美盈森集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
美盈森集团股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-033
2016 年 04 月
美盈森集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张珍义、主管会计工作负责人袁宏贵及会计机构负责人(会计主
管人员)袁宏贵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 539,628,614.21 394,708,216.03 36.72%
归属于上市公司股东的净利润（元） 36,229,620.34 60,572,237.36 -40.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
35,340,668.14 58,567,673.83 -39.66%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 13,790,598.75 32,454,381.20 -57.51%
基本每股收益（元/股） 0.0253 0.0423 -40.19%
稀释每股收益（元/股） 0.0253 0.0423 -40.19%
加权平均净资产收益率 1.51% 2.72% -1.21%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,159,554,821.00 3,226,501,367.01 -2.07%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,412,487,494.99 2,376,536,975.06 1.51%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
668,674.39
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 448,069.88
减：所得税影响额 193,207.47
少数股东权益影响额（税后） 34,584.60
合计 888,952.20 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 71,958
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
王海鹏 境内自然人 45.76% 654,500,100 654,500,100 质押 209,868,800
王治军 境内自然人 11.49% 164,289,120 164,289,120
全国社保基金四
境内非国有法人 2.10% 29,999,847
一三组合
鞠成立 境内自然人 1.68% 23,976,960
中国国际金融股
国有法人 1.20% 17,180,000
份有限公司
交通银行股份有
限公司－工银瑞
境内非国有法人 1.05% 15,000,797
信主题策略混合
型证券投资基金
中国建设银行－
工银瑞信精选平
境内非国有法人 1.05% 15,000,103
衡混合型证券投
资基金
中国农业银行股
份有限公司－景
顺长城核心竞争 境内非国有法人 1.05% 15,000,000
力混合型证券投
资基金
中国工商银行股
份有限公司－景
顺长城精选蓝筹 境内非国有法人 0.98% 14,000,036
混合型证券投资
基金
天安财产保险股
份有限公司－保 境内非国有法人 0.93% 13,262,690
赢理财 1 号
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
王海鹏 327,250,050 人民币普通股 327,250,050
王治军 82,144,560 人民币普通股 82,144,560
全国社保基金四一三组合 29,999,847 人民币普通股 29,999,847
鞠成立 23,976,960 人民币普通股 23,976,960
中国国际金融股份有限公司 17,209,600 人民币普通股 17,209,600
交通银行股份有限公司－工银瑞
15,000,797 人民币普通股 15,000,797
信主题策略混合型证券投资基金
中国建设银行－工银瑞信精选平
15,000,103 人民币普通股 15,000,103
衡混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－景
顺长城核心竞争力混合型证券投 15,000,000 人民币普通股 15,000,000
资基金
中国工商银行股份有限公司－景
顺长城精选蓝筹混合型证券投资 14,000,036 人民币普通股 14,000,036
基金
天安财产保险股份有限公司－保
13,262,690 人民币普通股 13,262,690
赢理财 1 号
王海鹏为王治军之兄；工银瑞信主题策略混合型证券投资基金、工银瑞信精选平衡混合
型证券投资基金同属工银瑞信基金管理有限公司旗下基金；景顺长城核心竞争力混合型
上述股东关联关系或一致行动的
证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金同属景顺长城基金管理有限公司
说明
旗下基金；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间
是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目：
1、报告期末应收票据较期初增长1,660.92万元，增长比例63.40%%，主要系报告期内公司收到的票据增加所致；
2、报告期末预付款项较期初增长2,381.88万元，增长比例250.88%，主要系报告期内公司预付成都、郑州土地款
及预付设备款所致；
3、报告期末其他应收款较期初增长1,266.84万元，增长比例35.45%%，主要系报告期内业务投标保证金、客户
押金及业务备用金等增加所致；
4、报告期末应付职工薪酬较期初减少906.32万元，减少比例48.06%%，主要系报告期支付上年度计提职工薪酬
所致；
5、报告期末应交税费减少1,535.45万元，减少比例62.94%，主要系上年度末计提税金较多本期支付所致；
6、报告期末短期借款较期初增长200.00万元，主要系本期子公司汇天云网取得借款所致。
（二）利润表项目：
1、报告期营业收入较上年同期增长14,492.04万元，增长比例为36.72%，主要系报告期内母公司、东莞美盈森及
泸美销售增加所致；
2、报告期内营业成本较上年同期增长16,248.03万元，增长比例为62.77%，主要系随着收入增长成本增加所致；
3、报告期内财务费用增长110.99万元，增长比例为38.37%，主要系报告期内收到的利息减少及汇兑损失增加所
致；
4、报告期内营业外收入减少246.82万元，减少比例为66.19%，主要系报告期内收到的补贴减少所致。
（三）现金流量表项目：
1、报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增长20,114.90万元，增长比例为45.78%，主要系报告期收到的货款
增加所致；
2、报告期内收到的其他与经营活动有关的现金增长466.17万元，增长比例为59.43%，主要系报告期内收到工程
保证金所致；
3、报告期内采购商品、接受劳务支付的现金增长18,509.51万元,增长比例为61.77%，主要系报告期内采购增加，
支付的货款增加所致；
4、报告期内取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少2,472,59万元，减少比例为100%，主要系报告期内
未发生收购子公司支付款项业务；
5、报告期内取得借款收到的现金减少219.53万元，减少比例为52.33%，主要系本期收到的借款减少所致；
6、报告期内支付的其他与经营活动有关的现金增长2,309.03万元，增长比例为108.14%，主要系报告期内费用增
长所致；
7、报告期内收到其他与筹资活动有关的现金减少1,687.57万元，主要系公司上年同期汇天云网并表所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司报告期初至本报告披露之日主要事项包括于郑州市投资建设战略性包装工业4.0项目计划并设立郑州市美盈森环保科技
有限公司、推进非公开发行股票事项、公司控股子公司四川泸美供应链管理有限公司投资设立四川宜美供应链管理有限公司
等事宜，具体如下表：
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于公司于郑州市投资建设战略性包
对外投资 2016 年 01 月 05 日 装工业 4.0 项目暨签署投资协议的公告》
（公告编号：2016-002）
《关于全资子公司完成工商注册登记的
对外投资 2016 年 02 月 16 日
公告》（公告编号：2016-007）
《关于非公开发行股票申请获得中国证
再融资 2016 年 04 月 14 日 监会发审委审核通过的公告》（公告编
号：2016-021）
《关于控股子公司投资设立合资公司的
对外投资 2016 年 04 月 15 日
公告》（公告编号：2016-022）
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
根据深圳证
券交易所《中
小企业板信
息披露业务
备忘录第 17
号：重大资产
重组相关事
美盈森集团 不进行重大
项》等文件的 2014 年 10 月
资产重组时所作承诺 股份有限公 资产重组承 2015-01-11 已履行完毕
规定，承诺自 11 日
司 诺
公司 2014 年
10 月 11 日披
露《关于终止
筹划发行股
份购买资产
事项暨公司
股票复牌公
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告》之日起至
少 3 个月内不
再筹划重大
资产重组事
项。
在任职期间
每年转让的
股份不超过
其持有公司
股份总数的
25%；离职后
半年内，不转
让其持有的
公司股份，在
王海鹏、王治 股份限售承 申报离任六 2009 年 11 月 正常履行过
长期有效
军 诺 个月后的十 03 日 程中
二个月内通
过证券交易
所挂牌交易
出售本公司
股票数量占
其所持有本
公司股票总
数的比例不
首次公开发行或再融资时所作承诺 超过 50%。
目前不存在，
将来也不会
存在任何直
接或间接与
被承诺方集
团的业务构
成竞争的业
务，亦不会以
关于同业竞
任何形式（包
争、关联交 2009 年 10 月 正常履行过
王海鹏 括但不限于 长期有效
易、资金占用 19 日 程中
通过控股子
方面的承诺
公司、合资经
营、合作经营
或拥有在其
他公司或企
业的股票或
权益等）从事
与被承诺方
集团有竞争
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或构成竞争
的业务；对于
自己将来可
能出现的下
属全资子公
司、控股子公
司、能实际控
制的其他企
业、参股企业
所从事的业
务与被承诺
方集团有竞
争或构成竞
争的情况，承
诺在被承诺
方集团提出
要求时转让
自己在该等
企业中的全
部出资或股
份。并承诺给
予被承诺方
集团对该等
出资或股份
的优先购买
权，并尽力促
使有关交易
的价格是公
平合理且基
于与独立第
三者进行正
常商业交易
的基础确定；
承诺不向其
业务与被承
诺方集团所
从事的业务
构成竞争的
其他公司、企
业或其他机
构、组织或个
人提供销售
渠道、客户信
息等商业秘
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密；承诺赔偿
被承诺方集
团因自己违
反本协议的
任何条款而
遭受或产生
的任何损失
或开支。
如因 2007 年
11 月前没有
为员工缴纳
养老及失业
保险、住房公
积金而产生
王海鹏;王治 补缴义务或 2009 年 10 月
其他承诺 长期有效
军 公司因此遭 19 日
受任何损失，
由王海鹏、王
治军以连带
责任形式对
公司进行补
偿。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-30.00% 至 10.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
10,142.8 至 15,938.69
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
14,489.72
元）
1、公司重点新客户合作初期打样、试制、良率较低、人员配置较高等导致
业绩变动的原因说明
投入较大；
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2、公司加大新客户开发力度以及新客户合作初期导致销售费用、管理费用
等增加；
3、公司开发了较多高端新客户， 预计合作进展顺利，但这些新合作客户
的订单量存在一定的不确定性；
4、公司 2015 年上半年经营业绩较好，基数较大。
基于以上原因，公司预计 2016 年上半年经营业绩可能在上述预计范围内波
动。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：美盈森集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 768,396,408.15 823,790,669.41
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 42,806,428.17 26,197,180.79
应收账款 429,132,403.46 487,415,607.18
预付款项 33,312,972.77 9,494,219.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 13,251,003.88 10,141,547.17
应收股利
其他应收款 48,409,151.07 35,740,772.05
买入返售金融资产
存货 334,637,862.96 365,185,680.13
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 549,060.05 3,714,569.53
流动资产合计 1,670,495,290.51 1,761,680,246.13
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 900,000.00 900,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,787,263.61 7,820,300.81
投资性房地产 248,933,981.41 248,999,117.69
固定资产 796,606,836.49 783,841,847.47
在建工程 67,178,874.43 59,311,618.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 205,261,609.01 206,063,740.27
开发支出
商誉 | 美盈森：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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