2016 年第一季度报告
公司代码：600847 公司简称：万里股份
重庆万里新能源股份有限公司
2016 年第一季度报告
1 / 18
2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 8
2 / 18
2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人杜正洪 及会计机构负责人（会计主管人员）
邓国雷保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 759,738,676.00 892,575,853.78 -14.88
归属于上市公司 706,705,618.02 709,485,517.39 -0.39
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -13,818,330.45 -8,226,395.77 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 34,186,572.13 34,743,359.10 -1.60
归属于上市公司 -2,779,899.37 1,024,024.63 -371.47
股东的净利润
归属于上市公司 -3,854,408.01 1,466,352.48 -362.86
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -0.39 0.14 减少 0.53 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 -0.0179 0.0065 -375.38
（元/股）
稀释每股收益 -0.0179 0.0065 -375.38
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
3 / 18
2016 年第一季度报告
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 83,584.70
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 973,767.10
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
4 / 18
2016 年第一季度报告
除上述各项之外的其他营业外收入 -58.42
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额
合计 1,057,293.38
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 5,762
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
深圳市南方同正投 25,400,898 16.07 19,073,600 25,073,500 境内非国
质押
资有限公司 有法人
重庆机电控股（集 12,695,898 8.03 0 国有法人
未知
团）公司
西藏伟创君融投资 8,000,000 5.06 0 境内非国
未知
有限公司 有法人
珠海由水投资控股 8,000,000 5.06 0 境内非国
未知
有限公司 有法人
融通资本财富－光 5,303,000 3.36 0 未知
大银行－融通资本
未知
星汉 9 号资产管理计
划
中国工商银行－诺 3,566,166 2.26 0 未知
安价值增长股票证 未知
券投资基金
中海信托股份有限 2,150,000 1.36 0 未知
公司－中海－浦江
未知
之星 177 号集合资金
信托
王征 1,903,000 1.20 0 境内自然
未知
人
华宝信托有限责任 1,754,200 1.11 0 未知
公司－宝晟好雨 1 号 未知
集合资金信托
刘欣 1,532,307 0.97 0 境内自然
未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
5 / 18
2016 年第一季度报告
数量 种类 数量
重庆机电控股（集团）公司 12,695,898 人民币普通股 12,695,898
西藏伟创君融投资有限公司 8,000,000 人民币普通股 8,000,000
珠海由水投资控股有限公司 8,000,000 人民币普通股 8,000,000
深圳市南方同正投资有限公司 6,327,398 人民币普通股 6,327,398
融通资本财富－光大银行－融通资 5,303,000 5,303,000
人民币普通股
本星汉 9 号资产管理计划
中国工商银行－诺安价值增长股票 3,566,166 3,566,166
人民币普通股
证券投资基金
中海信托股份有限公司－中海－浦 2,150,000 2,150,000
人民币普通股
江之星 177 号集合资金信托
王征 1,903,000 人民币普通股 1,903,000
华宝信托有限责任公司－宝晟好雨 1 1,754,200 1,754,200
人民币普通股
号集合资金信托
刘欣 1,532,307 人民币普通股 1,532,307
上述股东关联关系或一致行动的说 公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司与前 10 名股东
明 及前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系, 也不属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
行动人；除前述外，公司未知上述股东之间是否存在关联关
系，以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》中规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动幅
资产负债表项目 期末数 期初数 度 变动原因
（%）
货币资金 90,329,524.83 48,320,318.18 -63.62 主要系归还借款及支付货款所致。
以公允价值计量且
其变动计入当期损 110,647,013.70 80,647,013.70 37.20 主要系公司购买理财产品所致。
益的金融资产
应收票据 28,500,142.92 17,372,038.20 64.06 主要系公司收到承兑汇票所致。
预付款项 8,071,007.06 13,497,064.37 -40.20 主要系公司减少预付所致。
应收利息 845,350.08 3,412,225.08 -75.23 主要系公司定期存款到期收回利息所
6 / 18
2016 年第一季度报告
致。
其他流动资产 12,194,520.72 8,836,790.82 38.00 主要系待扣的税金增加所致。
应付帐款 12,787,598.04 28,017,966.60 -54.36 主要系公司支付货款所致。
管理费用 3,568,397.51 2,430,026.39 46.85 主要系公司中介机构服务费增加所致。
投资收益 973,767.10 -675,137.55 244.23 主要系公司收到理财产品利息所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2016年1月19日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司重大资产出 售及
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等本次交易相关的议案，并披露了
《重庆万里新能源股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预
案》及其摘要等信息披露文件。2016年1月28日，本公司收到上海证券交易所《关于对重庆万里新
能源股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》 上
证 公函[2016]0119 号）（以下简称“《问询函》”），需要公司在2016年2月3日之前，针对《问
询函》的有关问题做相应补充，书面回复上海证券交易所并进行披 露（详见公司于2016年1月29
日披露的2016-020号公告）。由于本次交易涉及的主体和事项较多，工作量较大，公司无法在上
海证券交易所要求的时间内完成回复工作。经向上海证券交易所申请，公司延期回复《问询函》
并继续停牌（详见公司于2016年2月4日披露的2016-022号公告）。 公司收到《问询函》后，积极
组织中介机构、交易各方等共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复，公司及中介机
构已完成《问询函》涉及的大部分问题回复，但仍有部分事项尚在沟通之中。目前，各项工作正
有序推进,待上述事项确定后，公司将向上海证券交易所报送回复文件，审核通过后公司将发布关
于《问询函》的回复公告并申请股票复牌。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公 司 控 股 股 东 深 圳 市 南 方 同 正 投 资 有 限 公 司 在 公 司 2013 年 非 公 开 发 行 股 票 过 程 中 认 购 了
19,073,500股，承诺上述股份在公司非公开发行股票上市之日起36个月内不予转让。截止目前，控
股股东严格履行了上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 重庆万里新能源股份有限公司
法定代表人 刘悉承
日期 2016-04-19
7 / 18
2016 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:重庆万里新能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 90,329,524.83 248,320,318.18
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 110,647,013.70 80,647,013.70
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 28,500,142.92 17,372,038.20
应收账款 50,022,754.51 58,647,729.38
预付款项 8,071,007.06 13,497,064.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 845,350.08 3,412,225.08
应收股利
其他应收款 11,277,746.05 10,012,840.60
买入返售金融资产
存货 85,519,073.68 80,306,369.24
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,194,520.72 8,836,790.82
流动资产合计 397,407,133.55 521,052,389.57
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 32,319,576.90 32,319,576.90
投资性房地产
固定资产 271,755,879.83 276,030,648.16
在建工程 36,621,936.03 41,254,331.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
8 / 18
2016 年第一季度报告
油气资产
无形资产 20,752,129.69 20,960,485.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 882,020.00 958,423.04
非流动资产合计 362,331,542.45 371,523,464.21
资产总计 759,738,676.00 892,575,853.78
流动负债：
短期借款 90,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 12,787,598.04 28,017,966.60
预收款项 8,615,759.32 8,992,127.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,479,587.57 4,733,749.85
应交税费 379,556.61 246,698.86
应付利息
应付股利
其他应付款 1,742,727.35 2,161,695.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 - 18,630,240.00
其他流动负债
流动负债合计 27,005,228.89 152,782,478.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
9 / 18
2016 年第一季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益 3,339,547.30 3,423,132.00
递延所得税负债
其他非流动负债 21,696,490.00 25,875,718.59
非流动负债合计 25,036,037.30 29,298,850.59
负债合计 52,041,266.19 182,081,329.34
所有者权益
股本 155,660,400.00 158,033,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 667,194,927.11 686,518,417.11
减：库存股 21,696,490.00 43,392,980.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -94,453,219.09 -91,673,319.72
归属于母公司所有者权益合计 706,705,618.02 709,485,517.39
少数股东权益 991,791.79 1,009,007.05
所有者权益合计 707,697,409.81 710,494,524.44
负债和所有者权益总计 759,738,676.00 892,575,853.78
法定代表人：刘悉承 主管会计工作负责人：杜正洪 会计机构负责人：邓国雷
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:重庆万里新能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 89,802,521.97 246,030,367.45
以公允价值计量且其变动计入当期损 110,647,013.70 80,647,013.70
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 28,420,142.92 17,232,038.20
应收账款 47,005,867.84 51,753,246.57
预付款项 8,071,007.06 13,497,064.37
应收利息 845,350.08 3,412,225.08
应收股利
其他应收款 11,202,746.05 10,013,553.17
10 / 18
2016 年第一季度报告
存货 80,360,857.01 77,102,575.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,142,233.99 8,784,504.09
流动资产合计 388,497,740.62 508,472,588.49
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 41,319,576.90 41,319,576.90
投资性房地产
固定资产 271,562,656.64 275,829,727.72
在建工程 37,833,295.59 42,465,690.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,752,129.69 20,960,485.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 882,020.00 958,423.04
非流动资产合计 372,349,678.82 381,533,903.33
资产总计 760,847,419.44 890,006,491.82
流动负债：
短期借款 90,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 12,787,598.04 28,017,966.60
预收款项 8,615,759.32 6,087,882.05
应付职工薪酬 3,392,377.52 4,546,369.50
应交税费 663,708.69 29,314.13
应付利息
应付股利
其他应付款 1,711,679.78 2,130,648.13
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 18,630,240.00
其他流动负债
流动负债合计 27,171,123.35 149,442,420.41
11 / 18
2016 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,339,547.30 3,423,132.00
递延所得税负债
其他非流动负债 21,696,490.00 25,875,718.59
非流动负债合计 25,036,037.30 29,298,850.59
负债合计 52,207,160.65 178,741,271.00
所有者权益：
股本 155,660,400.00 158,033,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 667,194,927.11 686,518,417.11
减：库存股 21,696,490.00 43,392,980.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积
未分配利润 -92,518,578.32 -89,893,616.29
所有者权益合计 708,640,258.79 711,265,220.82
负债和所有者权益总计 760,847,419.44 890,006,491.82
法定代表人：刘悉承 主管会计工作负责人：杜正洪 会计机构负责人：邓国雷
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：重庆万里新能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 34,186,572.13 34,743,359.10
其中：营业收入 34,186,572.13 34,743,359.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 38,040,980.14 33,174,013.36
其中：营业成本 31,984,269.36 28,983,184.48
12 / 18
2016 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,129,957.78
销售费用 2,105,379.09 2,324,770.04
管理费用 3,568,397.51 2,430,026.39
财务费用 -747,023.60 -327,817.55
资产减值损失 -236,150.00
加：公允价值变动收益（损失以“－” 149,225.00
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 973,767.10 -675,137.55
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,880,640.91 1,043,433.19
加：营业外收入 83,584.70 83,584.70
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 58.42
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－| 万里股份第一季度季报 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-04-20 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |