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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
金运激光:2016年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2016-04-27
武汉金运激光股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
武汉金运激光股份有限公司
   2016 年第一季度报告
      2016 年 04 月
                                             武汉金运激光股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                              第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人梁萍、主管会计工作负责人陈维斯及会计机构负责人(会计主管人员)曾亚珍
声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                 武汉金运激光股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                     上年同期            本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)                               39,296,126.38                40,863,724.84                      -3.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)                3,264,354.12                 2,547,599.42                     28.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                3,208,313.93                 2,311,687.93                     38.79%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)               -10,851,120.91              -11,638,534.49                      6.77%
基本每股收益(元/股)                                  0.0259                      0.0202                     28.22%
稀释每股收益(元/股)                                  0.0259                      0.0202                     28.22%
加权平均净资产收益率                                     1.17%                     0.86%                       0.31%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                    上年度末
                                                                                                         减
总资产(元)                                  467,880,755.36               470,440,605.83                      -0.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)              280,939,426.23               277,776,345.15                      1.14%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元
                           项目                            年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                           44,400.02
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        9,999.84
减:所得税影响额                                                            6,288.55
       少数股东权益影响额(税后)                                          -7,928.88
合计                                                                       56,040.19                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                武汉金运激光股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
       公司面临的主要风险为
       1、宏观经济的不确定性——公司主要产品的下游行业与宏观经济景气程度密切相关,且公司客户规
模均不大,抵御经济周期波动的能力较弱,故公司所处的激光设备制造业在一定程度上也会受到国民经济
周期波动的影响,存在着订单下降及退货的风险。
       2、激光业务项目进展不确定性——公司为保持未来几年的长远持续发展,投入研发和建设培育了一
批开发项目,虽然在项目立项和投入前都经过大量调研和论证,按程序审核批准,但市场经济的不确定性,
不以人们的主观意愿为转移,可能出现意外情况或进展不如计划理想等情况。
       3、3D 打印业务项目进展存在不确定性——公司 3D 打印板块业务目前仍处于投入期,互联网的意造
3D 打印云平台虽然流量和成交量均有上升,基本实现盈亏平衡,但短期内迅速扩大收入和实现较大盈利
仍有一定难度。
       4、应收账款发生坏账损失的风险——报告期末,公司应收账款达 4682.72 万元,若公司应收账款无
法全部及时收回,将导致公司发生坏账损失的风险。
       对此,公司主要采取谨慎的态度,密切关注外部环境的变化,结合自身实际情况,建立风险识别、分
析和评估体系,提高应急水平,增强抗风险能力,最大限度地控制风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                          单位:股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             14,100
                                                            股股东总数(如有)
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态        数量
梁伟             境内自然人            49.87%        62,837,120        62,837,120 质押               16,930,000
新余全盛通投资
                 境内非国有法人         2.79%         3,510,000         3,510,000
管理有限公司
招商银行股份有
限公司-诺安保
                 境内非国有法人         1.66%         2,089,333
本混合型证券投
资基金
王丹梅           境内自然人             1.47%         1,852,900
                                                                  武汉金运激光股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
陈勤慧             境内自然人                0.97%        1,228,100
李俊               境内自然人                0.95%        1,198,125          898,594
张克宁             境内自然人                0.78%         980,000
中国工商银行股
份有限公司-诺
                   境内非国有法人            0.77%         964,400
安成长股票型证
券投资基金
中国农业银行-
新华行业轮换灵
                   境内非国有法人            0.61%         762,800
活配置混合型证
券投资基金
兴证证券资管-
工商银行-兴证
                   境内非国有法人            0.54%         681,522
资管鑫众 18 号集
合资产管理计划
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
             股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量
招商银行股份有限公司-诺安保
                                                                         2,089,333 人民币普通股            2,089,333
本混合型证券投资基金
王丹梅                                                                   1,852,900 人民币普通股            1,852,900
陈勤慧                                                                   1,228,100 人民币普通股            1,228,100
张克宁                                                                       980,000 人民币普通股           980,000
中国工商银行股份有限公司-诺安
                                                                             964,400 人民币普通股           964,400
成长股票型证券投资基金
中国农业银行-新华行业轮换灵
                                                                             762,800 人民币普通股           762,800
活配置混合型证券投资基金
兴证证券资管-工商银行-兴证
                                                                             681,522 人民币普通股           681,522
资管鑫众 18 号集合资产管理计划
中国工商银行股份有限公司-富
国中证工业 4.0 指数分级证券投资                                              637,798 人民币普通股           637,798
基金
中国工商银行股份有限公司-诺安
                                                                             633,035 人民币普通股           633,035
增利债券型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-诺
                                                                             620,729 人民币普通股           620,729
安新经济股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的        新余全盛通法定代表人梁芳女士为公司实际控制人及控股股东梁伟先生的姐姐,除此之
说明                                外,公司无法确定其他前 10 名股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变
                                                               武汉金运激光股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                 动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明     张克宁通过普通证券账户持有公司股票 720,000 股,通过华泰证券股份有限公司客户信
(如有)                         用交易担保证券账户持有公司股票 260,000 股,实际合计持股有公司股 980,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位:股
                                 本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称     期初限售股数                                       期末限售股数     限售原因    拟解除限售日期
                                       数              数
梁伟                47,127,840                        15,709,280       62,837,120 高管锁定股    -
合计                47,127,840                 0      15,709,280       62,837,120       --             --
                                                   武汉金运激光股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    1、资产负债表项目增减变动分析
    1)预付款项报告期期末比年初增加90%,主要是本期增加与比利时合作预付款所致;
    2)其他应收款报告期期末比年初增加41%,主要是本期为员工业务开展预付的差旅费等所致;
    3)长期应收款报告期期末比年初增加100%,主要是本期采用融资租赁方式销售产品产生的应收款项
所致;
    4)开发支出报告期期末比年初增加104%,主要是本期为蕾丝花边和振镜系统以及在激光熔敷行业中
投入的开发支出增加所致;
    5)应付职工薪酬报告期期末比年初减少74%,主要是上年计提的年终奖在本期发放所致;
    6)应交税费报告期期末比年初减少52%,主要是本期缴纳上期末计提的税费所致;
    7)应付利息报告期期末比年初减少100%,主要是上期计提的流贷利息在本期支付所致;
    8)其他应付款报告期期末比年初减少31%,主要是本期支付上期末计提的房租所致;
    9)长期应付款报告期期末比年初增加100%,主要是本期采用融资租赁方式销售产品产生的相关费用
所致;
    10)其他综合收益报告期期末比年初减少55%,主要是本期外币报表折算差异所致。
    2、利润表项目增减变动分析
    1)财务费用本报告期比上年同期增加286%,主要是本期为流贷支付的利息增多所致;
    2)投资收益本报告期比上年同期减少100%,主要是本期短期理财产品投资收益减少所致;
    3)营业外收入本报告期比上年同期增加311%,主要是本期确认的与资产相关的补贴收入增加所致;
    4)营业外支出本报告期比上年同期增加301%,主要是本期处理资产损失较上期有所增加所致;
    5)少数股东损益本报告期比上年同期增加32%,主要是本期子公司盈利水平提高所致。
    3、现金流量表项目增减变动分析
    1)投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加95%,主要是本期较上期对短期理财产品的
投资额度减少所致;
    2)筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少101.48%,主要是上期吸收了少数股东投入
的资金所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
                                                     武汉金运激光股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    (一)激光业务的主要经营情况
    报告期内,公司激光板块制定了“市场运营、生产质量、金融财务”三个核心工作的战略目标,同时,
公司集中主要力量开展市场调研和行业拓展。公司组织人力、物力参与多个东南亚区域的重要展会,针对
欧洲重点经销商进行拜访,熟悉当地市场情况,此外,还拜访了当地的重点客户,更贴切地掌握了客户需
求。
    公司组织人员参加欧洲软件开发合作公司的培训项目,深入了解欧洲软件市场的运用行业及使用需
求,围绕“金运+数字技术应用生态系统”的平台整合资源、贴近市场、拓展行业、收集需求,根据客户需
求提供更全面、更具有综合能力的服务。
    (二)3D 打印业务的主要经营情况
    在中山市古镇建设公司的第二云工厂正式投入运营,生产情况良好,第二工厂的建设将提高产能和满
足不同类型客户对工艺与材质的需求。工厂已经采购数台世界最先进 3D 打印机设备,并于德国 EOS、美
国 Stratasys、3Dsystems 三家全球顶尖公司强强联合,Artec 工业级的三维扫描仪也在其中。公司将打造中
国地区规模最大的标准化 3D 打印工厂,以占据 3D 打印市场更大的份额。国内领先企业与国际行业巨头
的合作,将保障公司在材料、设备、技术的领先性上与全球顶尖 3D 打印企业同步发展,并在国内开展全
数字化生产模式,推行零库存、高强度、柔性化、可定制生产。
    年初至报告期末,公司业务收入 3929.61 万元,比去年同期减少 157 万元,同比降低 3.84%,主要是
纺织类激光系列产品收入受宏观经济影响较上年有一定的下降,固体激光产品及 3D 业务板块收入较上年
同期有一定增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
    截止 2016 年3 月底,公司已签订还未发货的在手订单有158 台,合同金额有2580 万元,这些订单均
分散在各终端客户企业。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)
                                                    武汉金运激光股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    本报告期前 5 大供应商有较大变化,主要是由于产品结构变化而引起的,本期随着固体激光在销售份
额中占比的增加,相对应的供应结构也发生了变化,但单个供应商对公司的经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    本报告期前 5 大客户中,国外客户占3家,国内客户占2家,与去年情况无变化。公司国外及国内客户
相对分散,单个客户对公司的经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    年初,公司董事会对各事业部及子公司 2015 年经营情况进行总结,并根据各事业部和子公司经营情
况,对现有的产品结构、应用领域、经营模式及人员结构做了相应的调整,同时下达了2016 年经营业绩
指标要求。报告期内,公司相关工作按预定发展战略和经营计划在平稳推进中,实际与计划未出现大的差
异和波动。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                                 武汉金运激光股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                             第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        承诺 履行情
     承诺来源        承诺方    承诺类型                       承诺内容                       承诺时间
                                                                                                        期限     况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                           为避免在以后的经营中产生同业竞争,本公司控股股
                                           东及实际控制人梁伟向本公司出具了《避免同业竞争
                                           承诺函》,承诺:1、本人确认及保证目前不存在与金
                                           运激光直接或间接同业竞争的情况。2、本人不直接
                                           或间接从事、发展或投资与金运激光经营范围相同或
                                           相类似的业务或项目,也不为本人或代表任何第三方
                                           成立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与
                                           金运激光进行直接或间接的竞争,本人不在中国境内
                                           及境外直接或间接研发、生产或销售金运激光已经研
                                           发、生产或销售的项目或产品(包括但不限于已经投
                              关于避免同                                                     2010 年 03 任职
                     梁伟                  入科研经费研制或已经处于试生产阶段的项目或产                        履行中
                              业竞争承诺                                                     月 24 日   期间
                                           品)。3、本人承诺不利用本人对金运激光的了解及获
                                           取的信息从事、直接或间接参与与金运激光相竞争的
首次公开发行或再融                         活动,并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可
资时所作承诺                               能损害金运激光利益的其他竞争行为。该等竞争包括
                                           但不限于:直接或间接从金运激光招聘专业技术人
                                           员、销售人员、高级管理人员;不正当地利用金运激
                                           光的无形资产;在广告、宣传上贬损金运激光的产品
                                           形象与企业形象等。如出现因本人违反上述承诺与保
                                           证而导致金运激光或其股东的权益受到损害的情况,
                                           本人将依法承担相应的赔偿责任。
                                           本公司实际控制人及控股股东梁伟先生出具了《关于
                                           规范关联交易的承诺函》,承诺:除非金运激光的经
                              关于规范关 营发展所必须,本人及本人能够控制或影响的关联方
                                                                                             2010 年 03 任职
                     梁伟     联交易的承 (以下统称\"本人\")不与金运激光进行任何关联交                          履行中
                                                                                             月 24 日   期间
                              诺           易,对于无法规避、确实需要的关联交易,本人将严
                                           格遵守中国证监会和金运激光公司章程及其他关联
                                           交易管理制度的规定,按照通常的商业准则确定交易
                                                                    武汉金运激光股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                             价格及其他交易条件,并按照关联交易公允决策的程
                                             序履行批准手续,以杜绝通过关联交易进行不正当的
                                             利益输送。
                                             本公司的董事、监事、高级管理人员出具了《关于规
                                             范关联交易的承诺函》,承诺:除非金运激光的经营
                                             发展所必须,本人及本人能够控制或影响的关联方
                                             (以下统称\"本人\")不与金运激光进行任何关联交
                                关于规范关
                     李俊、竺                易,对于无法规避、确实需要的关联交易,本人将严 2010 年 03 任职
                                联交易的承                                                                            履行中
                     一鸣                    格遵守中国证监会和金运激光公司章程及其他关联 月 24 日           期间
                                诺
                                             交易管理制度的规定,按照通常的商业准则确定交易
                                             价格及其他交易条件,并按照关联交易公允决策的程
                                             序履行批准手续,以杜绝通过关联交易进行不正当的
                                             利益输送。
                     梁伟及                  承诺在公司股票复牌后择机增持公司股票,增持金额
                                                                                                2015 年 07
                     其一致 其他承诺         不低于自 2015 年 1 月 1 日至 7 月 8 日累积减持金                有效     待履行
                                                                                                月 08 日
                     行动人                  额的 10%。
                                             2015--2017 年,公司可采取现金、股票或者现金与股
                                             票相结合的利润分配方式分配股利。具备现金分红条
                                             件的,公司应优先采取现金分红的股利分配政策,每
其他对公司中小股东                           年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配
所作承诺                                     利润的 10%,且公司未来三年以现金方式累计分配
                                                                                                2014 年 12 年
                     公司       其他承诺     的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的                               履行中
                                                                                                月 31 日     -2017
                                             30%。在有条件的情况下,公司董事会可以根据资金
                                                                                                             年
                                             状况,提议进行中期利润分配。如果公司净利润保持
                                             持续稳定增长,在保证足额现金分红及公司股本规模
                                             合理的前提下,公司可以实施股票股利分配,加大对
                                             投资者的回报力度。
承诺是否按时履行     是
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:万元
募集资金总额                                              18,304.25 本季度投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                         已累计投入募集资金总额                            18,554.23
                                                                                         本报   截止报                项目可
                     是否已                          本报 截至期 截至期
                                募集资金                                      项目达到预 告期   告期末 是否达 行性是
 承诺投资项目和超    变更项                调整后投 告期 末累计 末投资
                                承诺投资                                      定可使用状 实现   累计实 到预计 否发生
    募资金投向       目(含部               资总额(1) 投入 投入金 进度(3)
                                  总额                                         态日期    的效   现的效       效益     重大变
                     分变更)                         金额   额(2) =(2)/(1)
                                                                                          益       益                   化
承诺投资项目
                                                                    武汉金运激光股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1. 中小功率金属射
                                                                            2012 年 10
频激励二氧化碳激     否         2,819.36   2,819.36      2,882.12 102.23%                        218.88 否          否
                                                                            月 15 日
光器产业化项目
2. 中小功率激光设                                                           2012 年 06
                     否          5,291.6    5,291.6      5,334.39 100.81%                5.69    787.91 否          否
备异地技改项目                                                              月 15 日
3. 营销网络建设项                                                           2013 年 12
                     否          2,563.1    2,563.1      2,563.96 100.03%                                 否        否
目                                                                          月 13 日
4. 研发中心建设项                                                           2013 年 06
                     否         1,996.81   1,996.81      2,022.31 101.28%                                 否        否
目                                                                          月 15 日
承诺投资项目小计          --   12,670.87 12,670.87      12,802.78    --             --   5.69 1,006.79         --        --
超募资金投向
1.购买工业生产厂房                           4,800       4,788.94 99.77%                                            否
2.3D 展示技术与服
                                            962.51         962.51 100.00%                 -5.8   -19.66             否
务
超募资金投向小计          --               5,762.51      5,751.45    --        --         -5.8   -19.66        --        --
合计                      --   12,670.87 18,433.38    0 18,554.23    --        --        -0.11   987.13        --        --
                     1、中小功率金属射频激励二氧化碳激光器产业化项目因项目初始投入完成,正在进行小批量生产及
                     产品测试试用,产品的生产及测试周期较长,以致项目效益未能到达预期。2、中小功率激光设备异
未达到计划进度或     地技改项目已投产,由于产品下游目标市场行业受宏观经济影响较大,以致项目效益未能到达预期。
预计收益的情况和     3、营销网络建设项目由于设备选购、供货、交付以及宏观经济环境的影响,未能按期完成,已于 2013
原因(分具体项目) 年 12 月项目达到预定可使用状态。4、中小功率金属射频激励二氧化碳激光器、中小功率激光设备异
                     地技改项目、研发中心建设项目目前募集资金已使用完毕,项目皆已达到预定可使用状态,公司将按
                     照实际情况对项目进行日常使用和持续经营。
项目可行性发生重
                     无
大变化的情况说明
                     适用
                     超募资金的金额为 56,333,778.76 元。1、经公司 2011 年第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使
                     用部分超募资金购买工业生产厂房的议案》,对超募资金的使用做出决议,拟使用不超过 4,800 万元的
                     超募资金购买武汉市黄浦科技园黄浦科技发展有限公司位于武汉市江岸区石桥一路三号 1-8 层工业厂
                   房,用作上述募投项目的生产建设用地。房产权证已于 2013 年 3 月 27

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