东材科技2016年第一季度报告

2016 年第一季度报告
公司代码：601208                         公司简称：东材科技
         四川东材科技集团股份有限公司
             2016 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人于少波、主管会计工作负责人陈杰及会计机构负责人（会计主管人员）张兴彦保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                    本报告期末                   上年度末
                                                                             减(%)
总资产             3,255,918,919.96             3,321,986,022.59                      -1.99
归属于上市公司     2,231,644,810.15             2,217,700,024.89                       0.63
股东的净资产
                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的         9,833,007.78                 -17,305,983.13                   156.82
现金流量净额
                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末         比上年同期增减（%）
营业收入             368,906,110.63                 288,377,501.54                    27.93
归属于上市公司        13,944,785.26                  23,681,225.98                   -41.12
股东的净利润
归属于上市公司         9,792,020.73                  21,318,506.93                   -54.07
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                    0.63                       1.06         减少 0.43 个百分点
收益率（%）
基本每股收益                      0.02                       0.04                    -50.00
（元/股）
稀释每股收益                      0.02                       0.04                    -50.00
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                           单位：元 币种：人民币
               项目                      本期金额                说明
非流动资产处置损益                            -93,548.85
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公              6,083,031.69
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
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损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入                  -15,913.99
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）                      -624,312.85
所得税影响额                                  -1,196,491.46
               合计                            4,152,764.54
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                      单位：股
股东总数（户）                                                                            42,041
                                    前十名股东持股情况
                                                持有有限         质押或冻结情况
                       期末持股
股东名称（全称）                    比例(%)     售条件股                                股东性质
                         数量                                 股份状态     数量
                                                份数量
广州高金技术产业                                                                        境内非国
                      143,759,600     23.35                    质押      61,576,000
集团有限公司                                                                              有法人
于少波                                                                                  境内自然
                      31,903,200       5.18                     无
                                                                                              人
唐安斌                                                                                  境内自然
                      22,866,600       3.71                    质押      14,200,000
                                                                                              人
熊玲瑶                                                                                  境内自然
                      20,942,160       3.40                     无
                                                                                              人
尹胜                                                                                    境内自然
                      16,434,600       2.67                     无
                                                                                              人
中央汇金资产管理
                      15,625,900       2.54                     无                      国有法人
有限责任公司
熊海涛                                                                                  境内自然
                      14,196,772       2.31                     无
                                                                                              人
中国光大银行股份
有限公司－泓德优
                       8,197,613       1.33                     无                          其他
选成长混合型证券
投资基金
                                          5 / 19
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中国银行股份有限
公司－华夏新经济
                      6,535,900       1.06                    无                             其他
灵活配置混合型发
起式证券投资基金
中国农业银行股份
有限公司－易方达
瑞惠灵活配置混合      4,445,786       0.72                    无                             其他
型发起式证券投资
基金
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                            持有无限售条件流通               股份种类及数量
                                        股的数量                   种类               数量
广州高金技术产业集团有限公司                 143,759,600      人民币普通股      143,759,600
于少波                                       31,903,200       人民币普通股       31,903,200
唐安斌                                       22,866,600       人民币普通股       22,866,600
熊玲瑶                                       20,942,160       人民币普通股       20,942,160
尹胜                                         16,434,600       人民币普通股       16,434,600
中央汇金资产管理有限责任公司                 15,625,900       人民币普通股       15,625,900
熊海涛                                       14,196,772       人民币普通股       14,196,772
中国光大银行股份有限公司－泓德优
                                              8,197,613       人民币普通股        8,197,613
选成长混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－华夏新经济
                                              6,535,900       人民币普通股        6,535,900
灵活配置混合型发起式证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－易方达
瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资              4,445,786       人民币普通股        4,445,786
基金
上述股东关联关系或一致行动的说明    第七大股东熊海涛为第一大股东广州高金技术产业集团有
                                    限公司的实际控制人，为一致行动人关系。除此之外，公司
                                    未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东
                                    持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                         6 / 19
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 资产负债表主要科目大幅变动的情况及原因
 项目       2016/3/31          2015/12/31         增减额         增减幅度              变动原因分析
 在建                                                                         老厂区聚酯薄膜生产线搬迁改造投
            64,029,349.80     34,096,439.49    29,932,910.31       87.79%
 工程                                                                         入
 应付
             4,701,242.57     10,265,483.90    -5,564,241.33      -54.20%     应付票据到期承兑
 票据
 利润表主要科目大幅变动的情况及原因
 项目     2016 年 1-3 月      2015 年 1-3 月       增减额        增减幅度              变动原因分析
 营业                                                                         金张科技纳入合并范围，营业成本
          282,726,467.10     204,847,319.71    77,879,147.39       38.02%
 成本                                                                         增加
营业税
                                                                              金张科技纳入合并范围，缴纳的增
金及附      2,312,005.38         536,159.56     1,775,845.82      331.22%
                                                                              值税同比大幅增加
  加
资产减                                                                        应收帐款增加额同比大幅提高，按
            1,998,894.58       1,056,405.89        942,488.69      89.22%
值损失                                                                        会计政策计提的坏帐准备同比增加
营业外
            6,171,164.51        4,206,882.1     1,964,282.41       46.69%     确认的政府补助收入同比增加
 收入
营业外
              240,857.92       1,381,028.54    -1,140,170.62      -82.56%     固定资产处置同比减少
 支出
 现金流量表主要科目大幅变动的情况及原因
项目     2016 年 1-3 月      2015 年 1-3 月        增减额         增减幅度              变动原因分析
经营活
动产生
                                                                               金张科技纳入合并范围，经营活
的现金    9,833,007.78       -17,305,983.13      27,138,990.91      156.82%
                                                                               动产生的现金流量增加
流量净
 额
投资活
动产生                                                                         去年同期由于收购金张科技股
的现金   -6,678,091.21      -130,552,932.60     123,874,841.39       94.88%    权，投资支出增加，本报告期无
流量净                                                                         重大购买资产事项
 额
筹资活
动产生                                                                         去年同期因收购金张科技股权增
的现金   -71,928,764.59      109,519,349.22    -181,448,113.81     -165.68%    加专项贷款，今年无此项支出；
流量净                                                                         提前归还部分了银行贷款。
 额
                                               7 / 19
                                  2016 年第一季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                           公司名称     四川东材科技集团股份有限公司
                                          法定代表人               于少波
                                              日期            2016 年 4 月 25 日
                                        8 / 19
                                   2016 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:四川东材科技集团股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产：
    货币资金                                   212,321,962.67        281,748,781.83
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                   235,457,638.81        293,070,027.40
    应收账款                                   325,852,446.32        282,653,224.73
    预付款项                                      43,501,763.50       36,359,390.87
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                        248,545.43           219,827.34
    应收股利
    其他应收款                                    35,613,377.14       35,976,012.62
    买入返售金融资产
    存货                                       274,161,310.15        268,676,109.57
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                  46,343,283.49       46,370,845.46
      流动资产合计                           1,173,500,327.51       1,245,074,219.82
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                 1,679,382,476.30       1,711,195,653.41
    在建工程                                      64,029,349.80       34,096,439.49
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
                                         9 / 19
                                   2016 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                                    169,555,662.59       171,810,959.54
   开发支出                                        21,859,592.06     21,599,906.00
   商誉                                            54,939,624.07     54,939,624.07
   长期待摊费用                                     4,702,794.36      4,961,505.85
   递延所得税资产                                  29,200,706.66     27,286,898.24
   其他非流动资产                                  58,748,386.61     51,020,816.17
      非流动资产合计                         2,082,418,592.45      2,076,911,802.77
       资产总计                              3,255,918,919.96      3,321,986,022.59
流动负债：
   短期借款                                    412,093,038.32       469,829,411.77
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                         4,701,242.57     10,265,483.90
   应付账款                                    137,390,799.17       150,939,678.59
   预收款项                                        16,109,310.32     13,518,633.48
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                     3,760,940.16      5,259,918.46
   应交税费                                        15,120,825.79     14,619,935.91
   应付利息
   应付股利                                          843,875.44         854,507.44
   其他应付款                                      29,232,512.54     30,448,445.79
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                          20,000,000.00     20,000,000.00
   其他流动负债
      流动负债合计                             639,252,544.31       715,736,015.34
非流动负债：
   长期借款                                    108,000,000.00       116,750,000.00
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
                                         10 / 19
                                  2016 年第一季度报告
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                  173,466,023.06          174,082,051.75
    递延所得税负债                                 1,468,126.92         1,468,126.92
    其他非流动负债
      非流动负债合计                          282,934,149.98          292,300,178.67
    负债合计                              922,186,694.29         1,008,036,194.01
所有者权益
    股本                                      615,760,000.00          615,760,000.00
    其他权益工具
    其中：优先股
           永续债
    资本公积                                1,170,111,870.06         1,170,111,870.06
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                      77,561,174.43        77,561,174.43
    一般风险准备
    未分配利润                                368,211,765.66          354,266,980.40
    归属于母公司所有者权益合计              2,231,644,810.15         2,217,700,024.89
    少数股东权益                              102,087,415.52           96,249,803.69
      所有者权益合计                        2,333,732,225.67         2,313,949,828.58
    负债和所有者权益总计                3,255,918,919.96         3,321,986,022.59
法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：陈杰 会计机构负责人：张兴彦
                                   母公司资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:四川东材科技集团股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产：
  货币资金                                        113,108,166.64      128,191,098.97
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                         31,186,861.83       70,902,459.85
  应收账款                                         69,103,321.01       64,684,001.83
  预付款项                                         11,065,727.94        9,286,410.61
  应收利息                                            248,545.43          219,827.34
  应收股利
  其他应收款                                       93,928,180.05       79,105,910.79
                                        11 / 19
                                 2016 年第一季度报告
  存货                                            81,542,619.97     90,316,342.38
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      105,779.86          45,873.88
   流动资产合计                                  400,289,202.73    442,751,925.65
非流动资产：
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              1,492,088,397.98      1,492,088,397.98
  投资性房地产
  固定资产                                       401,343,274.14    408,843,562.44
  在建工程                                        23,880,035.20     12,906,379.89
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        80,791,527.66     81,633,924.87
  开发支出                                        19,533,377.78     19,273,691.72
  商誉
  长期待摊费用                                      190,865.29         381,730.69
  递延所得税资产                                  13,925,396.68     12,856,144.72
  其他非流动资产                                   6,407,873.52      7,624,837.50
   非流动资产合计                           2,038,160,748.25      2,035,608,669.81
     资产总计                               2,438,449,950.98      2,478,360,595.46
流动负债：
  短期借款                                       150,000,000.00    175,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                        18,000,000.00     22,033,000.00
  应付账款                                        55,262,896.75     56,239,268.98
  预收款项                                         4,305,540.55      5,311,704.47
  应付职工薪酬                                      826,886.41       1,673,813.23
  应交税费                                         3,903,420.84      1,491,365.27
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                     127,448,967.29    126,617,349.08
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                  359,747,711.84    388,366,501.03
                                       12 / 19
                                 2016 年第一季度报告
非流动负债：
  长期借款                                          44,000,000.00       47,750,000.00
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                          64,597,935.40       65,375,340.98
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  108,597,935.40      113,125,340.98
      负债合计                                     468,345,647.24      501,491,842.01
所有者权益：
  股本                                             615,760,000.00      615,760,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                    1,170,945,009.23        1,170,945,009.23
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                          77,561,174.43       77,561,174.43
  未分配利润                                       105,838,120.08      112,602,569.79
   所有者权益合计                             1,970,104,303.74        1,976,868,753.45
      负债和所有者权益总计                    2,438,449,950.98        2,478,360,595.46
法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：陈杰 会计机构负责人：张兴彦
                                     合并利润表
                                   2016 年 1—3 月
编制单位：四川东材科技集团股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                              本期金额           上期金额
一、营业总收入                                       368,906,110.63    288,377,501.54
其中：营业收入                                       368,906,110.63    288,377,501.54
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       351,548,847.31    263,765,853.28
其中：营业成本                                       282,726,467.10    204,847,319.71
                                         13 / 19
                                  2016 年第一季度报告
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                                   2,312,005.