公司代码：603869 公司简称：北部湾旅
北部湾旅游股份有限公司
2015 年年度报告
北部湾旅游股份有限公司 2015 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人王玉锁、主管会计工作负责人成保明及会计机构负责人（会计主管人员）罗练鹰
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的“致同审字（2016）第
110ZA1583号”《北部湾旅游股份有限公司2015年度审计报告》审计，公司（以母公司为主体）2015
年度实现净利润79,846,634.71元，加年初余额196,487,446.97元，提取盈余公积7,984,663.47元，2014
年度分配利润17,299,200.00元，2015年末未分配利润为251,050,218.21元；2015年度期末资本公积
余额为310,345,989.82元。
为持续稳定地回报股东，让股东分享公司成长和发展的成果，结合公司所处行业特点、发展
阶段和资金需求，公司董事会拟订2015年度利润分配预案为：以216,240,000股为基数，按照每10
股现金分红1元（含税），利润分配总额21,624,000.00元，占归属于上市公司净利润30.30%；不进
行资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
本报告“管理层讨论与分析”一节中已经详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并
注意投资风险。
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 9
第四节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 13
第五节 重要事项........................................................................................................................... 30
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 45
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 55
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 56
第九节 公司治理........................................................................................................................... 67
第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 74
第十一节 财务报告........................................................................................................................... 75
第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 192
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
北部湾旅、本公司、公司 指 北部湾旅游股份有限公司
控股股东 指 新奥能源供应链有限公司
实际控制人 指 王玉锁
报告期、本期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
去年同期、上期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）
新奥集团 指 新奥集团股份有限公司
博康智能 指 博康智能网络科技股份有限公司
北涠航线 指 北海-涠洲岛旅游航线
南海航线 指 北海-海口旅游航线
新奥资本 指 新奥资本管理有限公司
新奥能源供应链 指 新奥能源供应链有限公司
亿恩锐 指 北京亿恩锐投资中心（有限合伙）
渔人码头 指 国际海洋旅游服务基地
游客集散中心 指 涠洲岛游客集散中心项目
烟台飞扬 指 烟台新绎飞扬客船有限公司
渤海长通 指 长岛渤海长通旅运有限公司
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 北部湾旅游股份有限公司
公司的中文简称 北部湾旅
公司的外文名称 BEIBU GULF TOURISM CORPORATION LIMITED
公司的外文名称缩写 BEIBU GULF TOURISM
公司的法定代表人 王玉锁
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 檀国民 刁少龙
广西壮族自治区北海市四川南路铁路桥 广西壮族自治区北海市四川南路铁路桥
联系地址
以南新奥大厦 以南新奥大厦
电话 0779-3078098 0779-3078098
传真 0779-3078568 0779-3078568
电子信箱 beibuwangulf@ovationtrip.com beibuwangulf@ovationtrip.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 广西壮族自治区北海市四川南路铁路桥以南新奥大厦
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 广西壮族自治区北海市四川南路铁路桥以南新奥大厦
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.beibuwantourism.com
电子信箱 beibuwangulf@ovationtrip.com
四、 信息披露及备置地点
《上海证券报》、《证券时报》
公司选定的信息披露媒体名称
《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站（http://2016.sse.com.cn）
广西壮族自治区北海市四川南路铁路桥以南新奥大
公司年度报告备置地点
厦
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五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 北部湾旅 603869 -
六、 其他相关资料
名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五
办公地址
内） 层
签字会计师姓名 童登书、张在强
名称 国海证券股份有限公司
办公地址 广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号
报告期内履行持续督导职责的
保荐机构 签字的保荐代表
李金海、覃辉
人姓名
持续督导的期间 2015 年 3 月 26 日-2018 年 12 月 31 日
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
主要会计数据 2015年 2014年 2013年
增减(%)
营业收入 364,440,764.46 328,841,392.32 10.83% 315,462,883.01
归属于上市公司股
71,356,202.91 51,888,854.27 37.52% 48,406,998.09
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 69,346,682.63 50,988,161.72 36.01% 47,406,047.34
损益的净利润
经营活动产生的现
112,262,329.26 100,170,110.65 12.07% 81,930,525.08
金流量净额
本期末比上年同
2015年末 2014年末 2013年末
期末增减（%）
归属于上市公司股
772,069,243.40 466,212,163.19 65.60% 430,558,616.84
东的净资产
总资产 926,666,518.38 612,322,713.40 51.34% 641,705,946.27
期末总股本 216,240,000.00 162,180,000.00 33.33% 162,180,000.00
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(二) 主要财务指标
主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%) 2013年
基本每股收益（元／股） 0.35 0.32 9.38% 0.30
稀释每股收益（元／股） 0.35 0.32 9.38% 0.30
扣除非经常性损益后的基本每股
0.34 0.31 9.68% 0.29
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 10.51 11.64 减少1.13个百分点 11.81
扣除非经常性损益后的加权平均
10.22 11.44 减少1.22个百分点 11.57
净资产收益率（%）
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
无
九、 2015 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 69,732,986.88 102,811,585.59 118,114,380.62 73,781,811.37
归属于上市公司股东的
3,169,705.24 33,290,250.35 41,494,908.60 -6,598,661.28
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益后的 2,975,261.69 32,359,778.26 40,723,323.83 -6,711,681.15
净利润
经营活动产生的现金流
3,512,816.20 49,985,771.01 65,156,563.54 -6,392,821.49
量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注
非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额
（如适用）
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非流动资产处置损益 -249,974.70 -383,829.07 -787,648.36
越权审批，或无正式批准文件，或
4,727.87
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
2,690,572.25 1,336,338.64 1,744,717.84
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
94,511.09 74,134.44 158,570.98
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
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少数股东权益影响额 -1,454.84 -540.79
所得税影响额 -528,861.39 -125,410.67 -114,689.71
合计 2,009,520.28 900,692.55 1,000,950.75
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）报告期内公司所从事的主要业务
报告期内，公司主要从事海洋旅游及健康旅游业务。
海洋旅游业务方面，公司目前正在运营北海-涠洲岛、北海-海口、烟台-长岛、蓬莱-长岛 4 条
海洋旅游航线，为游客提供优质的海上旅游服务体验。目前，公司拥有 6 艘高速客船（其中 2 艘
为亚洲最豪华的双体高速客船）、3 艘客滚船和 2 艘普通客船；丰富的船舶类型、安全舒适的乘
船体验，满足了不同类型游客的多样化乘船需求。公司以运营航线为基础进行产业链的延伸，形
成海洋旅游产品，并依托公司在全国布局的 11 家旅行社子公司形成的销售网络进行分销，为游客
提供观光、休闲、娱乐、健康于一体的海洋旅游产品。
健康旅游业务方面，公司初步探索并完成了健康旅游一期系列产品的研发，旨在为游客提供
修身养性的健康旅游服务。
（二）报告期内公司的经营模式
1、采购模式
（1）海洋旅游
海洋旅游航线采购以保障航线运营的物资为主，海洋旅游产品采购以在自有航线的基础上采
购其他旅游要素组合成完整旅游产品为主。
海洋旅游航线物资采购主要包括油料、维修、服务用品等。为规范采购行为，加强对采购活
动的管理和监督，公司制定了《物资采购供应管理制度》和《油料采购管理办法》，按照计划性
原则、公开透明原则、适度紧缩原则和就近采购原则建立了统一管理、集中采购和分级保管的管
理体系。
海洋旅游产品以自有航线为依托、以挖掘当地文化和旅游特色为主导进行产品研发，并依据
产品研发进行酒店、餐饮、交通等旅游要素的采购。采购过程中采取集中采购的模式最大程度上
降低采购成本、确保服务品质。
（2）健康旅游
依托公司对健康康旅游的研究成果，分时间、分地域、分目标客群进行主题健康旅游产品的
研发，完成研发后由公司统筹进行旅游要素的采购，完成产品的开发。采购过程中由公司产品研
发中心进行统一采购。
2、服务模式
（1）海洋旅游
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海洋旅游航线业务，北涠航线采用“定点发船”和“加开航班”相结合的模式运营，正常情况下
采取“定点发船”的模式，每天平均约 8-12 个航次；在周末、暑期、黄金周和其他节假日等旺季增
加开航船舶和班次，每天可达 15-25 个航次。南海旅游航线采用“定点发船”的模式，每天晚上 18:00
从北海启航，次日凌晨到达海口秀英港，晚间 19:00 从海口返航。
海洋旅游服务业务，依托船舶和港口的客流聚集效应，通过各种与客户互动手段发现客户旅
游需求，通过产品研发将需求转化为可售产品，为游客提供完整过程服务和单项预定服务。
（2）健康旅游
健康旅游产品研发完成后，设计完整的健康旅游服务体系，为游客提供售前、售中和售后的
旅游服务。售前可让游客预体验，并根据游客需求进行产品微调；售中提供优质的过程服务，将
传统的中医养生、设备检测与当地旅游特色相结合融入到旅游过程中；售后与游客保持紧密互动，
传递健康养生理念和知识，保持客户紧密度。
3、销售模式
（1）海洋旅游
海洋旅游航线业务以船票销售为主，同时通过产业链延伸衍生游客二次消费收入。船票销售
以当地旅行社分销、主要客源地旅行社分销、自有网站直销、窗口直销和代理点分销相结合的方
式进行。
海洋旅游产品采取与当地旅行社和主要客源地旅行社合作的方式进行分销，通过港口和船上
的客流聚集进行直销，依托在全国布局的代理旅行社进行目标市场的分销，并通过淘宝店及与携
程等在线旅游服务商合作进行网上销售。
（2）健康旅游
健康旅游产品采取网上直销、门店直销、子公司分销、异业合作相结合的方式进行销售。公
司已经开发了健康旅游专业网站进行产品宣传和销售；公司已经开设两个健康旅游体验店进行产
品的体验和直销；各子公司在各自覆盖的市场范围内进行销售；通过与美容院、体检中心等目标
客群相近的服务机构合作进行产品的销售。
（三）行业情况说明
根据国家旅游局公布的数据显示，2015 年我国全年接待国内外旅游人数超过 41 亿人次，旅
游总收入突破 4 万亿元，同比去年分别增长 10%和 12%，全面完成发展目标，实现了“十二五”
时期旅游发展的漂亮收官，并开启了旅游发展的新时代。
据《2014 年中国海洋经济统计公报》显示，近年来，我国海洋旅游业务持续发展，年平均增
速 20.2%，是我国 12 个主要海洋产业中的“领头羊”。2014 年滨海旅游业增加值 8,882 亿元，比
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上年增长 12.1%，占全国海洋生产总值的比重 14.8%。海洋旅游产业已经成为推动我国海洋经济
持续、健康发展的增长点和重要引擎。
根据 SRI 预测，到 2017 年，全球养生旅游经济总量，预计将从 2013 年的 4940 亿美元，增长
到 6785 亿美元，平均年增速达 8.26%，欧洲和北美依然会保持养生旅游的旺盛发展，而中国、印
度等亚洲国家将成为新一轮的全球养生旅游热点。同时，老龄化、亚健康和慢性病不断促使消费
者关注健康和养生方面的消费，全社会的消费结构正在发生显著变化——向维持和改善健康的方
向转变。因此，养生旅游将不仅仅是奢华或富裕阶层的专利，中产阶级将成为养生旅游消费的主
力军。
根据国家旅游局公布的数据显示，2015 年，我国在线度假旅游市场交易规模约达 5,402.90 亿
元，较 2014 年 3,670 亿元同比增长 47.2%，在线渗透率为 13.1%，较 2014 年 11.3%增长了约 2 个
百分点。2015 年上半年，手机支付、手机网购、手机旅行预订用户规模分别达到 2.76 亿元、2.7
亿元和 1.68 亿元，环比分别增长 26.9%、14.5%和 25%。旅游业务已从传统的线下发展为线下和
线上结合的智慧旅游形态。在国家大力推行“互联网+旅游”的背景下，智慧旅游将成为旅游行业未
来发展的必然趋势。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
1、公司股票于 2015 年 3 月 26 日在上海证券交易所挂牌上市,本次公司公开发行新股
54,060,000 股，占公司发行后总股本的 25%，每股发行价格 5.03 元，公司总股本由 162,180,000
股增至 216,240,000 股，注册资本由 162,180,000 元人民币增至 216,240,000 元人民币。
2、公司上市募投项目“新建 600 座普通客船项目”，即北游 15 已经建造完成并投入北涠航线
的试运营，该项目决算金额为 6,621.01 万元。
其中：境外资产 0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.00%。
三、报告期内核心竞争力分析
第一、航线优势。公司现经营“北海-涠洲岛”、“北海-海口”、“烟台-长岛”、“蓬莱-长岛”四条
海洋旅游航线，并已获准筹备开通海上国际旅游航线。点线结合、各具特色的旅游航线是公司的
主要优势，公司可以围绕航线资源开发设计丰富的海洋旅游产品，满足不同层次游客多元化的需
求，在依托日益丰富的旅游航线，围绕“吃、住、行、游、购、娱”进行旅游产业链延伸方面占据
相对优势。
第二、运营优势。公司近年来不断更新船舶，补充和升级运力，已经成为北部湾地区船队规
模最大、载客能力最强的海洋旅游运输船队之一。公司具有 60 余年的海洋旅游运输经验，拥有专
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业的管理团队及大批经验丰富的高级船员；公司建立了完善的旅游船舶管理、维修和保养体系，
船舶安全管理体系（SMS）和船舶保安体系（ISSC），取得了符合证明（DOC）和国际船舶保安
证书、设立了船舶营运可视 GPS 调度中心，实现了船舶营运的实时监控和调度指挥；形成了公司
的运营优势。
第三、码头优势。公司自有的北海国际客运港是公司海洋旅游航线船舶的母港，位于北海市
银滩景区，地理位置优越。北海国际客运港是北海市仅有的两个可以避 12 级台风的港口之一，停
泊条件良好，配套设施完备，为公司旅游运输船舶的调度、维修、保养提供了便利。公司间接控
制的涠洲岛西角码头是目前涠洲岛唯一的客运码头，为公司旅游航线的运营和可持续发展提供了
有力的保障。
第四、产品研发优势。公司根据“七修”健康养生体系，结合自身独有的旅游资源，打造了一
系列健康养生旅游产品。“七修”健康养生体系与旅游要素的结合，赋予旅游产品以健康养生的功
效，动静结合，身心双修，其难以复制的产品差异成为公司参与健康养生旅游市场竞争的特有优
势。更重要的是，形成了一支有旅游和健康双重经验、敢于创新的团队，将能够支撑公司在健康
旅游领域的持续创新。
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第四节 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
2015 年，在董事会的领导下，公司通过深挖现有业务实现当期经营业绩稳步增长的同时，不
断探索区域性资源整合和新业务布局，为公司未来发展寻找新的业绩增长点。
【现有业务升级】
1、发挥运营优势，提升盈利能力
报告期内，公司北涠航线旅游接待量 203 万人次，较上年同期增长 22%。
报告期内，公司上半年先后对“北游 12”、“北游 16”进行座位改造，单航次客运量净增加 200
人次/船，募投项目“北游 15”600 座普通客船于四季度投入试运营，及时补充了运力，有效满足快
速增长的客流量需求。
报告期内，公司“北游 15”客船加入客舱舞蹈互动、船上亲子娱乐等增值服务，满足了游客
船上的二次消费及多样化需求，受到游客青睐，成为公司延伸船上服务链的成功尝试。
报告期内，公司将航班计划、船票预售期由原来的 2 天提前至 7 天，同时大力推广网售、自
助售票，开通“来游吧”微信公众号，在方便旅客提前安排行程的同时，也便于公司科学安排航
次，对于降低成本起到了积极作用。
报告期内，公司南海航线“新建 718 座豪华客滚船项目”已按照三星级游船的理念完成船舶
设计并选定建造船厂，预计 2016 年开工建设，该募投项目实施完成后，将推动南海航线的转型升
级。
2、整合烟台航线，扩大市场份额
报告期内，公司在烟台区域市场取得重要进展：一是蓬长航线最大的海上客运公司“渤海长通”
的股权收购取得重要进展，即将进入决策和实施阶段；二是蓬长航线的新建两艘 360 座高档客船
已经启动内部装修，预计 2016 年旺季前投入运营；三是通过收购烟台新绎飞扬客船有限公司，获
取了崆峒岛登岛游航线、环岛游航线和山海游航线的经营权。一系列组合拳的打出将扩大公司在
烟台地区旅游市场的份额，进一步提高公司的盈利水平。
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注：崆峒岛位于烟台市芝罘区的东北部，与烟台市区隔海相望，距离为 10.08 公里。烟台市政府将崆峒岛定位于中国北方高端休闲旅游
度假区目的地和国家级生态旅游度假区，拟开发景观、度假别墅、五星级酒店、豪华游艇码头、高尔夫球场、潜水俱乐部等项目
【旅游业务延伸】
报告期内，公司为深挖北涠航线游客的消费潜能，在延伸旅游产业链方面做了诸多努力。
1、 筹划兴建渔人码头
国际客运港是北涠航线在北海市的停靠码头，是游客登岛的必经之路。当前港口仅具备游客
候船及登船功能，难以留住游客并促成游客二次消费。为此，公司筹划在国际客运港原址兴建渔
人码头，为港口配备“吃、住、行、游、购、娱”的旅游全要素，延伸游客消费链。目前渔人码头
项目正在设计论证。
2、 临时航站楼投入使用
目前，位于北海涠洲岛码头的临时航站楼已投入使用，大幅提升了游客在涠洲岛登船购票的
舒适度和娱乐性，推动了涠洲岛码头旅游元素的多样化，深受游客好评，为公司进一步开发涠洲
岛码头奠定了良好基础。
3、 试水海钓市场开发
公司引进了先进的海钓船舶，为游客提供了经济实惠的海钓体验套餐，丰富了涠洲岛和斜阳
岛海上旅游产品。
【新兴业务布局】
1、布局智慧旅游业务
在我国推行“互联网+旅游”的大背景下，公司筹划了收购博康智能 100%股权的重大资产重组
项目，开始布局智慧旅游业务。
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北部湾旅游股份有限公司 2015 年年度报告
博康智能是一家在智慧安全、智慧交通两大细分领域长期耕耘，利用自主研发的“图像解析及
内容检索关键技术”和“数据管理及挖掘应用关键技术”两大核心技术，开展安全管理与交通管理业
务的大数据行业应用公司。本次重组完成后，公司将结合自身在旅游行业的业务基础以及对行业
的深入理解，借助博康智能在大数据领域的核心技术及细分领域智慧化建设的实践经验，实现传
统旅游业务向智慧旅游的升级。
2、开发最美海岛新景区
公司已与温州平阳县政府签订了《中国南麂列岛旅游开发战略合作框架协议》，未来将运营
鳌江至南麂岛航线，并参与整体开发经营南麂岛这一中国第五大美丽海岛。目前正与各方协调细
化合作协议，逐步落实航线开通和海岛开发的相关事宜。
截止目前，公司已成功涉足涠洲岛、长岛和南麂岛共计 3 个“中国十大美丽海岛”的旅游航线
运营或海岛开发，为公司持续发展打下良好基础。
注：南麂岛，别名海山，古代又写作“南己山”，位于浙江省平阳县鳌江口外 30 海里的东海海面上，距市区 50 海里。气候温和，冬暖夏
凉，是国家地理杂志评选的中国十大最美海岛之一
3、开发健康旅游产品
报告期内，公司专门成立旅游产品研发部门，着力研发健康旅游产品，完成了 5 个健康旅游
产品的研发并投入市场试运营，具体包括武夷山茶禅之旅、龙虎山道教养生之旅、九华山瑜伽禅
修之旅、照见山居禅修之旅、巴马养生探秘之旅，基本形成了健康旅游产品研发框架，通过产品
的试运营初步验证了中高端健康旅游市场具有较强的市场潜力。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 36,444.08 万元，较上年同期增长 10.83%；实现净利润 7,138.68
万元，较上年同期增长 37.49%；实现每股收益 0.35 元/股，较上年同期增长 9.38%。公司营业收
入、净利润、每股收益指标同时创历史新高。
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北部湾旅游股份有限公司 2015 年年度报告
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:万元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 36,444.08 32,884.14 10.83%
营业成本 19,880.10 20,259.51 -1.87%
销售费用 1,237.24 941.10 31.47%
管理费用 5,989.67 4,060.05 47.53%
财务费用 723.17 1,014.03 -28.68%
经营活动产生的现金流量净额 11,226.23 10,017.01 12.07%
投资活动产生的现金流量净额 -21,663.51 -7,067.65 -206.52%
筹资活动产生的现金流量净额 23,021.70 -11,089.85 307.59%
1. 收入和成本分析
报告期内，公司实现主营业务收入 36,125.29 万元，较上年增长 10.65%，主要得益于旅游航
线收入较上年同期增长较快；主营业务成本 19,873.99 万元，较上年小幅下降 1.84%，收入增长的
同时成本下降主要得益于公司运力配置的优化和油价下跌；在收入提升和成本下降的共同作用下，
本年主营业务毛利率 44.99%，较上年增长 7.00%。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
