2016 年第一季度报告
公司代码：601677 公司简称：明泰铝业
河南明泰铝业股份有限公司
2016 年第一季度报告
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2016 年第一季度报告
目录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司主要财务数据和股东变化 .................................................... 3
三、重要事项...................................................................... 5
四、附录.......................................................................... 8
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2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
3、 公司负责人马廷义、主管会计工作负责人孙军训及会计机构负责人（会计主管人员）李继明
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
4、 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
1、 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 5,680,389,224.86 5,570,335,591.26 1.98
归属于上市公司股东的净资产 3,663,809,129.81 3,609,099,286.36 1.52
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
期末
经营活动产生的现金流量净额 -26,407,719.65 -138,070,624.91 80.87
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减（%）
期末
营业总收入 1,443,284,161.98 1,584,972,791.20 -8.94
营业收入 1,442,616,795.65 1,580,283,532.44 -8.71
归属于上市公司股东的净利润 50,683,158.30 41,557,560.29 21.96
归属于上市公司股东的扣除非经
42,666,054.33 36,352,919.87 17.37
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.39 1.49 减少 0.10 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.11 0.10 10.00
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.10
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 1,476,861.49
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 1,030,450.00
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
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资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 7,407,534.33
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
199,434.71
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 564,179.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -215,040.74
所得税影响额 -2,446,315.77
合计 8,017,103.97
2、 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 18,662
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
马廷义 105,916,800 21.94 0 无 境内自然人
雷敬国 32,476,800 6.73 0 无 境内自然人
马廷耀 30,677,234 6.35 0 质押 19,100,000 境内自然人
王占标 29,930,200 6.20 0 质押 4,000,000 境内自然人
马跃平 19,340,400 4.01 0 无 境内自然人
李可伟 18,304,400 3.79 0 质押 15,300,000 境内自然人
化新民 17,700,400 3.67 0 无 境内自然人
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申万菱信资产－招商银
行－华润深国投信托－
11,473,962 2.38 11,473,962 无 未知
瑞华定增对冲基金 2 号
集合资金信托计划
许磊 8,210,000 1.70 0 无 境内自然人
诺安基金－兴业证券－
南京双安资产管理有限 6,619,594 1.37 6,619,594 无 未知
公司
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
马廷义 105,916,800 人民币普通股 105,916,800
雷敬国 32,476,800 人民币普通股 32,476,800
马廷耀 30,677,234 人民币普通股 30,677,234
王占标 29,930,200 人民币普通股 29,930,200
马跃平 19,340,400 人民币普通股 19,340,400
李可伟 18,304,400 人民币普通股 18,304,400
化新民 17,700,400 人民币普通股 17,700,400
许磊 8,210,000 人民币普通股 8,210,000
乔存 6,500,000 人民币普通股 6,500,000
彭湘波 5,004,500 人民币普通股 5,004,500
马廷耀系马廷义之兄，化新民系马廷义妻弟，李可伟系马廷义外
上述股东关联关系或一致行动的说明
甥，乔存系马廷耀之妻，构成关联关系。
三、 重要事项
1、 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 增减额 增减比例
应收账款 419,987,924.92 246,080,891.05 173,907,033.87 70.67%
短期借款 160,000,000.00 230,000,000.00 -70,000,000.00 -30.43%
（1）应收账款：变动的主要原因是随销售量增加应收帐款增加及延长部分客户的信用周期；
（2）短期借款：变动的主要原因系归还银行部分贷款所致。
利润表项目
单位：元 币种：人民币
项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减额 增减比例
财务费用 405,405.32 -10,342,649.83 10,748,055.15 不适用
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资产减值损失 3,547,772.76 7,089,494.48 -3,541,721.72 -49.96%
利润总额 75,328,706.22 57,251,904.27 18,076,801.95 31.57%
所得税费用 17,188,468.53 11,868,153.67 5,320,314.86 44.83%
少数股东损益 7,457,079.39 3,826,190.31 3,630,889.08 94.90%
(1)财务费用：变动的主要原因系本期汇兑收益减少所致；
(2)资产减值损失：变动的主要原因系本期计提的坏账损失减少所致；
(3)利润总额：变动的主要原因系销售量增加及成本下降所致；
(4)所得税费用：变动的主要原因系利润总额增加所致；
(5)少数股东损益：变动的主要原因是本报告期子公司的净利润增大所致。
现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减额 增减比例
经 营 活 动 产 生 的 现 金流
-26,407,719.65 -138,070,624.91 111,662,905.26 不适用
量净额
投 资 活 动 产 生 的 现 金流
-30,647,017.60 -78,134,124.08 47,487,106.48 不适用
量净额
筹 资 活 动 产 生 的 现 金流
-3,326,701.59 752,933.20 -4,079,634.79 -541.83%
量净额
汇 率 变 动 对 现 金 及 现金
406,168.92 8,326,155.53 -7,919,986.61 -95.12%
等价物的影响
(1)经营活动产生的现金流量净额：变动的主要原因是本报告期购买商品、接受劳务支付的现
金减少所致；
(2)投资活动产生的现金流量净额：主要是本报告期赎回银行理财产品增加所致；
(3)筹资活动产生的现金流量净额：主要是本报告期银行贷款减少所致；
(4)汇率变动对现金及现金等价物的影响：主要是本报告期人民币对美元汇率变动所致。
2、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3、公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2015 年 7 月 9 日，公司发布临 2015-038 号公告，公司控股股东及其他大股东计划在未来一
个月内（自 2015 年 7 月 9 日起算）增持股份合计不低于 100 万股，未来六个月内（自 2015 年 7
月 9 日起算）增持股份合计不低于 400 万股。并承诺自增持计划完成之日起六个月内，不减持公
司股票。2016 年 1 月 8 日，公司发布《关于股东增持公司股票情况的公告》，公司相关大股东增
持股份已达到承诺数量，严格履行了前述承诺。
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4、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 河南明泰铝业股份有限公司
法定代表人 马廷义
日期 2016 年 4 月 26 日
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四、附录
1、财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:河南明泰铝业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 552,055,852.06 680,700,081.51
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 261,879,100.36 324,570,084.81
应收账款 419,987,924.92 246,080,891.05
预付款项 370,596,017.31 408,719,800.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,855,337.11 12,288,733.78
买入返售金融资产
存货 966,096,000.80 892,445,007.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,056,723,865.64 1,051,882,594.15
流动资产合计 3,636,194,098.20 3,616,687,192.88
非流动资产：
发放贷款和垫款 148,227,460.51 118,160,549.31
可供出售金融资产 105,000,000.00 105,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,308,324,730.55 1,246,779,786.79
在建工程 259,612,684.58 262,154,638.00
工程物资 679,872.69 1,273,794.03
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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2016 年第一季度报告
无形资产 69,977,627.92 70,461,460.09
开发支出
商誉 6,562,841.69 6,562,841.69
长期待摊费用
递延所得税资产 31,811,356.89 30,779,849.36
其他非流动资产 113,998,551.83 112,475,479.11
非流动资产合计 2,044,195,126.66 1,953,648,398.38
资产总计 5,680,389,224.86 5,570,335,591.26
流动负债：
短期借款 160,000,000.00 230,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,097,338,070.26 1,026,850,000.00
应付账款 261,053,970.30 214,005,620.54
预收款项 48,205,806.38 53,778,675.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 42,239,958.27 40,240,808.08
应交税费 39,582,725.36 24,608,473.44
应付利息
应付股利 904,824.00 904,824.00
其他应付款 148,682,716.88 152,978,989.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,175,000.00 1,175,000.00
其他流动负债 16,847,030.40 23,178,943.13
流动负债合计 1,816,030,101.85 1,767,721,334.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
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2016 年第一季度报告
递延收益 6,270,583.33 6,463,333.33
递延所得税负债 6,514,439.60 6,743,746.29
其他非流动负债
非流动负债合计 12,785,022.93 13,207,079.62
负债合计 1,828,815,124.78 1,780,928,414.02
所有者权益
股本 482,756,000.00 482,756,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,173,381,327.13 2,169,354,641.99
减：库存股 59,316,240.00 59,316,240.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 96,647,254.65 96,647,254.65
一般风险准备
未分配利润 970,340,788.03 919,657,629.72
归属于母公司所有者权益合计 3,663,809,129.81 3,609,099,286.36
少数股东权益 187,764,970.27 180,307,890.88
所有者权益合计 3,851,574,100.08 3,789,407,177.24
负债和所有者权益总计 5,680,389,224.86 5,570,335,591.26
法定代表人：马廷义 主管会计工作负责人：孙军训 会计机构负责人：李继明
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:河南明泰铝业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 286,873,115.43 372,407,545.92
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 181,421,637.23 243,327,824.93
应收账款 238,475,055.71 142,990,428.52
预付款项 350,651,598.72 322,231,469.32
应收利息
应收股利
其他应收款 3,102,605.63 3,215,933.30
存货 785,567,978.25 712,793,043.49
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
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2016 年第一季度报告
其他流动资产 1,043,550,987.92 1,017,693,697.46
流动资产合计 2,889,642,978.89 2,814,659,942.94
非流动资产：
可供出售金融资产 100,000,000.00 100,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 342,181,171.43 341,783,213.06
投资性房地产
固定资产 971,754,541.07 901,373,254.43
在建工程 69,431,376.56 104,162,740.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,058,562.55 39,310,380.84
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 24,197,336.82 23,397,112.81
其他非流动资产 27,148,347.26 32,708,563.27
非流动资产合计 1,573,771,335.69 1,542,735,265.01
资产总计 4,463,414,314.58 4,357,395,207.95
流动负债：
短期借款 110,000,000.00 130,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 648,000,000.00 602,300,000.00
应付账款 200,983,294.22 144,894,994.20
预收款项 21,281,889.88 27,669,691.99
应付职工薪酬 36,119,506.62 34,591,262.94
应交税费 11,302,194.29 4,010,978.40
应付利息
应付股利 904,824.00 904,824.00
其他应付款 105,585,783.03 106,863,625.47
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 625,000.00 625,000.00
其他流动负债 8,799,409.19 11,072,013.74
流动负债合计 1,143,601,901.23 1,062,932,390.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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2016 年第一季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,420,583.33 3,475,833.33
递延所得税负债 6,514,439.60 6,743,746.29
其他非流动负债
非流动负债合计 9,935,022.93 10,219,579.62
负债合计 1,153,536,924.16 1,073,151,970.36
所有者权益：
股本 482,756,000.00 482,756,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,173,381,327.13 2,169,354,641.99
减：库存股 59,316,240.00 59,316,240.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 96,647,254.65 96,647,254.65
未分配利润 616,409,048.64 594,801,580.95
所有者权益合计 3,309,877,390.42 3,284,243,237.59
负债和所有者权益总计 4,463,414,314.58 4,357,395,207.95
法定代表人：马廷义 主管会计工作负责人：孙军训 会计机构负责人：李继明
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：河南明泰铝业股份有限公司
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| 公告日期:2016-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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