2015 年第一季度报告
公司代码：600971 公司简称：恒源煤电
安徽恒源煤电股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人龚乃勤、主管会计工作负责人郝宗典及会计机构负责人（会计主管人员）朱四一
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 13,562,029,929.44 13,813,751,682.80 -1.82
归属于上市公司 6,788,363,896.03 6,807,373,088.87 -0.28
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 81,187,284.93 198,044,906.29 -59.01
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 994,165,270.12 1,815,254,601.13 -45.23
归属于上市公司 -162,369,156.26 42,205,832.64 -484.71
股东的净利润
归属于上市公司 -174,864,596.225 41,794,887.97 -518.39
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -2.41 0.60 减少 3.01 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 -0.16 0.04 -500.00
（元/股）
稀释每股收益 -0.16 0.04 -500.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
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非流动资产处置损益 -295,782.99
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 18,463,549.42
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,507,179.81
所得税影响额 -4,165,146.66
合计 12,495,439.97
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 47,901
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
量 态
安徽省皖北煤电集团有限责任公司 599,615,74 59.96 0 国有法人
无
中融国际信托有限公司 20,525,850 2.05 0 未知 未知
宏源证券股份有限公司 18,859,440 1.89 0 未知 未知
凌凤远 8,014,467 0.80 0 未知 未知
沈付兴 7,469,590 0.75 0 未知 未知
张利明 4,139,105 0.41 0 未知 未知
浦忠琴 3,826,153 0.38 0 未知 未知
杨玉瑶 3,254,278 0.33 0 未知 未知
中信证券股份有限公司 2,903,176 0.29 0 未知 未知
工银瑞信基金－工商银行－特定客 2,179,107 0.22 0 未知
未知
户资产管理
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
安徽省皖北煤电集团有限责任公司 599,615,741 人民币普通股 599,615,741
中融国际信托有限公司 20,525,850 人民币普通股 20,525,850
宏源证券股份有限公司 18,859,440 人民币普通股 18,859,440
凌凤远 8,014,467 人民币普通股 8,014,467
沈付兴 7,469,590 人民币普通股 7,469,590
张利明 4,139,105 人民币普通股 4,139,105
浦忠琴 3,826,153 人民币普通股 3,826,153
杨玉瑶 3,254,278 人民币普通股 3,254,278
中信证券股份有限公司 2,903,176 人民币普通股 2,903,176
工银瑞信基金－工商银行－特定客户资产管理 2,179,107 人民币普通股 2,179,107
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上述股东关联关系或一致行动的说明 1、安徽省皖北煤电集团有限责任公司与其他前十名股东不存
在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的
一致行动人。
2、公司未知其他前十名股东是否存在关联关系，也未知是否
属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
项目 期末数 期初数 变动幅度(%) 主要变动原因
602,774,464.85 421,205,803.98 煤炭市场供大于求，客户改变
应收账款 43.11
结算方式
其他流动 57,487,753.20 250,317,952.78 理财产品到期
-77.03
资产
短期借款 730,000,000.00 510,000,000.00 43.14 银行借款增加
专项储备 336,905,710.15 193,545,746.73 74.07 提取的专项储备未使用
项目 年初至报告期末数 上年同期数 变动幅度(%) 主要变动原因
994,165,270.12 1,815,254,601.13 煤炭价格下滑，收
营业收入 -45.23
入减少
38,230,717.05 23,329,435.59 银行贷款、融资租
财务费用 63.87
赁增加
10,016,313.14 29,251,908.19 期末应收账款同比
资产减值损失 -65.76
下降
投资收益 2,668,468.36 143,835.62 1755.22 理财产品收益
-173,045,927.69 49,970,256.69 煤炭价格下滑，经
营业利润 -446.30
营困难导致亏损
18,495,482.03 1,023,657.34 政府补助，土地使
营业外收入 1706.80
用税退税
营业外支出 1,834,895.41 475,731.11 285.70
-156,385,341.07 50,518,182.92 煤炭价格下滑，经
利润总额 -409.56
营困难导致亏损
收到的税费返还 13,562,499.42 849,682.74 1496.18 土地使用税返还
支付的各项税费 152,761,197.30 274,797,487.41 利润下滑，相应税
-44.41
费减少
购建固定资产、无形 104,094,091.90 209,553,635.40
资产和其他长期资产 -50.33 固定资产投资减少
支付的现金
取得借款收到的现 300,000,000.00 80,000,000.00 275.00 增加流动资金借款
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金
分配股利、利润或偿 39,522,738.84 26,288,839.56 银行贷款、融资租
50.34
付利息支付的现金 赁增加
报告期内，公司煤炭产销量具体如下：
单位：吨
项 目 2015 年一季度
原煤产量 3,591,286.00
其中：入洗量 2,994,102.09
洗出量 2,123,975.83
其中：精煤 840,810.00
洗混煤 911,119.86
块煤 14,528.00
煤泥 357,517.97
销量 2,225,735.30
其中：原煤 393,589.18
洗精煤 811,528.29
洗块煤 14,048.00
洗混煤 679,063.83
煤泥 327,506.00
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2013 年 9 月 2 日安徽时代物资股份有限公司起诉公司，诉讼标的为 4,190.00 万元及利息；
诉讼原因为公司未及时履行与安徽时代物资股份有限公司合同。2014 年 12 月 10 日安徽省合肥市
中级人民法院下达 2013 合民二初字第 00422 号民事判决书，判决本公司败诉，返还安徽时代物资
股份有限公司货款 4,190.00 万元及相应利息。本公司对判决不服，于 2015 年 1 月 4 日向安徽省
高级人民法院提出上述，截止目前诉讼事项尚在进行中。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺时 是否有 是否及
承诺 承诺
承诺背景 承诺方 间及期 履行期 时严格
类型 内容
限 限 履行
资产 安徽省 皖北煤电集团拥有的任楼深部探矿权、祁东深部探矿 2014 年 否 是
注入 皖北煤 权、卧龙湖西部探矿权以及皖北煤电集团所持安徽省 4 月，期
与重大资产
电集团 皖北煤电集团临汾天煜恒昇有限责任公司、安徽省皖 限：长期
重组相关的
有限责 北煤电集团临汾天煜恒晋有限责任公司、山西岚县昌
承诺
任公司 恒煤焦有限责任公司、内蒙古智能煤炭有限责任公
司、陕西金源招贤矿业有限公司、北京保和投资有限
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公司、亳州众和煤业有限责任公司股权，皖北煤电集
团授予恒源煤电不可撤销收购权，恒源煤电可以根据
自身经营发展需要和市场时机，通过自有资金、公开
发行股票、非公开发行股票、配股、发行可转换公司
债券或其他方式予以收购。皖北煤电集团将在接到恒
源煤电有关意思表示后立即以合法程序、公允价格将
该等煤炭资源转入恒源煤电。若恒源煤电在皖北煤电
集团拥有的煤炭资源具备开采条件而不行使或不能
行使收购权的，皖北煤电集团采取将相关资源和股权
转让给第三方或其他方式解决与恒源煤电同业竞争
问题。
解决 安徽省 1、若将来因任何原因引致皖北煤电集团与恒源煤电 2014 年 否 是
同业 皖北煤 发生同业竞争，皖北煤电集团保证采取积极、有效措 4 月，期
竞争 电集团 施放弃此等同业竞争，以避免与恒源煤电发生利益冲 限：长期
有限责 突。2、除非具有下列特定情形之一的，皖北煤电集
任公司 团承诺不再新增获取矿业权：（1）政策性关闭破产
等政策因素由政府有偿定向配置矿业权给皖北煤电
集团的。（2）煤矿兼并重组或在矿业权出让、转让
时对投标人或受让人有特定条件要求，恒源煤电不具
备条件而皖北煤电集团具备的。（3）为满足皖北煤
电集团发展煤化工产业、专用于煤化工原料的。在此
情形下皖北煤电集团将在相关事项发生后 30 日内告
知恒源煤电，并提供相关证明材料。（4）符合国务
院国资委、中国证监会发布《关于推动国有股东与所
控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意
与重大资产
见》（国资发产权〔2013〕202）规定而代为培育的。
重组相关的
即“有条件的国有股东在与所控股上市公司充分协
承诺
商的基础上，可利用自身品牌、资源、财务等优势，
按照市场原则，代为培育符合上市公司业务发展需
要、但暂不适合上市公司实施的业务或资产。上市公
司与国有股东约定业务培育事宜，应经上市公司股东
大会授权。国有股东在转让培育成熟的业务时，上市
公司在同等条件下有优先购买的权利。上市公司对上
述事项作出授权决定或者放弃优先购买权的，应经股
东大会无关联关系的股东审议通过”。3、皖北煤电
集团及其下属企业（恒源煤电除外）如出售与恒源煤
电生产、经营相关的任何资产、业务或权益，恒源煤
电均享有优先购买权；且皖北煤电集团保证在出售或
转让有关资产或业务时给予恒源煤电的条件与皖北
煤电集团及下属企业向任何独立第三人提供的条件
相当。
其他 安徽省 公司卧龙湖矿、五沟矿应偿还安徽省皖北煤电集团有 2007 年 否 是
与再融资相
皖北煤 限责任公司（以下简称“皖北煤电集团”）的款项自 4 月，期
关的承诺
电集团 各煤矿建设工程竣工验收后正式投产之年开始分年 限：长期
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有限责 偿还，直至全部偿清所欠债务。在卧龙湖矿、五沟矿
任公司 盈利年度，其每年应偿还的债务数额等同于其当年计
提的折旧、采矿权摊销，以及当年实现净利润的 30%
之和，而且偿还数额以该两个公司当年经营活动现金
流量净额为上限。皖北煤电集团不主动寻求或提出改
变《还款协议》所约定的还款安排。
其他 安徽省 确保公司在财务公司的相关金融业务的安全性，确保 2013 年 否 是
皖北煤 公司的独立性并充分尊重公司的经营自主权，由公司 9 月，期
其他承诺 电集团 自主决策与财务公司之间的金融业务，不对公司的相 限：长期
有限责 关决策进行干预。
任公司
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
安徽恒源煤电股份有限公
公司名称
司
法定代表人 龚乃勤
日期 2015 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:安徽恒源煤电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,112,574,165.37 985,903,076.22
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,572,095,237.08 2,021,843,864.85
应收账款 602,774,464.85 421,205,803.98
预付款项 56,415,573.35 68,685,056.35
应收保费
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应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 79,708,845.37 71,368,821.65
买入返售金融资产
存货 491,746,580.07 258,505,571.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 57,487,753.20 250,317,952.78
流动资产合计 3,972,802,619.29 4,077,830,147.67
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 206,394,764.52 206,394,764.52
投资性房地产
固定资产 5,088,555,965.29 5,215,724,850.84
在建工程 1,028,371,989.70 1,027,277,118.78
工程物资 75,247.05 75,247.05
固定资产清理 2,094,398.08
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,513,623,962.88 2,538,923,292.64
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 358,035,526.84 355,450,805.51
其他非流动资产 392,075,455.79 392,075,455.79
非流动资产合计 9,589,227,310.15 9,735,921,535.13
资产总计 13,562,029,929.44 13,813,751,682.80
流动负债：
短期借款 730,000,000.00 510,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 481,486,862.40 449,742,366.60
应付账款 652,468,633.48 729,359,165.29
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预收款项 250,645,551.20 203,957,778.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 318,231,243.98 415,954,561.02
应交税费 53,611,525.94 63,243,176.63
应付利息
应付股利 5,000.00 5,000.00
其他应付款 1,090,534,098.94 1,321,640,921.19
应付分保账款
保险| 恒源煤电2015年第一季度报告（修订版） （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-22 |
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| 附件：公告原文 |
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