2015 年年度报告
公司代码：603167 公司简称：渤海轮渡
渤海轮渡股份有限公司
2015 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人陈继壮、主管会计工作负责人薛锋及会计机构负责人（会计主管人员）王光辉声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司第三届董事会第十三次会议董事会审议报告期的利润分配方案为：以截至2015年12月31
日公司481,400,000股总股本为基数，每10股派发现金红利1.3元（含税），共计分配利润
62,582,000.00元;本次利润分配方案实施后，公司仍有未分配利润1,019,352,740.92元，全部结
转以后年度分配。此方案尚需提交股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节“董事会报告”中关于公司
未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。
1 / 142
2015 年年度报告
十、 其他
2 / 142
2015 年年度报告
目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 8
第四节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 13
第五节 重要事项........................................................................................................................... 23
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 32
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 37
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 38
第九节 公司治理........................................................................................................................... 45
第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 48
第十一节 财务报告........................................................................................................................... 49
第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 142
3 / 142
2015 年年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
本公司、公司、渤海轮渡 指 渤海轮渡股份有限公司
辽渔集团 指 辽宁省大连海洋渔业集团公司
山东高速 指 山东高速集团有限公司
报告期 指 2015 年度
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民
币亿元，中国法定流通货币
辽宁省国资委 指 辽宁省人民政府国有资产监督
管理委员会
渤海国际轮渡 指 烟台渤海国际轮渡有限公司
香港渤海国际轮渡 指 渤海国际轮渡（香港）有限公
司
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 渤海轮渡股份有限公司
公司的中文简称 渤海轮渡
公司的外文名称 Bohai Ferry Co., Ltd.
公司的外文名称缩写
公司的法定代表人 陈继壮
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 宁武 周彬
联系地址 烟台市芝罘区环海路2号 烟台市芝罘区环海路2号
电话 0535-6291223 0535-6291223
传真 0535-6291223 0535-6291223
电子信箱 zqb@bohailundu.cn zqb@bohailundu.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 山东省烟台市芝罘区环海路2号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 山东省烟台市芝罘区环海路2号
4 / 142
2015 年年度报告
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.bohailundu.cn/
电子信箱 zqb@bohailundu.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 渤海轮渡股份有限公司证券投资部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 渤海轮渡
六、 其他相关资料
名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境
办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼
内）
签字会计师姓名 陈勇波、王娜
名称 瑞豐會計師事務所有限公司
公司聘请的会计师事务所（境
办公地址 香港上环禧利街 27 号富辉商业中心 24 楼
外）
签字会计师姓名 李智輝
名称
办公地址
报告期内履行持续督导职责的
签字的保荐代表
保荐机构
人姓名
持续督导的期间
名称
办公地址
报告期内履行持续督导职责的
签字的财务顾问
财务顾问
主办人姓名
持续督导的期间
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比
上年同
主要会计数据 2015年 2014年 2013年
期增减
(%)
营业收入 1,183,286,434.28 1,117,355,333.75 5.90 1,165,682,709.49
归 属 于 上 市公 司 股东 的 170,825,891.32 199,007,323.36 -14.16 233,536,107.53
净利润
归 属 于 上 市公 司 股东 的 118,490,926.96 113,326,784.86 4.56 173,861,987.67
扣 除 非 经 常性 损 益的 净
利润
5 / 142
2015 年年度报告
经 营 活 动 产生 的 现金 流 369,421,476.50 321,999,455.22 14.73 348,764,006.56
量净额
本期末
比上年
2015年末 2014年末 同期末 2013年末
增减（%
）
归 属 于 上 市公 司 股东 的 2,814,254,991.57 2,715,639,100.25 3.63 2,588,982,362.47
净资产
总资产 3,681,061,842.08 3,542,617,796.92 3.91 2,874,755,153.57
期末总股本 481,400,000.00 481,400,000.00 481,400,000.00
(二) 主要财务指标
主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%) 2013年
基本每股收益（元／股） 0.35 0.41 -14.63 0.49
稀释每股收益（元／股） 0.35 0.41 -14.63 0.49
扣除非经常性损益后的基本 0.25 0.24 4.17 0.36
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 6.19 7.54 减少1.35 9.29
个百分点
扣除非经常性损益后的加权 4.29 4.29 6.92
平均净资产收益率（%）
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
不适用
九、 2015 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 264,648,713.83 305,860,261.30 343,305,629.30 269,471,829.85
6 / 142
2015 年年度报告
归属于上市公司股东
57,725,139.32 45,616,612.51 50,938,704.08 16,545,435.41
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 22,184,348.91 45,285,509.64 46,136,765.36 4,884,303.05
后的净利润
经营活动产生的现金
130,815,115.42 67,068,913.50 132,744,787.50 38,792,660.08
流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注
非经常性损益项目 2015 年金额 （如适 2014 年金额 2013 年金额
用）
非流动资产处置损益 9,725.79 60,662.72 14,261.18
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但 65,974,386.20 110,147,666.60 77,542,888.85
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
7 / 142
2015 年年度报告
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 1,724,466.32 341,501.05 2,008,343.12
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -15,373,613.95 -24,869,291.87 -19,891,373.29
合计 52,334,964.36 85,680,538.50 59,674,119.86
十一、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额
合计
十二、 其他
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）主要业务及经营模式说明
1、客滚运输业务
公司拥有烟台至大连航线和蓬莱至旅顺航线客滚运输资质，是国内规模最大、综合运输能力
最强的客滚运输企业，拥有9艘大型客滚船运营，船舶总吨位25万吨、总车道线2万米、总客位1.5
万个。公司客滚运输业务收入来源于车辆和旅客的运费，其中车辆的运费收入占航线总收入的60%
左右。客滚运输销售模式主要包括港口代理售票模式、社会机构代理售票模式、自主销售模式。
8 / 142
2015 年年度报告
2、邮轮业务
公司2014年拓展了邮轮业务，拥有1艘“中华泰山”邮轮，为国内首艘自主运营与自主管理的
邮轮，报告期内主要运营上海至日韩、舟山至台湾、大连至日韩、青岛至日韩、青岛至台湾航线，
相继获得了韩国和日本给予的免签证上岸许可。邮轮业务销售模式以旅行社包船运营为主、自营
为辅。
3、国际客滚运输产业
2013 年 2 月，公司与烟台港集团有限公司、韩国 HANARO(株)等韩方企业成立的烟台渤海国际
轮渡有限公司，并且持有 30%的股权，为渤海国际轮渡第一大股东，2014 年 7 月 1 日公司以期租
客滚船的方式正式开通烟台-平泽航线。渤海国际轮渡目前租赁“思丹娜女神”客滚船载货量约
4500 吨，单航次最多承载集装箱仅为 150TEU 左右；客位仅 516 个。目前因载货量限制，星期日
和运输旺季时，存在货源较多无法装载的情形，经常出现满载甩集装箱现象。在客运方面，全年
平均实载率达到 80%以上，经常出现满载的情况，旺季时存在客源较多没有客位的情形。 “思丹
娜女神”客滚船的客位和载货量已无法满足日益增长的市场需求，船舶硬件问题已经成为制约烟
台渤海国际轮渡盈利、发展的瓶颈。因此，渤海国际轮渡主要股东协商一致在。香港设立的香港
渤海国际轮渡，由香港渤海国际轮渡投资建造 800 客位客箱船，以光租的方式租赁给渤海国际轮
渡。
（二）行业情况说明
1、客滚运输业务
随着环渤海湾地区一体化经济区的建设、东北老工业基地的振兴、山东半岛蓝色经济区建设
和国家对黄河三角洲地区经济的重点开发、扶持，环渤海湾地区有望成为继珠三角、长三角之后，
支撑未来我国经济持续稳定快速发展的新增长极。渤海湾客滚运输行业的经济腹地包括我国东部
沿海的东北、华北、华东、华南等地区，该等地区经济发达、人口密集，地区间经济及人员交流
频繁，为渤海湾客滚运输市场需求提供了有力保障。2011 年 1 月，国务院以国函[2011]1 号文件
正式批复\"山东半岛蓝色经济区发展规划\"，要求\"将山东半岛蓝色经济区建设成为具有国际先进水
平的海洋经济改革发展示范区和中国东部沿海地区重要的经济增长极\"，这标志着山东半岛蓝色经
济区建设正式上升为国家战略，意味着国家将在资金安排、项目布局、体制创新、政策实施等各
方面给予积极支持。其中，规划中明确提出\"加快发展海洋运输物流业\"，进一步巩固提升烟台港
9 / 142
2015 年年度报告
作为\"区域性能源原材料进出口口岸和渤海海峡客货滚装运输中心\"的地位；\"加快发展海洋文化旅
游业，打造国际知名的滨海旅游目的地，致力于做大做强山东蓝色旅游品牌\"。这些政策都将直接
推动渤海湾客滚运输货运和客运市场的快速发展。
2、邮轮业务
邮轮经济是国际上极具发展潜力的朝阳产业，被称为“水道上的黄金产业”。邮轮经济不仅
是一种新兴产业，更是一种拉动消费、拉动内需的服务性产业，对于加强经济文化交流，提升区
域发展的国际化、现代化水平都具有积极的促进作用。对提升城市形象、提高城市知名度和国际
影响力具有积极作用。作为新型旅游方式的邮轮旅游行业进入中国发展，因市场需求潜力巨大，
前景被一致看好。但报告期内，国内邮轮行业运力投入增速加快。
3、国际客滚运输业务
随着中韩贸易往来和文化交流的日益频繁，烟台作为中国距韩国最近、最具发展活力的城市
之一，正受到韩商的青睐。烟台对韩国的外贸进出口总额连续多年来居所有与烟台有经贸关系国
家和地区第一位，韩国已成烟台经贸合作的重要国家。隔海相望的地缘优势及良好的投资环境使
得烟台市成为韩商的投资首选。烟台市数目众多的韩资企业以及其他国际知名大公司的产品需要
大量出口到日韩、美国、加拿大及欧盟地区，而且具有货值高、运输时效性高等特点。另外，韩
国还是烟台市第一大境外客源市场，在两国大力发展旅游产业的政策引导下，烟台与韩国之间的
客流量不断增加。根据中国交通运输部《关于印发中韩客货班轮运输专项整治工作方案的通知》，
中韩航线暂停审批新公司和增加新运力，2015 年 5 月 1 日后中韩航线客货班轮运营船舶由航运公
司自行管理，船龄不能超过 10 年。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
报告期，公司更新运力建造的 2 艘客滚船“渤海钻珠”轮和“渤海玛珠”轮完工交付，分别于 2015
年 1 月 27 日和 2015 年 4 月 2 日投入运营，经营烟台至大连客滚航线。
其中：境外资产 63,914,130.57（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.74%。
为满足日益增长的中韩国际运输市场需求，公司与烟台港集团有限公司、CLINSI MARINE&TRADING
PTE LTD 在香港合资设立渤海国际轮渡（香港）有限公司，注册资本 1000 万美元，公司出资 510
万美元，占注册资本的 51%。由渤海国际轮渡（香港）有限公司投资建造船舶，以光租的方式租
赁给烟台渤海国际轮渡有限公司经营烟台至韩国平泽航线。渤海国际轮渡（香港）有限公司报告
期末总资产 6,391.41 万元；报告期净利润 26.28 万元。
10 / 142
2015 年年度报告
三、报告期内核心竞争力分析
公司拥有优秀的管理团队、经验丰富的经营服务人员和高级船员，拥有船龄最新、安全性能最
好、舒适性和豪华程度最高的适航船舶，使公司具有明显的竞争力。
1.船舶优势
目前公司共投入 9 艘客滚船在烟连区域航线运营，公司无论是客滚船数量还是总运力都高于
竞争对手，且在船型配置、豪华舒适性、技术先进性及安全性能上均具有明显优势。
公司“渤海银珠”、“渤海珍珠”、“渤海玉珠”、“渤海宝珠”、“渤海翡珠”、“渤海
翠珠”、“渤海晶珠”、“渤海钻珠”和“渤海玛珠”9 艘主力船，均为近 9 年来新上线的大型
客滚船。其设计思想紧跟市场需求，其车辆舱布置适应了当前车辆大型化、重载挂车居多的市场
变化，各车辆舱均可装载大型、重载货车。对于装载车长 50 米、车高 4.85 米、车宽 8 米的超长、
超高、超宽特种车辆，其他企业的客滚船多数无运输能力，主要通过本公司的\"珠\"字号船舶进行
运输，使得公司在运载特种车辆上占据明显优势。
公司依靠船型设计和船舶数量优势，通过合理的航班安排提高船舶利用率，满足不同客户多
样化的时间要求，缩短码头等待时间，既吸引客户，又节约成本，促进了收入和利润的增长。由
于渤海湾客滚运输市场限制新的客滚运输企业进入，并且现有客滚运输企业的运力更新只能采取
以新替旧的方式进行，由此可以预计公司将在未来较长的时间里保持客滚船数量和运力的竞争优
势。
2.停靠码头优势
目前运营烟连区域航线的客滚运输企业中，公司船舶在大连方向停靠大连湾新港码头。由于
大连湾新港码头距离高速公路入口比较近，乘船车辆不需要穿行大连市区，因此多数车辆特别是
大型车辆选择本公司的客滚船运输。公司在车辆运输方面具有较强的竞争优势，市场份额多年来
稳居第一。
由于大连湾新港码头距离大连市区相对较远，因此公司旅客运输市场份额相对略低，但公司
依靠企业品牌、服务质量以及新建船舶的安全舒适性等方面的优势，消除了因停靠码头距离市区
较远造成的不利影响，旅客运输的市场份额在 2009 年跃居渤海湾客滚运输行业首位，且在近几年
进一步扩大了领先优势，成功实现了从\"以车为主、以客为辅\"到\"车客并重、车客并举\"的战略性
经营转变。
3.品牌优势
11 / 142
2015 年年度报告
公司一直非常重视品牌建设，依托 9 艘\"珠\"字号客滚船，推行精品服务战略，以一流服务树
立一流市场品牌。凭借连续多年的稳健、安全、高效运营，本公司已经发展成为渤海湾客滚运输
市场最有影响力的品牌，并在中国水运行业建立了一定的品牌声誉。
4.管理优势
公司建立了完善的法人治理结构，并已建立起一整套科学、完善的管理体系，对公司计划、
组织、监督、控制、协调等全过程进行管理。经过多年的摸索，在消化吸收众多先进企业管理经
验的基础上，总结形成了适合客滚运输业务的、较为完备的经营管理制度和内部控制制度。
在决策管理上，公司推行扁平化管理模式，实现信息的高效上传和决策的科学简化，管理效
率大大提高，满足了多变市场的需要；在船舶航行管理中，根据公司航线水域情况，通过更新船
舶结构、调整航速等措施将燃油消耗降到最低；在组织管理上，公司从明确岗位职责、规范流程
和监督、建立品牌服务入手，不断提高整体管理水平，为公司综合效益的提高和长远发展建立了
长效机制。
5.人才优势
公司拥有经验丰富、结构合理的管理团队和充足稳定、专业优秀的高级船员队伍，为公司未
来的安全营运、业绩提升和航线拓展提供了可靠的保障。
公司管理团队平均具有 20 年以上从事海上运输管理的经验，具有丰富的管理经验和专业知识，
能够熟练把握与应对客滚运输市场的发展变化；高级管理人员均具有大学本科学历，具有中、高
级技术职称，并在业内享有较高知名度。公司的中层管理人员大多数毕业于海运学校，具备船舶
管理及运营经验，具有丰富的海运专业知识和较强的管理能力。
公司船员队伍充足稳定，专业化程度高。现拥有适合国际、国内航线资格要求的各类高级船
员 270 名，其中，船长 35 名、轮机长 43 名、大副 21 名、大管轮 13 名，后续培养已形成梯队。
公司管理团队和高级船员曾获得多项荣誉称号，包括交通运输部\"安全诚信船长\"、山东省\"
港航系统金牌员工\"、山东省\"港航系统安全管理工作先进个人\"、烟台市\"'十一五'港口发展突出
贡献先进个人\"、烟台市\"'十一五'港航发展突出贡献先进个人\"、烟台市\"港航安全生产先进个人\"
等。
6.营销优势
公司高度重视营销渠道拓展和营销体系建设，经过多年发展，在渤海湾同行企业当中，营销
12 / 142
2015 年年度报告
网络布局、营销网点数量、营销队伍建设均处于领先地位，营销机制经过多年的探索及改进更加
成熟、合理，公司营销体系为公司业务的顺利开展提供了重要支撑。
公司在烟台、大连、蓬莱、旅顺均设有专门的营销机构，公司 50%以上的陆地人员是生产营
销一线或生产营销管理人员；公司的营销网络渠道已覆盖重要经济腹地，南至杭州、无锡，北至
黑龙江绥化，西至山东菏泽、河南周口，与重要的车客源腹地客户签订协议或代理协议，并在重
要的交通关口设立自营业务网点。
7.建造了节能环保、符合绿色交通条件的客滚船，并贯彻了军民融合式发展国防项目要求。
从 2010 年始，公司陆续斥资 16 亿元左右建造了 4 艘 36000 总吨客滚船。在船舶设计阶段，我们就按欧
洲标准将节能降耗贯彻到设计方案中，在源头上对船舶能耗进行控制。并且经过努力，被列为中央军
委总后勤部、国家交通战备办公室、财政部国防交通战备项目，实现了船舶平战一体、军民融合
式发展的目标。这 4 艘客滚船于 2015 年 3 月底前全部投入营运。中央军委领导同志对公司贯彻国防项
目要求适应军民融合式发展，给予了高度评价，称之为军民融合式发展的一个突破和成功典范，对增强
船舶国防功能、提高部队海上远程投送能力具有重要意义，是一个利国、利军、利企、利民的好项目。
第四节 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
2015 年，公司在董事会的领导下，以安全发展为核心，主动适应新常态，积极作为，各方面
工作进展平稳、稳中有进，较好完成了年度工作任务指标。
安全工作创历史最好水平。公司坚守安全红线底线，安全责任全覆盖实落地；常态化开展
安全警示教育、“安全生产月”活动，全员安全意识进一步提高；坚持“隐患就是事故”标准，
把握安全工作规律，畅通信息，安全预警预判能力显著提高；以船舶“防碰撞”为核心，突出船
舶“安全五防”和安保“五个重点”、“五个重点区域”，把好“十二关”，重要时段实施“大安
全”戒备，安全关键环节控制得力；加强机务安全管理，设备和船舶工作状态良好，未发生因机
务管理、操作原因造成船舶不适航情况，全年船舶故障停航率为 0；严格应急训练，与海事等部
门开展了 3 次船岸联合演习，其中参与的“2015 年国家大型客船遇险联合搜救演习”是迄今国内
规模最大、转移旅客最多的客船搜救演习，全员应急处置能力得到锻炼。全年未发生安全等级事
故和治安案件。
13 / 142
2015 年年度报告
国内客滚跑赢同类企业。年初投入营运“渤海钻珠”和“渤海玛珠”轮，提前替换“渤海
明珠”和“渤海金珠”轮，运力规模和竞争优势更加明显。把握市场走势，及时调整营销资源布
局和营销思路；坚持经营部门领导带队、港航联合走访，重要时段重点抓、重点车客源专人抓，
强化客户代表制落实，挖掘公水联运潜力；大力挖掘开拓增值税专用发票客户，烟台、大连方向
各增加 43 家；在蓬莱、旅顺推行自主开发的新营销系统，对部分船舶开始自行配舱，对市场的直
接掌控能力不断增强。公司收入、利润、车客市场份额等指标，继续领跑全国同类企业。
国际业务发展态势良好。国际邮轮做好媒体广告投放，策划了“梦幻海上之旅”等主题活
动，“中华泰山”邮轮的知名度和吸引力不断提升；加大与各地旅游部门交流，推进与企业包船
合作模式，加强自营，市场开发经验不断积累；开发新港口、新航线，开辟了舟山至台湾、大连
至日韩、青岛至日韩、台湾新航线，经营灵活性不断增强，日韩线路增至 21 条，继韩国后又获得
了日本给予的免签证上岸许可。烟台至韩国平泽国际客滚客货源保持旺盛增长势头，烟台方向航
班平均实载率达 75%以上，且时常爆舱，10 月份已经扭转亏损局面，开始盈利。专为中韩航线建
造的 800 客/450 箱“海蓝鲸”号客箱船已开工建造。国际业务成为转型提效的有力抓手。
队伍建设实现重大突破。改革船员用工形式，调整优化船舶人员岗位和业务流程，劳动生
产率得以提升。船舶各岗位进行了竞争上岗，优进劣退、职务能升能降，船员工作积极性和责任
心大大增强。组织时事政治学习，上集体党课，开展纪念抗战胜利 70 周年、庆“七一”活动，听
取参加阅兵部队的先进事迹报告，进行“践行核心价值观”演讲比赛，员工的爱党、爱国、爱企
业热情被激发并转化为有效的动力。加强“三级培训”，组织全员“技术大比武”活动，开办职
务船员脱产培训班，和烟台大学合作开展船员培训，承办和参加山东省港航系统第九届客滚船服
务员岗位技能竞赛，开展军训活动，员工业务能力和作风建设得到加强。全年岗前培训 418 人次，
全员在岗培训每人不少于 24 学时，公司集体培训 304 人次。在省技能竞赛中代表公司参赛的 16
名选手取得了前 8 名的优异成绩，展现出良好素质。其中林洋取得第一名，并获得山东省“富民
兴鲁”劳动奖章。
管理提升效果明显。实施管理提升工程，全面查找管理中的问题和差距，深刻剖析问题根
源，强化措施予以整改，取得阶段性重要成果。共规范管理标准 50 余个、理顺工作流程 40 余个、
修订完善管理制度 60 余个、健全管理机制 10 余个；船舶自主管理能力整体提升，多项工作管理
水平创历史新高，客运服务各船舶旅客满意度平均达到 99.3%，未发生旅客投诉事件。加强体系
14 / 142
2015 年年度报告
建设。公司通过了安全管理体系、质量管理体系年度审核，新建立的能源管理体系通过效果评价；
标准化管理体系的层次性、完整性和覆盖性大大提高；参股的烟台渤海国际轮渡有限公司在公司
指导下通过了国家安全生产标准化二级达标，光租经营并由公司全面代管的中韩国际客滚船通过
了安全管理体系、船舶保安体系初次审核。
二、报告期内主要经营情况
报告期，公司实现营业总收入 118,328.64 万元,比去年同期增长 5.90%；营业利润 17,731.33
万元,比去年同期增长 7.50%；实现归属上市公司全体股东享有的净利润 17,082.59 万元,比去年
同期下降 14.16%。截止 2015 年 12 月 31 日, 公司总资产 368,106.18 万元，比年初增长 3.91%；
总负债 83,551.07 万元，比年初增长 1.03%；资产负债率 22.70%；股东权益（归属于上市公司全
体股东）281,425.50 万元，比年初增长 3.63%。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,183,286,434.28 1,117,355,333.75 5.90
营业成本 882,618,735.85 857,453,112.18 2.93
销售费用 16,758,026.86 16,007,005.66 4.69
管理费用 45,943,357.80 50,843,866.94 -9.64
财务费用 51,440,679.24 16,075,584.26 219.99
经营活动产生的现金流量净额 369,421,476.50 321,999,455.22 14.73
投资活动产生的现金流量净额 -199,622,270.77 -651,223,701.92 69.35
筹资活动产生的现金流量净额 -127,059,546.64 429,736,856.37 -129.57
研发支出
1. 收入和成本分析
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
