山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邱亚夫、主管会计工作负责人张义英及会计机构负责人(会计主
管人员)张义英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 108,527,116.06 109,549,690.70 -0.93%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,009,297.37 3,792,196.03 5.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-728,053.98 3,438,740.59 -121.17%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -87,923,898.72 -17,780,091.39 -394.51%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.02 50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.02 50.00%
加权平均净资产收益率 0.58% 0.56% 0.02%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,866,497,045.38 1,916,449,614.37 -2.61%
归属于上市公司股东的净资产（元） 689,372,053.66 685,662,105.89 0.54%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,587,687.82
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,333.29
减：所得税影响额 836,003.18
合计 4,737,351.35 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 16,214
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
山东如意毛纺集团有限责任公司 境内非国有法人 26.29% 42,060,000 0 质押 42,060,000
中国东方资产管理公司 国有法人 20.01% 32,021,200
山东济宁如意进出口有限公司 境内非国有法人 2.94% 4,697,800 0 质押 4,400,000
崔桐 境内自然人 1.43% 2,295,332
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.79% 1,257,200
李强 境内自然人 0.59% 951,650
万向信托有限公司－万向信托－
期期汇聚 1 号证券结构化投资集 其他 0.47% 754,061
合资金信托计划
山东省国际信托有限公司－山东
信托兴投 1 号证券投资集合资金 其他 0.37% 590,000
信托计划
徐小平 境内自然人 0.34% 544,700
秦克明 境内自然人 0.32% 518,800
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山东如意毛纺集团有限责任公司 42,060,000 人民币普通股 42,060,000
中国东方资产管理公司 32,021,200 人民币普通股 32,021,200
山东济宁如意进出口有限公司 4,697,800 人民币普通股 4,697,800
崔桐 2,295,332 人民币普通股 2,295,332
中央汇金资产管理有限责任公司 1,257,200 人民币普通股 1,257,200
李强 951,650 人民币普通股 951,650
万向信托有限公司－万向信托－期期汇聚 1 号证券
754,061 人民币普通股 754,061
结构化投资集合资金信托计划
山东省国际信托有限公司－山东信托兴投 1 号证券
590,000 人民币普通股 590,000
投资集合资金信托计划
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徐小平 544,700 人民币普通股 544,700
秦克明 518,800 人民币普通股 518,800
公司前十名股东中，山东如意毛纺集团有限责任公司、山东济宁如意
进出口有限公司为同一股东施加重大影响和控制的关联方，中国东方
资产管理公司持有山东如意毛纺集团有限责任公司 31.86%的股权，上
上述股东关联关系或一致行动的说明
述股东存在关联关系；未知其他股东是否存在关联关系，也未知其是
否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
动人。
崔桐通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 2,295,332 股；李强通
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如
过融资融券投资者信用账户持有公司股份 950,000 股；徐小平通过融资
有）
融券投资者信用账户持有公司股份 537,400 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1）货币资金较年初减少40.55%，主要原因是本报告期支付原材料款和项目工程款增加；
2）应收票据较年初减少94.97%，主要原因是本报告期未到期应收票据减少；
3）预付账款较年初增加358.98%，主要原因是本报告期预付原材料款和项目工程款增加；
4）一年内到期的非流动资产较年初减少75%，主要原因是融资租赁设备费用未摊销额减少；
5）其他流动资产增加98.45%，主要原因是本报告期财产保险到期续保，待摊保费增加；
6）资产减值损失较同期减少100%，主要原因是本报告期应计提资产减值损失减少；
7）投资收益较同期减少100%，主要原因是同期收到济宁商业银行红利；
8）营业利润较同期减少119.62%，主要原因是同期收到济宁商业银行红利；
9）所得税费用增加481.89%，主要原因是本报告期利润总额增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、非公开发行股票情况
公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年1月19日开市起停牌。 停牌期间，
公司根据相关规定，每5个交易日披露相关事件的进展情况，详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）上的相关公告。
2015年3月12日，公司召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了公司非公
开发行股票等事项的相关议案，并于2015年3月14日，披露了非公开发行股票的相关公告。公司于2015年
10月12日召开的第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议审议通过了非公开发行股票事项的相
关议案，并于2015年10月13日，披露了非公开发行股票的相关公告。
公司拟发行合计不超过23,000万股的股票，采取向特定对象（包括山东如意科技集团有限公司（以下
简称“如意科技”、“如意科技集团”）在内的不超过10名特定投资者）非公开发行的方式，募集资金不超过
18.38亿。募集资金主要用于收购如意科技集团服装资产、济宁如意投资有限公司（以下简称“如意投资”）
持有的泰安如意科技时尚产业有限公司（以下简称“泰安如意”）100%股权和温州庄吉服饰有限公司（以下
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简称“温州庄吉”）51%的股权；投资建设如意纺高档精纺面料项目、科研中心项目、如意纺200万套高档西
装项目以及偿还银行借款。
公司本次非公开发行股票募集的部分资金将用于收购关联企业如意科技拥有的服装类相关资产、关联
企业如意投资持有的泰安如意100%股权及温州庄吉51%股权，交易双方均同意聘请北京中和谊资产评估有
限公司以2014年12月31日为基准日对上述资产和股权进行评估，并出具评估报告，以评估值作为定价依据，
根据评估值，确定交易价格分别为29,000.00万元、8,990.00万元及11,880.00万元。
公司于2015年10月28日召开了2015年第三次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票事项的相关议
案，并于2015年10月29日，披露了2015年第三次临时股东大会决议公告。
2016年3月9日公司本次非公开发行A股股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
中国证券报、证券时报及巨潮资讯
非公开发行股票 2015 年 10 月 13 日
(http://www.cninfo.com.cn)
中国证券报、证券时报及巨潮资讯
2015 年第三次临时股东大会决议公告 2015 年 10 月 29 日
(http://www.cninfo.com.cn)
关于非公开发行股票申请获得中国证监 中国证券报、证券时报及巨潮资讯
2016 年 03 月 10 日
会发审委审核通过的公告 (http://www.cninfo.com.cn)
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
一、为保持山东如意的独立性，邱亚
夫先生及如意科技出具如下承诺： 1、
保证山东如意资产的独立完整（1）邱
亚夫先生、如意科技及其控制的其他
企业不会违规占用、支配山东如意的
保持上市公
邱亚夫先生、 资金或资产，也不会干预山东如意对 长期（其中
收购报告书或权 司独立性承
山东如意科 其资金、资产的经营管理； （2）邱 2014 年 02 第三项部分
益变动报告书中 诺、关联交易 严格履行
技集团有限 亚夫先生、如意科技将采取有效措施 月 28 日 内容为 60 个
所作承诺 承诺、同业竞
公司 保持山东如意资产的独立完整，并独 月内）
争承诺
立于邱亚夫先生、如意科技及其控制
的其他企业。2、保证山东如意的财务
独立（1）邱亚夫先生、如意科技将支
持山东如意拥有独立的财务会计部
门、独立的财务核算体系和财务管理
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制度，支持山东如意独立进行财务决
策； （2）邱亚夫先生、如意科技及
其控制的其他企业与山东如意不会共
用一个银行账户； （3）邱亚夫先生、
如意科技及其控制的其他企业将与山
东如意分别依法独立纳税。3、保证山
东如意的机构独立保证山东如意依法
拥有和完善法人治理结构，保证山东
如意拥有独立、完整的组织机构和办
公场所，与邱亚夫先生、如意科技及
其控制的其他企业的机构完全分开。
4、保证山东如意的业务独立保证山东
如意拥有独立开展经营活动的资产、
人员、资质和能力，并具有面向市场
自主经营的能力，邱亚夫先生、如意
科技除依法行使股东权利和根据山东
如意的实际需要派出必要的人员进行
管理支持外，不会对上市公司的正常
经营活动进行干预。5、保证山东如意
的人员独立（1）邱亚夫先生、如意科
技将采取有效措施，保证山东如意的
总经理、副总经理、财务负责人、董
事会秘书等高级管理人员不在如意科
技、一致行动人及其控制的其他企业
中担任除董事、监事以外的职务；（2）
邱亚夫先生、如意科技将采取有效措
施，保证山东如意的财务人员不在如
意科技、一致行动人及其控制的其他
企业中兼职； （3）邱亚夫先生、如
意科技向山东如意推荐董事、监事、
经理等高级管理人员人选均通过合法
程序进行，尊重山东如意董事会和股
东大会行使职权做出人事任免决定。
二、为了规范信息披露义务人及一致
行动人与山东如意将来可能产生的关
联交易，确保山东如意全体股东利益
不受损害，邱亚夫先生及如意科技承
诺，邱亚夫先生、如意科技及邱亚夫
先生、如意科技控制的企业与山东如
意若发生关联交易，将采取如下措施
进行规范： 1、交易将按照市场化原
则进行，保证关联交易的公允性和合
法性； 2、交易将履行法定程序审议
表决，并按照相关法律法规的要求及
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时进行信息披露； 3、关联股东和关
联董事在对相关交易审议时应严格执
行回避表决制度； 4、董事会将定期
对关联交易的执行情况进行检查； 5、
山东如意的独立董事对关联交易的公
允性和必要性发表独立意见。三、邱
亚夫先生及如意科技做出如下承诺：
在作为山东如意的实际控制人期间，
承诺自本承诺签署之日起至本次权益
变动完成后 60 个月内（以下简称\"承
诺期\"），通过以下措施避免及解决与
山东如意的同业竞争： 1、在承诺期
内，若邱亚夫先生及如意科技实际控
制的与山东如意存在同业竞争的企业
能产生较好的收益且山东如意有意收
购时，承诺将持有的相关企业的股权
按市场评估价格转让给上市公司；否
则，承诺将采取经双方协议确定的其
他方式，消除与山东如意之间存在的
同业竞争； 2、除英国泰勒&洛奇（哈
德斯菲尔德）有限公司外，如现有其
他任何业务或资产在现在或未来与山
东如意、一致行动人及其控制的其他
企业构成实质性同业竞争，则邱亚夫
先生及如意科技承诺山东如意及其控
制的其他企业可对其进行收购或由邱
亚夫先生及如意科技控制的企业自行
放弃；3、未来邱亚夫先生及如意科技
获得与山东如意业务相同或类似的收
购、开发和投资等机会，将立即通知
山东如意，优先提供给山东如意进行
选择，并尽最大努力促使该等业务机
会具备转移给山东如意的条件； 4、
在邱亚夫先生及如意科技直接或间接
与上市公司保持实质性股权控制关系
期间，保证不利用自身对上市公司的
控制关系从事或参与从事有损上市公
司及其中小股东利益的行为。
资产重组时所作
承诺
本公司作为山东济宁如意毛纺织股份
首次公开发行或 山东如意毛
同业竞争承 有限公司的控股股东，为保证山东济 2007 年 12
再融资时所作承 纺集团有限 长期 严格履行
诺 宁如意毛纺织股份有限公司及其股东 月 07 日
诺 责任公司
利益，本公司承诺本公司及本公司控
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股的其他子公司将不再投资与山东济
宁如意毛纺织股份有限公司生产经营
产品和业务相同的企业，不再从事与
山东济宁如意毛纺织股份有限公司生
产经营相同的业务活动，并保证在相
关设备和技术转让时优先考虑山东济
宁如意毛纺织股份有限公司。若因本
公司及本公司控股的其他子公司同业
竞争原因致使山东济宁如意毛纺织股
份有限公司受到损失，则由本公司及
本公司控股的其他子公司负责全部赔
偿；在本公司及本公司控股的其他子
公司与山东济宁如意毛纺织股份有限
公司存在关联关系期间，本承诺书为
有效之承诺。
承诺自本次发行定价基准日即 2015
邱亚夫;山东
年 3 月 14 日前六个月至本《承诺函》
如意毛纺集
出具之日，不存在减持所持有上市公
团有限责任 2015 年 3 月
司股份的情况；自本《承诺函》出具
公司;山东济 14 日前六个
之日至上市公司本次发行完成后六个 2016 年 01
宁如意进出 其他承诺 月至本次发 严格履行
月内，无减持所持有上市公司股份的 月 21 日
口有限公司; 行完成后六
计划或安排；如违反上述承诺，其减
山东如意科 个月内
持上市公司所得收益均归上市公司所
技集团有限
有，并依法承担由此产生的全部法律
公司
责任。
通过本次非公开发行股票用于偿还银
行贷款的募集资金将由公司董事会设
山东济宁如 立专户存储，并按照相关要求实施募 本次募集资
募集资金使 2016 年 01
意毛纺织股 集资金的三方监管。公司承诺，本次 金使用完毕 严格履行
用承诺 月 21 日
份有限公司 非公开发行股票用于偿还银行贷款的 后
募集资金不会用于或变相用于实施重
大投资和资产购买计划。
在本次非公开发行完成后，本人/本公
司控制的从事毛纺织采购和销售部门
邱亚夫;山东
及其相关人员进入山东济宁如意毛纺
如意毛纺集
织股份有限公司（以下简称“山东如
团有限责任 关于同业竞
意”）；本人/本公司控制的企业将不与
公司;济宁如 争、关联交 2016 年 01
山东如意及其子公司进行原材料贸易 长期 严格履行
意投资有限 易、资金占用 月 21 日
业务。同时，本人/本公司及控制的企
公司;山东如 方面的承诺
业将尽可能减少与山东如意之间的其
意科技集团
他关联交易。对于无法避免或者有合
有限公司
理原因发生的关联交易，本人/本公司
承诺将遵循市场化的原则，按照有关
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法律、法规、规范性文件和山东如意
《公司章程》等有关规定履行关联交
易决策程序，保证不通过关联交易损
害山东如意及其股东的合法权益。
一、英国泰勒公司系本人控制的如意
科技的控股子公司，2015 年 9 月 3 日，
如意科技与 Bahman Mostaghimi 签署
股权转让协议，约定如意科技将其持
有英国泰勒公司的全部股权转让给第
三方 Bahman Mostaghimi，上述股权转
让事宜将于 2016 年 3 月底前实施完
毕，除上述情况外，本人及本人控制
的其他企业不在同一市场内生产、开
发任何与上市公司及其控制的下属企
业生产的产品构成竞争或可能竞争的
产品，不直接或间接经营任何与上市
公司及其控制的下属企业经营的业务
构成竞争或可能构成竞争的业务；二、
本人将不通过投资等方式取得任何与
上市公司及其控制的下属企业生产的
产品或经营的业务构成竞争或可能构
成竞争的其他企业的控制权；三、本
关于同业竞 人将遵循法律法规和中国证监会关于
争、关联交 上市公司治理的相关规定，保证上市 2016 年 01
邱亚夫 长期 严格履行
易、资金占用 公司资产完整、业务、财务、机构、 月 21 日
方面的承诺 人员独立，具有独立完整的业务体系，
独立自主经营；四、本人将公允地对
待投资或控制的各企业，不利用上市
公司实际控制人的地位作出不利于上
市公司而有利于其他企业的决定或判
断；若本人直接干预关联企业具体经
营活动而导致同业竞争，并致使上市
公司受到损失的，本人将承担相关责
任；五、如上市公司认定本人或本人
控制的其他企业正在或将要从事的业
务与其存在同业竞争，则本人将在上
市公司提出异议后自行或要求相关企
业及时终止或转让上述业务。如上市
公司提出受让请求，则本人应无条件
按具有证券从业资格的中介机构审计
或评估后的公允价格将上述业务和资
产优先转让给上市公司。以上承诺在
本人与上市公司存在控制关系期间有
效。
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一、本公司及本公司控制的其他企业
不在同一市场内生产、开发任何与上
市公司及其控制的下属企业生产的产
品构成竞争或可能竞争的产品，不直
接或间接经营任何与上市公司及其控
制的下属企业经营的业务构成竞争或
可能构成竞争的业务；二、本公司不
通过投资等方式取得任何与上市公司
及其控制的下属企业生产的产品或经
营的业务构成竞争或可能构成竞争的
其他企业的控制权；三、本公司将遵
循法律法规和中国证监会关于上市公
司治理的相关规定，保证上市公司资
产完整、业务、财务、| 山东如意：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-04-26 |
|
|
| 附件：公告原文 |
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