2016 年第一季度报告
公司代码：600863 公司简称：内蒙华电
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2016 年第一季度报告
1 / 20
2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 9
2 / 20
2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高原、主管会计工作负责人张彤及会计机构负责人（会计主管人员）乌兰保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 38,302,724,517.80 38,214,592,423.48 0.23
归属于上市公司 10,287,475,442.24 10,273,735,195.69 0.13
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 142,034,468.44 460,787,015.18 -69.18
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,668,018,683.96 2,215,407,308.06 -24.71
归属于上市公司 3,737,596.82 11,859,068.36 -68.48
股东的净利润
归属于上市公司 2,705,209.42 18,366,354.63 -85.27
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.036 0.11 减少 0.074 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.00064 0.00204 -68.48
（元/股）
稀释每股收益 0.00064 0.00204 -68.48
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
3 / 20
2016 年第一季度报告
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 1,242,039.08
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 122,752.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -288,395.57
所得税影响额 -44,008.12
合计 1,032,387.40
4 / 20
2016 年第一季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 289,130
前十名股东持股情况
期末持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 件股份数量 股份状态 数量
北方联合电力有限责任公司 3,289,093,203 56.63 未知 国有法人
中国证券金融股份有限公司 173,652,739 2.99 未知 未知
李革 51,520,000 0.89 未知 未知
中央汇金资产管理有限责任公 42,504,600 0.73
未知 未知
司
中船重工财务有限责任公司 20,000,000 0.34 未知 未知
邹晴 18,000,800 0.31 未知 未知
广发基金－农业银行－广发中 15,911,000 0.27
未知 未知
证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方 15,911,000 0.27
未知 未知
达中证金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工 15,911,000 0.27
未知 未知
银瑞信中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中 15,911,000 0.27
未知 未知
证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中 15,911,000 0.27
未知 未知
证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中 15,911,000 0.27
未知 未知
证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中 15,911,000 0.27
未知 未知
证金融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中 15,911,000 0.27
未知 未知
证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中 15,911,000 0.27
未知 未知
证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中 15,911,000 0.27
未知 未知
证金融资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
北方联合电力有限责任公司 3,289,093,203 人民币普通股
中国证券金融股份有限公司 173,652,739 人民币普通股
李革 51,520,000 人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司 42,504,600 人民币普通股
中船重工财务有限责任公司 20,000,000 人民币普通股
邹晴 18,000,800 人民币普通股
5 / 20
2016 年第一季度报告
广发基金－农业银行－广发中证金融资产
15,911,000 人民币普通股
管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中证金融
15,911,000 人民币普通股
资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证
15,911,000 人民币普通股
金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产
15,911,000 人民币普通股
管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产
15,911,000 人民币普通股
管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金融资产
15,911,000 人民币普通股
管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融资产
15,911,000 人民币普通股
管理计划
博时基金－农业银行－博时中证金融资产
15,911,000 人民币普通股
管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融资产
15,911,000 人民币普通股
管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产
15,911,000 人民币普通股
管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期，公司实现利润总额 2,344.82 万元，同比降低 85.08%；净利润 1,118.09 万元，同比
降低 89.74%；归属于母公司净利润 373.76 万元，同比降低 68.48%,主要原因为：
（1）由于报告期经济增速放缓，区域用电量需求不足加之一季度为供暖期，电网调度优先考
虑供热机组电量上网，而公司供热机组占比较小，进一步挤占了公司原有市场空间，导致报告期
公司售电量完成60.44亿千瓦时，同比降低19.46%。
（2）内蒙古自治区按照《国家发展改革委关于降低燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格
的通知》（发改价格【2015】3105号）精神，自2016年1月起对燃煤电厂电价进行调整，加之内蒙
古蒙西电网区域内交易电量比例增加、交易价差加大，导致报告期公司平均售电单价同比降低
6 / 20
2016 年第一季度报告
11.35%。
报告期公司应付债券比上年期末增加3亿元，主要原因为报告期公司发行非公开定向债务融资
3亿元。
报告期公司应付利息比上年期末增加 58.91%，主要原因为公司发行 18 亿元中期票据付息方
式为按年付息，报告期计提后尚未支付，导致应付利息增加。
报告期销售商品提供劳务收到的现金同比降低 35.93%，主要原因为报告期电量下滑、电价下
调引起收入下滑。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)电力体制改革
根据国家电力体制改革精神以及中共中央国务院《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》
（2015 年 3 月 15 日 中发[2015]9 号文）、国家发展改革委《关于内蒙古西部电网输配电价改革
试点方案的批复》（2015 年 6 月 9 日 发改价格〔2015〕1344 号），内蒙古西部电网列入国家电
力体制改革试点。2015 年 9 月 30 日，国家发展改革委下发《关于内蒙古自治区西部电网 2015 年
-2017 年输配电价的批复》（发改价格[2015]2200 号），标志着内蒙古电力体制改革进入实施阶
段。
上述电力体制改革的不断推进，为公司未来的生产经营带来了巨大的挑战，同时也带来了新
的发展机遇，预计未来公司面临的竞争形势将进一步加剧。面对未来激烈的竞争，公司已经并将
继续不断采取措施增强竞争实力，以适应未来电力市场的不断变化。上半年，公司紧抓内蒙古电
力体制改革的有利契机，与控股股东北方电力于 2015 年 6 月 25 日发起设立了华能内蒙古电力热
力销售有限公司，拟开展电力热力销售、输配等业务。未来，公司将积极适应蒙西电力市场竞争
加剧局面，借助上述输配电价改革的有利时机，积极拓展大用户直供市场，不断适应市场的变化。
另外，内蒙古自治区发展和改革委员会按照《国家发展改革委关于降低燃煤发电上网电价和
一般工商业用电价格的通知》（发改价格【2015】3105 号）精神，下发自治区各有关电力企业《内
蒙古自治区发展和改革委员会关于降低我区燃煤发电上网电价有关事宜的通知》（内发改价字
【2016】285 号）自 2016 年 1 月起对燃煤电厂电价进行调整（详见公司临 2016-002 号公告）。
针对上述情况，公司将会积极面对，加强对电力市场政策和形式分析的研判，制定有效的营
销策略以应对市场变化，同时，抓好政府计划和市场交易，通过优化机组运行、提升系统效率、
7 / 20
2016 年第一季度报告
降低消耗指标、加快新机组建设等具体措施，积极参与各类市场交易，增强公司竞争力。此外，
公司大力发展电力外送项目以及清洁能源建设，以进一步扩大规模经营优势，增加市场份额，提
高公司竞争能力，严控电力市场风险。
（2）公司拟转让所持控股子公司内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司 51%股权事宜
在国家电力体制改革之际，针对国家关于全面实施大气污染行动计划、燃煤电厂超低排放要
求及蒙西电力市场逐年竞争加剧的形势，容量较小的火力发电机组在发电市场竞争能力趋弱。考
虑到公司控股子公司内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司（以下简称“蒙华海电”）发电机组为
2 台 20 万千瓦发电机组，竞争优势将逐步减弱，本着对股东负责的态度，2015 年 12 月 29 日，公
司第八届董事会第十三次会议审议批准了公司拟转让所持控股子公司蒙华海电 51%股权的议案。
公司将以有权机构备案的资产评估值为依据，在北京产权交易所以公开挂牌转让方式开展该股权
转让工作，挂牌价不低于评估价值（评估基准日为 2015 年 06 月 30 日）。
上述股权实施后，蒙华海电将不再纳入公司合并报表，有利于未来提升和保持公司业绩稳定，
股权转让获得的投资收益也将增厚公司当期业绩。
目前相关工作正在有序开展。截止本报告披露日，该事项已在北京产权交易所正式挂牌。公
司将在后续事项的实施过程中根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规
及规范性文件及时履行信息披露义务（具体内容详见公司临 2015-027 号公告、临 2016-004 号公
告）。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2011年7月，公司控股股东北方电力根据中国证监会、内蒙古监督局关于解决北方电力与内蒙
华电同业竞争问题的要求，为支持公司业务发展，避免同业竞争，公开作出“将内蒙华电作为北
方联合电力有限责任公司煤电一体化等业务的最终整合平台；北方电力将根据相关资产状况，逐
步制定和实施资产整合的具体方案，力争用五年左右时间，将相关所属资产在盈利能力以及其他
条件成熟时，逐步注入内蒙华电；北方联合电力有限责任公司在项目开发、投资、建设等方面优
先支持内蒙华电；北方联合电力有限责任公司将继续履行之前作出的各项承诺，以支持内蒙华电
的持续稳定发展。”的承诺。
2012年，公司通过非公开发行股票募集资金，将北方电力所属北方魏家峁煤电有限责任公司
以及内蒙古聚达发电有限责任公司纳入本公司，从而进一步减少了公司与北方电力之间的\"同业竞
争\"与关联交易，部分解决了达拉特电厂的“一厂多制”问题，实现了北方电力的承诺。
8 / 20
2016 年第一季度报告
2014年12月初，公司再次收购了北方电力所持有的蒙达公司43%股权及丰镇发电厂#5、#6机组，
上述资产收购的完成，解决了公司相关电厂“一厂多制”问题，践行了控股股东对资本市场的承
诺。
鉴于控股股东的上述承诺尚在履行期内，公司将继续督促其在适时、可行条件下继续履行承
诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
法定代表人 吴景龙
日期 2016-04-22
9 / 20
2016 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 91,402,385.30 88,352,841.26
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 58,284,652.57 29,626,760.00
应收账款 905,580,928.76 786,490,555.25
预付款项 29,966,593.97 10,679,782.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 73,121,506.70
其他应收款 124,079,512.24 152,304,343.53
买入返售金融资产
存货 312,123,045.28 345,137,649.34
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 72,783,546.61 40,487,219.00
流动资产合计 1,667,342,171.43 1,453,079,151.30
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 918,982,605.28 926,083,405.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,430,494,914.10 2,389,954,320.99
投资性房地产 51,558,686.96 52,023,179.46
固定资产 22,008,014,245.20 22,453,115,600.16
在建工程 4,598,647,260.28 4,476,068,818.90
工程物资 1,756,320,998.14 1,560,264,281.18
固定资产清理 153,209,829.11 153,209,829.11
10 / 20
2016 年第一季度报告
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,190,393,118.49 4,203,612,180.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 363,295,754.34 374,441,678.22
递延所得税资产 89,908,301.61 89,908,301.61
其他非流动资产 74,556,632.86 82,831,676.80
非流动资产合计 36,635,382,346.37 36,761,513,272.18
资产总计 38,302,724,517.80 38,214,592,423.48
流动负债：
短期借款 5,165,000,000.00 5,470,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 11,520,000.00
应付账款 1,140,951,962.48 1,507,323,335.62
预收款项 21,251,843.93 17,375,336.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 125,233,234.45 97,034,579.26
应交税费 -146,805,388.21 -190,804,068.11
应付利息 84,961,584.26 53,464,529.22
应付股利 323,803,415.42 323,803,415.42
其他应付款 1,966,265,059.45 2,125,343,475.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,439,483,401.48 1,624,568,223.23
其他流动负债 152,086,443.76 93,730,864.50
流动负债合计 10,272,231,557.02 11,133,359,690.86
非流动负债：
长期借款 10,712,426,064.06 10,052,118,508.34
应付债券 3,100,000,000.00 2,800,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 349,444,399.16 387,299,391.22
11 / 20
2016 年第一季度报告
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 139,419,420.81 133,254,057.44
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 14,301,289,884.03 13,372,671,957.00
负债合计 24,573,521,441.05 24,506,031,647.86
所有者权益
股本 5,807,745,000.00 5,807,745,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 829,378,122.16 829,932,847.20
减：库存股
其他综合收益 -7,223,512.86 -622,481.63
专项储备 23,220,544.65 6,062,138.65
盈余公积 1,334,916,596.66 1,334,916,596.66
一般风险准备
未分配利润 2,299,438,691.63 2,295,701,094.81
归属于母公司所有者权益合计 10,287,475,442.24 10,273,735,195.69
少数股东权益 3,441,727,634.51 3,434,825,579.93
所有者权益合计 13,729,203,076.75 13,708,560,775.62
负债和所有者权益总计 38,302,724,517.80 38,214,592,423.48
法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：张彤 会计机构负责人：乌兰
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 15,609,908.55 37,768,511.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,800,145.20 13,400,000.00
应收账款 162,264,310.12 172,814,398.52
预付款项 4,571,644.68 80,571,265.98
应收利息
应收股利 540,815,943.41 467,694,436.71
12 / 20
2016 年第一季度报告
其他应收款 2,238,706,227.08 2,108,987,089.26
存货 37,018,350.04 42,730,764.77
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,368,690.12 3,266,340.45
流动资产合计 3,013,155,219.20 2,927,232,807.49
非流动资产：
可供出售金融资产 895,331,456.25 895,331,456.25
持有至到期投资
长期应收款 305,800,000.00 526,300,000.00
长期股权投资 11,279,456,243.97 11,238,915,650.86
投资性房地产 51,558,686.96 52,023,179.46
固定资产 3,741,297,312.57 3,769,005,566.26
在建工程 1,335,580,799.75 1,260,139,732.48
工程物资 630,203,536.41 566,603,705.06
固定资产清理 95,393,271.24 95,393,271.24
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,930,561.01 27,513,571.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 223,662.40 223,662.40
递延所得税资产
其他非流动资产 74,402,345.85 77,161,366.32
非流动资产合计 18,436,177,876.41 18,508,611,162.09
资产总计 21,449,333,095.61 21,435,843,969.58
流动负债：
短期借款 4,677,000,000.00 5,020,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 11,520,000.00
应付账款 178,206,803.28 206,631,753.39
预收款项 4,246,317.14
应付职工薪酬 21,843,230.38 34,300,893
