2016 年第一季度报告
公司代码：600535 公司简称：天士力
天士力制药集团股份有限公司
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目 录
一、 重要提示 ........................................ 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ...................... 3
三、 重要事项 ........................................ 6
四、 附录 ........................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律
责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人闫凯境、主管会计工作负责人朱永宏及会计机构负责人（会计主
管人员）王瑞华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
1.5 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 15,368,617,085.45 15,412,691,154.73 -0.29
归属于上市公司 7,746,562,681.03 7,469,484,212.32 3.71
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 137,120,108.62 -24,592,297.00 657.57
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 3,144,742,516.48 3,074,821,898.50 2.27
归属于上市公司 277,042,938.29 345,517,791.15 -19.82
股东的净利润
归属于上市公司 269,806,347.47 334,321,041.58 -19.30
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 3.64 6.90 减少 3.26 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.2564 0.3198 -19.82
（元/股）
稀释每股收益 0.2564 0.3198 -19.82
（元/股）
说明：
受医保控费等行业政策的影响，同时为了适应两票制等新政策的变化，公司加强
应收账款管理，严控工业应收账款规模。与上年同期相比，报告期内，公司营业收入
增长 2.27%，主营业务收入增长 1.58%，其中医药商业收入增长 34.23%，医药工业收
入减少 28.90%。归属于上市公司的扣除非经常性损益的净利润同比减少 19.30%。销
售回款情况好于去年同期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1.62 亿元，
同比增长 657.57%。
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 55,497.55
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 8,102,217.34
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 989,471.83
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益 293,886.66
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
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根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -290,035.01
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 -91,766.81
项目
少数股东权益影响额（税后） -362,998.04
所得税影响额 -1,459,682.70
合计 7,236,590.82
1.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股
东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 31,273
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
天士力控股集团有限公 境内非国有
488,201,106 45.18 0 质押 81,370,224
司 法人
中国证券金融股份有限
34,636,154 3.21 0 无 其他
公司
香港中央结算有限公司 29,293,564 2.71 0 无 其他
天津和悦科技发展合伙 境内非国有
20,839,536 1.93 20,839,536 无
企业(有限合伙) 法人
中国太平洋人寿保险股
份有限公司－分红－个 12,088,892 1.12 0 无 其他
人分红
泰康人寿保险股份有限
公司－传统－普通保险 11,984,235 1.11 0 无 其他
产品－019L－CT001 沪
淡水泉（北京）投资管
理有限公司－淡水泉成 11,073,282 1.02 0 无 其他
长基金 1 期
泰康人寿保险股份有限
公司－分红－个人分红 10,924,492 1.01 0 无 其他
－019L－FH002 沪
中国对外经济贸易信托
有限公司－淡水泉精选 10,306,565 0.95 0 无 其他
1期
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中央汇金资产管理有限
9,928,900 0.92 0 无 其他
责任公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
天士力控股集团有限公司 488,201,106 人民币普通股 488,201,106
中国证券金融股份有限公司 34,636,154 人民币普通股 34,636,154
香港中央结算有限公司 29,293,564 人民币普通股 29,293,564
中国太平洋人寿保险股份有限公司 12,088,892 12,088,892
人民币普通股
－分红－个人分红
泰康人寿保险股份有限公司－传统 11,984,235 11,984,235
人民币普通股
－普通保险产品－019L－CT001 沪
淡水泉（北京）投资管理有限公司－ 11,073,282 11,073,282
人民币普通股
淡水泉成长基金 1 期
泰康人寿保险股份有限公司－分红 10,924,492 10,924,492
人民币普通股
－个人分红－019L－FH002 沪
中国对外经济贸易信托有限公司－ 10,306,565 10,306,565
人民币普通股
淡水泉精选 1 期
中央汇金资产管理有限责任公司 9,928,900 人民币普通股 9,928,900
平安信托有限责任公司－投资精英 9,516,367 9,516,367
人民币普通股
之淡水泉
上述股东关联关系或一致行动的说 公司前十名股东中的天津和悦科技发展合伙企业(有限合伙)
明 的执行事务合伙人为公司控股股东天士力控股集团有限公
司。详见公司 2015 年 3 月 28 日刊登于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》上的临 2015-011 号临时公告《关
于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
注：天士力控股集团有限公司质押股数 81,370,224 股包括：天士力控股集团于报告期内完成了以
所持本公司部分 A 股股票为标的的天士力控股集团可交换公司债券发行工作，将其持有的预备用
于交换的共计 37,000,000 股本公司股票及其孳息作为担保及信托财产，以国信证券股份有限公司
名义持有，并以“天士力控股集团-国信证券-天士力集团 2015 年可交换债券担保及信托财产专户”
作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上。详情请参见本公司于 2015 年 6 月 4 日发布的《关
于公司控股股东发行可交换公司债券对持有的部分本公司股份办理担保及信托登记的公告》。
1.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售
条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
1.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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1、 资产负债表科目变动分析
单位：元 币种：人民币
会计科目 期末余额 年初余额 增加额 增长率（%） 变动原因
主要系报告期内公司偿还
货币资金 745,983,413.08 1,080,341,996.73 -334,358,583.65 -30.95 银行借款的金额大于发行
超短融的筹资额所致。
主要系报告期内预付药材
合作种植款以及医药商业
预付账款 279,597,502.30 202,258,362.36 77,339,139.94 38.24 开拓市场，增加新品销售
且取得的药品一级代理商
资质增加所致。
主要系报告期内公司出售
应收利息 40,409.42 -40,409.42 -100.00 天津天士力融通小额贷款
有限公司所致。
主要系报告期内公司购买
其他流动资产 237,569,108.96 361,584,465.52 -124,015,356.56 -34.30 低风险短期理财产品到期
所致。
主要系报告期内公司发行
短期借款 1,613,828,160.00 2,970,655,821.05 -1,356,827,661.05 -45.67 超短融，替换银行借款所
致。
主要系报告期内公司发放
应付职工薪酬 32,373,383.75 103,375,353.07 -71,001,969.32 -68.68
上年计提奖金所致。
一年内到期的 主要系报告期内借款偿还
7,327,733.34 14,655,466.67 -7,327,733.33 -50.00
非流动负债 所致。
主要系报告期内公司发行
其他流动负债 1,497,104,870.60 498,750,684.92 998,354,185.68 200.17
超短融所致。
长期应付职工 主要系报告期内公司计提
23,555,461.09 10,849,127.56 12,706,333.53 117.12
薪酬 2016 年度风险津贴所致。
2、 利润表科目变动分析
单位：元 币种：人民币
上年同期累计金
会计科目 本期累计发生额 增加额 增长率（%） 变动原因
额
主要系报告期内公司医药
销售费用 337,882,190.37 489,448,834.12 -151,566,643.75 -30.97 工业收入下降，且增加销售
折扣所致。
主要系上年同期公司取得
投资收益 -1,122,607.51 2,625,826.49 -3,748,434.00 -142.75
处置股权收益所致。
主要系报告期内公司非流
营业外支出 889,410.98 258,499.01 630,911.97 244.07 动资产处置损失及对外捐
赠高于上年同期所致。
主要系报告期内子公司业
少数股东损益 7,908,458.85 12,012,525.71 -4,104,066.86 -34.16
绩增速放缓，净利润低于上
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上年同期累计金
会计科目 本期累计发生额 增加额 增长率（%） 变动原因
额
年同期所致。
3、 现金流量表科目分析
单位：元 币种：人民币
增减比率
项 目 本期累计发生额 上年同期累计 增减额 变动原因
(%)
主要系报告期内公司加强
经营活动产生的现
137,120,108.62 -24,592,297.00 161,712,405.62 657.57 应收账款管理，回款增加
金流量净额
所致。
投资活动产生的现 主要系报告期内理财产品
21,811,095.18 -205,398,009.46 227,209,104.64 110.62
金流量净额 到期收回所致。
报告期内公司偿还银行借
款金额大于发行超短融的
筹资活动产生的现 筹资额，且 15 年 3 月公司
-384,349,787.65 349,647,796.13 -733,997,583.78 -209.92
金流量净额 取得定向增发募集资金，
故本期筹资活动的现金流
量低于上年同期。
1.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2010 年 7 月 19 日，本公司之子公司江苏天士力帝益药业有限公司与清浦城市
建设投资开发有限公司（以下简称清浦城投）签署《搬迁补偿协议》，双方就江苏天
士力帝益药业有限公司位于淮安市清浦区柯山路北侧（原城南西路 29 号）的土地使
用权约 246 亩、持有产权证的房产 62,044.27 平方米、未办理产权证的房产 7,086 平
方米以及用于正常生产经营的附属设施、生产设备等达成搬迁补偿协议，依据淮安新
元资产评估有限公司做出的《资产评估报告书》（淮新资评报字（2010）第 27 号）、
淮安清华房地产评估与土地评估有限公司作出的《房地产估价报告》（编号：清华评
〔2010〕字第 H07015 号）、《土地估价报告》（编号：淮安清华〔2010〕（估）字
第 07002 号），清浦城投应向江苏天士力帝益药业有限公司支付搬迁补助款合计
32,040.45 万元。截至 2016 年 3 月 31 日，本公司已累计收到搬迁补助款 29,752.80
万元（其中，2016 年收到 0.00 万元），尚余 2,287.65 万元未收到。
2、经中国银行间市场交易商协会注册（中市协注【2015】SCP268号），本公司
于2016年1月14日在银行间债券市场发行了2016年度第一期超短期融资券（债券名称
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“16天士力药SCP001”）。本次发行规模为人民币10亿元，发行价格为100元/百元面额，
发行利率为2.89%，发行期限为270天，起息日为2016年1月15日。本次募集资金已于
2016年1月15日划入本公司指定账户，将主要用于偿还银行借款。详见本公司于2016
年1月19日发布的《天士力制药集团股份有限公司2016年度第一期超短期融资券发行
结果公告》（临2016-004号）。
3、由本公司于 2013 年 3 月 28 日至 4 月 2 日发行的 4 亿元天士力制药集团股份
有限公司 2013 年度第一期公司债券（简称“13 天士 01”）已于 2016 年 3 月 29 日开
始支付自 2015 年 3 月 29 日至 2016 年 3 月 28 日期间的利息。
4、本公司2015年3月投资人民币100万元，在辽宁阜新投资设立全资子公司天士
力（辽宁）现代中药资源有限公司（以下简称“辽宁现代中药公司”)。由于项目可
行性条件发生变化，故本公司综合考虑决定放弃该投资，已于2016年2月29日完成了
辽宁现代中药公司的注销手续，自该日起辽宁现代中药公司不再纳入本公司的合并范
围。
5、根据公司的战略规划，加快推进公司内部产业整合，进一步优化资源配置和
集约化生产经营，本公司拟吸收合并两家全资子公司，分别为天津天士力圣特制药有
限公司和天津金士力新能源有限公司。公司拟吸收合并两家全资子公司全部资产、负
债、业务和人员，待吸收合并完成后两家全资子公司独立法人地位将被注销，公司将
作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。详见公司于2016年3月29日发布的《天
士力制药集团股份有限公司关于吸收合并两家全资子公司的公告》（临2016-022号）。
1.10 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续
到报告期内的承诺事项如下，并均严格履行:
承诺 承诺 承诺时间
承诺背景 承诺方
类型 内容 及期限
解决同业 1.天士力控 1、无论是否获得股份公司许可，都将不从事与股份公 长期有效
竞争 股集团与公 司已生产经营或将生产经营的产品相同的产品及商品
与首次公开发 司 2.天津帝 的生产经营；2、无该公司拥有控制权的公司、企业和
行相关的承诺 士力投资控 其他经济组织生产经营与股份公司形成或可能形成同
股集团有限 业竞争的产品或商品；3、将采取合法及有效的措施，
公司 促使该公司拥有控制权的其他公司、企业及其他经济
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组织不从事或参与从事与股份公司已生产经营或将生
产经营的产品相同的产品及商品的生产经营；4、将不
进行或不增加与股份公司生产经营产品相同产品及商
品的投资，以避免对股份公司的生产经营构成新的或
更进一步的直接或间接的同业竞争；5、将不利用对股
份公司的控制权关系和地位从事或参与从事任何有损
于股份公司及股份公司其他股东利益的行为；6、如该
公司或该公司拥有控制权的其他公司、企业及其他经
济组织出售或转让其任何资产、业务或权益，本公司
将给予股份公司合法的优先购买权；7、关联方承诺（天
士力控股集团除外），将不向股份公司以外的任何第
三方销售该公司生产的与股份公司中间产品相同的产
品或商品；8、以上承诺持续有效且不可变更或撤消。
如该公司违反上述承诺、保证、声明的，该公司愿意
承担由此给股份公司造成的直接或间接经济损失、索
赔责任及额外的费用支出。
解决关联 董事会 1、董事会保证公司将继续拥有独立的产、供、销、人、 长期有效
交易 财、物系统，维护股份公司资产的完整性与独立性，
保证股份公司拥有中药材种植、提取、制剂及包装的
全部生产环节,从而避免公司的上述生产环节受制于
任何关联方或使公司的利益蒙受损失。2、对于现行有
效的关联交易，董事会保证股份公司继续本着公平合
理的价格进行交易，并依据合同规定根据市场状况及
时对交易价格进行调整。3、董事会保证采取或建议采
取任何有效的措施（包括根据有关法律法规和准则的
规定制定详细的公司关联交易准则、完善关联交易分
级审批制度、建立健全独立董事任多数成员的审计委
员会及其关联交易审查制度、建立重大采购或销售事
项招投标制度等），本着合法合规及公开公平原则，
与首次公开发 对股份公司今后可能发生的、不可避免的、新的关联
行相关的承诺 交易进行严格的规范和制约，以减少关联交易的发生，
保证必要关联交易的价格公开公允性。4、公司上市后，
董事会保证公司募集资金按照股东大会通过的计划独
立自主地使用，不受任何关联股东的干预，并促使募
集资金获得最佳的使用效果，以提高股份公司的经营
条件和盈利水平。5、遵循披露重于存在及实质重于形
式的原则，董事会保证按有关准则的要求，对股份公
司关联交易进行及时、充分地披露，并保证披露内容
的真实、准确、完整。6、股份公司全体董事承诺，如
所审议的交易事项与自身有任何可能影响其公正、客
观判断的利害关系时，将严格按照法律法规及公司《章
程》的规定及时声明并执行表决回避制度，并承诺不
采取任何行为影响或干扰非关联董事特别是独立董事
的对交易事项审查、判断和决策。7、董事会及全体董
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| 公告日期:2016-04-23 |
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