航天长征化学工程股份有限公司 2015 年年度报告
公司代码：603698 公司简称：航天工程
航天长征化学工程股份有限公司
2015 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
独立董事 胡迁林 因公出差 陈敏
三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人唐国宏、主管会计工作负责人李泽之及会计机构负责人（会计主管人员）章旭琛
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》，以2015
年12月31日公司总股本41,230万股为基数，每10股派发2.16元现金股利（含税），共派发现金股
利89,056,800.00 元。本年度，公司不实施资本公积金转增股本方案。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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九、 重大风险提示
公司已在本报告中描述存在的行业政策风险、市场风险等，敬请查阅管理层讨论与分析中“关
于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 9
第四节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 12
第五节 重要事项........................................................................................................................... 24
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 40
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 51
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 52
第九节 公司治理........................................................................................................................... 60
第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 63
第十一节 财务报告........................................................................................................................... 63
第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 152
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司、公司、航天工程 指 航天长征化学工程股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
航天科技集团 指 中国航天科技集团公司
火箭院 指 中国运载火箭技术研究院
航天投资 指 航天投资控股有限公司
动力所 指 北京航天动力研究所
产业基金 指 北京航天产业投资基金（有限合伙）
航天石化 指 北京航天石化技术装备工程有限公司
航征公司 指 北京航天长征机械设备制造有限公司
航天科技财务公司 指 航天科技财务有限责任公司
保荐机构 指 中国中投证券有限责任公司
大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 中华人民共和国公司法
《公司章程》 指 航天长征化学工程股份有限公司章程
报告期 指 2015 年度
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 航天长征化学工程股份有限公司
公司的中文简称 航天工程
公司的外文名称 Changzheng Engineering Co.,LTD
公司的外文名称缩写 CECO
公司的法定代表人 唐国宏
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐京辉 常玉洁
联系地址 北京市北京经济技术开发区经 北京市北京经济技术开发区经
海四路141号 海四路141号
电话 010-56325888 010-56325888
传真 010-56325006 010-56325006
电子信箱 htgc_bgs@china-ceco.com htgc_bgs@china-ceco.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 北京市北京经济技术开发区经海四路141号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市北京经济技术开发区经海四路141号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.china-ceco.com
电子信箱 htgc_bgs@china-ceco.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 航天工程 603698 /
六、 其他相关资料
名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所
办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
（境内）
签字会计师姓名 王宏利、聂燕才
名称 中国中投证券有限责任公司
报告期内履行持续督导职责
北京市西城区太平桥大街 18 号
的保荐机构 办公地址
丰融国际大厦 12 层北翼
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签字的保荐代表
陈宇涛、万久清
人姓名
持续督导的期间 2015 年 1 月 28 日至 2017 年 12 月 31 日
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元币种：人民币
本期比
上年同
主要会计数据 2015年 2014年 2013年
期增减
(%)
营业收入 1,550,211,901.83 1,235,878,647.64 25.43 1,044,449,461.07
归属于上市公司股东的 295,964,407.39 281,584,500.12 5.11 228,337,755.94
净利润
归属于上市公司股东的 276,412,878.31 278,625,644.65 -0.79 224,898,534.91
扣除非经常性损益的净
利润
经营活动产生的现金流 -372,363,225.87 487,633,891.40 -176.36 223,110,531.11
量净额
本期末
比上年
2015年末 2014年末 同期末 2013年末
增减（%
）
归属于上市公司股东的 2,268,211,982.87 1,012,911,917.46 123.93 928,180,793.32
净资产
总资产 4,143,062,668.99 2,648,811,866.47 56.41 2,108,026,573.30
期末总股本 412,300,000 330,000,000.00 24.94 330,000,000.00
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2015年 2014年 2013年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.73 0.85 -14.12 0.69
稀释每股收益（元／股） 0.73 0.85 -14.12 0.69
扣除非经常性损益后的基本每 0.68 0.84 -19.05 0.68
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 14.45 28.07 减少13.62个 27.31
百分点
扣除非经常性损益后的加权平 13.49 27.78 减少14.29个 26.90
均净资产收益率（%） 百分点
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用√不适用
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(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用√不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
不适用
九、 2015 年分季度主要财务数据
单位：元币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 206,895,592.36 593,198,683.25 209,018,293.90 541,099,332.32
归属于上市公司股
20,227,692.04 131,277,772.28 -13,746,413.11 158,205,356.18
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 19,594,425.98 121,692,238.18 -20,130,309.26 155,256,523.41
损益后的净利润
经营活动产生的现
-41,606,424.83 -42,266,329.07 -173,833,470.47 -114,657,001.50
金流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
附注（如适
非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额
用）
非流动资产处置损益 54,614.16 60,962.84 54,922.84
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 4,111,239.03 3,015,514.05 3,747,114.04
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
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出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 275,973.13 404,529.54 255,895.35
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损 18,559,972.60
益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -3,450,269.84 -522,150.96 -618,711.20
合计 19,551,529.08 2,958,855.47 3,439,221.03
十一、 采用公允价值计量的项目
不适用
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司是我国煤气化工程领域中既拥有核心专利技术，又拥有工程设计、设备成套供应及工程
总承包能力的专业化工程公司，致力于为业主提供可靠、高效的煤气化项目整体技术解决方案和
工程建设服务。公司的主营业务是以航天粉煤加压气化技术为核心，专业从事煤气化技术及关键
设备的研发、工程设计、技术服务、设备成套供应及工程总承包。公司拥有的航天粉煤加压气化
技术及其关键装备能够实现煤炭的清洁、高效利用，可以广泛应用于煤制甲醇、煤制合成氨以及
煤制天然气、煤制油、煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制氢、IGCC 发电等领域。
公司的经营模式可分为专利实施许可、工程设计、设备成套供应等单项业务模式和工程总承
包业务模式两大类，伴随着公司业务服务范围的扩大与延伸，经营模式已逐步向工程总承包业务
模式拓展。
公司的主要服务对象是煤化工行业，是我国能源结构的重要组成部分，其发展对拉动国民经
济增长、保障国家能源结构稳定转型、实现煤炭清洁高效利用均有着重要的推动意义。煤化工是
指以煤为原料，经化学加工使煤转化为气体、液体和固体燃料以及化学品的过程，主要包括煤的
气化、液化、干馏、焦油加工等。煤化工行业按其产品种类可分为传统煤化工行业和现代煤化工
行业。传统煤化工行业涉及焦炭、电石、甲醇、合成氨等领域；现代煤化工行业涉及煤制烯烃、
煤制油、煤制天然气、煤制乙二醇等领域。报告期内，煤化工行业的投资机遇受到了众多国内外
投资者的高度关注，煤气化技术的升级突破已经成为大势所趋，一批具有代表性的示范项目先后
进入商业化运行或长周期稳定运行，部分技术和产品也在逐步被国际市场认可。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
报告期内公司以下主要资产较上年发生重大变化：
1、其他流动资产本期期末数为 724,912,597.48 元，较上期期末增长了 11,481.46%，本期期
末流动资产主要为公司利用闲置资金进行现金管理，结构性存款的余额；
2、长期应收款本期期末数为 347,630,660.51 元，上期期末为 0，主要因公司本期开始执行
分期收款合同所致；
3、在建工程本期期末数为 0，上期期末数为 42,229,824.98 元，本期期末较上期期末下降了
100%，主要原因系本期公司航天煤气化装备产业化基地二期建设项目房屋建筑物和部分设备已经
达到预计可使用状态，预转入固定资产所致；
4、公司本期固定资产大幅增加主要系公司航天煤气化装备产业化基地二期建设项目部分资产
预转固及兰州航天煤化工设计研发中心完成工程结算等所致。
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三、报告期内核心竞争力分析
1.技术优势
伴随国家对创新驱动发展战略的大力推进以及对产业结构战略性的调整，公司在看到行业发
展机遇的同时，也深谙核心竞争力的重要性。煤气化工程行业作为技术密集性行业，拥有领先技
术是企业拥有核心竞争力的基础。公司自创立伊始便牢记这个理念，紧紧围绕主营业务，持续开
展技术研发工作。报告期内，公司为新开展或持续进行的研发项目投入了相当比例的科研人员和
研究经费，对相应的管理体系和激励制度进行了完善，全年共申报专利 44 项，其中发明专利 21
项，实用新型 23 项，申报软件著作权 2 项；获得专利授权 21 项，其中发明专利 4 项（含美国、
欧洲等海外专利授权），实用新型 17 项，获得软件著作权 2 项；同时，公司还被评为 2015 年度
国家知识产权优势企业。
2.设备研制优势
公司煤气化系统中关键设备的研制，充分利用了航天系统工程、结构设计、流体动力、控制
技术以及高效燃烧等领域取得的技术成果，是我国军转民技术的优秀成果代表。报告期内，公司
荣获“国防科技工业军民融合发展产业先锋奖”；公司子公司的“高温氧气切断球阀”和“高压
氧气调节阀”通过了由中国机械工业联合会组织的科技成果鉴定会，鉴定委员会一致认为“该两
项产品结构合理，符合技术规范的要求；填补了国内空白，其主要技术性能指标均达到国际先进
水平”。
3.品牌优势
作为拥有全国石油和化工行业内唯一粉煤气化技术工程研究中心的企业，航天工程公司成立
以来，依靠稳步增长的经营业绩、位居前列的市场占有率和良好的业主口碑，树立了自己的品牌
优势。报告期内，公司成功在上海证券交易所上市，构筑了资本市场的发展平台，提升了知名度
和自身抗风险能力，为助推公司长远发展起到了至关重要的作用。
4.人才优势
人力资源是一个企业能否持续在行业竞争中保持领先地位的重要因素，人才团队的素质、能
力和稳定性更是公司突出的软实力之一。公司在注重人才队伍开发、培养的同时，也在逐步完善
人才招聘、培养、晋升、薪酬、激励等有效机制。经过多年的不断积累，当前公司已经拥有了一
支层次合理、专业配套齐全、工程设计和总承包经验丰富的职业化工程项目管理团队。报告期内，
公司共有员工 600 多人，具有硕士以上学历的员工占到了总数的 48.2%；公司具有中级以上职称
的员工占总数 70%以上，其中高级工程师及以上职称的人员为 118 人；拥有注册化工工程师、注
册电气工程师等各类注册执业专业资质的人员为 123 人。
5.服务优势
公司针对业主的不同需求，可以提供包括项目前期论证、工程建设技术支持、仿真操作培训、
装置试车指导、装置运行阶段技术支持及备品备件供应、项目投资后评价、远程数控分析等一整
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套技术及工程服务，涵盖项目的全生命周期。并且公司能够为业主提供投融资咨询服务，这些服
务的提供，均得到了项目业主的高度认可和广泛好评。
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第四节 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
2015 年，在复杂多变的经济环境和巨大的市场竞争压力下，公司围绕战略目标，紧跟市场步
伐，抓住发展机遇，实现了经营业绩持续稳定增长；加强公司治理及内部控制建设，促进管理提
升，谋求新发展的能力显著增强；积极维护股东权益，使公司保持健康稳定发展的态势。
（一）报告期内，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准航天长征化学工程股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]26 号）核准，并经上海证券交易所同意，发行人
民币普通股（A 股）8230 万股，发行价格为每股 12.52 元，募集资金总额为人民币 1,030,396,000.00
元。通过上市，构筑了资本市场的发展平台，提升了知名度和竞争力，提高了企业自身抗风险的
能力，为助推公司长远发展起到了至关重要的作用。
（二）报告期内，公司董事会完成换届选举工作。董事的换届选举程序严格按照《公司法》、
《公司章程》的规定执行，独立董事的任职资格通过上海证券交易所的审核，离任和现任董事在
报告期内均勤勉尽责，积极履行相应的职责，为公司的健康发展审慎决策。
（三）报告期内，公司深入研究宏观形势和产业态势，启动编制“十三五”发展规划，进一
步清晰顶层发展战略，指导公司发展。经营决策科学化水平持续提升，管理持续规范，统筹策划
职能体系优化调整，逐步夯实建设一流工程公司的发展基础。
（四）报告期内，公司秉承“核心技术是核心竞争力的基础”的理念，通过不断深化技术研
发、紧跟行业发展的脚步，保持业界的技术领先地位。2000 吨级气化炉产能提升取得圆满成功，
进一步验证了航天气化炉的产气能力；以褐煤、“三高煤”为原料的首套气化装置均成功实现工
业化应用，充分体现了航天粉煤加压气化技术煤种的广泛适应性；与国家环保部环评中心建立合
作关系，联合开展环保课题研究。积极推动煤气化节能环保技术研发，有序开展污水零排放、含
碳灰渣综合应用、有毒元素迁移规律分析等研究；子公司 “高温氧气切断阀”和“高压氧气调节
阀”通过中国机械工业联合会科技成果鉴定，填补国内空白，主要技术性能指标均达到国际先进
水平。2015 年公司共计获得专利授权 21 项，被评为 2015 年度国家知识产权优势企业。
（五）报告期内，在整体市场和行业疲软环境下，公司深度发掘市场，在项目的合作洽谈和
论证方面开展了大量细致扎实的工作。创新开展融资租赁业务，通过为业主项目提供融资租赁服
务，争取订单，推进项目进展，并且通过将客户商业信用转化为金融机构借贷信用，降低公司的
收款风险，满足公司生产经营和发展等方面的资金需求。积极跟进国际市场，与国际知名企业进
行深度交流与合作，应邀参加第七届国际弗拉贝格国际煤转化及合成气大会，展示了公司在煤气
化领域的先进研究成果。
（六）报告期内，公司规范内部控制运行评价管理，强化内部控制激励约束机制，对原有内
部控制制度进一步梳理，深入推进风险管理及风险评估融入主营业务流程；制定完成《内部控制
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管理手册》和《内部控制评价手册》，有序开展公司的内部控制体系建设，保障内部控制体系长
期有效运行。内控体系的建立健全有利于加强和规范内部控制，提高经营管理水平和风险防范能
力。
（七）报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》相关法律、法规和中国
证监会、上海证券交易所的要求，做好信息披露工作，按时完成定期报告和临时公告的披露，不
断完善公司法人治理结构及法人治理相关制度，修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《信
息披露事务管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《年报信息披露重大责任追究制度》等制
度，进一步提高公司规范运作水平。
二、报告期内主要经营情况
2015 年，公司围绕核心技术和产品，立足主营业务，强化市场开拓，提升公司的市场竞争力；
成功实现 IPO 上市，搭建资本市场的发展平台，全力打造公司品牌形象；稳步推进技术创新，保
持行业引领，获评石化行业“十二五”最具竞争力企业。
2015 年，公司实现营业收入 15.5 亿元，较上年同期增加 25.43%，实现归属于上市公司股东
的净利润 2.96 亿元，较上年同期增加 5.11%。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 41.4 亿元，
较期初增加 54.61%，净资产 22.7 亿元，较期初增加 123.93%。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,550,211,901.83 1,235,878,647.64 25.43
营业成本 983,945,866.66 705,390,584.74 39.49
销售费用 26,201,367.96 25,339,833.64 3.40
管理费用 176,460,669.60 152,123,001.71 16.00
财务费用 -10,720,355.32 -5,756,078.66 -86.24
经营活动产生的现金流量净额 -372,363,225.87 487,633,891.40 -176.36
投资活动产生的现金流量净额 -687,183,228.24 -149,412,519.99 -359.92
筹资活动产生的现金流量净额 960,423,880.60 -201,248,450.00 577.23
研发支出 64,226,697.10 45,666,662.28 40.64
1. 收入和成本分析
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利 入比上 本比上
分行业 营业收入 营业成本 毛利率比上年增减（%）
率（%） 年增减 年增减
（%） （%）
专业技
1,550,211, 983,945,866.
术服务 36.53 25.43 39.49 减少 6.39 个百分点
901.83
业
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主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利 入比上 本比上
分产品 营业收入 营业成本 毛利率比上年增减（%）
率（%） 年增减 年增减
（%） （%）
专利专
有及通 1,156,808, 651,576,483.
43.67 16.43 28.58 减少 5.32 个百分点
用设备 469.45
销售
设计、咨 62,731,669 82,222,160.9 -31.0
8.75 -6.44 增加 21.29 个百分点
询 .82 3
专利技
57,000,000
术实施 2,059,686.96 96.39 -19.22 -0.01 减少 0.69 个百分点
.00
许可
工程建 271,226,89 246,968,661.
8.94 152.05 136.84 增加 5.85 个百分点
设收入 0.77
其他（维
2,444,871.
修、技术 1,118,874.56 54.24 -62.01 -74.7 增加 22.96 个百分点
服务）
主营业务分地区情况
