四川创意信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
四川创意信息技术股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
四川创意信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陆文斌、主管会计工作负责人古洪彬及会计机构负责人(会计主
管人员)沈浮声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业总收入（元） 107,656,247.70 33,417,800.28 222.15%
归属于上市公司股东的净利润
-9,777,863.02 -1,208,726.00 -708.94%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-11,103,745.14 -1,217,226.23 -812.22%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-74,321,570.72 -56,665,298.79 -31.16%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0661 -0.0106 -523.58%
稀释每股收益（元/股） -0.0661 -0.0106 -523.58%
加权平均净资产收益率 -0.74% -0.35% -0.39%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 1,762,433,183.18 1,692,530,476.73 4.13%
归属于上市公司股东的净资产
1,311,100,085.81 1,320,743,757.64 -0.73%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
7,930.88
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 主要为收到的企业财政专
1,512,271.77
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 项扶持款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -173.70
减：所得税影响额 194,146.54
少数股东权益影响额（税后） 0.29
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合计 1,325,882.12 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、业务经营风险
（1）业绩季节性波动风险
公司及全资子公司格蒂电力主要客户为电信运营商、大型企事业单位、政府部门、国家电网及其下属
公司，客户通常实行预算管理制度和集中采购制度，一般在上半年审批当年的年度预算和固定资产投资计
划，在年中或下半年安排采购招标，验收则集中在下半年尤其是第四季度。基于客户市场需求因素的影响，
公司及格蒂电力存在明显的季节性销售特征，即每年上半年销售收入实现较少，全年的销售业绩集中体现
在下半年尤其是第四季度，因而可能会造成格蒂电力第一季度、半年度或第三季度出现季节性亏损。
（2）产品或服务之稳定性风险
公司与客户签署的服务合同通常对公司提供的服务质量作出约定，若公司提供的服务不能满足客户合
同规定，则根据共同确认的故障影响范围和损失程度，由公司向客户支付违约金。如因公司原因导致重大
通信事故，客户有可能终止合同。因此，公司存在因不能完全按合同约定按时、按质、按量提供服务而丢
失客户并进而影响公司经营业绩的风险。
2、技术风险
信息行业具有技术升级与产品更新换代迅速的特点，尤其是随着云计算、大数据等技术的发展，信息
技术服务厂商需要及时根据信息技术发展调整创新方向，并将创新成果转化为成熟产品推向市场。随着公
司在大数据、云计算两个核心技术方向的继续深化研究，公司必须全面了解市场需求，跟上信息技术日新
月异的发展速度。公司能否合理的应用这些技术来增加竞争优势具有一定的不确定性，若公司研发投入不
足、不能及时更新技术，或在前瞻性技术创新领域偏离行业发展趋势，将面临产品竞争力和客户认知度下
降的风险，进而影响经济效益甚至持续发展。
3、应收账款发生坏账损失的风险
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2015年及2016年1-3月，应收账款余额分别为46559.08万元和48774.59万元，较上年末增加。公司在
以前同期应收账款实际损失率基础上，根据谨慎性原则对应收账款确定了较为充分合理的坏账准备计提比
例，并计提了相应的坏账准备，上述坏账准备计提政策充分地反映和揭示了可能发生的应收账款无法收回
风险。未来随着业务规模的进一步扩张，应收账款将保持一定比例增长，坏账准备计提的金额有可能进一
步提高，对计提所属期间的损益产生一定的影响。尽管欠款客户主要为大型企业及政府，资金实力雄厚，
信用记录良好，应收账款的坏账风险较低，但仍不能排除形成坏账损失的风险。
4、收购整合风险
报告期内，公司收购了格蒂电力，公司的资产规模和业务范围在扩大的同时，公司与格蒂电力需在企
业文化、经营管理、业务拓展等方面进行融合，若公司未能及时制定并实施与之相适应的具体整合措施，
可能无法达到预期的协同效应，从而给公司及股东利益造成不利影响。尽管公司与格蒂电力的业务均属于
信息技术服务业，在客户、产品结构上存在互补性，但业务整合及协同效应是否能达到预期效果及其所需
时间均存在不确定性。
5、商誉减值的风险
根据企业会计准则，非同一控制下的企业合并中，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨
认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉，该等商誉需要在未来每个会计年度末进行减值测试。2015
年度，公司并购重组确认了较大额度的商誉，若标的公司未来经营中不能较好地实现收益，那么收购标的
资产所形成的商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 7,135
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
陆文斌 境内自然人 36.41% 53,899,834 53,762,334 质押 26,250,000
王晓伟 境内自然人 9.44% 13,973,052 13,973,052 质押 10,000,000
王晓明 境内自然人 7.08% 10,479,790 10,479,790
雷厉 境内自然人 7.01% 10,375,166 10,375,166 质押 2,100,000
安信乾盛财富 其他 4.30% 6,365,543 6,365,543
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－宁波银行－
安信乾盛兴源
2 号专项资产
管理计划
成都弘俊远景
境内非国有法
成长投资中心 2.81% 4,160,000 0 质押 3,300,000
人
（有限合伙）
黎静 境内自然人 2.34% 3,458,389 3,458,389
乌鲁木齐至佳
境内非国有法
喜成长商贸有 2.29% 3,389,152 3,389,152
人
限公司
招商银行股份
有限公司－富
国低碳环保混 其他 1.86% 2,759,574
合型证券投资
基金
全国社保基金
其他 1.47% 2,173,139
一一三组合
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
成都弘俊远景成长投资中心
4,160,000 人民币普通股 4,160,000
（有限合伙）
招商银行股份有限公司－富
国低碳环保混合型证券投资 2,759,574 人民币普通股 2,759,574
基金
全国社保基金一一三组合 2,173,139 人民币普通股 2,173,139
中国建设银行股份有限公司
－宝盈新兴产业灵活配置混 1,755,330 人民币普通股 1,755,330
合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司
－富国新兴产业股票型证券 1,408,063 人民币普通股 1,408,063
投资基金
中国工商银行股份有限公司
－南方优选价值股票型证券 995,196 人民币普通股 995,196
投资基金
中国工商银行－宝盈泛沿海
868,522 人民币普通股 868,522
区域增长股票证券投资基金
中国工商银行－南方隆元产 778,369 人民币普通股 778,369
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业主题股票型证券投资基金
交通银行股份有限公司－易
方达科讯混合型证券投资基 738,001 人民币普通股 738,001
金
中央汇金资产管理有限责任
546,700 人民币普通股 546,700
公司
上述前 10 名股东中王晓伟和王晓明为兄弟关系； 雷厉与至佳喜控股股东、
上述股东关联关系或一致行
实际控制人雷劼为兄妹关系；雷厉与至佳喜为一致行动人。未知其他股东
动的说明
之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况
无
说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限 本期增加限
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
售股数 售股数
2017/1/27；解除限售
后，在任公司董事、
陆文斌 53,865,459 103,125 53,762,334 首发前限售股 董事会秘书期间，每
年按其上年末持有总
数的 25%解除锁定
2017/1/27；解除限售
后，在任公司董事、
王晓伟 13,973,052 13,973,052 首发前限售股 董事会秘书期间，每
年按其上年末持有总
数的 25%解除锁定
2017/1/27；解除限售
后，在任公司董事、
王晓明 10,479,790 10,479,790 首发前限售股
总经理期间，每年按
其上年末持有总数的
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25%解除锁定
2016/12/30；解除限售
后，按业绩补偿协议
承诺利润的完成情况
雷厉 10,375,166 10,375,166 重组定向增发 办理解锁，在任公司
董事期间，每年按其
上年末持有总数的
25%解除锁定
安信乾盛财
富－宁波银
行－安信乾
6,365,543 6,365,543 重组定向增发 2018/12/30
盛兴源 2 号
专项资产管
理计划
2016/12/30；解除限售
后，按业绩补偿协议
黎静 3,458,389 3,458,389 重组定向增发
承诺利润的完成情况
办理解锁
2016/12/30；解除限售
乌鲁木齐至
后，按业绩补偿协议
佳喜成长商 3,389,152 3,389,152 重组定向增发
承诺利润的完成情况
贸有限公司
办理解锁
武汉雷石恒
誉股权投资
合伙企业 1,973,569 1,973,569 重组定向增发 2016/12/30
（有限合
伙）
宜兴江南天
源创业投资
1,898,171 1,898,171 重组定向增发 2016/12/30
企业（有限
合伙）
中国-比利
时直接股权 1,759,003 1,759,003 重组定向增发 2016/12/30
投资基金
参与定向增发持有公
司股票的弘俊投资、
昊坤投资、招远秋实、
其他 12 名 高管锁定股、 泓境投资拟解除限售
4,688,521 11,237 4,677,284
限售股东 重组定向增发 日期为 2018 年 12 月
30 日；上海创祥、昆
山雷石拟解除限售日
期为：2016 年 12 月
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30 日；已离任董事李
伟拟解除限售日期为
2016 年 6 月 31 日；其
他 6 名股东在担任公
司董事、监事及高级
管理人员期间，每年
按其上年末持有总数
的 25%解除锁定。
合计 112,225,815 114,362 0 112,111,453 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债项目
项目 期末余额 年初余额 同比增减（%） 备注
存货 110,637,799.81 57,208,840.35 93.39% 1
其他流动资产 12,812,749.76 1,101,540.07 1063.17% 2
长期股权投资 10,032,556.45 5,396,369.22 85.91% 3
短期借款 147,055,775.00 76,200,000.00 92.99% 4
应付账款 219,486,612.40 154,096,085.70 42.43% 5
应交税费 1,165,720.25 15,123,680.75 -92.29% 6
其他应付款 19,181,395.71 62,534,388.92 -69.33% 7
主要项目重大变动情况及原因说明：
1、报告期末，存货余额11,063.78万元，较年初增加93.39%，主要系集成开发项目未验收结算的情况
增加所致。
2、报告期末，其他流动资产余额1,281.27万元，较年初增加1063.17%，主要系格蒂电力增值税进项税
金和预缴所得税增加所致。
3、报告期末，长期股权投资余额1,003.26万元，较年初增加85.91%，主要系本报告期格蒂水利公司投
资西安博兴所致。
4、报告期末，短期借款余额14,705.58万元，较年初增加92.99%，主要系本公司增加借款5,500.00万元，
归还借款2,000.00万元,格蒂电力增加借款3,500.00万元，甘肃创意增加借款1,500.00万元,归还借款1,414.42
万元所致。
5、报告期末，应付账款余额21,948.66万元，较年初增加42.43%，主要系格蒂电力报告期内外包业务
大量增加所致。
6、报告期末，应交税费余额116.57万元，较年初下降92.29%，主要系报告期内缴纳上年末应交税费所
致。
7、报告期末，其他应付款余额1,918.14万元，较年初下降69.33%，主要系本公司报告期内归还股东借
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款4,500.00万元所致。
（二）利润表项目
项目 本期金额 上期金额 同比增减（%） 备注
营业收入 107,656,247.70 33,417,800.28 222.15%
营业成本 89,060,767.81 21,340,077.31 317.34%
销售费用 6,749,838.24 3,073,531.06 119.61%
管理费用 22,295,439.26 10,709,658.56 108.18%
财务费用 488,133.90 -575,595.40 184.81%
营业外收入 1,520,204.15 10,000.31 15101.57%
主要项目重大变动情况及原因说明：
2016年一季度，公司实现营业收入10,765.62万元，比去年同期增长222.15%；实现净利润-924.37
万元，比去年同期下降591.27%；归属于上市公司股东的净利润-977.79 万元，比去年同期下降
708.94%。主要原因为：
1、报告期内收购的全资子公司格蒂电力存在明显的季节性销售特征，格蒂电力的主要客户为国
家电网及其下属公司等，客户通常实行预算管理制度和集中采购制度，在上半年审批当年的年度预
算和固定资产投资计划，在年中或下半年安排采购招标，验收则集中在下半年尤其是第四季度，一
季度结算的项目总数少，毛利受单个项目影响较大，费用支出均衡造成亏损，去年同期亏损639.83
万元。
2、报告期内母公司验收结算的项目总数少、单个项目金额较大、毛利较低，同时公司为加大市
场开拓力度，销售费用相应增加造成同比下降。
3、报告期内因收购格蒂电力新增的无形资产摊销影响，减少2016年一季度净利润223.07万元。
（三）现金流量项目
项目 本期金额 上期金额 同比增减（%）备注
销售商品、提供劳务收到的现金 123,265,081.74 67,777,514.48 81.87% 1
收到其他与经营活动有关的现金 6,911,131.12 10,299,687.58 -32.90% 2
购买商品、接受劳务支付的现金 142,405,445.59 99,155,968.93 43.62% 3
支付给职工以及为职工支付的现金 22,536,632.85 7,601,479.21 196.48% 4
支付其他与经营活动有关的现金 17,681,778.46 7,131,852.32 147.93% 5
购建固定资产、无形资产和其他长期 9,977,510.29 5,924,164.86 68.42% 6
资产支付的现金
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吸收投资收到的现金 200,000.00 900,000.00 -77.78% 7
取得借款所收到的现金 105,000,000.00 20,000,000.00 425.00% 8
分配股利、利润或偿付利息所支付的 1,689,263.71 35,666.67 4636.25% 9
现金
主要项目重大变动情况及原因说明：
1、报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金12,326.51万元，同比增加81.87%，主要系本报告
期合并格蒂电力增加以及加强应收账款管理回款较上年同期增加所致。
2、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金691.11万元，同比下降32.9%，主要系本报告期收
回保证金所致。
3、报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金14,240.54万元，同比增加43.62%，主要系本报告
期合并格蒂电力增加以及创意云智业务较上年同期增长所致。
4、报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金2,253.66万元，同比增加196.48%，主要系本报
告期合并格蒂电力增加所致。
5、报告期内，支付其他与经营活动有关的现金1,768.18万元，同比增加147.93%，主要系本报告
期合并格蒂电力所支付其他应收款项目、备用金、投标保证金以及费用增加所致。
6、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金997.75万元，同比增加68.42%，
主要系本公司募投项目建设采购设备增加所致。
7、报告期内，吸收投资收到的现金20.00万元为报告期内增加子公司甘肃创意收到到其他股东投
资款，上期90.00万元为报告期内增加子公司创意云智收到到其他股东投资款。
8、报告期内，取得借款所收到的现金10,500.00万元，同比增加425.00%，主要系本公司增加借
款5,500.00万元，格蒂电力增加借款3,500.00万元，甘肃创意增加借款1,500.00万元所致。
9、报告期内，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金168.93万元，同比增加4636.25%，主要
系本报告期增加短期借款9,085.58万元导致利息支出增加。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
（一）业务回顾
2016年一季度，根据公司董事会制定的业务模式由“系统集成+技术服务”逐步向“技术服务+项
目运营”转型的目标，一方面继续保持传统业务健康、稳定的发展，另一方面积极拓展大数据、云
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计算及信息安全方面的业务，为公司运营项目的开展打下基础。2016年1月，公司因筹划重大资产重
组事项向交易所申请了继续停牌。报告期内，公司聘请的各中介机构对标的公司进行了全面的尽职
调查，积极推动重大资产重组所涉及的法律尽调、审计、评估等各项工作。目前，本次重大资产重
组的各项工作已接近尾声，预计于2016年4月29日前披露本次重大资产重组预案或报告书，并按照重
大资产重组流程经深圳证券交易所审核后复牌。
(二)业务展望
2016年，公司管理层及各员工斗志昂扬，干劲十足，要为壮大公司规模，实现公司跨越式发展的
战略目标而努力奋斗，具体工作计划如下：
1、外延式发展：努力成功完成当下的重大资产重组及股票发行工作，随后继续适时选择重组兼
并及对外投资等方式实现外延式发展，将重点关注拥有成熟商业模式及业务市场或具备前沿过硬的
技术还能同公司现有业务及技术进行互补，能够彼此协同，并能接受市场验证，使双方未来会有长
远发展的合作对象。
2、内生方向的发展及转型：
（1）结合公司实际，制定出2016年经营计划 ，业务模式由“系统集成+技术服务”逐步向“技
术服务+项目运营”转型。一方面深挖并扩张已有传统主营业务，对其进行精耕细作，不断增强客户
粘性，另一方面让公司各个运营项目迅速去“跑马圈地”，并借助项目前端优势，做出具有广阔价
值的数据运营平台。
（2）贵州大数据1.0已启动，2016年准备将原有大数据平台的技术和实践成果在运营商及其他行
业进行复制和定制化开发。
（3）扩张大数据、云计算及信息安全的业务群体，并将该技术落脚在智慧城市上，参加与之相
关的运营项目，努力做出具有全国示范性作用的城市案例。
(4)创意信息母公司与格蒂电力、北京创意、甘肃创意在业务、技术上彼此呼应，相互补充，形
成联动。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
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□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级
管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
单位：元
2016 年一季度 2015 年一季度
序 序
供应商名称 采购金额 占比 供应商名称 采购金额 占比
号 号
北京恒泰实达科技股
1 36.13% 1 北京神州数码有限公司 18.23%
份有限公司 37,206,024.00 5,249,952.13
上海华讯网络系统有 赛门铁克软件（北京）有限
2 8.09% 2 14.40%
限公司 8,327,232.49 公司 4,146,182.26
中建材信息技术股份
3 6.98% 3 戴尔(中国)有限公司 7.63%
有限公司 7,186,724.33 2,196,919.66
北京银天科创信息技 长治市鑫易和网络技术有限
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