新力金融2016年第一季度报告

2016 年第一季度报告
公司代码：600318                                 公司简称：新力金融
                   安徽新力金融股份有限公司
                     2016 年第一季度报告
                                 1   /   18
                                                  2016 年第一季度报告
                                                           目录
一、   重要提示............................................................................................................................... 3
二、   公司主要财务数据和股东变化.......................................................................................... 3
三、   重要事项............................................................................................................................... 6
四、   附录....................................................................................................................................... 8
                                                           2   /   18
                                      2016 年第一季度报告
一、重要提示
1.1     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
      不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2    公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3     公司负责人徐立新、主管会计工作负责人荣学堂 及会计机构负责人（会计主管人员）桂晓
      斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4    本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                                                          本报告期末比上年度末增
                      本报告期末                     上年度末
                                                                                  减(%)
总资产               6,569,194,185.25               7,314,356,288.17                      -10.19
归属于上市公司       1,232,371,574.87               1,160,268,112.07                        6.21
股东的净资产
                    年初至报告期末        上年初至上年报告期末              比上年同期增减(%)
经营活动产生的         105,764,179.49                    -16,554,543.52                   738.88
现金流量净额
                    年初至报告期末        上年初至上年报告期末             比上年同期增减（%）
营业收入               262,992,077.74                    233,512,878.34                    12.62
归属于上市公司          77,959,024.09                     8,929,268.07                    773.07
股东的净利润
归属于上市公司           3,156,325.34                     8,722,109.43                    -63.81
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                     6.52                           0.82       增加 695.12 个百分点
收益率（%）
基本每股收益                       0.32                           0.04
（元/股）
稀释每股收益                       0.32                           0.04
（元/股）
                                            3   /   18
                                   2016 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
               项目                      本期金额                   说明
非流动资产处置损益                           99,450,248.33
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公                   185,309.42
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
                                         4   /   18
                                   2016 年第一季度报告
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入                     167,318.82
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）                         -49,458.68
所得税影响额                               -24,950,719.14
               合计                           74,802,698.75
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                       单位：股
股东总数（户）                                                                             17,484
                                   前十名股东持股情况
                                                  持有有限售      质押或冻结情况
                        期末持股   比例
  股东名称（全称）                                条件股份数                            股东性质
                          数量     (%)                          股份状态     数量
                                                      量
安徽新力投资集团有限    42,785,6   17.68                                   36,300,00    国有法人
                                                                  质押
公司                          05
安徽海螺水泥股份有限    39,385,7   16.28                                                国有法人
                                                                   无
公司
华泰证券资管－招商银    26,620,0   11.00                                                  未知
行－华泰家园 3 号集合         00                                   无
资产管理计划
张敬红                  17,080,0    7.06                                                境内自然
                                                                   无
                              00                                                            人
全国社保基金六零四组    6,478,63    2.68                                                  未知
                                                                   无
合
中国工商银行股份有限    3,186,53    1.32                                                  未知
公司企业年金计划－中
                                                                   无
国建设银行股份有限公
司
全国社保基金一零九组    2,023,16    0.84                                                  未知
                                                                   无
合
                                          5   /   18
                                    2016 年第一季度报告
全国社保基金一一六组     1,942,96        0.80                                                 未知
                                                                      无
合
全国社保基金四零八组     1,586,46        0.66                                                 未知
                                                                      无
合
中国工商银行－易方达     1,143,45        0.47                                                 未知
价值成长混合型证券投            3                                     无
资基金
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                            持有无限售条件流通股的                   股份种类及数量
                                              数量                         种类          数量
安徽新力投资集团有限公司                                 42,785,605   人民币普通股      42,785,605
安徽海螺水泥股份有限公司                                 39,385,700   人民币普通股      39,385,700
   华泰证券资管－招商银行－华泰                          26,620,000                     26,620,000
家园 3 号集合资产管理计                                               人民币普通股
划
张敬红                                                   17,080,000   人民币普通股      17,080,000
全国社保基金六零四组合                                    6,478,637   人民币普通股       6,478,637
中国工商银行股份有限公司企业年                            3,186,533                      3,186,533
金计划－中国建设银行股份有限公                                        人民币普通股
司
全国社保基金一零九组合                                    2,023,165   人民币普通股       2,023,165
全国社保基金一一六组合                                    1,942,964   人民币普通股       1,942,964
全国社保基金四零八组合                                    1,586,465   人民币普通股       1,586,465
中国工商银行－易方达价值成长混                            1,143,453                      1,143,453
                                                                      人民币普通股
合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说      无
明
表决权恢复的优先股股东及持股数      无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
货币资金较年初增加20377.64万元，增长43.86%，主要系出售水泥资产收到现金所致；
应收票据较年初减少61.52万元，减少100%，主要系出售水泥资产减少相应资产所致；
其他应收款较年初增加42315.47万元，增长486.3%，主要系出售水泥资产应收资产转让价款所致；
存货较年初下降100%，主要系出售水泥资产减少相应资产所致；
                                            6   /   18
                                    2016 年第一季度报告
四、附录
4.1    财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2016 年 3 月 31 日
编制单位:安徽新力金融股份有限公司
                                                  单位：元 币种:人民币   审计类型：未经审计
                   项目                           期末余额                 年初余额
流动资产：
      货币资金                                      668,430,685.93          464,654,297.64
      结算备付金
      拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当                           74,400.00              74,400.00
期损益的金融资产
      衍生金融资产
      应收票据                                                                  615,240.23
      应收账款                                         13,262,443.87         11,323,179.06
      预付款项                                          6,257,762.40          4,605,244.97
      应收保费
      应收分保账款
      应收分保合同准备金
      应收利息                                          6,208,047.41          5,214,214.24
      应收股利
      其他应收款                                    510,169,736.23           87,015,040.89
      买入返售金融资产
      存货                                                                   74,701,819.52
      划分为持有待售的资产
      一年内到期的非流动资产                        498,117,074.99          560,214,184.59
      其他流动资产                                  139,515,817.53          137,590,487.57
    流动资产合计                              1,842,035,968.36         1,346,008,108.71
非流动资产：
      发放贷款和垫款                              1,409,784,786.96         1,434,842,269.65
      可供出售金融资产                                  5,845,150.00          5,845,150.00
      持有至到期投资
      长期应收款                                  2,602,648,177.01         2,245,223,923.65
      长期股权投资                                      5,446,068.56          5,446,068.56
      投资性房地产                                  105,942,934.33          108,807,807.73
      固定资产                                          4,766,066.83       1,396,400,356.30
      在建工程                                          1,802,564.04         26,149,470.79
      工程物资
      固定资产清理
      生产性生物资产
                                          8   /   18
                                   2016 年第一季度报告
    油气资产
    无形资产                                           1,823,087.05    127,799,336.22
    开发支出
    商誉                                           572,135,246.81      572,135,246.81
    长期待摊费用                                         448,984.86        432,143.86
    递延所得税资产                                    16,515,150.44     42,935,344.30
    其他非流动资产                                                       2,331,061.59
      非流动资产合计                             4,727,158,216.89     5,968,348,179.46
       资产总计                                  6,569,194,185.25     7,314,356,288.17
流动负债：
    短期借款                                       315,000,000.00      895,400,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                           6,082,804.87    177,914,166.01
    预收款项                                          19,458,566.31     44,534,968.37
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                      11,052,192.66     25,671,701.58
    应交税费                                       118,845,731.69      145,230,502.91
    应付利息                                          16,107,210.68     15,149,989.96
    应付股利
    其他应付款                                     595,585,614.26      880,335,585.22
    担保业务准备金                                    42,544,607.89     42,618,425.49
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                         128,170,000.00      361,625,717.93
    其他流动负债                                                           552,398.39
      流动负债合计                               1,252,846,728.36     2,589,033,455.86
非流动负债：
    长期借款                                     2,612,478,640.00     2,115,497,446.95
    应付债券
    其中：优先股
           永续债
    长期应付款                                     316,443,982.48      308,020,630.11
                                         9   /   18
                                     2016 年第一季度报告
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                                                 22,302,390.40
    递延所得税负债                                  18,533,349.31            18,718,625.07
    其他非流动负债
      非流动负债合计                           2,947,455,971.79            2,464,539,092.53
       负债合计                                4,200,302,700.15            5,053,572,548.39
所有者权益
    股本                                           242,000,000.00           242,000,000.00
    其他权益工具
    其中：优先股
             永续债
    资本公积                                       350,113,301.89           353,613,301.89
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                                                                  2,355,561.29
    盈余公积                                        73,132,481.78            73,132,481.78
    一般风险准备                                    20,144,973.61            20,144,973.61
    未分配利润                                     546,980,817.59           469,021,793.50
    归属于母公司所有者权益合计                 1,232,371,574.87            1,160,268,112.07
    少数股东权益                               1,136,519,910.23            1,100,515,627.71
      所有者权益合计                           2,368,891,485.10            2,260,783,739.78
       负债和所有者权益总计                    6,569,194,185.25            7,314,356,288.17
法定代表人：徐立新        主管会计工作负责人：荣学堂 会计机构负责人：桂晓斌
                                     母公司资产负债表
                                     2016 年 3 月 31 日
编制单位:安徽新力金融股份有限公司
                                                   单位:元 币种:人民币   审计类型：未经审计
                  项目                              期末余额               年初余额
流动资产：
  货币资金                                              297,027,379.84      126,820,795.89
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                                      615,240.23
  应收账款                                                                    2,714,923.43
  预付款项                                                                      771,901.84
  应收利息
  应收股利
                                          10   /   18
                                     2016 年第一季度报告
  其他应收款                                            565,874,320.00    263,855,788.85
  存货                                                                     74,567,835.52
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                            7,155,200.74      7,139,217.89
    流动资产合计                                        870,056,900.58    476,485,703.65
非流动资产：
  可供出售金融资产                                        3,345,150.00      3,345,150.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                     1,682,883,908.11      1,682,883,908.11
  投资性房地产                                                              1,793,992.46
  固定资产                                                   52,050.00   1,388,846,170.85
  在建工程                                                1,802,564.04     26,149,470.79
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                                1,756,552.69    125,889,541.50
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                          8,040,739.19     41,193,417.82
  其他非流动资产                                                            2,331,061.59
    非流动资产合计                                 1,697,880,964.03      3,272,432,713.12
         资产总计                                  2,567,937,864.61      3,748,918,416.77
流动负债：
  短期借款                                                                300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                                  110,000.00    170,532,666.03
  预收款项                                                                 24,676,093.95
  应付职工薪酬                                                             16,071,082.76
  应交税费                                                                 33,463,641.61
  应付利息                                                2,182,997.52      4,466,917.62
  应付股利
  其他应付款                                            257,437,579.40    707,416,957.95
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                                                  224,000,000.00
  其他流动负债                                                                552,398.39
                                          11   /   18
                                     2016 年第一季度报告
    流动负债合计                                        259,730,576.92       1,481,179,758.31
非流动负债：
  长期借款                                         1,280,940,000.00          1,250,940,000.00
  应付债券
  其中：优先股
          永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                                                     22,302,390.40
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                 1,280,940,000.00          1,273,242,390.40
         负债合计                                  1,540,670,576.92          2,754,422,148.71
所有者权益：
  股本                                                  242,000,000.00        242,000,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
          永续债
  资本公积                                              350,322,140.98        350,322,140.98
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备                                                                      2,355,561.29
  盈余公积                                               73,132,481.78         73,132,481.78
  未分配利润                                            361,812,664.93        326,686,084.01
    所有者权益合计                                 1,027,267,287.69           994,496,268.06
         负债和所有者权益总计                      2,567,937,864.61          3,748,918,416.77
法定代表人：徐立新          主管会计工作负责人：荣学堂 会计机构负责人：桂晓斌
                                        合并利润表
                                      2016 年 1—3 月
编制单位：安徽新力金融股份有限公司
                                                   单位：元 币种:人民币    审计类型：未经审计
                    项目                                  本期金额             上期金额
一、营业总收入                                            262,992,077.74      233,512,878.34
其中：营业收入                                            132,751,875.94      233,512,878.34
         利息收入                                         121,911,704.80
         担保收入                                           8,328,497.00
         已赚保费
         手续费及佣金收入
                                          12   /   18
                                     2016 年第一季度报告
二、营业总成本                                          196,544,130.90    218,120,605.81
其中：营业成本                                           83,377,892.00    186,096,003.36
         利息支出                                        23,892,028.55
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险合同准备金净额
         保单红利支出
         分保费用
         营业税金及附加                                    7,101,829.95     1,259,997.40
         销售费用                                          6,072,173.69     6,283,966.75
         管理费用                                        30,120,822.80     17,460,979.29
         财务费用                                        32,378,624.01      7,024,659.01
         资产减值损失                                    13,822,077.50         -5,000.00
         提取担保业务准备金                                 -221,317.60
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
         投资收益（损失以“－”号填列）                     472,048.72
         其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
         汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                       66,919,995.56     15,392,272.53
     加：营业外收入                                     100,012,565.86        276,531.52
         其中：非流动资产处置利得
     减：营业外支出                                         209,689.29           320.00
         其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                  166,722,872.13     15,668,484.05
     减：所得税费用                                      52,759,565.52      6,739,215.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                      113,963,306.61