长沙通程控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
长沙通程控股股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周兆达、主管会计工作负责人李晞及会计机构负责人(会计主管
人员)魏豫曦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,001,891,254.45 1,140,086,692.39 -12.12%
归属于上市公司股东的净利润（元） 33,632,075.69 37,102,935.35 -9.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
28,048,931.96 27,063,154.21 3.64%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -252,904,228.13 -152,587,532.29
基本每股收益（元/股） 0.0619 0.0683 -9.37%
稀释每股收益（元/股） 0.0619 0.0683 -9.37%
加权平均净资产收益率 1.81% 1.97% -0.16%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,620,602,666.19 3,842,992,321.70 -5.79%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,877,567,589.96 1,843,935,514.27 1.82%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -58,860.11
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,680.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
对外委托贷款取得的损益 6,825,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 640,300.57
减：所得税影响额 1,827,219.24
少数股东权益影响额（税后） 2,757.49
合计 5,583,143.73 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 32,550
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
长沙通程实业
（集团）有限公 境内非国有法人 44.88% 243,972,484 质押 77,000,000
司
陈立冬 境内自然人 1.42% 7,742,608
湖南天辰建设有
国有法人 1.34% 7,305,090
限责任公司
湖南星电建设实
业集团股份有限 境内非国有法人 1.08% 5,887,499
公司
吴韶辉 境内自然人 0.95% 5,161,390
李志鹤 境内自然人 0.87% 4,707,585
朱小妹 境内自然人 0.81% 4,429,220
丁碧霞 境内自然人 0.79% 4,282,107
长沙水业投资管
国有法人 0.69% 3,748,290
理有限公司
嘉实资管－民生
银行－嘉实资本
境内非国有法人 0.57% 3,122,882
天行健 5 号资产
管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
长沙通程实业（集团）有限公司 243,972,484 人民币普通股 243,972,484
陈立冬 7,742,608 人民币普通股 7,742,608
湖南天辰建设有限责任公司 7,305,090 人民币普通股 7,305,090
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湖南星电建设实业集团股份有限
5,887,499 人民币普通股 5,887,499
公司
吴韶辉 5,161,390 人民币普通股 5,161,390
李志鹤 4,707,585 人民币普通股 4,707,585
朱小妹 4,429,220 人民币普通股 4,429,220
丁碧霞 4,282,107 人民币普通股 4,282,107
长沙水业投资管理有限公司 3,748,290 人民币普通股 3,748,290
嘉实资管－民生银行－嘉实资本
3,122,882 人民币普通股 3,122,882
天行健 5 号资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的 公司前 10 名股东中法人股东之间无关联关系及一致行动人关系，流通股东与其他股东
说明 之间关联关系及一致行动人关系未知。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本期经营活动现金流量净额-25,290.42万元，较上年同期下降10,031.67万元,降幅65.74%， 主要系因受宏观经济形势的影响，
公司本期营业收入较上年下降12932.61万元，以及公司加强存货管理，减少存货采购，应付票据较上年同期下降16260万元
所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
履行情
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限
况
1、关于同业竞争承诺：在作为公司控股股东期间，在
中国境内或境外，不以任何方式直接或间接从事或介入
与公司现有或将来实际从事的主营业务构成或可能构
成竞争的业务或活动；不以任何方式支持他人从事与公
长沙通程实 司现有或将来的主营业务构成或可能构成竞争的业务
2010 年 06 月
业集团有限 其他 或活动。2、关于关联交易承诺：通程集团及其控制的 长期有效 履行中
30 日
公司 子公司将尽量避免与公司及其子公司之间发生关联交
易。如果关联交易难以避免，通程集团及其控制的子公
司将严格按照国家相关法律、法规的规定，遵循公平原
则，按照市场价格公允地进行交易，保证不利用关联交
其他对公司中小 易损害公司以及非关联股东的利益。
股东所作承诺
公司对 2015 年-2017 年股东回报规划承诺：公司当年税
后利润在弥补亏损、提取公积金后，如无重大投资计划 2015 年 1
或重大现金支出事项发生，公司在 2015-2017 年三个连 2015 年 06 月 月 1 日
本公司 其他 履行中
续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三 12 日 -2017 年
年实现的年均可分配利润的百分之三十，同时，公司还 12 月 31 日
将根据实际情况进行股票股利的发放。
严格遵守《证券法》、《公司法》和中国证监会及深交所
等有关法律法规的规定，不利用内幕信息买卖公司股 2011 年 05 月
本公司 其他 长期有效 履行中
票，不向其他人提前泄露内幕信息，严格遵守股票买卖 20 日
的限制性规定，及时履行信息披露义务。
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承诺是否按时履
是
行
如承诺超期未履
行完毕的，应当详
细说明未完成履
无
行的具体原因及
下一步的工作计
划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 01 月 15 日 电话沟通 个人 公司经营情况
2016 年 03 月 12 日 实地调研 机构 公司发展战略及公司具体经营情况
2016 年 03 月 15 日 电话沟通 个人 公司 2015 年年度经营情况
2016 年 03 月 30 日 电话沟通 个人 公司经营情况及转型的计划
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：长沙通程控股股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 720,076,950.30 1,052,098,571.70
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,930,000.00 3,300,000.00
应收账款 18,962,978.42 10,981,165.80
预付款项 55,291,548.60 14,470,879.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,601,373.49 10,426,261.53
买入返售金融资产
存货 322,090,731.61 346,713,636.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 609,374,221.62 595,247,725.21
流动资产合计 1,743,327,804.04 2,033,238,240.44
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 240,541,202.80 240,541,202.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,046,844,768.87 1,064,056,438.97
在建工程 106,494,282.83 58,479,605.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 306,040,985.76 308,756,855.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 166,704,706.31 127,271,062.83
递延所得税资产 10,648,915.58 10,648,915.58
其他非流动资产
非流动资产合计 1,877,274,862.15 1,809,754,081.26
资产总计 3,620,602,666.19 3,842,992,321.70
流动负债：
短期借款 297,000,000.00 232,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 541,830,000.00 722,090,000.00
应付账款 308,233,364.71 426,867,997.21
预收款项 128,223,438.12 150,584,021.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 660,147.15 278,383.82
应交税费 26,335,506.97 19,499,248.65
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应付利息
应付股利 300,865.10 300,865.10
其他应付款 243,965,074.63 256,729,196.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,546,548,396.68 1,808,349,713.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 37,338,096.06 35,146,118.34
递延所得税负债 28,198,052.52 28,198,052.52
其他非流动负债
非流动负债合计 65,536,148.58 63,344,170.86
负债合计 1,612,084,545.26 1,871,693,884.04
所有者权益：
股本 543,582,655.00 543,582,655.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 417,395,463.29 417,395,463.29
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 128,246,267.40 128,246,267.40
一般风险准备
未分配利润 788,343,204.27 754,711,128.58
归属于母公司所有者权益合计 1,877,567,589.96 1,843,935,514.27
少数股东权益 130,950,530.97 127,362,923.39
所有者权益合计 2,008,518,120.93 1,971,298,437.66
负债和所有者权益总计 3,620,602,666.19 3,842,992,321.70
法定代表人：周兆达 主管会计工作负责人：李晞 会计机构负责人：魏豫曦
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 704,614,587.51 1,036,894,102.90
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 500,000.00
应收账款 6,487,144.19 903,894.66
预付款项 42,944,230.74 9,762,246.52
应收利息
应收股利
其他应收款 496,317,422.65 611,264,999.27
存货 237,216,720.74 264,604,487.74
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 208,000,000.00 208,000,000.00
流动资产合计 1,695,580,105.83 2,131,929,731.09
非流动资产：
可供出售金融资产 240,541,202.80 240,541,202.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 587,594,214.99 587,594,214.99
投资性房地产
长沙通程控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 450,236,405.75 456,306,298.30
在建工程 106,076,341.83 41,472,053.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 97,942,688.71 98,782,286.89
开发支出
商誉
长期待摊费用 115,679,109.72 120,909,106.01
递延所得税资产 9,350,534.66 9,350,534.66
其他非流动资产
非流动资产合计 1,607,420,498.46 1,554,955,697.20
资产总计 3,303,000,604.29 3,686,885,428.29
流动负债：
短期借款 285,000,000.00 220,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 541,830,000.00 714,890,000.00
应付账款 282,800,704.06 413,488,318.13
预收款项 108,809,242.07 128,230,976.99
应付职工薪酬 335,654.23 180,495.11
应交税费 20,886,784.37 15,715,552.59
应付利息
应付股利 300,865.10 300,865.10
其他应付款 231,400,050.91 397,937,295.87
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,471,363,300.74 1,890,743,503.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 37,338,096.06 35,146,118.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 37,338,096.06 35,146,118.34
负债合计 1,508,701,396.80 1,925,889,622.13
所有者权益：
股本 543,582,655.00 543,582,655.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 477,085,034.86 477,085,034.86
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 128,246,267.40 128,246,267.40
未分配利润 645,385,250.23 612,081,848.90
所有者权益合计 1,794,299,207.49 1,760,995,806.16
负债和所有者权益总计 3,303,000,604.29 3,686,885,428.29
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,024,895,746.20 1,154,221,868.07
其中：营业收入 1,001,891,254.45 1,140,086,692.39
利息收入 23,004,491.75 14,135,175.68
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 979,580,062.14 1,110,024,430.58
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其中：营业成本 802,249,364.85 926,110,687.52
利息支出 147,437.92 304,300.76
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 | 通程控股：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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