2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
烟台泰和新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙茂健、主管会计工作负责人顾裕梅及会计机构负责人(会计主
管人员)顾裕梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 327,266,536.17 348,726,177.10 -6.15%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,281,990.36 22,137,545.79 -12.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
17,009,790.53 20,944,264.02 -18.79%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 39,805,905.42 7,671,807.63 418.86%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00%
加权平均净资产收益率 0.99% 1.18% -0.19 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,516,039,537.71 2,557,720,523.88 -1.63%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,955,823,699.22 1,936,516,215.25 1.00%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,513,249.43
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 280.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,770,478.32 结构性存款及国债逆回购收益
减：所得税影响额 611,267.42
少数股东权益影响额（税后） 400,540.57
合计 2,272,199.83 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 27,190
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
烟台泰和新材集团有限公司 国有法人 36.32% 221,868,000
光大证券股份有限公司 境内一般法人 1.50% 9,155,160
徐学任 境内自然人 1.21% 7,417,068
万杏瑛 境内自然人 1.15% 7,041,234
刘国栋 境内自然人 1.12% 6,848,400
华泰证券股份有限公司 境内一般法人 1.09% 6,647,800
李岩 境内自然人 1.08% 6,617,561
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.03% 6,312,900
王水 境内自然人 0.96% 5,857,279
李畅 境内自然人 0.96% 5,834,050
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
烟台泰和新材集团有限公司 221,868,000 人民币普通股 221,868,000
光大证券股份有限公司 9,155,160 人民币普通股 9,155,160
徐学任 7,417,068 人民币普通股 7,417,068
万杏瑛 7,041,234 人民币普通股 7,041,234
刘国栋 6,848,400 人民币普通股 6,848,400
华泰证券股份有限公司 6,647,800 人民币普通股 6,647,800
李岩 6,617,561 人民币普通股 6,617,561
中央汇金资产管理有限责任公司 6,312,900 人民币普通股 6,312,900
王水 5,857,279 人民币普通股 5,857,279
李畅 5,834,050 人民币普通股 5,834,050
上述股东关联关系或一致行动的说 烟台泰和新材集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动，未知其他
明 股东相互之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业 无
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务情况说明（如有）
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较年初上升36.68%，主要原因是前期购买结构性的存款本期到期收回本息；
2、应付票据较年初下降68.31%，主要原因是前期开具的电子承兑汇票本期到期结清；
3、应交税费较年初上升63.78%，主要原因是本期末应交增值税增加；
4、销售费用同比增加52.56%，主要原因是本期运费增加；
5、收到其他与经营活动有关的现金同比增加307.64%，主要原因是承兑汇票保证金收回；
6、支付的各项税费同比减少53.26%，主要原因是本期支付的增值税减少；
7、经营活动产生的现金流量净额同比增加418.86%，主要原因是收到其他与经营活动有关的现金同比
增加、支付的各项税费同比减少。
8、投资活动现金流入同比增加266.35%，投资活动现金流出同比增加64.53%，投资活动产生的现金流
量净额较上年增加182.39%，主要原因是本期利用暂时闲置的流动资金投资结构性存款业务，投资收回的
金额大于投资支出金额。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
现时及将来均不会在
中国境内外任何地方，
烟台泰和新
以任何形式从事与本 2007 年 02 得到了有效
首次公开发行或再融资时所作承诺 材集团有限 长期
公司的业务有竞争或 月 28 日 履行
公司
可能构成竞争的业务
活动。
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股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-49.74% 至 -19.22%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
2,800 至 4,500
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
5,570.76
元）
业绩变动的原因说明 氨纶行业竞争加剧，产品价格同比下降
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
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2016 年 02 月 03 日 实地调研 机构
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-02-04/1201971449.PDF
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2016 年 02 月 19 日 实地调研 机构
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-02-22/1201989882.PDF
巨潮资讯网
2016 年 03 月 08 日 实地调研 机构
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-10/1202034586.PDF
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 241,065,641.56 176,371,220.29
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 304,505,829.79 353,172,289.33
应收账款 188,007,343.79 193,305,172.54
预付款项 5,509,607.75 7,031,150.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,751,786.37 1,262,738.51
买入返售金融资产
存货 384,654,232.64 346,112,150.30
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 187,000,000.00 232,945,930.00
流动资产合计 1,312,494,441.90 1,310,200,651.57
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 32,883,500.57 32,615,455.90
投资性房地产 12,348,944.67 12,582,144.11
固定资产 1,096,755,955.16 1,142,486,003.11
在建工程 7,519,850.20 4,855,147.05
工程物资
固定资产清理 98,062.26 86,745.15
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,491,404.51 43,853,705.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 52,500.09 70,000.08
递延所得税资产 10,394,878.35 10,970,671.52
其他非流动资产
非流动资产合计 1,203,545,095.81 1,247,519,872.31
资产总计 2,516,039,537.71 2,557,720,523.88
流动负债：
短期借款 3,374,492.00 2,680,558.08
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 15,102,585.29 47,650,475.69
应付账款 255,297,133.98 285,719,729.27
预收款项 16,191,015.61 15,509,102.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,070,344.31 33,920,296.57
应交税费 14,851,391.38 9,067,716.21
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应付利息 7,625.40 15,808.02
应付股利 600,000.00 600,000.00
其他应付款 4,065,866.00 4,951,482.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,872,397.71 4,096,289.56
流动负债合计 343,432,851.68 404,211,458.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 21,100,000.00 21,100,000.00
预计负债 1,056,935.55 806,935.55
递延收益 21,688,769.71 23,451,727.29
递延所得税负债 995,140.13 1,004,908.69
其他非流动负债
非流动负债合计 44,840,845.39 46,363,571.53
负债合计 388,273,697.07 450,575,030.02
所有者权益：
股本 610,833,600.00 610,833,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 231,378,216.05 231,378,216.05
减：库存股
其他综合收益
专项储备 90,820.19 65,326.58
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盈余公积 299,122,590.41 299,122,590.41
一般风险准备
未分配利润 814,398,472.57 795,116,482.21
归属于母公司所有者权益合计 1,955,823,699.22 1,936,516,215.25
少数股东权益 171,942,141.42 170,629,278.61
所有者权益合计 2,127,765,840.64 2,107,145,493.86
负债和所有者权益总计 2,516,039,537.71 2,557,720,523.88
法定代表人：孙茂健 主管会计工作负责人：顾裕梅 会计机构负责人：顾裕梅
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 230,874,464.38 163,798,701.33
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 302,220,829.79 350,550,613.53
应收账款 197,879,772.35 204,327,537.02
预付款项 4,273,164.58 5,759,150.76
应收利息
应收股利 700,000.00 700,000.00
其他应收款 1,563,748.22 1,183,777.80
存货 343,624,216.94 313,875,303.73
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,000,000.00 90,930,666.87
流动资产合计 1,131,136,196.26 1,131,125,751.04
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 184,532,465.57 184,264,420.90
投资性房地产 652,510.09 676,996.21
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固定资产 976,271,123.42 1,019,380,388.39
在建工程 3,965,127.61 1,977,904.46
工程物资
固定资产清理 98,062.26 86,745.15
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,470,734.16 31,752,979.98
开发支出
商誉
长期待摊费用 52,500.09 70,000.08
递延所得税资产 7,750,821.79 7,750,821.79
其他非流动资产
非流动资产合计 1,204,793,344.99 1,245,960,256.96
资产总计 2,335,929,541.25 2,377,086,008.00
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,612,646.00 43,167,640.40
应付账款 303,886,860.48 329,847,761.51
预收款项 20,164,235.30 19,869,582.08
应付职工薪酬 26,242,390.11 29,867,551.49
应交税费 13,862,148.51 5,819,497.02
应付利息
应付股利
其他应付款 3,813,336.06 4,689,344.07
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,872,397.71 4,096,289.56
流动负债合计 383,454,014.17 437,357,666.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 21,100,000.00 21,100,000.00
预计负债
递延收益 21,688,769.71 23,451,727.29
递延所得税负债 200,549.12 200,549.12
其他非流动负债
非流动负债合计 42,989,318.83 44,752,276.41
负债合计 426,443,333.00 482,109,942.54
所有者权益：
股本 610,833,600.00 610,833,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 231,378,216.05 231,378,216.05
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 293,872,526.48 293,872,526.48
未分配利润 773,401,865.72 758,891,722.93
所有者权益合计 1,909,486,208.25 1,894,976,065.46
负债和所有者权益总计 2,335,929,541.25 2,377,086,008.00
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 327,266,536.17 348,726,177.10
其中：营业收入 327,266,536.17 348,726,177.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 306,059,870.56 317,077,865.39
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其中：营业成本 267,644,546.49 280,766,203.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,733,679.75 1,513,596.43
销售费用 10,558,166.37 6,920,858.97
管理费用 26,276,331.34 24,422,973.84
财务费用 261,278.68 2,704,494.70
资产减值损失 -414,132.07 749,738.09
加：公允价值变动| 泰和新材：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-22 |
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| 附件：公告原文 |
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