中工国际工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中工国际工程股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
中工国际工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
骆家马龙 董事 工作原因 罗艳
赵立志 董事 工作原因 罗艳
公司负责人罗艳、主管会计工作负责人王惠芳及会计机构负责人（会计主
管人员）黄建洲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,297,814,823.04 1,247,220,423.56 4.06%
归属于上市公司股东的净利润（元） 163,422,859.31 147,047,612.78 11.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
162,634,760.58 146,882,278.17 10.72%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -740,910,246.54 144,038,899.85 -614.38%
基本每股收益（元/股） 0.21 0.19 10.53%
稀释每股收益（元/股） 0.21 0.19 10.53%
加权平均净资产收益率 2.70% 2.74% -0.04%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 19,653,435,048.70 19,840,415,252.44 -0.94%
归属于上市公司股东的净资产（元） 6,155,608,648.44 5,952,292,854.43 3.42%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,138,047.74
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
632,854.84
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,610.66
减：所得税影响额 393,411.40
少数股东权益影响额（税后） 586,781.79
合计 788,098.73 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 26,740
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国机械工业集
国有法人 58.64% 453,554,274
团有限公司
中央汇金资产管
其他 1.62% 12,517,200
理有限责任公司
全国社保基金一
其他 1.60% 12,371,885
一零组合
华夏回报证券投
其他 1.58% 12,195,115
资基金
全国社保基金一
其他 1.49% 11,487,944
零四组合
华安新丝路主题
股票型证券投资 其他 1.32% 10,232,118
基金
兴业证券股份有
国有法人 0.99% 7,650,071
限公司
华夏回报二号证
其他 0.87% 6,756,929
券投资基金
民生人寿保险股
份有限公司－传 其他 0.85% 6,548,274
统保险产品
华夏成长证券投
其他 0.83% 6,426,119
资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国机械工业集团有限公司 453,554,274 人民币普通股 453,554,274
中央汇金资产管理有限责任公司 12,517,200 人民币普通股 12,517,200
全国社保基金一一零组合 12,371,885 人民币普通股 12,371,885
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华夏回报证券投资基金 12,195,115 人民币普通股 12,195,115
全国社保基金一零四组合 11,487,944 人民币普通股 11,487,944
华安新丝路主题股票型证券投资
10,232,118 人民币普通股 10,232,118
基金
兴业证券股份有限公司 7,650,071 人民币普通股 7,650,071
华夏回报二号证券投资基金 6,756,929 人民币普通股 6,756,929
民生人寿保险股份有限公司－传
6,548,274 人民币普通股 6,548,274
统保险产品
华夏成长证券投资基金 6,426,119 人民币普通股 6,426,119
上述股东中，全国社保基金一一零组合、全国社保基金一零四组合同为全国社会保障基
金理事会管理的基金，合计持有 2,385.98 万股，占 3.08%，存在一致行动的可能；华夏
上述股东关联关系或一致行动的 回报证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金、华夏成长证券投资基金同为华夏基金
说明 管理有限公司管理的基金，合计持有 2,537.82 万股，占 3.28%，存在一致行动的可能。
上述股东中的其他股东，未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司
收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末预付账款比期初增加79.79%，主要原因为报告期内支付的工程款项增加。
2、报告期末在建工程比期初增加36.20%，主要原因为报告期内下属加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司（以下简称
“加拿大普康公司”）工程设备改良项目支出增加。
3、报告期内财务费用比上年同期增加185.15%，主要原因为报告期末人民币升值，汇兑损失增加。
4、报告期内资产减值损失比上年同期增加124.18%，主要原因为上年同期委内瑞拉农副产品加工设备制造厂工业园等
项目应收账款收回冲回了已计提的坏账准备。
5、报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加11.14%，主要原因为公司部分在执行项目进入收尾期，收益情
况较好，产生了一定的结算收益。
6、报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少614.38%，主要原因为报告期埃塞俄比亚瓦尔凯特糖厂项目、
厄瓜多尔政府金融管理平台建设项目及乌兹别克PVC生产综合体建设项目等多个项目正处于执行阶段，支付的工程款较多。
7、报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加99.38%，主要原因为上年同期归还的借款较多。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（1）乌兹别克PVC生产综合体建设项目商务合同
2014年8月19日，公司与乌兹别克纳沃伊氮肥股份公司（NAVOIYAZOT）签署了乌兹别克PVC生产综合体建设项目商
务合同，合同金额为43,980万美元。该项目位于乌兹别克纳沃伊市西郊，项目内容为建设聚氯乙烯（PVC）、烧碱和甲醇生
产综合体，年产量分别为100,000吨PVC、75,000吨烧碱和300,000吨甲醇。合同工期为36个月。
2015年9月28日，公司收到乌兹别克PVC生产综合体建设项目的预付款。2016年3月2日，该项目融资落实，乌兹别克PVC
生产综合体建设项目商务合同正式生效。
（2）沙特高级轮胎厂项目商务合同
2016年3月30日，公司与沙特高级轮胎厂（Advanced Tyre Factory）签署了沙特高级轮胎厂项目商务合同，合同金额为
17,792.41万美元。该项目位于沙特延布皇家委员会工业园区，项目内容为建设一座年产180万条子午线乘用和轻卡汽车轮胎
的现代化工厂，合同工期为33.5个月。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
中工国际工程股份有限公司重大合同进
2016 年 03 月 04 日 巨潮资讯网
展公告
中工国际工程股份有限公司重大合同公
2016 年 04 月 01 日 巨潮资讯网
告
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 - 不适用 不适用
收购报告书或
权益变动报告 不适用 不适用 不适用 - 不适用 不适用
书中所作承诺
关于同业 关于关联交易的承诺：在与中工国际之间进行
竞争、关 确有必要且无法规避的关联交易时，保证依据
中国机械
联交易、 定价公平、公允、市场化的原则，严格遵循、 2010 年 01
工业集团 长期 严格履行中
资金占用 执行相关法律、法规和规范性文件对关联交易 月 19 日
有限公司
方面的承 决策程序和信息披露的要求，不损害上市公司
诺 利益。
中国机械 关于保证公司独立性的承诺：在重大资产重组
2010 年 01
工业集团 其他承诺 完成后，与中工国际在资产、人员、财务、机 长期 严格履行中
月 19 日
有限公司 构、业务等方面继续保持相互独立。
关于中国工程与农业机械进出口总公司资产划
转的承诺：同意中国工程与农业机械进出口总
中国机械
公司部分资产无偿划转给北京华隆进出口公 2010 年 01
工业集团 其他承诺 长期 严格履行中
司。在资产划转完成后，北京华隆进出口公司 月 19 日
资产重组时所 有限公司
继续履行和承担中国工程与农业机械进出口总
作承诺
公司原与划转资产有关的全部义务和责任。
关于中国工程与农业机械进出口总公司资产划
转的承诺：如中国工程与农业机械进出口总公
司相关债务到期且债权人提出有效请求时，北
京华隆进出口公司将立即按中国工程与农业机
械进出口总公司的要求履行偿还义务。建立由
中国机械
中国工程与农业机械进出口总公司、中国机械 2010 年 06
工业集团 其他承诺 长期 严格履行中
工业集团有限公司及北京华隆进出口公司共同 月 10 日
有限公司
管理的专项资金账户，保证共管账户资金余额
在有效期限内不低于未获得债权人同意的债务
总金额的 50%。对不同意债务转移且提出有效
债权请求的，按照中国工程与农业机械进出口
总公司的指令由该账户偿还债务。
关于同业竞争的承诺：1、中国机械工业集团有
限公司计划未来在条件成熟时，根据现有工程
关于同业 承包业务板块所属子公司各自核心业务领域进
竞争、关 行整合，并承诺除现有工程承包板块所属子公
首次公开发行 中国机械
联交易、 司外不再新增其他从事工程承包业务的子企 2012 年 10
或再融资时所 工业集团 长期 严格履行中
资金占用 业。2、中国机械工业集团有限公司将继续支持 月 30 日
作承诺 有限公司
方面的承 中工国际发展工程承包业务，承诺中工国际的
诺 业务不会因中国机械工业集团有限公司对其他
工程承包板块子公司实施整合而受到限制。3、
中国机械工业集团有限公司将严格遵守相关法
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律法规关于上市公司控股股东和实际控制人的
行为规范，不损害上市公司利益。为避免未来
可能存在的业务竞争，中国机械工业集团有限
公司保证不通过任何机构及任何形式限制中工
国际取得工程承包项目。未来中工国际与中国
机械工业集团有限公司或其关联人同时参与某
项国际工程承包业务的投（议）标活动，将遵
循国际工程承包行业的管理制度和协调机制，
由中国机电产品进出口商会和中国对外承包工
程商会对工程承包企业的对外投标资格进行选
择，经过商会资格预审的协调机制避免竞争性
竞标。
关于公司与国机财务有限责任公司之间金融业
务相关事宜的承诺：1、中国机械工业集团有限
公司基于加强集团内部资金的集中管理、提高
资金使用效率、构筑产融结合等考虑，设立国
机财务有限责任公司，作为中国银监会批准的
经营存贷款业务的非银行性金融机构，为其下
属企业提供金融服务。国机财务有限责任公司
已建立健全内部控制、财务会计等相关制度，
其依法开展业务活动，运作情况良好，符合相
关法律、法规和规范性文件的规定和要求。在
后续运营过程中，国机财务有限责任公司将继
续按照相关法律法规的规定规范运作，确保上
中国机械
市公司在国机财务有限责任公司的相关金融业 2012 年 12
工业集团 其他承诺 长期 严格履行中
务的安全性；2、中国机械工业集团有限公司将 月 26 日
有限公司
督促国机财务有限责任公司完善相关财务管理
制度，在为集团控股上市公司（包括其控股子
公司）提供存、贷款等金融业务时，按照证券
监管部门规定签订相关协议，并约定以上市公
司按照上市规则履行内部审批程序作为协议生
效要件；3、中国机械工业集团有限公司将继续
确保上市公司的独立性并充分尊重上市公司的
经营自主权，由上市公司根据相关监管规定和
业务开展的实际需要自主决策与国机财务有限
责任公司之间的金融业务，并依照相关法律法
规及上市公司《公司章程》的规定履行关联交
易审议程序并及时履行信息披露义务。
股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 - 不适用 不适用
基于对中国经济和中国资本市场形势的认识， 2015 年 7 2015 年 12 月 11
其他对公司中 中国机械
对公司未来持续稳定发展的信心及对于公司股 2015 年 07 月 9 日 日，公司接到中
小股东所作承 工业集团 其他承诺
票价值的合理判断，中国机械工业集团有限公 月 09 日 -2016 年 6 国机械工业集
诺 有限公司
司计划在未来 6 个月内，通过深圳证券交易所 月 10 日 团有限公司通
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交易系统以自有资金不低于人民币 1 亿元择机 知，中国机械工
增持公司股份。增持人中国机械工业集团有限 业集团有限公
公司承诺，在增持实施期间及增持计划完成后 司增持公司股
6 个月内不减持所持有的公司股份。 份计划已实施
完毕。不减持公
司股份承诺严
格履行中。
承诺是否按时
是
履行
如承诺超期未
履行完毕的，应
当详细说明未
不适用
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0.00% 至 30.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
33,623.26 至 43,710.24
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
33,623.26
元）
业绩变动的原因说明 公司预计在执行项目进展顺利，预计净利润较上年同期有所增加。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
158,533,42 3,853,658.5 142,942,354
股票 -1,849,664.10 -16,268,106.98 0.00 0.00 自有
8.42 3 .92
158,533,42 3,853,658.5 142,942,354
合计 -1,849,664.10 -16,268,106.98 0.00 0.00 --
8.42 3 .92
①公司下属子公司中国工程与农业机械进出口有限公司（以下简称“中农机”）作为发行前股东持有蓝科石化高新装备
股份有限公司（以下简称“蓝科高新”）1.5%股权，2011年度将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计
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量。截至2016年3月31日，中农机持有蓝科高新532.8万股，公允价值共计7,032.96万元。
②中工国际（香港）有限公司（以下简称“中工香港公司”）作为基石投资者认购中石化炼化工程（集团）股份有限公
司H股股票739.35万股，2013年度将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量。截至2016年3月31日，中工
香港公司持有股份公允价值共计3,871.38万元。
③加拿大普康公司在公开市场购买的权益性证券被归属于可供出售金融资产并按公允价值计量，截止2016年3月31日，
此类资产的市场公允价值为3,389.90万元。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
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2016 年 01 月 26 日 实地调研 机构 （http://irm.p5w.net/ssgs/S002051/）投
资者关系活动记录表
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2016 年 01 月 28 日 实地调研 机构 （http://irm.p5w.net/ssgs/S002051/）投
资者关系活动记录表
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2016 年 02 月 02 日 实地调研 机构 （http://irm.p5w.net/ssgs/S002051/）投
资者关系活动记录表
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2016 年 03 月 03 日 实地调研 机构 （http://irm.p5w.net/ssgs/S002051/）投
资者关系活动记录表
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中工国际工程股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 8,230,851,413.91 8,991,718,927.79
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 | 中工国际：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-23 |
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| 附件：公告原文 |
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