天津泰达股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
天津泰达股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
天津泰达股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人胡军、主管会计工作负责人韦剑锋及会计机构负责人(会计主管
人员)赵春燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 2,388,307,077.35 556,718,548.89 329.00%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,386,178.75 3,413,493.08 -30.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-3,730,690.21 2,243,541.92 -266.29%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 126,031,776.52 607,957,660.48 -79.27%
基本每股收益（元/股） 0.0016 0.0023 -30.10%
稀释每股收益（元/股） 0.0016 0.0023 -30.10%
加权平均净资产收益率 0.08% 0.14% 下降 0.06 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 29,696,076,066.74 28,571,621,497.76 3.94%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,112,438,168.04 3,134,333,751.43 -0.70%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -284,148.35
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,936,183.13 主要为收到的增值税返还
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 132,674.57
减：所得税影响额 1,780,381.00
少数股东权益影响额（税后） -112,540.61
合计 6,116,868.96 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 111,529
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
天津泰达集团有
国有法人 32.90% 485,532,559 4,358,299
限公司
中央汇金资产管
国有法人 3.39% 50,025,100
理有限责任公司
周军 境内自然人 0.60% 8,867,300
新疆联创兴业投
境内非国有法人 0.51% 7,510,893
资有限责任公司
辽宁粮油进出口
境内非国有法人 0.41% 6,000,000 质押 6,000,000
股份有限公司
中国建银投资有
国有法人 0.38% 5,566,263
限责任公司
中国农业银行股
份有限公司－中
证 500 交易型开 其他 0.36% 5,337,706
放式指数证券投
资基金
大成基金－农业
银行－大成中证
其他 0.33% 4,932,862
金融资产管理计
划
宋文 境内自然人 0.30% 4,390,800
融通资本财富－
兴业银行－融通
其他 0.28% 4,173,886
资本融腾 24 号资
产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
天津泰达集团有限公司 481,174,260 人民币普通股 481,174,260
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中央汇金资产管理有限责任公司 50,025,100 人民币普通股 50,025,100
周军 8,867,300 人民币普通股 8,867,300
新疆联创兴业投资有限责任公司 7,510,893 人民币普通股 7,510,893
辽宁粮油进出口股份有限公司 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
中国建银投资有限责任公司 5,566,263 人民币普通股 5,566,263
中国农业银行股份有限公司－中证
500 交易型开放式指数证券投资基 5,337,706 人民币普通股 5,337,706
金
大成基金－农业银行－大成中证金
4,932,862 人民币普通股 4,932,862
融资产管理计划
宋文 4,390,800 人民币普通股 4,390,800
融通资本财富－兴业银行－融通资
4,173,886 人民币普通股 4,173,886
本融腾 24 号资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
明 办法》规定的一致行动人。
股东周军先生报告期初通过投资者信用账户持股 14,117,900 股，报告期末通过投资
者信用账户持股 8,867,300 股。股东新疆联创兴业投资有限责任公司报告期初通过投资者
前 10 名普通股股东参与融资融券
信用证券账户持股 7,358,593 股，报告期末通过投资者信用账户持股 7,300,093 股。股东
业务情况说明（如有）
宋文先生报告期末通过投资者信用账户持股 4,390,800 股,公司未知其报告期初的持股情
况。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末数或本期数（元） 期初数或上年同期数（元） 变动幅度 变动原因
报告期内控股子公司天津泰达
应收账款 998,542,471.13 655,324,298.14 52.37% 能源集团有限公司批发业务贸
易增加所致
报告期内预收售房款、预收贸易
预收款项 896,654,797.73 399,150,327.11 124.64%
货款增加所致
报告期内 4.8 亿长期借款展期 2
一年内到期的非
1,690,852,834.22 2,901,625,391.29 -41.73% 年转回长期借款，其他减少为正
流动负债
常归还所致
报告期内一年内到期的非流动
长期借款 5,796,972,721.00 3,920,336,358.00 47.87% 负债中 4.8 亿长期借款展期 2 年，
其他增加为正常融资增加所致
报告期内控股子南京新城发展
应付债券 1,623,306,438.35 1,240,490,068.49 30.86%
股份有限公司发行债券所致
长期应付款 2,515,182,921.00 1,933,874,078.89 30.06% 报告期内融资增加所致
报告期内控股子公司天津泰达
营业收入 2,388,307,077.35 556,718,548.89 329.00% 能源集团有限公司批发业务贸
易增加所致
报告期内控股子公司天津泰达
营业成本 2,315,949,372.34 435,208,430.87 432.15% 能源集团有限公司批发业务贸
易增加所致
报告期内环保板块垃圾处理费
营业税金及附加 7,720,581.86 5,561,466.85 38.82% 增值税由免征改为先征后退和
售房营业税增加所致
财务费用 69,387,142.49 116,038,570.34 -40.20% 报告期内资本化利息增加所致
报告期内对参股公司渤海证券
投资收益 42,506,941.50 64,017,716.50 -33.60% 股份有限公司持股比例减少及
其经营业绩下滑所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
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1. 上海泰达实业发展有限公司（以下称“上海泰达实业”）诉天津津锐化工贸易有限责任公司（以下称“津锐公司”）
买卖合同纠纷案：本案诉讼标的额合计11,028,533.6元，天津市东丽区人民法院于2015年11月23日受理立案。2015年12月16
日，上海泰达实业向法院申请进行了诉讼保全工作。2016年1月4日，法院组织本案庭前调解，但双方调解未果。2016年2月
15日，本案开庭审理。2016年2月26日，天津市东丽区人民法院作出（2015）丽民初字第7429号、（2015）丽民初字第7434
号民事判决，判决津锐公司给付上海泰达实业全部货款本金，违约金按年利率24%计算。本案一审判决后津锐公司未提起上
诉，判决生效。现因津锐公司未主动履行，上海泰达实业已向天津市东丽区人民法院申请强制执行，该案目前仍在执行过程
中。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
报告期，公司二级子公司扬州泰达发
展建设有限公司受托开发范围内的 930、 2016 年 01 月 19 日 巨潮资讯网；公告编号：2016-01
931 地块依法定程序挂牌交易并被摘牌。
报告期，公司控股子公司于南京新城 2016 年 01 月 30 日 巨潮资讯网；公告编号：2016-02
发展股份有限公司于报告期完成了非公
开公司债券第二期 1 亿元和第三期 3 亿元 2016 年 04 月 01 日 巨潮资讯网；公告编号：2016-11
的发行工作。
公司控股子公司天津泰达环保有限
公司于报告期内收到《黄山市公共资源交
易中心中标通知书》，确定泰达环保为黄 2016 年 02 月 23 日 巨潮资讯网；公告编号：2016-04
山市生活垃圾综合处理厂工程 PPP 项目
的中标人。
公司于 2016 年 3 月 29 日召开第八届
董事会第二十一次会议，审议通过了
《2015 年度利润分配预案》，2015 年度公
2016 年 03 月 31 日 巨潮资讯网；公告编号：2016-06
司拟分配现金股利，按 2015 年末总股本
计算，每 10 股派发现金股利 0.10 元（含
税）。
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
泰达集团承
诺，在其违反 该项承诺正
最低减持价格 在履行过程
而出售所持有 中，截止目
天津泰达集团 的公司股份的 2005 年 11 月 前，最低减持
股改承诺 股份减持价格 长期
有限公司 条件下，将卖 28 日 价格因历年
出公司股份所 分红送股已
得款项划入公 调整至 1.717
司账户并归全 元。
体股东所有。
泰达集团于 7
月 31 日通过
渤海证券\"泰
达集团-渤海
证券-2015 年
第 50 号定向
资产管理计划
截止 2016 年 2
\" 增持了泰达 2015 年 7 月 31
天津泰达集团 2015 年 07 月 月 1 日，该承
其他对公司中小股东所作承诺 股份限售 股份股票，数 日至 2016 年 1
有限公司 31 日 诺事项已履
量 2,353,700 月 31 日
行完毕。
股。泰达集团
承诺严格按照
相关规定，在
增持完成后的
法定期限内不
减持公司所持
有的股票。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细
说明未完成履行的具体原因及下一 不适用
步的工作计划
注：天津泰达集团有限公司于 2015 年 7 月 31 日通过渤海证券“泰达集团-渤海证券-2015 年第 50 号定向资产管理计划”
增持了公司股票，数量 2,353,700 股，金额 1,648.5 万元，均价 7.004 元。截止当日，泰达集团 7 月 8 日关于增持泰达股份股
票的承诺履行完毕。泰达集团将严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规
则的规定履行相关程序，在增持完成后的法定期限内不减持公司所持有的股票。请详见公司披露的《关于控股股东完成增持
公司股票计划的公告》（公告编号：2015-55）。报告期内，泰达集团上述承诺已履行完毕。
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四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津泰达股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 6,117,966,253.02 5,583,033,090.72
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 99,136,625.67 14,435,801.03
应收账款 998,542,471.13 655,324,298.14
预付款项 1,697,373,097.47 1,465,343,687.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,802,847.22 1,802,847.22
应收股利 62,446,911.80 63,246,911.80
其他应收款 512,108,838.92 407,745,754.11
买入返售金融资产
存货 12,120,823,009.18 12,076,199,957.95
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 414,336,362.72 683,190,031.24
其他流动资产 56,362,704.08 57,027,420.26
流动资产合计 22,080,899,121.21 21,007,349,799.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 855,718,732.73 855,718,732.73
持有至到期投资
长期应收款 1,022,120,098.62 999,026,911.43
长期股权投资 3,010,732,566.30 2,992,327,630.49
投资性房地产 91,800,481.67 92,604,536.69
固定资产 232,801,311.87 238,316,799.58
在建工程 1,136,500,686.36 1,091,597,330.15
工程物资
固定资产清理 282,884.25 282,883.58
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,058,983,891.95 1,086,384,396.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 43,162,629.51 46,129,440.33
递延所得税资产 144,776,690.43 143,284,220.58
其他非流动资产 18,296,971.84 18,598,815.73
非流动资产合计 7,615,176,945.53 7,564,271,698.00
资产总计 29,696,076,066.74 28,571,621,497.76
流动负债：
短期借款 7,621,920,000.00 8,017,410,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,858,000,000.00 1,958,000,000.00
应付账款 1,989,767,950.47 2,500,374,164.41
预收款项 896,654,797.73 399,150,327.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,188,624.02 18,738,780.56
应交税费 137,177,845.86 180,592,349.41
天津泰达股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 125,097,694.91 92,244,246.15
应付股利 414,124,644.01 443,524,644.01
其他应付款 876,076,961.55 789,865,974.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,690,852,834.22 2,901,625,391.29
其他流动负债
流动负债合计 15,621,861,352.77 17,301,525,877.36
非流动负债：
长期借款 5,796,972,721.00 3,920,336,358.00
应付债券 1,623,306,438.35 1,240,490,068.49
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,515,182,921.00 1,933,874,078.89
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 270,773,776.09 272,152,875.78
递延所得税负债 2,074,623.54 2,656,116.10
其他非流动负债
非流动负债合计 10,208,310,479.98 7,369,509,497.26
负债合计 25,830,171,832.75 24,671,035,374.62
所有者权益：
股本 1,475,573,852.00 1,475,573,852.00
其他权益工具
其中：优先股
| 泰达股份：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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