江南水务 2015 年年度报告
公司代码：601199 公司简称：江南水务
江苏江南水务股份有限公司
2015 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人龚国贤、主管会计工作负责人王炜及会计机构负责人（会计主管人员）王炜声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015年度共实现归属
于母公司所有者的净利润113,726,731.49 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%
法定公积金11,372,673.15元后，未分配利润为102,354,058.34元；加上年初未分配利润
313,674,520.05元，2015年度实际可供股东分配的利润为416,028,578.39元。
2015年度利润分配预案为：
以2015年12月31日总股本467,600,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.18元（含税
），共派发现金红利84,168,000.00元，尚余未分配利润331,860,578.39元转入下一年度。同时，
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增 467,600,000 股，转增后公司股本总额
935,200,000 股。
以上议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投
资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
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八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节管理层讨论与分析”中
关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的部分内容。
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5
第三节 公司业务概要................................................................................................................... 10
第四节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 13
第五节 重要事项........................................................................................................................... 26
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 40
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 45
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 46
第九节 公司治理........................................................................................................................... 54
第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 58
第十一节 财务报告........................................................................................................................... 59
第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 162
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局
上交所 指 上海证券交易所
公司、本公司或江南水务 指 江苏江南水务股份有限公司
智能水务 指 综合运用现代电子信息技术和设备，集有线/无线通信、
GIS、GPS、计算机网络、智能控制、多媒体信息处理等先
进技术于一体的高科技水务设备、管线监视与控制系统。
市政工程公司 指 江南水务市政工程江阴有限公司
恒通公司 指 江阴市恒通排水设施管理有限公司
璜塘污水 指 江阴市恒通璜塘污水处理有限公司
可转债 指 公开发行 A 股可转换公司债券
兴业证券 指 兴业证券股份有限公司
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 江苏江南水务股份有限公司
公司的中文简称 江南水务
公司的外文名称 Jiangsu Jiangnan Water Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 Jiangnan Water
公司的法定代表人 龚国贤
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 朱杰 陈敏新
联系地址 江苏省江阴市滨江扬子江路66 江苏省江阴市滨江扬子江路66
号 号
电话 0510-86276771 0510-86276730
传真 0510-86276730 0510-86276730
电子信箱 master@jsjnsw.com master@jsjnsw.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 江苏省江阴市滨江扬子江路66号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 江苏省江阴市延陵路224号、江苏省江阴市滨江扬子江
路66号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.jsjnsw.com
电子信箱 master@jsjnsw.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 江南水务
六、 其他相关资料
名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事 办公地址 无锡市滨湖区金融三街嘉业财富中心五号楼
务所（境内） 十楼
签字会计师姓名 夏正曙、柏荣甲
报告期内履行持续督 名称 兴业证券股份有限公司
导职责的保荐机构 办公地址 福建省福州市湖东路 268 号
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签字的保荐代表人姓名 王江南、谢雯
持续督导的期间 2011 年 3 月 17 日到 2013 年 12 月 31 日，因
公司募集资金未支付完成，特延长持续督导
时间。
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比
上年同
主要会计数据 2015年 2014年 2013年
期增减
(%)
营业收入 855,857,611.92 749,402,070.41 14.21 585,557,288.82
归 属 于 上 市公 司 股东 的 269,506,022.51 177,289,947.42 52.01 145,608,118.82
净利润
归 属 于 上 市公 司 股东 的 261,794,113.49 172,649,281.51 51.63 135,301,448.05
扣 除 非 经 常性 损 益的 净
利润
经 营 活 动 产生 的 现金 流 361,170,832.14 385,402,225.87 -6.29 458,750,229.74
量净额
本期末
比上年
2015年末 2014年末 同期末 2013年末
增减（%
）
归 属 于 上 市公 司 股东 的 2,199,697,925.86 1,978,066,782.47 11.20 1,840,710,113.56
净资产
总资产 3,565,070,232.65 3,374,241,429.42 5.66 3,020,853,332.37
期末总股本 467,600,000.00 233,800,000.00 100.00 233,800,000.00
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2015年 2014年 2013年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.58 0.76 0.62
稀释每股收益（元／股） 0.58 0.76 0.62
扣除非经常性损益后的基本每 0.56 0.74 0.58
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 12.90 9.29 增加3.61个百 8.14
分点
扣除非经常性损益后的加权平 12.53 9.04 增加3.49个百 7.56
均净资产收益率（%） 分点
报告期内，公司实施了 2015 年半年度资本公积金转增股本，以截至 2015 年 6 月 30 日公司股
本总数 233,800,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增 233,800,000
股，转增后公司股本总额 467,600,000 股。
基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后按资本公积转增股本后的股本计算如下：
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本期比上年同
主要财务指标 2015年 2014年 2013年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.58 0.38 52.63 0.31
稀释每股收益（元／股） 0.58 0.38 52.63 0.31
扣除非经常性损益后的基本每 0.56 0.37 51.35 0.29
股收益（元／股）
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
单位：元 币种：人民币
项 目 2015/12/31 2014/12/31 增减比例 变 动 原 因 2013/12/31
主要系子公司市政工程公司
应收票据 6,527,781.00 1,820,000.00 258.67% 回收工程款时取得的银行承 0.00
兑汇票金额增加所致
主要系公司定期存款利率下
应收利息 3,135,818.73 4,459,863.69 -29.69% 4,554,165.47
降所致
主要系公司理财产品到期回
其他流动资产 27,568,755.73 272,646,163.52 -89.89% 80,000,000.00
收所致
主要系公司业务用房、小湾水
厂深度处理改造工程、绮山应
在建工程 347,883,984.25 156,651,664.47 122.07% 90,713,244.67
急备用水源地工程等在建工
程全面开工建设所致
主要系公司预交年度企业所
应交税费 32,957,343.57 48,548,343.72 -32.11% 16,218,690.13
得税增加所致
主要系子公司市政工程公司
递延收益 223,561,516.74 156,113,325.23 43.20% 工程完工后预收的管网维护 106,274,546.19
费转入所致
主要系公司实施资本公积转
股本 467,600,000.00 233,800,000.00 100.00% 233,800,000.00
增股本所致
主要系子公司市政工程公司
专项储备 16,875,748.37 10,976,627.49 53.74% 6,487,906.00
收入大幅增加所致
主要系公司净利润大幅增加
未分配利润 777,352,067.54 572,992,718.18 35.67% 447,510,503.99
所致
主要系公司计提固定资产减
资产减值损失 1,839,971.70 31,903,984.80 -94.23% 1,358,742.16
值准备减少所致
对联营企业和合 主要系投资光大水务（江阴)
营企业的投资收 9,738,917.34 6,200,672.78 57.06% 有限公司按权益法核算投资 2,662,865.72
益 收益增加所致
主要系公司处置固定资产损
营业外支出 458,411.07 4,129,974.70 -88.90% 206,358.78
失减少所致
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
不使用
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九、 2015 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 139,613,828.86 228,695,543.55 206,868,631.29 280,679,608.22
归属于上市公司股东
29,648,508.75 83,126,049.91 72,194,546.55 84,536,917.30
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 26,480,092.79 78,958,798.70 72,161,759.41 84,193,462.59
后的净利润
经营活动产生的现金
10,390,407.97 79,104,169.95 173,405,388.45 98,270,865.77
流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如适
非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额
用）
非流动资产处置损益 168,690.92 -2,783,356.61 8,943.60
越权审批，或无正式批准文
件，或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助，但 999,999.99 管网工程补 1,576,666.52 8,216,666.52
与公司正常经营业务密切相 助 摊 销
关，符合国家政策规定、按照 999,999.99
一定标准定额或定量持续享 元
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企
业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的 8,980,314.11 8,564,018.96 5,189,931.41
损益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产
生的超过公允价值部分的损
益
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同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的
或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款 329,353.28 492,498.90 280,000.00
项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业 -147,100.35 -1,279,908.26 46,686.17
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -2,619,348.93 -1,929,253.60 -3,435,556.93
合计 7,711,909.02 4,640,665.91 10,306,670.77
十一、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额
合计
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
1、自来水业务
公司主营业务为自来水制售；自来水排水及相关水处理业务。公司拥有小湾、肖山、澄西、
利港 4 座地面水厂，总设计能力为 116 万吨/日。公司自来水水源取自长江水，水量充沛，水源水
质属地表Ⅱ类，水源水质优势明显。供水区域覆盖全市城乡 987.5 平方公里，DN100 以上供水管
网总长 2817.3 公里，受益人口超过 200 万，水质综合合格率 100%。公司自来水业务为特许经营
模式，自来水业务包括了从水源取水、自来水净化、自来水销售及售后服务的完整供水产业链。
2、工程业务
工程业务主要由全资子公司市政工程公司负责经营，市政工程公司具备市政公用工程施工总
承包三级资质，是江阴唯一一家能独立承担大中型自来水管安装和施工的企业。工程业务范围主
要在江阴，目前主要有自来水大口径管道安装工程、二次供水工程、居民小区管网、管道安装工
程、一户一表改造工程、其他在建工程项目等。
3、污水处理业务
污水处理业务主要由全资子公司恒通公司负责运营。下属南闸污水厂、江阴市恒通璜塘污水
处理有限公司 2 家污水厂，处理能力为 3.5 万吨/日，主要负责处理南闸、徐霞客璜塘工业园区的
工业废水及镇区生活污水。公司参股光大水务（江阴）有限公司 30%股权，下属滨江污水处理厂、
石庄污水处理厂、澄西污水处理厂、澄西二期污水处理厂 4 家污水处理厂，处理能力为 19 万吨/
日，主要负责辖区内的工业废水和生活污水。
（二）行业情况说明
公司所处行业为水务行业。水资源紧缺、水资源费逐年提升、水污染加剧、污水处理成本日
益增高，水价上调趋势理所必然，全国逐步推广实施阶梯水价。但同时，随着国内城镇化推进加
快和人民生活水平不断提高，自来水需求量和饮用水质标准逐渐提高，给自来水生产企业提供了
发展机遇和新的要求。随着新《环保法》和《水污染防治行动计划 》相继出台，“十三五”期间
市政污水处理建设重心将转向提标改造。环保部发布《城镇污水处理厂污染物排放标准》，要求到
2016 年年中，所有新建污水处理厂的排放标准需达到 1A，2017 年底主要地区所有运营中的污水
处理厂的排放标准需达到 1A。污水处理企业达标排放标准进一步提高，相应的环保处罚力度空前
严厉，污水处理企业面临大规模提标改造压力，生产经营成本和企业经营风险增加。在此背景下，
国内较强实力的水务企业积极参与水务投资项目角逐，市场竞争日趋激烈。同时，财政部力推引
入社会资本参与基础建设投资的 PPP 模式，鼓励和引导社会资本参与水污染防治项目建设和运营，
推动行业的发展，为市场提供了发展机遇。
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二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
2015 年 9 月 21 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司江阴市恒通
排水设施管理有限公司收购江阴市璜塘综合污水处理有限公司部分实物资产的议案》，恒通公司
以 4450 万元收购璜塘综合污水公司污水处理相关资产。
三、报告期内核心竞争力分析
1、水源水质优势。公司自来水水源取自长江水，水量充沛，水源水质属地表水Ⅱ类。
2、区域经营优势。公司拥有供水特许经营权，具有明显的排他性优势。
3、服务优势。公司在中国供水服务促进联盟授权的第三方评级中被评为“中国供水服务 5A
级企业”，为行业首批标杆企业。积极推进水务服务标准化建设，不断深化“六位一体”营销、
“一站式”、24 小时热线服务，健全 962001 微信公众服务平台，开通多家银行实时扣费业务，
推行水费预收费、水费充值卡、跨区域缴纳水费业务，开设网上营业厅，实施供水营销员服务制
度，建设标准化营业窗口，树立了公众满意品牌。公司被江苏省质量技术监督局、江苏省发展和
改革委员会列入供水服务标准化试点单位。
4、质量管理优势。公司通过了 ISO9000、ISO14000、OHS18000 三体系监督审核，为客户提供
了满意产品，未发生任何安全质量事故和投诉，环境保护达到规范要求。检测中心为江苏省城镇
供水企业一级水质化验室，并取得了中国合格评定国家认可委员会的国家实验室认可，具备国家
级实验检测资质，全覆盖 106 项国家生活饮用水卫生标准。公司水质检测采用三级检验、三级监
督制度，保证水质的优质和安全。
5、水务信息化优势。公司利用“智能水务”信息系统平台，运用先进的传感网和物联网技术
深入洞察水务系统的运行状况，运用信息协同和应用集成技术整合水务业务系统信息，运用数学
模型、优化控制理论和数据挖掘技术，实现智能化的决策与控制，构建智能化的全新的水务调度
控制、风险预警、客户服务、工程决策、规划设计和资产管理等业务模式，实现更低的能量消耗、
更强的水质安全保障、更优的工程决策质量、更高的客户满意度、更低的管网漏损率和更长的资
产使用寿命，全面提升企业的生产经营、管理服务水平，增强了供水安全保障能力。
根据住建部《关于印发<住房和城乡建设部 2010 年科学技术项目计划>的通知》建科[2010]64
号），公司《城市智能水务关键技术研究与示范》（项目编号：2010-K7-5）被列入住建部 2010
年科学技术项目。
6、公司获得的专利：
取得时间 专利名称 证书号 取得方式
2012-10-26 基于 RFID 的阀门管理系统 V1.0 软著登字第 0469416 号 原始取得
2013-11-13 给水设备管理系统 V1.0 软著登字第 0630762 号 原始取得
2013-11-13 给水管网在线监测系统 V1.0 软著登字第 0630767 号 原始取得
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江南水务 2015 年年度报告
2014-12-29 产销差管理信息平台软件 V1.0 软著登字第 0883352 号 原始取得
2014-12-29 全流程优化调度平台软件 V1.0 软著登字第 0882956 号 原始取得
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江南水务 2015 年年度报告
第四节 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
2015 年，面对复杂的经营环境和政策环境的变化，公司牢牢紧扣董事会确定的年度目标任务
和发展计划，积极进取、主动作为，一手抓供水主业，做优做强提升服务；一手抓产业链延伸，
千方百计促拓展，圆满完成了各项技经指标，全年保持了稳中求进的良好态势。
1、推进城乡供水统筹发展，深化城乡供水一体化建设。
推进城乡一体化建设，按照城乡同标准的要求推进管网建设、供水质量、优化服务等领域的
建设。以江苏省供水服务标准化试点为手段，公司建立了供水服务标准体系，为实施“同城、同
网、同质、同价、同服务”的供水服务城乡一体化工程提供了基本保障，并结合企业智能水务系
统延伸实现了“标准规范程序化、标准系统模块化、模块应用互联化”的“互联网+”应用。
2、推进污水处理设施建设，延伸产业链发展，适时介入固废处理行业。
报告期内，新建污水管网“统建”政策出现新变化，公司因势利导，主动延伸工程服务触角，
新开工外滩鑫
