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成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
*ST江化:2016年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2016-04-18
浙江江山化工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
浙江江山化工股份有限公司
   2016 年第一季度报告
      2016 年 04 月
                                      浙江江山化工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人董星明 、主管会计工作负责人雷逢辰及会计机构负责人(会计
主管人员)管丽霞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                  浙江江山化工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                     上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                  450,806,107.20              483,840,926.88                         -6.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)                -11,930,601.72              -35,848,968.48                        66.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -13,000,973.09              -37,425,510.44                        65.26%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                 22,414,249.72              -14,885,396.10                        250.58%
基本每股收益(元/股)                                    -0.026                         -0.08                     67.50%
稀释每股收益(元/股)                                    -0.026                         -0.08                     67.50%
加权平均净资产收益率                                    -1.36%                      -3.43%                         2.07%
                                                                                                本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                    上年度末
                                                                                                             减
总资产(元)                                  2,475,871,822.33            2,524,003,611.71                         -1.91%
归属于上市公司股东的净资产(元)                868,614,510.88              880,545,112.60                         -1.35%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元
                         项目                              年初至报告期期末金额                       说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                         1,054,512.67
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        18,291.91
减:所得税影响额                                                             2,433.21
合计                                                                     1,070,371.37                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                              浙江江山化工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                        单位:股
                                                          报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                           45,650
                                                          股股东总数(如有)
                                           前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称        股东性质   持股比例        持股数量
                                                                  的股份数量       股份状态        数量
浙江省铁路投资
                  国有法人           30.22%       136,958,410
集团有限公司
上海弘尚资产管
理中心(有限合
伙)-弘尚资产 其他                   1.21%         5,502,575
大格局 1 号私募
投资基金
江山市经济建设
                  国有法人            1.19%         5,409,366
发展公司
浙江省发展资产
                  国有法人            1.18%         5,346,900
经营有限公司
中国工商银行股
份有限公司-招
                  其他                0.66%         2,999,922
商大盘蓝筹混合
型证券投资基金
中国工商银行-
招商核心价值混
                  其他                0.44%         1,999,969
合型证券投资基
金
中央汇金资产管
                  国有法人            0.43%         1,938,100
理有限责任公司
上海弘尚资产管
理中心(有限合
伙)-弘尚资产
                  其他                0.39%         1,782,700
新成长灵活配置
1 号私募投资基
金
中国银行股份有
限公司-招商医 其他                   0.38%         1,727,800
药健康产业股票
                                                               浙江江山化工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
型证券投资基金
罗阳标              境内自然人             0.33%       1,484,200
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
              股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类           数量
浙江省铁路投资集团有限公司                                            136,958,410 人民币普通股         136,958,410
上海弘尚资产管理中心(有限合
伙)-弘尚资产大格局 1 号私募投                                         5,502,575 人民币普通股           5,502,575
资基金
江山市经济建设发展公司                                                  5,409,366 人民币普通股           5,409,366
浙江省发展资产经营有限公司                                              5,346,900 人民币普通股           5,346,900
中国工商银行股份有限公司-招
                                                                        2,999,922 人民币普通股           2,999,922
商大盘蓝筹混合型证券投资基金
中国工商银行-招商核心价值混
                                                                        1,999,969 人民币普通股           1,999,969
合型证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司                                            1,938,100 人民币普通股           1,938,100
上海弘尚资产管理中心(有限合
伙)-弘尚资产新成长灵活配置 1                                          1,782,700 人民币普通股           1,782,700
号私募投资基金
中国银行股份有限公司-招商医
                                                                        1,727,800 人民币普通股           1,727,800
药健康产业股票型证券投资基金
罗阳标                                                                  1,484,200 人民币普通股           1,484,200
上述股东关联关系或一致行动的
                                  浙江省铁路投资集团有限公司与浙江省发展资产经营有限公司为一致行动人。
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                  无
业务情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                            浙江江山化工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
   1.重大资产重组进展:2015年公司以加快资产整合步伐,积极谋求盈利资产,增强公司盈利能力为目标,结合实际情况,
开展了化工资产提效工作,公司拟以发行股份及支付现金的方式收购控股股东浙铁集团旗下化工产业板块中的重要资产浙
铁大风同时募集配套资金。2015年9月10日公司股票因筹划重大资产重组停牌,2015年12月10日公司股票复牌。公司于2015
年12月31日披露了重组报告书(草案)等相关文件,于2016年1月19日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了本次重大
资产重组方案相关事项,本次重组已获浙江省国资委批复同意,2016年1月29日中国证监会受理了公司重组行政许可申请材
料,2016年3月1日公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,公司已披露并向
证监会提交了反馈意见的回复。
   2.江山基地搬迁进展:自2011年与江山政府就公司整体搬迁部分事宜达成共识以来,公司积极推进搬迁工作,与政府开
                                                             浙江江山化工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
展了持续的商谈。由于搬迁涉及到搬迁地点选择、拆迁、建设、项目选择以及赔偿等多个因素,工作复杂,协调难度大,
搬迁工作一直未取得实质性进展,公司整体搬迁难以在预定的2016年6月底之前完成。2015年,政府相关部门同意公司“就
地整治提升”,尽快实现搬迁。报告期内搬迁工作未取得实质进展,后续如出现搬迁工作重大进展,公司将及时履行信息披
露义务。
   3.诉讼事项进展:浙铁江宁于2015年4月23日收到浙江省宁波市镇海区人民法院发来的民事诉讼法律文书,四明化工就
与浙铁江宁氢气供应合同纠纷一事向镇海区法院提起民事诉讼。2015年,镇海区法院受理并开庭审理了该诉讼事项。目前,
该诉讼尚未进行判决,公司董事会将密切关注诉讼进展情况,按照深交所相关规定及时履行信息披露义务。
             重要事项概述                        披露日期                       临时报告披露网站查询索引
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由              承诺方     承诺类型      承诺内容      承诺时间       承诺期限    履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
                                                         一、保证江山
                                                         化工的人员
                                                         独立 1、保证
                                                         江山化工的
                                                         总经理、副总
                                                         经理、财务负
                                                         责人、董事会
                                                         秘书等高级
                                                         管理人员专
                                                         职在江山化
                                                         工工作、并在
                                                         江山化工领     2015 年 12 月
资产重组时所作承诺               浙铁集团   其他承诺                                    长期        正在履行
                                                         取薪酬,不在 02 日
                                                         本公司及本
                                                         公司直接或
                                                         间接控制的
                                                         除江山化工
                                                         外的其他企
                                                         业中担任除
                                                         董事、监事以
                                                         外的职务;保
                                                         证江山化工
                                                         的财务人员
                                                         不在本公司
   浙江江山化工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
及本公司直
接或间接控
制的除江山
化工外的其
他企业中兼
职。2、保证
江山化工拥
有完整、独立
的劳动、人事
及薪酬管理
体系,且该等
体系和本公
司及本公司
直接或间接
控制的其他
企业之间完
全独立。3、
保证本公司
推荐出任江
山化工董事、
监事和高级
管理人员的
人选都通过
合法的程序
进行,本公司
不干预江山
化工董事会
和股东大会
已经做出的
人事任免决
定。二、保证
江山化工的
财务独立 1、
保证江山化
工及其控制
的子公司建
立独立的财
务会计部门,
建立独立规
范的财务核
算体系和财
务管理制度。
2、保证江山
化工及其控
   浙江江山化工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
制的子公司
能够独立做
出财务决策,
本公司及本
公司直接或
间接控制的
其他企业不
干预江山化
工的资金使
用。3、保证
江山化工及
其控制的子
公司独立在
银行开户,不
与本公司及
本公司直接
或间接控制
的其他企业
共用一个银
行账户。4、
保证江山化
工及其控制
的子公司依
法独立纳税。
三、保证江山
化工的机构
独立 1、保证
江山化工及
其控制的子
公司依法建
立独立和完
善的法人治
理结构,股东
大会、董事
会、监事会等
机构独立行
使职权。2、
保证江山化
工及其控制
的子公司建
立独立、完整
的组织机构,
并与本公司
及本公司直
   浙江江山化工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
接或间接控
制的其他企
业的机构完
全分开;江山
化工及其控
制的子公司
与本公司及
本公司直接
或间接控制
的其他企业
之间在办公
机构和生产
经营场所等
方面完全分
开。四、保证
江山化工的
资产独立、完
整 1、保证江
山化工及其
控制的子公
司具有完整
的经营性资
产,且资产全
部处于保证
江山化工及
其控制的子
公司的控制
之下,并保证
江山化工及
其子公司独
立拥有与运
营。2、保证
本公司及本
公司直接或
间接控制的
其他企业不
以任何方式
违规占用江
山化工的资
金、资产及其
他资源;不以
江山化工的
资产为本公
司及本公司
   浙江江山化工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
直接或间接
控制的其他
企业的债务
提供担保。
五、保证江山
化工的业务
独立 1、保证
江山化工在
本次交易完
成后拥有独
立开展经营
活动的资产、
人员、资质以
及具有独立
面向市场自
主经营的能
力,在产、供、
销等环节不
依赖公司及
本公司直接
或间接控制
的其他企业。
2、保证本公
司及本公司
直接或间接
控制的其他
企业不在中
国境内外从
事与江山化
工及其控制
的子公司相
竞争的业务。
3、保证严格
控制关联交
易事项,尽量
减少江山化
工及其控制
的子公司与
本公司及本
公司直接或
间接控制的
其他企业之
间的关联交
易。对于无法
                           浙江江山化工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                        避免的关联
                        交易将本着\"
                        公平、公正、
                        公开\"的原则
                        定价。同时,
                        对重大关联
                        交易严格按
                        照江山化工
                        的公司章程
                        及有关法律
                        法规,履行批
                        准关联交易
                        的法定程序
                        和信息披露
                        义务。六、保
                        证不通过单
                        独或一致行
                        动的途径,以
                        依法行使股
                        东权利以外
                        的任何方式
                        干预江山化
                        工的重大决
                        策事项,影响
                        公司的资产、
                        人员、财务、
                        机构、业务的
                        独立性;并承
                        诺不利用江
                        山化工控股
                        股东的地位
                        损害江山化
                        工及其他股
                        东的利益。
                        1、截至本承
                        诺函出具日,
                        本公司及本
           关于同业竞   公司控制的
           争、关联交   除江山化工     2015 年 12 月
浙铁集团                                               长期   正在履行
           易、资金占用 及其子公司     02 日
           方面的承诺   以外的其他
                        子公司、分公
                        司、合营或联
                        营公司及其
   浙江江山化工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
他任何类型
企业(以下简
称\"相关企业
\")不存在正在
从事任何对
江山化工及
其子公司构
成直接或间
接竞争的生
产经营业务
或活动的情
形。2、在持
有上市公司
股份期间,本
公司保证,并
促使本公司
所控制的相
关企业不从
事任何对江
山化工及其
子公司构成
直接或间接
竞争的生产
经营业务或
活动。3、在
本次重大资
产重组完成
后,本公司将
对自身及相
关企业的生
产经营活动
进行监督和
约束,如果将
来本公司及
相关企业的
产品或业务
与江山化工
及其子公司
的产品或业
务出现相同
或类似的情
况,本公司将
采取以下措
施解决:1)
   浙江江山化工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
本公司及相
关企业从任
何第三者获
得的任何商
业机会与江
山化工的产
品或业务可
能构成同业
竞争的,本公
司及相关企
业将立即通
知江山化工,
并尽力将该
等商业机会
让与江山化
工;2) 如本
公司及相关
企业与江山
化工及其子
公司因实质
或潜在的同
业竞争产生
利益冲突,则
优先考虑江
山化工及其
子公司的利
益;3) 江山
化工认为必
要时,本公司
及相关企业
将进行减持
直至全部转
让本公司或
相关企业持
有的有关资
产和业务,或
由江山化工
通过适当方
式优先收购
上述有关资
产和业务。本
公司对因违
反上述承诺
及保证而给
                             浙江江山化工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                          江山化工造
                          成的经济损
                          失承担赔偿
                          责任。本公司
                          谨此确认:除
                          非法律另有
                          规定,自本函
                          出具之日起,
                          本函及本函
                          项下之承诺
                          均不可撤销;
                          如法律另有
                          规定,造成上
                          述承诺及保
                          证部分内容
                          无效或不可
                          执行,不影响
                          本公司在本
                          函项下其他
                          承诺或保证
                          的效力。
                          1、在持有上
                          市公司股份
                          期间,本公司
                          及本公司控
                          制的其他企
                          业将严格遵
                          循相关法律、
                          法规、规章及
                          规范性文件、
                          《浙江江山
           关于同业竞
                          化工股份有
           争、关联交                    2015 年 12 月
浙铁集团                  限公司章程》                   长期   正在履行
           易、资金占用                  02 日
                          及上市公司
           方面的承诺
                          内部规章制
                          度等有关规
                          定行使股东
                          权利;在上市
                          公司股东大
                          会以及董事
                          会对有关涉
                          及本公司及
                          本公司控制
                          的企业的关
   浙江江山化工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
联交易进行
表决时,本公
司将履行回
避表决的义
务;2、在持
有上市公司
股份期间,本
公司将尽可
能避免和减
少与江山化
工及其控制
的企业的关
联交易;对无
法避免或者
有合理原因
发生的关联
交易,将遵循
市场公正、公
平、公开的原
则,按照公
允、合理的市
场价格进行
交易,并按相
关法律、法
规、规章等规
范性文件及
《浙江江山
化工股份有
限公司章程》
的规定等履
行关联交易
决策程序及
信息披露义
务;保证不通
过与江山化
工及其控制
的企业的关
联交易损害
江山化工及
其他股东的
合法权益;3、
在持有上市
公司股份期
间,本公司将
                         浙江江山化工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                      杜绝一切非
                      法占用上市
                      公司及其控
                      制的企业的
                      资金、资产的
                      行为,在任何
                      情况下,不要
                      求江山化工
                      及其控制的
                      企业向本公
                      司及本公司
                      控制的企业
                      提供任何形
                      式的担保;4、
                      在持有上市
                      公司股份期
                      间,本公司承
                      诺不利用控
                      股股东/实际
                      控制人/股东
                      地位及影响
                      谋求江山化
                      工及其控制
                      的企业在业
                      务合作等方
                      面给予优于
                      市场第三方
                      的权利;不利
                      用股东地位
                      及影响谋求
                      与江山化工
                      及其控制的
                      企业达成交
                      易的优先权
                      利;5、若因
                      违反上述承
                      诺而给江山
                      化工或其控
                      制的企业造
                      成实际损失
                      的,由本公司
                      承担赔偿责
                      任。
浙铁集团   其他承诺   1、截至本承 2015 年 12 月 长期       正在履行
   浙江江山化工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
诺函出具日, 02 日
本公司依法
持有浙铁大
风股权,对于
所持有该等
股权已经依
法履行对浙
铁大风的出
资义务,不存
在任何虚假
出资、延期出
资、抽逃出资
等违反其作
为股东所应
承担的义务
及责任的行
为,不存在可
能影响浙铁
大风合法存
续的情况;2、
截至本承诺
函出具日,本
公司持有的
浙铁大风的
股权均为实
际合法拥有,
不存在权属
纠纷,不存在
信托、委托持
股或者类似
安排,不存在
质押、冻结、
查封、财产保
全或其他权
利限制;3、
本公司持有
的浙铁大风
股权登记至
江山化工名
下之前始终
保持上述状
况;4、本次
重组获得中
国证监会核
                         浙江江山化工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                      准后,本公司
                      将积极办理
                      相关手续,保
                      证所持股权
                      过户或者转
                      移至江山化
                      工名下不存
                      在法律障碍;
                      5、若违反上
                      述承诺,本公
                      司将承担因
                      此给江山化
                      工造成的一
                      切损失。
                      1、根据《中
                      华人民共和
                      国公司法》、
                      《中华人民
                      共和国证券
                      法》、《上市公
                      司重大资产
                      重组管理办
                      法》、《关于规
                      范上市公司
                      信息披露及
                      相关各方行
                      为的通知》、
                      《深圳证券
                      交易所股票       2015 年 12 月
浙铁集团   其他承诺                                    长期   正在履行
                      上市规则》等 02 日
                      法律、法规及
                      规范性文件
                      的要求,本公
                      司保证为本
                      次交易所提
                      供的有关信
                      息均为真实、
                      准确和完整,
                      不存在虚假
                      记载、误导性
                      陈述或者重
                      大遗漏,并对
                      所提供信息
                      的真实性、准
   浙江江山化工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
确性和完整
性承担个别
和连带的法
律责任。2、
本公司声明
向参与本次
交易的各中
介机构所提
供的资料均
为真实的、原
始的书面资
料或副本资
料,该等资料
副本或复印
件与其原始
资料或原件
一致,系准确
和完整的,所
有文件的签
名、印章均是
真实的,并无
任何虚假记
载、误导性陈
述或者重大
遗漏。3、本
公司保证为
本次交易所
出具的说明
及确认真实、
准确和完整
的,无任何虚
假记载、误导
性陈述或者
重大遗漏。4、
本公司保证,
如违反上述
承诺及声明,
本公司将对
由此而给相
关各方带来
的全部损失
承担个别和
连带的法律
责任。
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                      如本次交易
                      所提供或披
                      露的信息涉
                      嫌虚假记载、
                      误导性陈述
                      或者重大遗
                      漏,被司法机
                      关立案侦查
                      或者被中国
                      证监会立案
                      调查的,在形
                      成调查结论
                      以前,不转让
                      在该上市公
                      司拥有权益
                      的股份,并于
                      收到立案稽
                      查通知的两
                      个工作日内
                      将暂停转让
                      的书面申请
                      和股票账户     2015 年 12 月
浙铁集团   其他承诺                                  长期   正在履行
                      提交上市公     30 日
                      司董事会,由
                      董事会代其
                      向证券交易
                      所和登记结
                      算公司申请
                      锁定;未在两
                      个交易日内
                      提交锁定申
                      请的,授权董
                      事会核实后
                      直接向证券
                      交易所和登
                      记结算公司
                      报送本单位
                      的身份信息
                      和账户信息
                      并申请锁定;
                      董事会未向
                      证券交易所
                      和登记结算
                      公司报送本
                           浙江江山化工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                        单位的身份
                        信息和账户
                        信息的,

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