山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
山东阳谷华泰化工股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-032
2016 年 04 月
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王文博、主管会计工作负责人贺玉广及会计机构负责人(会计主
管人员)魏雪莲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 219,152,023.03 182,752,404.59 19.92%
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,187,404.55 5,204,916.80 211.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
15,164,713.93 4,775,391.78 217.56%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 47,733,153.95 -85,178.81 56,138.77%
基本每股收益（元/股） 0.0576 0.0185 211.35%
稀释每股收益（元/股） 0.0576 0.0185 211.35%
加权平均净资产收益率 3.19% 1.01% 2.18%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,278,257,697.26 1,241,256,247.92 2.98%
归属于上市公司股东的净资产（元） 515,385,199.76 499,051,392.58 3.27%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 110,223.27 处置办公车辆所致
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
762,462.18
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 343,015.08
减：所得税影响额 193,009.91
合计 1,022,690.62 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、行业与市场风险
公司面临的市场竞争日趋激烈。虽然当前下游轮胎市场需求呈持续增长趋势，但如果公司在技术创新、新产品开发和成
本控制方面不能保持领先优势，公司产品面临产品毛利率下降的风险。同时，公司所处橡胶助剂行业集中度低，从业企业较
多，除少数企业外，大部分企业的市场份额都不大，市场较为分散，市场竞争较为激烈，因此，公司产品面临一定的市场竞
争风险。为此，公司将积极关注宏观经济形势的变化，并根据实际情况适时调整经营策略，预防环境变化的风险。另外，在
过去的几年中，公司加大了市场营销和技术研发的投入力度，未来公司将继续坚持在这些方面的投入，从而不断提升产品市
场竞争力。
2、政策风险
随着新环保法的实施，国家会逐渐加大对污染的治理力度，橡胶助剂及其上游中间体原料企业中一部分因环保治理不达
标、运营不规范而导致减产、停产或破产，从而加大企业的经营风险。公司近年来在环保投入、清洁生产工艺的研究方面走
在了行业前沿，公司将主动掌握行业发展良机，促进企业健康发展。
3、成本上升的风险
公司产品涉及的原材料主要有环己烷、苯酐、苯胺、叔丁胺、脂肪酸、氧化锌、蜡等。报告期内，公司主要原材料价格
大幅下滑，其主要原因在于这些原材料大部分产生于盐化工、煤化工、石油化工等基础行业，价格受经济周期影响较大；原
材料价格的大幅下滑有利于公司降低成本，但如果未来主要原材料价格出现大幅反弹或波动频繁而公司又不能采取及时有效
的应对措施，公司生产经营也将面临较大的成本上升压力和风险。公司将继续加大科技投入，利用新工艺、新技术在市场上
掌握先机，降低成本变动带来的风险。
4、应收账款回笼的风险
报告期内公司应收账款持续增长，主要是因为公司营业收入持续增长及公司所处行业规则所致，虽然公司应收账款客户
主要集中在国有大型企业、上市公司、外资企业等行业内优势的企业，但依然存在因客户信誉恶化而出现坏账的风险。对此
公司将一方面加强合同审核、发货控制应收款催讨等各种措施，实现应收款事前、事中、事后各阶段的控制，另一方面公司
逐步建立大客户的战略合作关系，建立紧密型客户关系。
5、由于近两年公司大幅投入及销售的持续增长，流动资金的需求增加，相应财务费用也在持续增长，故对2016年盈利
可能带来一定影响，公司在未来计划利用资本市场优势，增加权益性融资，降低企业的财务成本。
6、对外担保风险
公司为获得银行贷款，与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互相担保的协议。截止2016年3月31日，公司对山东谷
丰源生物科技集团有限公司累计担保总额为11,000万元，占公司2015年度经审计净资产的22.04%。如果山东谷丰源生物科技
集团有限公司经营业绩和财务状况出现恶化，公司可能面临因担保导致的代为偿债风险。公司在2016年上半年计划非公开发
行不超过2亿元公司债券、下半年推出非公开发行股票融资，若顺利募集资金，公司将逐步降低对外担保，降低风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 11,645
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
王传华 境内自然人 45.26% 127,098,700 质押 94,000,000
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尹月荣 境内自然人 9.38% 26,325,000 质押 20,000,000
王文博 境内自然人 4.85% 13,628,200 10,221,150 质押 13,162,500
王文一 境内自然人 3.76% 10,562,500 质押 10,000,000
不列颠哥伦比亚
省投资管理公司 境外法人 1.47% 4,139,832
－自有资金
胡景 境内自然人 1.16% 3,246,707 质押 2,602,586
中央汇金资产管
国有法人 0.95% 2,657,700
理有限责任公司
中国工商银行－
易方达价值成长
其他 0.71% 2,001,430
混合型证券投资
基金
全国社保基金一
其他 0.55% 1,535,348
零九组合
俞亚文 境内自然人 0.54% 1,524,262
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王传华 127,098,700 人民币普通股 127,098,700
尹月荣 26,325,000 人民币普通股 26,325,000
王文一 10,562,500 人民币普通股 10,562,500
不列颠哥伦比亚省投资管理公司
4,139,832 人民币普通股 4,139,832
－自有资金
王文博 3,407,050 人民币普通股 3,407,050
胡景 3,246,707 人民币普通股 3,246,707
中央汇金资产管理有限责任公司 2,657,700 人民币普通股 2,657,700
中国工商银行－易方达价值成长
2,001,430 人民币普通股 2,001,430
混合型证券投资基金
全国社保基金一零九组合 1,535,348 人民币普通股 1,535,348
俞亚文 1,524,262 人民币普通股 1,524,262
前 10 名股东中，王传华、尹月荣、王文一、王文博为一致行动人。公司未知上述其他
上述股东关联关系或一致行动的
股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的
说明
一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 公司股东胡景除通过普通证券账户持有 2,602,586 股外，还通过广发证券股份有限公司
（如有） 客户信用交易担保证券账户持有 644,121 股，实际合计持有 3,246,707 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
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□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
王传华 127,098,700 127,098,700 0 0 高管锁定限售 2016 年 3 月 24 日
每年转让的股份不
王文博 10,349,275 128,125 0 10,221,150 高管锁定限售 超过其所持本公司
股份总数的 25%
每年转让的股份不
贺玉广 194,868 0 0 194,868 高管锁定限售 超过其所持本公司
股份总数的 25%
每年转让的股份不
董瑞国 216,793 0 0 216,793 高管锁定限售 超过其所持本公司
股份总数的 25%
每年转让的股份不
柳章银 130,425 0 0 130,425 高管锁定限售 超过其所持本公司
股份总数的 25%
每年转让的股份不
王兴军 77,212 0 0 77,212 高管锁定限售 超过其所持本公司
股份总数的 25%
每年转让的股份不
赵凤保 333,675 0 0 333,675 高管锁定限售 超过其所持本公司
股份总数的 25%
每年转让的股份不
杜孟成 166,725 0 0 166,725 高管锁定限售 超过其所持本公司
股份总数的 25%
合计 138,567,673 127,226,825 0 11,340,848 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、其他应收款本期较年初余额减少60.17%，主要系公司待抵扣的进项税减少所致。
2、其他流动资产本期较年初余额减少100%，主要系重分类至流动资产的增值税减少所致。
3、其他非流动资产本期较年初较少 32.81%，主要为前期预付工程款、设备款本期到货结算所致。
4、预收账款本期较年初增长54.95%，主要为销售良好，预收客户货款增加所致。
5、应交税费本期较年初减少 69.54%，主要为期初计提的增值税和所得税在本期交税所致。
6、其他应付款本期较年初增长 49.36%，主要为暂借款增加所致。
7、应付债券本期较年初减少100%，主要为重分类至一年内到期的非流动负债所致。
8、专项储备本期较年初增加96.72%，主要为计提的安全生产费增加所致。
9、主营业务税金及附加较去年同期增长47.07%：主要因为公司营业收入增长比例大于营业成本增长比例致使计税基础增加
所致。
10、销售费用较去年同期增长94.99%：主要因为公司产品销量增加致使产品运费和差旅费增加所致。
11、营业外收入较去年同期增长65.67%：主要因为政府补贴摊销增加所致。
12、营业外支出较去年同期下降81.25%：主要因为本期没有捐赠支出所致。
13、营业利润较去年同期增长166.76%，利润总额较去年同期增长164.36%，净利润较去年同期增长211%，主要因为公司毛利
增长及财务费用同比下降所致。
14、经营活动产生的现金流量净额为4773.32万元，比上年同期增加4781.83万元，主要是本期销售增加，相应的回款金额增
加、而采购支付现金增幅减少所致。
15、投资活动产生的现金流量净额为-1095.67万元，比上年同期减少535.52万元，主要是本报告期固定资产投资比去年同期
大幅减少所致。
16、筹资活动产生的现金流量净额为1097.43万元，比上年同期减少16930.8万元，主要是本期间内短期资金筹措大幅减少所
致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年第一季度，公司实现营业收入21915.20万元， 较上年同期增长19.92%； 利润总额1911.52万元， 较上年同期增
长164.36%；实现归属于上市公司股东的净利润1618.74万元，较上年同期增加211%。报告期内，公司营业收入和归属于上
市公司股东的净利润均同比实现增长，主要原因是2016年一季度下游市场需求回暖，公司在销售上不断开拓重点客户对公司
产品的需求，同时由于环保原因，部分中小企业出现关停、限产的情况，在促进剂、不溶性硫磺等品种市场上出现较为紧张
的供应局面，一季度公司产品整体销售保持稳定增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
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重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本报告期内，前5大供应商采购额合计为4,039.40万元，保持了合理的采购比例，不存在向单一供应商采购比例超过总额的30%
情况，或严重依赖于少数供应商的情况，对公司未来经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本报告期内，前5大客户销售额合计为4,522.79万元，保持了合理的销售比例，不存在向单一客户销售比例超过总额的30%情
况，或严重依赖于少数客户的情况，对公司未来经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕发展战略和2016年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻，整体上达到预期目标，基本完成了2016年第
一季度的经营计划。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见本报告第二节“二、项重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
在其任职期
间每年转让
的股份不超
过其所持本 承诺人严格
公司全体董
股份减持承 公司股份总 2010 年 09 月 任职期间及 遵守承诺，未
事、监事及高
诺 数的 25%；离 17 日 法定期限 出现违反承
级管理人员
职后半年内， 诺情况。
不转让其所
持有的本公
司股份。
在王传华任
职期间每年
转让的股份
承诺人严格
不超过其所
遵守承诺，未
首次公开发行或再融资时所作承诺 持本公司股
王传华、尹月 股份减持承 2010 年 09 月 至 2016 年 3 出现违反承
份总数的
荣、王文一 诺 17 日 月 25 日 诺情况。该承
25%；在王传
诺已履行完
华离职后半
毕。
年内，不转让
其所持有的
本公司股份。
自本承诺函 本公司控股
出具之日起， 股东及实际
关于同业竞 将不会以任 控制人王传
王传华;尹月
争、关联交 何方式（包括 2010 年 09 月 华及及其一
荣;王文博;王 长期
易、资金占用 但不限于独 17 日 致关联行动
文一
方面的承诺 立经营、合资 人尹月荣、王
经营和拥有 文一、王文博
在其他公司 严格信守避
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或企业的股 免同业竞争
票或权益）从 的承诺，没有
事与公司业 出现违反承
务有竞争或 诺的情况发
者可能构成 生。
竞争的业务
或活动；不会
直接投资或
收购与公司
业务相同或
者相似的企
业和项目，不
会以任何方
式为竞争企
业提供帮助；
如从第三方
获得的任何
商业机会与
公司经营的
业务有竞争
或可能有竞
争，则立即通
知公司，并尽
力将该商业
机会让于公
司；不制定与
公司可能发
生同业竞争
的经营发展
规划；如果将
来因任何原
因引起本人
与公司发生
同业竞争，本
人将积极采
取有效措施，
放弃此类竞
争。
无条件全额
承担经有关 承诺人严格
政府部门或 2010 年 09 月 遵守承诺，未
王传华 其他承诺 长期
司法机关认 17 日 出现违反承
定要求山东 诺情况。
阳谷华泰化
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工股份有限
公司补缴的
公司上市前
全部社会保
险及住房公
积金、罚款以
及赔偿款项，
以及由上述
事项产生的
山东阳谷华
泰化工股份
有限公司支
付的或应由
山东阳谷华
泰化工股份
有限公司支
付的所有相
关费用。
在增持期间 承诺人严格
及增持完成 遵守承诺，未
股份减持承 后六个月内 2015 年 07 月 至 2016 年 2 出现违反承
王传华
诺 不转让本次 09 日 月 28 日 诺情况。该承
所增持公司 诺已履行完
股份。 毕。
在其增持期 承诺人严格
间及增持完 遵守承诺，未
股份减持承 成后六个月 2015 年 09 月 至 2016 年 3 出现违反承
王文博
诺 内不转让本 25 日 月 25 日 诺情况。该承
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| 公告日期:2016-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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