浙江迪安诊断技术股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
浙江迪安诊断技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈海斌、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人(会计主管
人员)徐敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
浙江迪安诊断技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 635,510,897.79 328,917,927.32 93.21%
归属于上市公司股东的净利润（元） 39,673,427.73 26,676,496.98 48.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
37,244,046.54 24,593,301.29 51.44%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -96,757,001.85 -49,432,972.62 -95.73%
基本每股收益（元/股） 0.1357 0.0998 35.97%
稀释每股收益（元/股） 0.1350 0.0988 36.64%
加权平均净资产收益率 2.47% 3.77% -1.30%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,204,698,146.54 2,292,182,866.86 39.81%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,949,809,521.85 926,884,255.28 110.36%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,756.06
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 11,345.07
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,530,106.84
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -388,311.23
减：所得税影响额 752,141.07
少数股东权益影响额（税后） -33,137.64
合计 2,429,381.19 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
浙江迪安诊断技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、质量控制风险
独立医学实验室作为第三方诊断服务机构，高质量的诊断服务是客户选择合作伙伴与公司获取持续业务增长的重要因
素。一旦出现诊断服务质量问题，既关系到检验结果能否真实客观地反映患者病情，使公司的公信力受到较大损害，也将对
公司的正常经营造成不利影响，从而直接影响公司的品牌形象与市场竞争力。
影响诊断质量的主要环节包括分析前、分析中与分析后。其中，分析前阶段样本的质量控制是检验全过程中最容易出现
问题及最难控制的环节，主要包括：（1）患者的准备，包括患者状态、饮食要求、用药情况、采样体位、时间及样本类型等，
是保证送检样本质量的内在条件及前提要求；（2）客户端的质量控制能力，包括客户医护人员的专业素质、质量控制意识与
采样程序的过程控制等；（3）样本传递过程的质量控制，包括样本信息的准确性、样本保存温度控制、保存时间要求、样本
传输安全性，以及其他运输过程中的不可抗力因素（如自然灾害、交通事故等）等，样本质量出问题，都将直接影响诊断结
果出现偏离。
为确保有效控制诊断质量风险，公司需不断地完善并制订规范的诊断服务质量控制标准和全面的质量管理体系并严格执
行，以实现质量目标的持续提升。一方面，公司投入大量资源进行体系建设、流程优化与实施质量考核机制，并积极参与国
家及国际的质量认证认可工作；另一方面，公司加强对员工的业务技能、质量管理培训，并营造追求零缺陷目标的质量文化；
第三方面，公司加强对客户端医护人员的培训，通过专题培训与学术交流等形式，努力提升客户端医护人员的质量意识。
2、管理风险
随着公司连锁化运营的快速复制与业务规模的快速增长，员工人数与合作客户也快速增加，因此对公司在资源整合、市
场开拓、质量控制、物流管理、财务管理及技术研发等诸多方面提出了更高的要求。若公司管理层不能持续地提高管理水平，
及时调整和完善公司的管理制度，将削弱公司的竞争优势，存在因规模迅速扩张所导致的管理风险。
为有效控制集团化管理风险，保证公司连锁运营体系的决策效率、内控安全与资源的最有效配置，公司将进一步完善组
织架构与管控模式，并通过有效的授权机制与严格的审计监督机制来确保经营管理规范、科学与高效。公司通过推行“卓越
绩效管理模式”，系统地评价与展开管理体系优化工作，以实现公司全面、协调和可持续发展的卓越绩效目标。同时，公司
将加大信息系统的升级换代，通过全数字化管理真正实现流程的标准化与决策的智能化，并借助信息化手段实现与客户的无
浙江迪安诊断技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
缝对接与增值服务。
3、人力资源风险
第三方医学诊断行业属于高技术服务业，随着公司业务规模的扩大、技术更新速度的加快及市场需求的不断升级，对高
素质的技术专业人才和管理人才均提出了较大的需求，人才已成为公司保持创新力、发展力并持续获得技术优势与管理优势
的重要保障，人才竞争也将成为业内重要的竞争手段之一。因此，如果公司未来不能吸引或留住优秀人才，公司可能面临人
才短缺问题，对公司保持创新性和成长性造成不利影响。 且随近年来消费水平提高与人民生活成本提高，对人力成本的持
续增长提出较高的需求。
公司上市之后的首期股票期权激励计划第一期、第二期行权完毕，员工持股计划方案创新推出，充分调动公司中高层管
理人员、核心业务（技术）人员积极性与创造性，以有效促进公司健康、持续、快速发展。
4、应收账款管理风险
公司业务处在快速增长阶段，随竞争加剧公司的新业务模式推陈出新，均有可能导致客户结算周期延长，应收账款数量
增加有可能存在坏账的风险。
公司将不断强化应收账款管理，通过建立健全完善的信用制度与合理的信用期限，加强后续催收力度，并加大应收账款
责任制实施力度，优化业务人员在收款工作方面的绩效考评指标权重，从而保障合理的应收账款结构，减少资金占用，有效
控制坏账的发生。
5、投资整合风险
因竞争环境、技术变革及产业升级的需求，公司通过战略投资，以外延式扩张的方式不断提升市场份额，实现资源的优
化配置。公司与收购标的在文化融合、团队稳定性、业务模式、客户管理、财务管理等方面能否顺利实行整合，具有不确定
性；同时，收购项目在公司合并资产负债表将形成金额较大的商誉，如果收购标的未来经营状况未达到预期，则存在商誉减
值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响。
为了防范整合风险，公司将在发展战略、经营计划、业务模式、财务及管理体系和企业文化等各方面统筹规划，输入迪
安或第三方咨询机构成熟的整合经验和先进的管理模式，实施以“战略型管控为主，操作管控型为辅”管控模式，通过预算
管理和绩效管理，授权现有团队，促进资源整合，最大程序降低收购后的整合风险。
浙江迪安诊断技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 22,744 不适用
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈海斌 境内自然人 39.92% 121,214,677 95,786,008 质押 44,265,658
赖翠英 境内自然人 2.92% 8,861,711 质押 6,907,800
胡涌 境内自然人 2.65% 8,059,157 6,044,368 质押 5,880,000
徐敏 境内自然人 2.64% 8,009,843 6,007,382 质押 5,962,382
杭州迪安控股有
境内非国有法人 2.57% 7,800,000 6,500,000
限公司
上海复星平耀投
境内非国有法人 1.78% 5,395,503
资管理有限公司
全国社保基金一
其他 1.38% 4,199,978
一五组合
中信证券－招商
银行－中信证券
健康共享优质增 其他 1.28% 3,900,000 3,900,000
发集合资产管理
计划
浙江迪安诊断技
术股份有限公司
其他 1.28% 3,900,000 3,900,000
－第一期员工持
股计划
中央汇金资产管
国有法人 1.09% 3,325,000
理有限责任公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陈海斌 25,428,669 人民币普通股 25,428,669
赖翠英 8,861,711 人民币普通股 8,861,711
上海复星平耀投资管理有限公司 5,395,503 人民币普通股 5,395,503
全国社保基金一一五组合 4,199,978 人民币普通股 4,199,978
浙江迪安诊断技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中央汇金资产管理有限责任公司 3,325,000 人民币普通股 3,325,000
交通银行股份有限公司－易方达
3,091,692 人民币普通股 3,091,692
科讯混合型证券投资基金
天津软银欣创股权投资基金合伙
2,523,024 人民币普通股 2,523,024
企业（有限合伙）
中国农业银行股份有限公司－鹏
华动力增长混合型证券投资基金 2,382,214 人民币普通股 2,382,214
（LOF）
胡涌 2,014,789 人民币普通股 2,014,789
徐敏 2,002,461 人民币普通股 2,002,461
1、公司前 10 名股东中，胡涌先生是陈海斌先生妻子的弟弟。
上述股东关联关系或一致行动的
2、公司未知上述其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动
说明
信息披露管理办法中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
股数 售股数
高管持股每年按上年最后
高管锁定；非 一个交易日持股数 75%锁
陈海斌 76,286,008 19,500,000 95,786,008
公发限售 定；非公发股份限售期为
上市之日起 36 个月
每年按上年最后一个交易
胡涌 6,044,368 6,044,368 董事锁定
日持股数 75%锁定
每年按上年最后一个交易
徐敏 5,962,382 45,000 6,007,382 高管锁定
日持股数 75%锁定
浙江迪安诊断技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
每年按上年最后一个交易
胡妙申 129,285 129,285 高管锁定
日持股数 75%锁定
杭州迪安控股有 非公发股份限售期为上市
0 6,500,000 6,500,000 非公发限售
限公司 之日起 36 个月
中信证券－招商
银行－中信证券
非公发股份限售期为上市
健康共享优质增 0 3,900,000 3,900,000 非公发限售
之日起 36 个月
发集合资产管理
计划
浙江迪安诊断技
术股份有限公司 非公发股份限售期为上市
0 3,900,000 3,900,000 非公发限售
－第一期员工持 之日起 36 个月
股计划
合计 88,422,043 33,845,000 122,267,043 -- --
浙江迪安诊断技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
1、应收票据：报告期末余额为 1,404.82 万元，较年初增加 812.78 万元，增长 137.28%，主要原因系：报告期采用银行
承兑汇票结算方式的客户增加所致。
2、应收账款：报告期末余额为 91,943.56 万元，较年初增加 30,047.15 万元，增长 48.54%，主要原因系：报告期收入规
模增长及投资新增的控股子公司应收账款合并增加所致。
3、预付账款：报告期期末余额为 10,472.33 万元，较年初增加 3,648.14 万元，增长 53.46%，主要原因系：报告期内预
付采购款以及新增控股子公司预付账款合并增加所致。
4、应收利息：报告期末余额较年初增加 15.13 万元，主要原因系：报告期公司计提银行存款利息所致。
5、其他应收款：报告期末余额为 1,763.13 万元，较年初增加 440.43 万元，增长 33.3%，主要原因系：报告期公司支付
经营性预支款以及投资新增控股子公司其他应收款合并增加所致。
6、一年内到期的非流动资产：报告期末余额较年初减少 222.31 万元，主要原因系：2015 年期末一年内到期的摊销费用
摊销完毕所致。
7、其他流动资产：报告期末余额较年初减少 327.82 万元，主要原因系：公司上年度留抵进项税额，报告期已抵扣所致。
8、商誉：报告期末余额为 63,771.18 万元，较年初增加 37,142.47 万元，增长 139.48%，主要原因系：报告期公司投资
新疆元鼎、云南盛时科华公司股权，按照企业会计准则规定，属非同一控制情况下溢价收购商誉增加所致。
9、其他非流动资产：报告期末余额较年初减少 240.82 万元，主要原因系：报告期期初预付的款项已结算所致。
10、短期借款 ：报告期末余额为 18,898.92 万元，较年初减少 38,171.92 万元，降低 66.89%，主要原因系：报告期公司
使用自有资金偿还银行借款所致。
11、应付票据：报告期末余额较年初增加 2,700.00 万元，主要原因系：报告期公司采用票据结算方式所致。
12、预收款项：报告期末余额为 1,228.96 万元，较年初减少 851.95 万元，降低 40.94%，主要原因系：报告期预收款项
增加所致。
13、应付职工薪酬：报告期末余额为 3,755.55 万元，较年初减少 2,463.95 万元，降低 39.62%，主要原因系：报告期支
浙江迪安诊断技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
付上年度计提的奖金所致。
14、应交税费：报告期末余额为 3,755.99 万元，较年初减少 2,834.65 万元，降低 43.01%，主要原因系：报告期支付上
年度代扣代缴股权转让个人所得税所致。
15、应付股利：报告期末余额较年初增加 176.99 万元，主要原因系：报告期控股子公司对 2015 年进行利润分配尚未支
付所致。
16、其他应付款：报告期末余额为 25,397.12 万元，较年初增加 17,181.07 万元，增长 209.12%，主要原因系：报告期投
资新疆元鼎、云南盛时科华股权，尚未支付的股权款项以及新增控股子公司其他应付款余额合并增加所致。
17、长期借款：报告期末余额为 10,470 万元，较年初增加 2,500.00 万元，增长 31.37%，主要原因系：报告期公司增加
并购贷款及基建工程贷款所致。
18、资本公积：报告期期末余额为 113,281.20 万元，较年初增加 94,945.18 万元，主要原因系：报告期公司非公开发行
股票募集资金资本溢价所致。
2、利润表项目
1、营业总收入：报告期发生额为 63,551.09 万元，较上年同期增加 30,659.3 万元，增长 93.21%，主要原因系：报告期
公司加大全国布局力度以及受益于行业利好政策，推动内生增长继续保持良好的发展速度，以及通过投资驱动实现渠道整合，
推动新一轮产业升级，促进整体业绩增速加快。
2、营业成本：报告期发生额为 44,964.40 万元，较上年同期增加 23,273.60 万元，增长 107.30%，主要原因系：报告期
公司收入规模扩大，营业成本亦相应增长，收入结构比例发生变化导致营业成本所致。
3、营业税金及附加：报告期发生额为 170.14 万元，较上年同期增加 107.77 万元，增长 172.79%，主要原因系：报告期
内公司营业收入增长所致；
4、销售费用：报告期发生额为 5,348.60 万元，较上年同期增加 1,598.4 万元，增长 42.62%，主要原因系：与上年同期
相比，报告期收入规模增大，销售费用同比增长以及新增投资项目合并范围增加所致。
5、管理费用：报告期发生额为 8,086.23 万元，较上年同期增加 3,200.51 万元，增长 65.51%，主要原因系：与上年同期
相比，报告期收入规模增大，管理费用同比增长以及新增投资项目合并范围增加所致。
6、财务费用：报告期发生额为 330.97 万元，较上年同期增加 161.28 万元，增长 95.05%，主要原因系：报告期支付银
行借款利息增加所致。
7、资产减值损失：报告期发生额为 166.32 万元，较上年同期增加 130.55 万元，增长 364.96%，主要原因系：报告期投
资新增控股子公司纳入合并范围所致。
浙江迪安诊断技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
8、投资收益：报告期发生额为 774.85 万元，较上年同期增加 306.11 万元，增长 65.31%，主要原因系：报告期参股投
资项目增加导致按比例确认投资收益增加所致。
9、营业外支出：报告期发生额为 79.86 万元，较上年同期增加 30.03 万元，增长 60.25%，主要原因系：报告期捐赠支
出增加所致。
10、所得税费用：报告期发生额为 962.85 万元，较上年同期增加 412.28 万元，增长 74.88%，主要原因系：报告期利润
总额增加所致。
3、现金流量表项目
1、报告期经营活动产生的现金流量净额为-9,675.7 万元，上年同期为-4,943.30 万元，较上年同期下降 95.73%，主要原
因系：报告期较上年同期支付给供应商的采购款增加、支付上年度计提的绩效奖金及新增投资项目各项经营性现金支出增加
所致。
2、报告期投资活动产生的现金流量净额为-43,579.53 万元，上年同期为-29,417.35 万元，较上年同期下降 48.14%，主要
原因系：报告期公司受让新疆元鼎、云南盛时科华等公司股权所致。
3、报告期筹资活动产生的现金流量净额为 59,271.43 万元，上年同期为 17,672.21 万元，主要原因系：报告期公司非公
开发行股票实施收到投资款 98.677.65 万元所致。
4、报告期实现净利润 4,576.97 万元，经营活动产生的现金流量净额-9,675.70 万元，经营活动现金净流量与年度实现净
利润的差异为 14,252.67 万元，主要原因系：报告期末应收账款余额增加、支付上年度已计提年终绩效奖金以及采购预付款
支付增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期，“健康中国”建设规划全面启动，在新一轮产业升级蓄势待发之际，公司坚持以诊断服务为核心，以技术创新
与商业模式创新为发展驱动力，聚焦实施“医学诊断整体解决方案”的整合式营销策略，并推动全渠道业务的服务升级，经
营业绩持续呈现较快速增长，实现主营业务收入 63,551.09 万元，较去年同期增长 93.21%；实现净利润 4,576.97 万元，较去
年同期增长 85.81%；实现归属母公司普通股股东净利润 3,967.34 万元，较去年同期增长 48.72%。其中，医学检验服务业务
实现营业收入 26,254.60 万元，较上年同期增长 30.76%；体外诊断产品业务因加快渠道整合力度，实现营业收入 36,411.56
万元，较上年同期增长 196.45%；其他新业务，如司法鉴定业务、健康体检业务、试剂生产等尚处于培育期。
报告期，公司加速推进实验室网络平台建设、加大新点及运营建设投入、“区域中心+特检推广”双轮驱动，以规模化
效益和差异化竞争优势提升行业竞争壁垒；报告期，公司加大遗传、肿瘤、病理等优势技术平台建设，携手海内外顶级专家
浙江迪安诊断技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
和知名医院创办遗传师培训中心、精准医疗中心、病理远程会诊平台等，并获批省级重点“医疗大数据研究院”，在新技术
的临床实践、技术转化临床验证、数据挖掘等方面均获得最高端的合作资源；报告期，公司进一步强化“渠道+产业”的融
合，固化和升级渠道资源价值，全面复制和推广“服务+产品+管理输出”整体解决方案，促进传统产业模式的转型升级；
报告期，公司在连锁化司法鉴定集群、生物样本冷链物流、CRO 中心实验室及健康管理等领域，均取得突破性的进展。
2016 年，公司将以更为前瞻性的战略发展目标，加大基础设施、技术平台、实验室网络、新兴业务领域的各项建设及
储备投入，为可持续增长奠定更为扎实的基础。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大
变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
单位：元
供应商 16年1-3月采购金额 供应商 15年1-3月采购金额
第一名 244,616,159.12 第一名 89,365,331.40
第二名 12,584,784.59 第二名 8,206,593.36
第三名 9,678,963.27 第三名 4,613,293.12
第四名 3,219,105.84 第四名 3,284,957.27
第五名 3,064,169.38 第五名 3,158,099.86
小计 273,163,182.20 小计 108,628,275.02
前五大采购占比 78.89% 前五大采购占比 67.99%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
浙江迪安诊断技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
单位：元
客户 16年1-3月销售金额 客户 2015年1-3月份销售金额
第一名 34,587,749.51 第一名 11,981,436.12
第二名 29,825,527.28 第二名 8,479,128.76
第三名 26,385,855.86 第三名 7,506,312.65
第四名 21,336,941.99 第四名 4,231,014.43
第五名 19,845,801.71 第五名 3,777,967.60
小计 131,981,876.35 前五小计 35,975,859.56
前五大销售占比 20.77% 前五大销售占比 10.94%
因为公司业务结构发生变化，受业务性质影响，报告期前五大客户均为诊断产品客户。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期，公司紧紧围绕年度经营计划，有效贯彻实施各项战略落地路径，模式创新提速，竞争优势显著提升，诊断服务
和诊断产品业务在外延式扩张及内涵式增长的双驱动下继续稳定增长。
年度经营计划在报告期内得到了较好地贯彻执行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
浙江迪安诊断技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺时 承诺期
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 履行情况
间 限
严格履行了所
2013 年 2017 年 做承诺事项，
本公司不为激励对象通过股权激励计划购买标的股票提供贷款以及其他任何形
股权激励承诺 浙江迪安诊断技术股份有限公司 其他承诺 03 月 5 月 1 不存在违反承
式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
07 日 日 诺事项的情
形。
