金
-56,144,676.65 55,548,274.04 18,603,112.52 64,504,859.19
流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注
非经常性损益项目 2015 年金额 （如适 2014 年金额 2013 年金额
用）
非流动资产处置损益 -4,219,141.14 -395,694.48 55,634,399.02
越权审批，或无正式批准文件， 1,821,076.05 737,842.59
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但 35,104,523.66 4,473,978.51 4,974,502.66
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
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一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损 6,320,460.72 4,536,579.88
益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的 42,523.53 1,503,205.48
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益 36,484,633.81 53,937,855.79 12,634,453.80
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 -88,477.52 -130,352.66 -110,712.95
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的 -8,186,757.59 47,250,963.32 4,475,398.52
损益项目
少数股东权益影响额 -18,226.61
所得税影响额 -17,498,195.48 -14,293,822.71 -17,837,375.42
合计 49,738,122.51 95,422,031.18 61,993,487.09
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注 1：重大非经常性损益项目说明
公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定“其
他符合非经常性损益定义的损益项目”，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的原因说明
项 目 涉及金额 原因
2013 年度公司失去对杭州百大置业有限公
司的控制权，期末对其的其他应收款余额按
对杭州百大置业有限公司其他 9,644,263.37 照账龄分析法计提了坏账准备,该坏账准备
应收款项的坏账准备转回 属一次性调整影响，界定为非经常性损益。
本期坏账准备转回，故亦界定为非经常性损
益。
2013 年度公司丧失对杭州百大置业有限公
司的控制权，丧失控制权后剩余 30%股权应
因处置子公司股权丧失控制 享受杭州百大置业有限公司净资产份额小
权，剩余股权公允价值大于其 -17,831,020.96 于其公允价值的差异计入投资收益并界定
应享受有被投资单位净资产份 为非经常性损益。本期杭州百大置业有限公
额产生的收益 司部分房产进行交付实现利润，相应对该交
付部分实现的利润予以转回，并界定为非经
常性损益。
十一、 采用公允价值计量的项目
不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司从事零售行业，主要收入和利润来源为杭州百货大楼。2015 年度杭州百货大楼实现营业
收入 102,934.37 万元，占上市公司收入总额的 93.34%；实现利润总额 12,354.57 万元，占上市
公司利润总额的 67.69%。
2008 年 1 月公司与浙江银泰百货有限公司签订《委托管理协议》，将杭州百货大楼等委托给
银泰百货管理，期限为 20 年。2010 年 7 月公司与银泰百货签订《委托管理补充协议（一）》。
在委托管理年限内，银泰百货负责杭州百货大楼的具体运营，包括商品品类设置、品牌引进、广
告促销等。根据委托管理协议以及补充协议，杭州百货大楼每年向公司上缴约定数额的委托经营
利润，若公司在某个管理年度取得的委托经营利润达不到约定的目标，银泰百货将负责对差额部
分以现金方式补足。因此，公司每年可获得稳定的委托经营利润，不受行业环境波动影响。有关
上述委托管理协议以及补充协议的具体内容，详见公司 2008-008、2010-013 号临时公告，以及 2007
年度报告财务报表附注第十三条“资产负债表日后事项中的非调整事项”。
公司其他经营性收入主要来自杭州大酒店的营业收入以及杭州收藏品市场的租赁收入，该部
分系公司自主经营管理，但占比较小。2015 年度杭州大酒店和杭州收藏品市场共计收入 6,978.01
万元，占上市公司收入总额的 6.33%；实现利润总额 1,733.23 万元，占上市公司利润总额的 9.50%。
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未来公司将战略转型大健康产业，详见本报告第四节第三大点“公司关于公司未来发展的讨论与
分析”。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
报告期内，公司主要资产未发生重大变化。
三、报告期内核心竞争力分析
公司传统业务运营稳健、安全，每年有稳定的利润和现金流收入，公司充裕的自有资金和资
本市场融资，将为公司转型新业务提供充足的资金保证。
2015 年，公司顺利取得“浙江西子国际医疗中心”牌照，并且与浙江省肿瘤医院签订《合作
协议》，定位精准治疗中心，降低了新医院的运营风险。公司将在此基础上建立现代医院管理体
制，提高运营效率。
公司将秉承“合作重于竞争”理念，在大健康领域与多家优秀伙伴展开深入合作。
第四节 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
报告期内，公司积极克服整体经济形势下滑、消费不景气的困难，在内外部环境更为复杂严
峻的情况下，公司围绕业绩目标达成和转型业务发展两项核心任务，积极稳妥推进各项经营管理
工作，经过公司全员一致努力，公司超额完成年度各项经济指标，顺利推进健康服务产业转型并
取得阶段性成绩，内部管理持续规范、有序、平稳运行，安全工作扎实有效,实现公司安全运营。
杭州百货大楼对经营模式和业态布局进行了重新调整，积极应对经济增速下滑和市场分流的
多重冲击。公司始终与受托方浙江银泰百货有限公司保持良好沟通，切实履行委托方应尽的义务
和职责，本着有利于商场经营的共同目的，在商场改造的过程中给予大力支持和帮助。报告期内，
公司与浙江银泰百货签订的《委托管理协议》、《委托管理补充协议》履行顺利，委托管理利润
上缴及时。
杭州大酒店面对严峻的行业形势，努力向管理要效益，经营业绩稳中有升。在内部管控上不
断优化组织结构、灵活用工制度、加强供应商管理以及节能降耗等各项举措，提升经济效益。在
服务上严格管理、提升服务品质，使酒店整体形象焕然一新。在营销策略上重新定位目标客源、
优化客源结构，利用微信、微博等网络工具加大营销力度，努力确保市场份额。
杭州收藏品市场（商居物业分公司）通过一系列配套改造工程逐步改善外观面貌，优化区域
环境，市场氛围更趋良好。在物业品质大幅提升的基础上，市场通过挖潜增效，经营业绩得到显
著提高。同时努力做好服务配套，积极协助北楼承租户招租，有效缓解承租户的经营困难并保证
了分公司全年利润的达成。
2015 年，公司的战略转型方向明确为大健康产业，通过创新模式筹建高端医疗机构，选择医
疗服务细分行业的龙头企业，与其合作、参股、并购等方式逐渐建立自身的核心竞争力，希望通
过 5-10 年时间成长为中国最具影响力的医疗产业投资集团之一。
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围绕医疗健康产业的战略方向，报告期内，公司转型工作取得突破性进展。2015 年 4 月取得
了医疗机构设置许可，9 月与浙江省肿瘤医院签订《合作协议》，共同建设、管理、运营“浙江
西子国际医疗中心”。与此同时，公司参股 20%与迪安诊断、杭州解百投资设立“杭州全程国际
健康医疗管理中心有限公司”，共同搭建高端化、专业化、个性化的一站式健康管理服务平台。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司传统业务经过不断持续的梳理和优化，发展更趋稳定，健康服务业转型发展
也取得了突破性进展。公司可持续发展能力得到了进一步加强。 2015 年度，公司累计实现营业
收入 11.03 亿元，同比增长 4.85%；实现归属上市公司股东净利润 1.41 亿元。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,102,814,412.40 1,051,799,183.14 4.85
营业成本 795,873,082.79 765,973,961.19 3.90
销售费用 60,207,535.67 53,198,392.00 13.18
管理费用 112,569,510.34 105,948,108.66 6.25
财务费用 4,464,748.20 4,435,638.75 0.66
经营活动产生的现金流量净额 82,511,569.10 127,705,447.20 -35.39
投资活动产生的现金流量净额 101,181,615.18 941,972,521.44 -89.26
筹资活动产生的现金流量净额 -200,679,482.64 -1,101,594,065.33 不适用
营业收入变动原因说明：主要系本期杭州百货大楼销售较上年上升所致。
营业成本变动原因说明：主要系本期销售上升相应成本上升所致。
销售费用变动原因说明：主要系下属分公司杭州百货大楼商场整体装修完工结转后按月分摊费用
较上年增加所致。
管理费用变动原因说明：主要系本期委托管理费较上年增加所致。
财务费用变动原因说明：主要系本期支付银行刷卡手续费较上年增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系下属分公司杭州百货大楼支付商品采购款较
上期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收回杭州百大置业的往来款较上年减少
所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期归还银行借款较上年同期减少所致。
收入和成本分析
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比
分行业 营业收入 营业成本
（%） 比上年增 比上年增 上年增减
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减（%） 减（%） （%）
商品销售 1,029,343,671.67 786,894,811.82 23.55 5.95 4.07 增加 1.38
个百分点
旅游服务 73,386,178.56 8,978,270.97 87.77 -4.18 -8.83 增加 0.62
个百分点
主营业务分地区情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
内销收入 1,102,814,412.40 795,873,082.79 27.83 4.85 3.90 增加
0.91 个
百分点
(2). 产销量情况分析表
产销量情况说明
不适用
(3). 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构 期占总 情况
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
成项目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
商品零售 进货成 786,894,811.82 98.87 756,125,973.12 98.71 4.07
行业 本
旅游服务 8,978,270.97 1.13 9,847,988.07 1.29 -8.83
行业
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
资产及负债状况
单位：元
本期期末
本期期末 上期期末
金额较上
数占总资 数占总资 情况说
项目名称 本期期末数 上期期末数 期期末变
产的比例 产的比例 明
动比例
（%） （%）
（%）
应收账款 17,640,605.45 0.99 10,933,030.25 0.59 61.35
预付款项 756,405.06 0.04 1,089,996.81 0.06 -30.60
应收利息 3,948,425.54 0.22 2,062,316.67 0.11 91.46
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其他应收款 2,942,880.04 0.16 185,759,707.66 9.98 -98.42
长期股权投 610,229,188.86 34.19 191,232,437.55 10.28 219.10
资
长期待摊费 81
