兰州兰石重型装备股份有限公司 2016 年第一季度报告
公司代码：603169 公司简称：兰石重装
兰州兰石重型装备股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ......................................................................................................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ..................................................................................................... 3
三、 重要事项 ......................................................................................................................................... 6
四、 附录 ............................................................................................................................................... 13
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张金明、主管会计工作负责人张俭及会计机构负责人（会计主管人员）敬学文保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 6,843,442,531.14 7,840,740,366.44 -12.72
归属于上市公司股东的净资产 3,113,111,307.98 3,122,863,569.83 -0.31
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -238,631,138.80 -86,886,718.84 -174.65
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 397,956,538.30 229,574,995.84 73.34
归属于上市公司股东的净利润 -9,871,797.36 -12,796,887.01 22.86
归属于上市公司股东的扣除非
-13,864,339.44 -13,123,637.63 -5.64
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -0.32 -0.96 增加 66.67 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.0096 -0.0220 56.36
稀释每股收益（元/股） -0.0096 -0.0220 56.36
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -153,633.21
越权审批，或无正式批准文件，或偶发
性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正 4,372,919.75
常经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业
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项目 本期金额 说明
的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计
提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整
合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益的
影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支 598,954.75
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -825,699.21
合计 3,992,542.08
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 64,369
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称（全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 股东性质
股份状态 数量
兰州兰石集团有限公司 545,763,442 53.22 545,763,442 质押 148,000,000 国有法人
甘肃省国有资产投资集团有限公司 89,017,478 8.68 无 国有法人
金石投资有限公司 88,264,000 8.61 质押 68,904,000 其他
甘肃兴陇资本管理有限公司 31,800,000 3.10 无 国有法人
兰州永新大贸贸易有限责任公司 23,800,000 2.32 质押 23,800,000 国有法人
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 18,470,000 1.80 无 其他
全国社会保障基金理事会转持二户 13,380,974 1.30 13,380,974 无 其他
华融证券－招商证券－华融兴盛 7 号集合资 其他
8,000,000 0.78 无
产管理计划
八冶建设集团有限公司 7,967,154 0.78 无 其他
光大兴陇信托有限责任公司 4,988,510 0.49 无 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
甘肃省国有资产投资集团有限公司 89,017,478 人民币普通股 89,017,478
金石投资有限公司 88,264,000 人民币普通股 88,264,000
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 18,470,000 人民币普通股 18,470,000
光大兴陇信托有限责任公司 4,988,510 人民币普通股 4,988,510
中央汇金资产管理有限责任公司 4,102,800 人民币普通股 4,102,800
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吴静波 1,169,158 人民币普通股 1,169,158
中国农业银行股份有限公司－申万菱信中证
1,114,991 人民币普通股 1,114,991
环保产业指数分级证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易
1,025,278 人民币普通股 1,025,278
型开放式指数证券投资基金
颜建红 656,000 人民币普通股 656,000
李景兰 625,298 人民币普通股 625,298
上述股东关联关系或一致行动的说明 不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 公司无优先股
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目大幅变动原因分析： 单位：元 币种：人民币
主要会计项目 期末余额 年初余额 增减比例（%） 变化原因
本期将暂时闲置的募集资金 6.5 亿元用于生
货币资金 582,402,367.35 1,684,852,085.68 -65.43
产经营及偿还银行贷款。
其他应付款 105,204,689.54 261,771,948.12 -59.81 本期偿还兰石集团代建出城入园借款。
其他流动负债 102,322,576.64 178,831,368.85 -42.78 本期偿还融资租赁 7573.46 万元。
长期借款 7,000,000.00 -100.00 本期偿还银行借款 700 万。
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利润表项目大幅变动原因分析： 单位：元 币种：人民币
主要会计项目 本期金额 上年同期金额 增减比例（%） 变化原因
本期吉林弘泰 EPC 工程项目实现销售收入
营业收入 397,956,538.30 229,574,995.84 73.34
1.4 亿元。
本期结转吉林弘泰 EPC 工程项目土建、安装
营业成本 344,017,914.80 175,208,160.79 96.35
等成本。
本期因销售收入增加，所交纳的增值税税金
营业税金及附加 441,738.20 58,658.78 653.06
及附加费用增加。
本期政府补助收入 437.29 万元，资产处置
营业外收入 5,491,002.27 400,858.88 1,296.81
收益 96.87 万元。
营业外支出 672,760.98 16,446.39 3,990.63 本期资产处置损失 48.66 万元。
现金流量表项目大幅变动原因分析： 单位：元 币种：人民币
主要会计项目 本期金额 上年同期金额 增减比例（%） 变化原因
经营活动产生的现金流量净额 -238,631,138.80 -86,886,718.84 -174.65 生产经营资金增加所致。
本期将暂时闲置的募集资金用于提前还贷，
筹资活动产生的现金流量净额 -625,376,686.74 350,056,520.38 -278.65
筹资活动现金流出增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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承诺时 是否有 是否及 如未能及时履行 如未能及时
承诺
承诺背景 承诺方 承诺内容 间及期 履行期 时严格 应说明未完成履 履行应说明
类型
限 限 履行 行的具体原因 下一步计划
①兰石集团将相关的经营性资产投入到兰石重装后，目前作为控股型公
司存在，控制的企业中没有从事与兰石重装生产经营相同的产品、相类
似或具有替代性的产品。②兰石重装已经投资的项目，兰石集团承诺将
不再投资相同、相似或具有替代性的项目。兰石集团也将通过控制关系
向所控制的子公司要求不投资与兰石重装投资项目相同、相类似、具有
替代性的项目。③兰石集团承诺未来将不会通过任何方式（包括但不限
于投资、收购、联营、合营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益的
方式）从事对兰石重装的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系
的业务；兰石集团也将通过控制关系要求所控制的子公司不会通过任何
与首次公 解决 方式（包括但不限于投资、收购、联营、合营、承包、租赁经营或其他
长期
开发行相 同业 兰石集团 拥有股份、权益的方式）从事对兰石重装的主营业务构成或可能构成直 否 是
有效
关的承诺 竞争 接或间接竞争关系的业务。④如兰石集团及其下属控股企业、参股企业
有任何商业机会可从事与兰石重装主营业务构成或可能构成竞争的业
务，兰石集团将及时告知兰石重装并尽力帮助兰石重装获得该商业机会。
⑤兰石集团将充分尊重兰石重装的独立法人地位，保障兰石重装独立经
营、自主决策。将严格按照《公司法》以及兰石重装《章程》的规定，
促使经本公司提名的兰石重装董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。
⑥如果兰石集团违反上述承诺，由此所得收益归兰石重装所有，并向公
司董事会上缴该等收益；由此给兰石重装造成经济损失，兰石集团愿承
担相应的赔偿责任。⑦本承诺效力持续至兰石集团不再对兰石重装有重
大影响时止。
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承诺时 是否有 是否及 如未能及时履行 如未能及时
承诺
承诺背景 承诺方 承诺内容 间及期 履行期 时严格 应说明未完成履 履行应说明
类型
限 限 履行 行的具体原因 下一步计划
兰石集团承诺：自兰石重装股票在上海证券交易所上市交易之日起 36
2014 年
个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的兰石重装
10 月 9
与首次公 34,946.5260 万股股票，也不由兰石重装回购该部分股份。所持股票在锁
股份 日至
开发行相 兰石集团 定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；兰石重装股份上市 是 是
限售 2017 年
关的承诺 后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后
10 月 9
6 个月期末收盘价低于发行价，控股股东持有本公司股票的锁定期限自
日
动延长 6 个月。
兰石集团承诺：所持兰石重装股票锁定期满之日起两年内，每年减持股
份不超过兰石重装总股本的 10%。减持价格不低于首次公开发行股票价
格。期间如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除
2017 年
权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整。将通
10 月 9
与首次公 过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行减持。减持前将提
股份 日至
开发行相 兰石集团 前 3 个交易日通知发行人减持事宜并予以公告后，再实施减持计划。如 是 是
限售 2019 年
关的承诺 以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则兰石集团出售股票收益归兰
10 月 9
石重装所有，兰石集团将在 5 个工作日内将前述收益缴纳至兰石重装指
日
定账户，如因兰石集团未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成
损失的，兰石集团将向兰石重装或者其他投资者依法承担赔偿责任。如
怠于承担前述责任，则兰石重装有权在分红时直接扣除相应款项。
兰石集团作为兰石重装的控股股东。为了更好的规范上市公司治理，切
与首次公 实保护中小投资者权益，认真履行作为上市公司控股股东应尽的义务，
长期有
开发行相 其他 兰石集团 不损害上市公司利益。特郑重承诺如下：兰石集团及其控制的关联方在 否 是
效
关的承诺 生产经营过程中，严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于保护上
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承诺时 是否有 是否及 如未能及时履行 如未能及时
承诺
承诺背景 承诺方 承诺内容 间及期 履行期 时严格 应说明未完成履 履行应说明
类型
限 限 履行 行的具体原因 下一步计划
市公司社会公众股股东权益的相关规定，认真落实监管部门各项规章及
工作指引，兰石集团及其控制的关联方不发生占用兰石重装资金的情形。
若兰石集团及其控制的关联方发生占用上市公司资金情形，给兰石重装
及其投资者造成任何损失及不良后果，兰石集团将承担由此造成的一切
法律责任及法律后果，包括但不限于向兰石重装承担由此而产生的全部
民事赔偿责任。
2014 年 8 月 1 日，为减少和规范兰石集团及其关联方与兰石重装之间的
关联交易，兰石集团作为兰石重装控股股东，就兰石重装委托子公司兰
2014 年
州兰石能源装备国际工程有限公司从事进口钢材业务的相关事项承诺如
与首次公 8月1日
下：从做出承诺之日起 2 年内，在接受兰石重装的外贸进口代理业务时，
开发行相 其他 兰石集团 至 2016 是 是
按代理合同的约定，为兰石重装进口所需的原材料，以市场公允的价格
关的承诺 年8月1
收取代理费用。在兰石重装设立专门的外贸职能部门，并具有独立开展
日
外贸业务的能力后，兰石集团及其子公司不再接受兰石重装的委托从事
进口代理及相关外贸业务。
金石投资承诺：公司所持股票锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低
于本次发行并上市时公司股票的发行价格；将通过证券交易所集中竞价
2015 年
交易系统、大宗交易系统方式进行减持；锁定期满后的 12 个月内，累计
10 月 9
与首次公 减持股份比例不超过本公司届时所持股份总数的 90%，锁定期满后 24
股份 日至
开发行相 金石投资 个月内，累计减持股份比例不超过届时所持股份总数的 100%；如进行减 是 是
限售 | 兰石重装第一季度季报 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-16 |
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| 附件：公告原文 |
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