浙江佐力药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
浙江佐力药业股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-023
2016 年 04 月
浙江佐力药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人俞有强、主管会计工作负责人陈国芬及会计机构负责人(会计主
管人员)叶利声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
浙江佐力药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 211,564,934.88 162,010,000.71 30.59%
归属于上市公司股东的净利润（元） 23,189,153.52 22,621,477.40 2.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
21,594,846.04 20,341,550.26 6.16%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -53,599,564.02 -68,390,346.80 -21.63%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00%
加权平均净资产收益率 1.78% 2.78% -1.00%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,905,816,988.86 1,850,546,582.90 2.99%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,314,879,354.51 1,291,690,200.99 1.80%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,963,016.87
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
140,325.60
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
521,114.60
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,039.45
减：所得税影响额 335,596.34
少数股东权益影响额（税后） 698,592.70
合计 1,594,307.48 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
浙江佐力药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、行业政策风险
随着医药卫生体制改革的不断深化和有关政策措施陆续出台，加强药品质量控制及药品控费将成为常态，公立医院改革试点、
医药价格模式改变、医保支付制度改革、药品集中采购模式改变、药品审评制度等，正在深化的改革将深刻影响医药产业的
各个领域，将对药品生产经营造成一定影响，同时可能带来行业竞争的新局面。公司管理层将时刻关注行业政策变化，积极
采取应对措施以控制和降低生产经营风险，同时，继续围绕大健康产业链进行外延式的发展，积极开拓公司发展新空间。
2、并购整合风险
自2014年起，公司逐步加快了外延式的并购步伐，目前已拥有浙江佐力健康产业投资管理有限公司、浙江佐力百草医药有限
公司两家全资子公司，青海珠峰冬虫夏草药业有限公司、浙江凯欣医药有限公司、浙江百草中药饮片有限公司三家控股子公
司，投资并参与德清医院合作办医，将业务拓展到了除医药制造以外的医药流通、医疗服务领域。未来，公司仍将继续进行
投资并购，不断完善公司大健康产业链布局。由于部分新投资并购公司与佐力药业之间可能因文化和管理差异导致新团队在
融入公司的过程中存在一定的整合风险，如果不能及时有效解决，有可能影响新投资、并购公司的正常运作与经营目标的实
现，“新技术、新模式”方面投资力度加大，将增加公司的资金成本和投资风险。公司将通过派驻管理人员、加强沟通、规范
管理、文化传输等方式加强子公司在业务规划、团队建设、管理体系、财务统筹等方面的有效融合。
3、商誉减值风险
公司收购珠峰药业、凯欣医药，佐力百草中药部分股权，成交价格较账面净资产增值较大，公司确认了较大额度的商誉，若
标的公司未来经营中不能较好地实现收益，那么收购标的资产所形成的商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利
影响。公司将围绕大健康领域，在做强做大乌灵系列和百令片的基础上，致力于发展中药饮片、配方颗粒、医疗服务和医药
流通等业务，目前，已组建了专业团队，与现有业务实现资源共享、优势互补，提升企业的核心竞争力，为公司未来持续健
康发展带来保障，实现股东利益以及社会效益最大化。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 43,873
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
俞有强 境内自然人 28.46% 173,187,284 129,890,463 质押 166,610,000
德清县乌灵股权
投资合伙企业 境内非国有法人 3.81% 23,216,652 23,216,652
（有限合伙）
浙江佐力药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
长信基金－工商
银行－长信－朗
境内非国有法人 3.32% 20,225,974 20,225,974
程－工行定增 1
号资产管理计划
浙江德清隆祥投
境内非国有法人 2.65% 16,156,800 0 质押 16,150,000
资有限公司
长城国融投资管
国有法人 2.08% 12,632,395 11,582,395
理有限公司
南京瑞森投资管
理合伙企业（有 境内非国有法人 1.90% 11,582,395 11,582,395 质押 11,582,395
限合伙）
董弘宇 境内自然人 1.40% 8,521,591 6,391,193 质押 3,450,000
浙江康恩贝制药
境内自然人 1.09% 6,663,726
股份有限公司
郭品洁 境内自然人 0.94% 5,700,000
中信银行股份有
限公司－浦银安
盛医疗健康灵活 境内非国有法人 0.84% 5,107,974
配置混合型证券
投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
俞有强 43,296,821 人民币普通股 43,296,821
浙江德清隆祥投资有限公司 16,156,800 人民币普通股 16,156,800
浙江康恩贝制药股份有限公司 6,663,726 人民币普通股 6,663,726
郭品洁 5,700,000 人民币普通股 5,700,000
中国银河证券股份有限公司客户
5,216,603 人民币普通股 5,216,603
信用交易担保证券账户
中信银行股份有限公司－浦银安
盛医疗健康灵活配置混合型证券 5,107,974 人民币普通股 5,107,974
投资基金
王可方 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
中国工商银行股份有限公司－银
河现代服务主题灵活配置混合型 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
证券投资基金
冯国富 2,655,400 人民币普通股 2,655,400
上海高毅资产管理合伙企业（有限 2,480,902 人民币普通股 2,480,902
浙江佐力药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
合伙）－高毅－晓峰 1 号睿远证券
投资基金
前十名股东中，本公司控股股东、实际控制人俞有强先生与浙江德清隆祥投资有限公司
存在控制关系；德清县乌灵股权投资合伙企业（有限合伙），是公司非公开发行对象之
上述股东关联关系或一致行动的
一，是公司及控股子公司部分董事、监事、高级管理人员、骨干员工及其他出资人出资
说明
设立的有限合伙企业，为公司关联方。除前述情况外，公司未知上述股东之间是否存在
关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限 本期增加限
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
售股数 售股数
高管锁定股每年解除持
高管锁定股、非公
股总数的 25%，非公开
俞有强 130,754,821 864,358 0 129,890,463 开发行股票个人限
发行限售股上市流通时
售
间为 2018 年 7 月 17 日
每年解除持股总数的
董弘宇 6,391,193 0 0 6,391,193 高管锁定股
25%
每年解除持股总数的
陈国芬 852,018 0 0 852,018 高管锁定股
25%
每年解除持股总数的
陈建 1,186,515 0 0 1,186,515 高管锁定股
25%
每年解除持股总数的
郑超一 605,880 0 0 605,880 高管锁定股
25%
每年解除持股总数的
郭银丽 600,270 0 0 600,270 高管锁定股
25%
每年解除持股总数的
郑学根 852,016 0 0 852,016 高管锁定股
25%
朱晓平 1,403,622 0 0 1,403,622 高管锁定股 每年解除持股总数的
浙江佐力药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
25%
每年解除持股总数的
陈宛如 3,408,075 0 0 3,408,075 首发承诺
25%
德清县乌灵股权
非公开发行股份锁
投资合伙企业 23,216,652 0 0 23,216,652 2018 年 7 月 17 日
定
（有限合伙）
长城国融投资管 非公开发行股份锁
11,582,395 0 0 11,582,395 2018 年 7 月 17 日
理有限公司 定
南京瑞森投资管
非公开发行股份锁
理合伙企业（有 11,582,395 0 0 11,582,395 2018 年 7 月 17 日
定
限合伙）
长信基金－工商
银行－长信－朗 非公开发行股份锁
20,225,974 0 0 20,225,974 2018 年 7 月 17 日
程－工行定增 1 定
号资产管理计划
合计 212,661,826 864,358 0 211,797,468 -- --
浙江佐力药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表部分：
1、货币资金期末数为 28,245.61 万元，较期初数减少了 16,775.93 万元，同比降低了 37.26%，主要是本报告期内佐力创新医
疗支付了投资款及德清医院合作办医款项；
2、应收票据期末数为 5,727.27 万元，较期初数增加了 1,784.70 万元，增长了 45.27%，主要是本报告期内收到了银行承兑汇
票的回款；
3、应收账款期末数为 24,955.67 万元，较期初数增加了 6,580.92 万元，同比增长了 35.81%，主要是信用政策中部分客户年
度末应收账款与年度内应收账款信用期限变化所致；
4、预付账款期末数为 1,350.22 万元，较期初数增加了 818.23 万元，增长了 153.81%，主要是支付了药用辅料的预付款及中
药颗粒剂的研发费用；
5、其他应收款期末数为 687.31 万元，较期初数增加了 419.10 万元，同比增长了 156.26%，主要是本报告计提的福利企业增
值税即征即退的返还款；
6、其他流动资产期末数为 18,567.17 万元，较期初数减少了 3,480.50 万元，同比降低了 15.79%，主要是报告期部分理财产
品到期；
7、可供出售金融资产期末数为 14,948 万元，较期初数增加了 12,948 万元，同比增长了 647.40%，主要是本报告期内佐力创
新医疗支付了投资款及德清医院合作办医款项的支出；
8、长期股权投资期末数为 0 万元，较期初数减少了 385.97 万元， 减少了 100%，主要是本报告期内增加了联营企业三正科
技的投资，将其纳入合并范围；
9、在建工程期末数为 1,076.93 万元，较期初数增加了 714.28 万元，同比增长了 196.96%，主要是本报告期内固定资产实施
改造，用于颗粒剂项目，转入在建工程所致；
10、其他非流动资产期末数为 4,947.82 万元，较期初数增加了 4,608.32 万元，同比增长了 1357.41%，主要是报告期支付了
土地购置款和工程款；
11、应付职工薪酬期末数为 815.55 万元，较期初数减少了,1257.70 万元，同比降低了 60.66%，主要是报告期内支付了上年
末计提的考核薪酬；
12、长期借款期末数为 11,800.00 万元，较期初数增加了 5,000.00 万元，同比增长了 73.53%，系报告期内增加的项目贷款。
二、利润表部分：
1、本报告期内营业收入为 21,156.49 万元，较上年度同期增加了 4,955.49 万元，同比增长了 30.59%，主要是非同一控制合
并增加佐力百草中药、佐力百草医药的销售，及公司的各系列产品的销售增长；
2、本报告期内营业成本为 8,201.78 万元，较上年度同期增加了 3,839.78 万元，同比增长了 88.03%，主要是随营业收入增
加而增加的成本，在公司实施外延扩张，营业成本的结构也有较大变化；
3、本报告期内营业税金及附加为 209.27 万元，较上年度同期增加了 50.47 万元，同比增长了 31.78%；主要是本报告期销售
项税的增加及进项税金减少而增加的税金及附加；
4、本报告期内财务费用为 201.11 万元，较上年同期增加了 86.61 万元，同比增长了 75.65%，主要是本报告内因贷款规模增
加而增加的利息支出；
5、本报告期内资产减值损失为 198.02 万元，较上年年同期减少了 144.43 万元，同比减少了 42.18%，主要是本报告期计提
的坏账减值准备较上年低。
浙江佐力药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
三、现金流量表部分：
1、经营活动产生的现金净流出额为 5,359.96 万元，较上年同期减少了 1,479.08 万元，同比减少了 21.63%，主要是随着公司
规模增加，营业收入、采购成本、人员薪酬等各相关费用也在增加，本报告期收回款项较上年同有所增长，经营活动净现金
较上年同期有所增长；
2、投资活动产生的现金净流出额为 15,161.28 万元，较上年同期增加了 14,516.91 万元，同比增加了 2,253.91%，主要是本
报告期内佐力创新医疗支付了投资款、支付德清医院合作办医款项、购买理财产品及支付土地价款；
3、筹资活动现金净流入额为 3,745.35 万元，较上年同期增加了 6,530.14 万元，同比增长了 234.49%，主要是报告期内增加
了借款资金流入，上年同期减少资金借款规模。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期公司营业收入 21156.49 万元，较上年同期数增加了 4955.49 万元，同比增长了 30.59%，归属于上市公司股东的净利
润 2159.48 万元，较上年增加了 125.33 万元，同比增长了 2.51%，主要原因是：
1、报告期内因非同一控制合并增加佐力百草中药、佐力百草医药，以及母公司、珠峰医药、凯欣医药的营业收入的增长，
营业收入较上年度同比增长 30%左右；
2、随着公司规模的增加，各项期间费用也有所增长；
3、本报告期公司收到的政府补助较上年有所减少。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 研发项目 拟达到的目标 项目进度 对公司未来发展的影响
1 乌灵胶囊大规模循证 提供学术支持证据 乌灵胶囊中药保护品种延长保护 支持乌灵胶囊大品种策略实
医学临床研究 期申请审评通过，已获证书；大 施
规模安全性临床试验已完成
2 灵莲花颗粒Ⅳ期临床 按药品注册法规的要求，完成 临床研究在各个医院正式启动， 支持乌灵系列产品的市场培
新药上市后的Ⅳ期临床试验 研究工作正在持续开展 育
3 乌灵菌粉深入研究 开发系列产品及提供学术支 基础研究阶段 增强核心竞争力
持
4 新药用真菌品种的开 取得新产品生产批件 基础研究阶段 药用真菌产品储备
发
5 化药六类新制剂开发 取得生产批件 注射用兰索拉唑、注射用埃索美 丰富产品结构
拉唑钠、注射用甲砜霉素甘氨酸
酯等注册受理处于审评阶段，硫
酸氢氯吡格雷片获得了药物临床
试验批件，其他项目处于试制和
浙江佐力药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
申报准备阶段
6 中药配方颗粒研制 取得配方颗粒的生产资质 正在进行各个品种工艺与质量研 利用现有资源，丰富产品，抢
究 抓中药配方颗粒市场限制性
放开机遇，拓展盈利空间
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照董事会制定的战略目标，围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务，主要包括以下几个方面：
市场营销方面，充分挖掘癫痫、卒中后抑郁、耳鼻喉科等蓝海市场的处方潜力，乌灵胶囊进入了《中国卒中后抑郁障碍规范
化诊疗指南》，其中在治疗、预防两个环节都首选推荐乌灵胶囊；加强招商突击队的试点工作，优先筛选有潜力的省份，培
养招商经理的理念和技能，提高招商销售份额；稳步推进OTC拓展工作，扩大连锁大药房的覆盖；建立健全百草饮片及医药
专业团队建设，规范业务系统。
技术研发方面，加强中药配方颗粒项目的研究工作；继续推进灵莲花颗粒大品种培育临床工作；“灵泽片”获得浙江省科技进
步三等奖、市科技进步二等奖；建立知识产权管理长效机制，成立知识产权工作领导小组。
质量生产方面，根据销售情况严格按GMP要求组织生产，加强生产现场管理；强化全员质量管理，制定《公司质量目标考
核责任书》，纳入部门的工作目标考核。
对外投资方面，继续围绕大健康产业，积极调研，并购外部优质资源，2016年1月公司全资孙公司佐力创新医疗向科济生物
增资，布局精准医疗、细胞免疫治疗领域。
内部管理方面，加强团队建设，制定了《中层管理人员考核方案》，在中层管理人员队伍中引入竞争机制，健全管理人员激
励制度；加强子公司管理，通过成立子公司管理工作小组、投资项目评估办公室、制定子公司考核实施办法等方式，加强公
司与子公司的融合，提升企业整体治理水平和运营效率，控制子公司经营风险。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
规模扩大的管控风险。随着公司围绕大健康产业进行战略布局，公司经营规模和业务范围不断扩大，产业链进一步延伸，人
员也有较大规模的扩充，由此带来一系列管理风险，对公司的经营能力，包括管理能力、技术能力、市场营销能力、研发能
力等有了更高的要求，公司的组织架构和管理体系将趋于复杂化，管理难度加大。鉴于此，公司将从战略规划、财务管理、
审计监督等方面来构建和完善管理，提高公司整体运营和管理效能，防范经营风险。
浙江佐力药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承
诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
本人承诺在作为佐力药业实际控制人或
对佐力药业构成实质影响期间亦不会直
接或间接地以任何方式（包括但不限于自
营、合资或联营）参与或进行与佐力药业
营业执照上所列明经营范围内的业务存
在直接或间接竞争的任何业务活动；不利
用佐力药业实际控制人地位做出损害佐
力药业及全体股东利益的行为，保障佐力
关于同业 药业资产、业务、人员、财务、机构方面
竞争、关 的独立性，充分尊重佐力药业独立经营、 截至出具承
联交易、 自主决策的权利，严格遵守《公司法》和 2010 年 01 月 诺之日，承诺
俞有强 长期
首次公开发 资金占用 佐力药业《公司章程》的规定，履行应尽 28 日 人严格信守
行或再融资 方面的承 的诚信、勤勉责任。 上述承诺。
时所作承诺 诺 本人将善意地履行义务，不利用佐力药业
实际控制人地位就关联交易采取行动故
意促使佐力药业的股东大会、董事会等做
出损害佐力药业或其他股东合法权益的
决议。如佐力药业必须与本人控制的其他
企业或组织进行关联交易，则本人承诺，
将促使交易的价格、相关协议条款和交易
条件公平合理，不会要求佐力药业给予与
第三人的条件相比更优惠的条件。
关于同业 本人在作为公司的控股股东或实际控制 作为公司的 自承诺之日
2011 年 02 月
俞有强 竞争、关 人期间，承诺人及承诺人的关联方（包括 控股股东或 起，承诺人严
22 日
联交易、 关联法人和关联自然人）均不会占用公司 实际控制人 格信守上述
浙江佐力药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
资金占用 的资金和资产，也不会滥用控股股东或实 期间 承诺。
方面的承 际控制人的地位损害公司或其他股东的
诺 利益。如承诺人或承诺人关联方违反上述
承诺，承诺人将负责赔偿公司和其他股东
由此造成的一切损失。
俞有强;德清
县乌灵股权
投资合伙企
本人/本企业将遵循《创业板上市公司证
业（有限合
| 佐力药业：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-04-20 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |