武汉南国置业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
武汉南国置业股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
武汉南国置业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人夏进、主管会计工作负责人宁晁及会计机构负责人（会计主管
人员）唐珂声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年
上年同期
本报告期 同期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 313,362,286.28 359,260,536.64 359,260,536.64 -12.78%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,766,435.80 38,949,062.46 38,030,715.02 -90.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
3,775,655.64 38,915,591.35 37,981,937.91 -90.06%
损益的净利润（元）
-1,526,075,130. -2,169,380,956.
经营活动产生的现金流量净额（元） -51,355,039.64 97.63%
20
基本每股收益（元/股） 0.0026 0.03 0.03 -91.33%
稀释每股收益（元/股） 0.0026 0.03 0.03 -91.33%
加权平均净资产收益率 0.13% 1.29% 1.26% -1.13%
本报告期末比上
上年度末
本报告期末 年度末增减
调整前 调整后 调整后
12,905,065,698 19,086,660,285
总资产（元） 18,785,155,373.26 -1.58%
.04 .79
3,032,212,163. 2,933,079,620.
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,937,723,046.23 0.16%
39
注：由于上年度发生同一控制下企业合并，按照相关会计准则要求对上年同期财务数据进行了追溯调整。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,489.84
减：所得税影响额 -9,860.00
少数股东权益影响额（税后） 590.00
合计 -9,219.84 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 39,131
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
许晓明 境内自然人 24.27% 354,093,568 212,500,000 质押 212,500,000
武汉新天地投
国有法人 21.47% 313,215,984
资有限公司
中国电建地产
国有法人 19.20% 280,191,987
集团有限公司
许榕 境内自然人 3.91% 57,000,000
许棠 境内自然人 3.91% 57,000,000
中国人寿保险
股份有限公司
－分红－个人 境内非国有法
1.23% 17,963,251
分红 人
-005L-FH002
深
鸿阳证券投资 境内非国有法
0.90% 13,099,033
基金 人
中国农业银行
股份有限公司
－宝盈转型动 境内非国有法
0.73% 10,674,155
力灵活配置混 人
合型证券投资
基金
中国工商银行
股份有限公司 境内非国有法
0.62% 9,100,000
－华夏领先股 人
票型证券投资
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基金
武汉闻一多基 境内非国有法
0.59% 8,550,000
金会 人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
武汉新天地投资有限公司 313,215,984 人民币普通股 313,215,984
中国电建地产集团有限公司 280,191,987 人民币普通股 280,191,987
许晓明 88,523,392 人民币普通股 88,523,392
许榕 57,000,000 人民币普通股 57,000,000
许棠 57,000,000 人民币普通股 57,000,000
中国人寿保险股份有限公司－
17,963,251 人民币普通股 17,963,251
分红－个人分红-005L-FH002 深
鸿阳证券投资基金 13,099,033 人民币普通股 13,099,033
中国农业银行股份有限公司－
宝盈转型动力灵活配置混合型 10,674,155 人民币普通股 10,674,155
证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－
9,100,000 人民币普通股 9,100,000
华夏领先股票型证券投资基金
武汉闻一多基金会 8,550,000 人民币普通股 8,550,000
1、武汉新天地投资有限公司系中国电建地产集团有限公司全资子公司，属于一致行
上述股东关联关系或一致行动
动人；2、股东许晓明先生与许榕、许棠系父子、父女关系；3、公司未知其他股东之
的说明
间是否存在关联和一致行动人等情形。
前 10 名普通股股东参与融资融
无
券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅度变动的情况及原因
1、货币资金期末数较年初减少42.10%，主要系本期支付土地款和工程款增加所致。
2、预付款项期末数较年初减少53.13%，主要系部分预付的土地款结转为开发成本所致。
3、短期借款期末数较年初增加37.78%，主要系公司为支持业务规模扩大，增加融资所致。
4、预收款项期末数较年初增加37.87%，主要系预收的项目售房款所致。
5、其他应付款期末数较年初增加61.80%，主要系本期往来款项增加所致。
（二）利润表项目大幅度变动的情况及原因
1、财务费用较上年同期减少779.15%，主要系公司利息支出减少所致。
2、资产减值损失较上年同期减少166.02%，主要系本期计提坏账准备较上年同期减少所致。
3、投资收益较上年同期增长54052.00%，主要系被投资单位盈利增加所致。
4、所得税费用较上年同期减少50.10%，主要系利润总额减少所致。
（三）现金流量表项目大幅度变动的情况及原因
1、经营活动产生的现金流量净额同比增长97.63%，主要系公司本期支付的往来款项较上年同期减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额同比减少24979.59%，主要系公司本期支付股权投资款所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少122.32%，主要系公司本期银行借款偿还额增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
1、电建地产及电建地产控制的其他企业目前与
南国置业主营业务不存在直接的同业竞争。 2、
收购报告
中国电 本次要约收购完成后，电建地产将依法采取必
书或权益
建地产 解决同业 要的措施来避免发生未来与南国置业主营业务 2014 年 05 均严格履
变动报告 无
集团有 竞争 的同业竞争及利益冲突的业务或活动，并促使 月 07 日 行承诺
书中所作
限公司 电建地产控制的其他企业避免发生与南国置业
承诺
主营业务同业竞争及利益冲突的业务或活动。
3、本次要约收购完成后，对于可能构成与南国
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置业主营业务竞争的新业务机会，电建地产将
给予南国置业优先选择权。如南国置业无意或
暂不具备运营该等新业务机会的能力，或第三
方拒绝提供或不以合理的条款将该等机会提供
给南国置业，则电建地产可以进行投资或收购。
1、中国电建及中国电建控制的除南国置业外的
其他企业（含电建地产）目前与南国置业主营
业务不存在直接的同业竞争。2、本次要约收购
完成后，中国电建将依法采取必要的措施来避
免发生与南国置业主营业务的同业竞争及利益
中国电 冲突的业务或活动，并促使中国电建控制的其
力建设 解决同业 他企业避免发生与南国置业主营业务同业竞争 2014 年 05 均严格履
无
集团有 竞争 及利益冲突的业务或活动。3、本次要约收购完 月 07 日 行承诺
限公司 成后，对于可能构成与南国置业主营业务竞争
的新业务机会，中国电建将给予南国置业优先
选择权，如南国置业无意或暂不具备运营该等
新业务机会的能力，或第三方拒绝提供或不以
合理的条款将该等业务机会提供给南国置业，
则中国电建可以进行投资或收购。”
1、在电建地产成为南国置业的股东后，将善意
履行作为南国置业股东的义务，不利用电建地
产所处的地位，就南国置业与电建地产或电建
地产控制的其他公司相关的任何关联交易采取
中国电 任何行动，故意促使南国置业的股东大会或董
建地产 解决同业 事会作出侵犯南国置业和其他股东合法权益的 2012 年 12 均严格履
无
集团有 竞争 决议。2、在电建地产成为公司的股东后，如果 月 20 日 行承诺
限公司 公司必须与电建地产或电建地产控制的其他公
司发生任何关联交易，则电建地产承诺将促使
上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件
是在公平合理且如同与独立第三者的正常商业
交易的基础上决定。
资产重组
时所作承
诺
首次公开
发行或再
融资时所
作承诺
股权激励
承诺
其他对公
司中小股
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东所作承
诺
承诺是否
是
按时履行
如承诺超
期未履行
完毕的，
应当详细
说明未完
无
成履行的
具体原因
及下一步
的工作计
划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
2016 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为
400 至 1,000
盈（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
-12,057.55
（万元）
公司预计年初至下一报告期期末房地产项目交付结转较上年同期增加，
业绩变动的原因说明 因此公司年初至下一报告期期末的累计归属于上市公司股东的净利润与
上年同期比扭亏为盈。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 03 月 17 日 实地调研 机构 介绍公司基本情况及未来战略
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉南国置业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,436,325,717.12 2,480,534,715.18
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 220,375,392.75 266,432,062.36
预付款项 1,018,131,491.95 2,172,116,430.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 620,428,376.50 724,193,688.98
买入返售金融资产
存货 15,391,187,594.95 13,384,492,371.90
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 18,686,448,573.27 19,027,769,269.22
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款 10,000,000.00 10,000,000.00
长期股权投资 47,881,923.10 6,263,527.55
投资性房地产
固定资产 30,983,035.13 31,307,228.74
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 188,519.51 269,313.68
递延所得税资产 9,653,322.25 11,050,946.60
其他非流动资产
非流动资产合计 98,706,799.99 58,891,016.57
资产总计 18,785,155,373.26 19,086,660,285.79
流动负债：
短期借款 1,150,530,000.00 835,030,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,570,000.00 3,570,000.00
应付账款 1,063,405,326.46 1,477,707,063.07
预收款项 998,081,874.26 723,950,750.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,530,441.71 5,894,218.14
应交税费 207,352,745.78 279,786,623.56
应付利息 128,831,250.03 72,193,750.02
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应付股利
其他应付款 2,686,582,405.54 1,660,406,246.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 850,000,000.00 937,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 7,094,884,043.78 5,996,038,651.67
非流动负债：
长期借款 5,011,000,000.00 6,426,000,000.00
应付债券 3,473,367,003.81 3,470,842,697.58
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,484,367,003.81 9,896,842,697.58
负债合计 15,579,251,047.59 15,892,881,349.25
所有者权益：
股本 1,459,061,420.00 1,458,831,420.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 17,677,097.64 17,030,107.64
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 138,760,767.63 138,760,767.63
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一般风险准备
未分配利润 1,322,223,760.96 1,318,457,325.16
归属于母公司所有者权益合计 2,937,723,046.23 2,933,079,620.43
少数股东权益 268,181,279.44 260,699,316.11
所有者权益合计 3,205,904,325.67 3,193,778,936.54
负债和所有者权益总计 18,785,155,373.26 19,086,660,285.79
法定代表人：夏进 主管会计工作负责人：宁晁 会计机构负责人：唐珂
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 296,201,777.29 241,957,003.59
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 34,767.00 314,681.65
预付款项 853,191,090.31 844,810,537.19
应收利息
应收股利
其他应收款 9,749,685,034.84 6,014,645,850.48
存货 1,786,377,307.29 1,788,507,410.60
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 12,685,489,976.73 8,890,235,483.51
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 10,000,000.00 10,000,000.00
长期股权投资 1,690,236,959.80 1,648,618,564.25
投资性房地产
固定资产 2,351,713.35 2,541,936.33
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在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,940,562.63 5,261,931.04
其他非流动资产
非流动资产合计 1,706,529,235.78 1,666,422,431.62
资产总计 14,392,019,212.51 10,556,657,915.13
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 240,363,480.80 277,099,980.85
预收款项 423,762,059.99 321,782,323.99
应付职工薪酬 942,268.12 1,572,584.98
应交税费 10,556,682.54 23,542,152.99
应付利息 128,831,250.03 72,193,750.02
应付股利
其他应付款 6,503,504,447.51 1,833,223,046.45
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 800,000,000.00 930,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 8,307,960,188.99 3,659,413,839.28
非流动负债：
长期借款 798,000,000.00 1,608,000,000.00
应付债券 3,473,367,003.81 3,470,842,697.58
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,271,367,003.81 5,078,842,697.58
负债合计 12,57| 南国置业：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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