2016 年第一季度报告
公司代码：600288 公司简称：大恒科技
大恒新纪元科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
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2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人鲁勇志、主管会计工作负责人杨晓红及会计机构负责人（会计主管人员）杨晓红
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,959,846,684.65 3,066,216,440.31 -3.47%
归属于上市公司股东的 1,466,212,416.72 1,487,065,115.23 -1.40%
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 -170,960,064.91 -149,543,139.83 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 487,114,955.04 496,200,531.07 -1.83%
归属于上市公司股东的 -20,852,698.51 -4,481,078.92 不适用
净利润
归属于上市公司股东的 -21,639,340.80 -5,913,426.80 不适用
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 -1.41% -0.31% 不适用
（%）
基本每股收益（元/股） -0.0477 -0.0103 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.0477 -0.0103 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -284,442.71
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
返还、减免
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 1,149,989.64
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净
资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 0.00
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 210,511.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -123,166.87
所得税影响额 -166,248.77
合计 786,642.29
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 67,332
前十名股东持股情况
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持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
郑素贞 129,960,000 29.75 0 冻结 129,960,000 境内自然人
吴立新 16,344,567 3.74 0 无 0 境内自然人
周伟雄 4,712,800 1.08 0 无 0 境内自然人
中国工商银行股份有
限公司－富国中证工
3,613,978 0.83 0 无 0 其他
业 4.0 指数分级证券投
资基金
周泰成 2,520,000 0.58 0 无 0 境内自然人
周泰行 2,233,000 0.51 0 无 0 境内自然人
任奇峰 1,937,000 0.44 0 无 0 境内自然人
广州金控花都金融投
1,642,700 0.38 0 无 0 未知
资有限公司
周玉桃 1,494,200 0.34 0 无 0 境内自然人
郭耀蔓 1,297,086 0.30 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
郑素贞 129,960,000 人民币普通股 129,960,000
吴立新 16,344,567 人民币普通股 16,344,567
周伟雄 4,712,800 人民币普通股 4,712,800
中国工商银行股份有限公司－富国中证
3,613,978 人民币普通股 3,613,978
工业 4.0 指数分级证券投资基金
周泰成 2,520,000 人民币普通股 2,520,000
周泰行 2,233,000 人民币普通股 2,233,000
任奇峰 1,937,000 人民币普通股 1,937,000
广州金控花都金融投资有限公司 1,642,700 人民币普通股 1,642,700
周玉桃 1,494,200 人民币普通股 1,494,200
郭耀蔓 1,297,086 人民币普通股 1,297,086
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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（1） 资产负债表项目 单位：元 币种：人民币
项 目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 增减额 增减比例 变动原因
主要系本报告期内购买存
货币资金 416,374,760.05 617,750,098.35 -201,375,338.30 -32.60% 货、增加预付款、归还贷
款和减少应付款所致。
主要系本报告期内期末留
应交税费 -13,201,954.54 13,607,260.88 -26,809,215.42 -197.02%
抵增值税额增加所致。
（2） 利润表项目 单位：元 币种：人民币
项 目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 3 月 31 日 增减额 增减比例 变动原因
营业税金及 主要系本报告期出口退税
1,686,471.56 3,065,483.14 -1,379,011.58 -44.99%
附加 所属附加费减少所致。
主要本报告期内支付贷款
财务费用 3,038,320.32 5,148,232.01 -2,109,911.69 -40.98%
利息比上期减少所致系。
主要系本报告期联营企业
投资收益 8,587,817.54 18,583,405.77 -9,995,588.23 -53.79%
利润减少所致。
主要系本报告期处置非流
营业外支出 313,861.34 49,228.31 264,633.03 537.56%
动资产比上期增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）2015 年度非公开发行股票事项
公司于 2015 年 2 月 10 日召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发
行 A 股股票方案的议案》及相关议案。公司本次非公开发行股票决议有效期为自股东大会通过之
日起 12 个月。截止 2016 年 2 月 10 日，公司本次非公开发行股票方案未取得中国证监会的书面核
准文件。根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，本次非公开发行股票方案自动失效。
（2）控股股东、实际控制人所持本公司股份被冻结
2015 年 11 月 9 日，公司控股股东、实际控制人郑素贞女士所持有的本公司 129,960,000 股
无限售流通股被公安部门冻结，冻结日期为 2015 年 11 月 9 日至 2017 年 11 月 8 日；2016 年 4 月
11 日，郑素贞女士所持有的本公司 129,960,000 股无限售流通股被公安部门轮候冻结，冻结期限
自转为正式冻结之日起两年。本次轮候冻结包括孳息（指通过本公司派发的送股、转增股、现金
红利）。2016 年 4 月 12 日，于 2015 年 11 月 9 日进行的冻结被解除，轮候冻结转为正式冻结。
详见《关于控股股东股份被冻结的公告》（2015-060），《关于控股股东股份被轮候冻结及相关
情况的公告》（2016-018）。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2015 年 7 月 10 日，公司控股股东、实际控制人郑素贞女士承诺六个月内不减持所持有的公
司股份。报告期内，控股股东、实际控制人严格执行该承诺。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 大恒新纪元科技股份有限公司
法定代表人 鲁勇志
日期 2016-04-28
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 416,374,760.05 617,750,098.35
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 10,205,500.00 10,205,500.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 29,863,395.83 23,398,830.51
应收账款 541,385,981.47 563,506,177.50
预付款项 153,027,648.09 129,851,733.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 52,047,845.12 41,229,449.31
买入返售金融资产
存货 724,483,420.53 648,722,759.37
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,927,388,551.09 2,034,664,548.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 17,560,525.49 17,560,525.49
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 414,779,086.41 406,191,268.87
投资性房地产 45,707,829.23 46,090,259.69
固定资产 372,472,443.63 379,011,000.03
在建工程 3,014,777.94 2,985,227.97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 74,464,536.64 75,077,231.26
开发支出
商誉 73,034,158.27 73,034,158.27
长期待摊费用 2,096,141.24 2,273,585.14
递延所得税资产 29,328,634.71 29,328,634.71
其他非流动资产
非流动资产合计 1,032,458,133.56 1,031,551,891.43
资产总计 2,959,846,684.65 3,066,216,440.31
流动负债：
短期借款 302,000,000.00 322,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 39,956,463.50 45,131,011.25
应付账款 316,679,545.64 344,170,247.60
预收款项 383,875,126.73 380,021,591.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,701,782.70 30,184,777.86
应交税费 -13,201,954.54 13,607,260.88
应付利息
应付股利
其他应付款 105,112,634.22 100,963,790.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 450,490.00 450,490.00
流动负债合计 1,163,574,088.25 1,237,029,169.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 150,000.00 150,000.00
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 9,165,009.81 7,242,917.11
递延所得税负债 373,875.00 373,875.00
其他非流动负债
非流动负债合计 9,688,884.81 7,766,792.11
负债合计 1,173,262,973.06 1,244,795,961.45
所有者权益
股本 436,800,000.00 436,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 187,086,176.61 187,086,176.61
减：库存股
其他综合收益 27,404,129.20 27,404,129.20
专项储备
盈余公积 93,792,387.30 93,792,387.30
一般风险准备
未分配利润 721,129,723.61 741,982,422.12
归属于母公司所有者权益合计 1,466,212,416.72 1,487,065,115.23
少数股东权益 320,371,294.87 334,355,363.63
所有者权益合计 1,786,583,711.59 1,821,420,478.86
负债和所有者权益总计 2,959,846,684.65 3,066,216,440.31
法定代表人：鲁勇志 主管会计工作负责人：杨晓红 会计机构负责人：杨晓红
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 89,843,634.11 106,022,886.02
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 326,120.00 326,120.00
应收账款 16,204,403.69 13,889,911.96
预付款项 5,716,112.65 7,169,035.60
应收利息
应收股利
其他应收款 242,196,583.02 220,831,130.67
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2016 年第一季度报告
存货 19,335,219.51 16,673,780.25
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 373,622,072.98 364,912,864.50
非流动资产：
可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 786,415,490.19 774,077,320.74
投资性房地产 31,393,208.53 31,624,270.54
固定资产 50,450,263.46 50,747,271.02
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,823,802.67 3,823,802.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,695,318.22 1,695,318.22
其他非流动资产
非流动资产合计 883,778,083.07 871,967,983.19
资产总计 1,257,400,156.05 1,236,880,847.69
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 281,795.10 359,019.10
预收款项 12,569,102.13 4,403,901.27
应付职工薪酬 10,271,956.17 11,655,981.76
应交税费 226,626.02 1,798,166.83
应付利息
应付股利
其他应付款 4,038,611.66 3,762,643.47
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 27,388,091.08 21,979,712.43
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2016 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,905,009.81 982,917.11
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,905,009.81 982,917.11
负债合计 30,293,100.89 22,962,629.54
所有者权益：
股本 436,800,000.00 436,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 160,681,067.35 160,681,067.35
减：库存股
其他综合收益 25,350,734.68 25,350,734.68
专项储备
盈余公积 93,792,387.30 93,792,387.30
未分配利润 510,482,865.83 497,294,028.82
所有者权益合计 1,227,107,055.16 1,213,918,218.15
负债和所有者权益总计 1,257,400,156.05 1,236,880,847.69
法定代表人：鲁勇志 主管会计工作负责人：杨晓红 会计机构负责人：杨晓红
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：大恒新纪元科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 487,114,955.04 496,200,531.07
其中：营业收入 487,114,955.04 496,200,531.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 540,837,509.90 547,495,269.41
其中：营业成本 379,172,242.60 402,500,714.55
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2016 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,686,471.56 3,065,483.14
销售费用 64,822,582.02 56,670,087.93
管理费用 92,117,893.40 80,110,750.78
财务费用 3,038,320.32 5,148,233.01
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 8,587,817.54 18,583,405.77
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| 公告日期:2016-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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