太极股份：2016年第一季度报告全文

太极计算机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
太极计算机股份有限公司
  2016 年第一季度报告
      2016 年 4 月
                                        太极计算机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李建明、主管会计工作负责人涂孙红及会计机构负责人(会计主
管人员)钟燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 太极计算机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                1,176,450,811.93           846,600,554.83                       38.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 16,547,406.72            12,470,054.66                       32.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 16,281,486.25            12,454,442.38                       30.73%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -502,047,927.55          -662,666,938.38                       24.24%
基本每股收益（元/股）                                     0.04                       0.05                     -20.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.04                       0.05                     -20.00%
加权平均净资产收益率                                     0.77%                    0.62%                        0.15%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  5,105,797,908.67         5,806,505,196.92                       -12.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）              2,166,687,614.99         2,150,140,208.26                        0.77%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  -63,231.23
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        453,842.55
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -47,898.44
减：所得税影响额                                                         45,967.19
     少数股东权益影响额（税后）                                          30,825.22
合计                                                                    265,920.47                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                               太极计算机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                       单位：股
                                                         报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                          14,517
                                                         股股东总数（如有）
                                          前 10 名股东持股情况
                                                               持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质   持股比例        持股数量
                                                                 的股份数量       股份状态        数量
华北计算技术研
究所（中国电子
                 国有法人           37.50%       155,841,120
科技集团公司第
十五研究所）
中电科投资控股
                 国有法人            3.79%        15,733,590        15,733,590
有限公司
姜晓丹           境内自然人          2.24%         9,314,285         9,314,285 冻结                4,650,000
中国农业银行股
份有限公司－宝
                 其他                1.98%         8,240,675
盈策略增长混合
型证券投资基金
中国建设银行股
份有限公司－富
国中证军工指数 其他                  1.49%         6,181,838
分级证券投资基
金
太平人寿保险有
限公司－传统－
                 其他                1.18%         4,895,619
普通保险产品
-022L-CT001 深
中国建设银行－
宝盈资源优选股
                 其他                1.10%         4,558,188
票型证券投资基
金
天安财产保险股
份有限公司－保 其他                  1.09%         4,522,577
赢理财 1 号
鸿阳证券投资基
                 其他                0.96%         3,992,784
金
中国人寿保险股 其他                  0.89%         3,716,677
                                                                 太极计算机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
份有限公司－传
统－普通保险产
品-005L-CT001
深
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类           数量
华北计算技术研究所（中国电子科
                                                                     155,841,120 人民币普通股         155,841,120
技集团公司第十五研究所）
中国农业银行股份有限公司－宝
                                                                       8,240,675 人民币普通股           8,240,675
盈策略增长混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－富
国中证军工指数分级证券投资基                                           6,181,838 人民币普通股           6,181,838
金
太平人寿保险有限公司－传统－
                                                                       4,895,619 人民币普通股           4,895,619
普通保险产品-022L-CT001 深
中国建设银行－宝盈资源优选股
                                                                       4,558,188 人民币普通股           4,558,188
票型证券投资基金
天安财产保险股份有限公司－保
                                                                       4,522,577 人民币普通股           4,522,577
赢理财 1 号
鸿阳证券投资基金                                                       3,992,784 人民币普通股           3,992,784
中国人寿保险股份有限公司－传
                                                                       3,716,677 人民币普通股           3,716,677
统－普通保险产品-005L-CT001 深
太平人寿保险有限公司－分红－
                                                                       3,244,453 人民币普通股           3,244,453
团险分红
中国农业银行股份有限公司－宝
盈科技 30 灵活配置混合型证券投                                         3,106,478 人民币普通股           3,106,478
资基金
                                 1、中国电子科技集团公司第十五研究所为公司第一大股东，中国电子科技集团公司为
上述股东关联关系或一致行动的     公司实际控制人。2、中国电子科技集团公司第十五研究所和中电科投资控股有限公司
说明                             均为中国电子科技集团控股的公司。未知股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于
                                 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                               太极计算机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
   太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月15日发布了《重大事项停牌公告》（2015-030），公司股票自
2015年5月14日开市起停牌，并于2015年6月25日发布了《重大资产重组停牌公告》（2015-039），确认公司正在筹划的重大
事项为重大资产重组事项，公司股票自2015年6月25日开市起继续停牌。 公司严格按照深交所规则按时发布了《关于筹划重
大资产重组停牌的进展暨延期复牌公告》及《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》，详情见下表。
   公司于2015年12月22日经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》以及其他与本次交易相关的议案，并于2015年12月23日在深圳证券交易所网站刊
登了相关公告。
2015年12月31日，公司对深圳证券交易所《关于对太极计算机股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许
可）【2015】第61号）进行了回复，公司股票于2015年12月31日开市起复牌。
   公司于2016年1月4日经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了调整发行价格后的《太极计算机股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关议案，并于2016年1月5日在深圳证券交易所网
站刊登了相关公告。
   目前，公司及有关各方正在积极地推进本次重组相关工作，审计机构对本次重大资产重组涉及的标的资产的前期审计工
作已初步完成，已启动对标的资产的追加审计；目前已将评估报告及其他相关文件上报中国电子科技集团公司；独立财务顾
                                                               太极计算机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
问和其他机构正在开展本次重组报告书及相关材料编制工作；交易对方之一的宝德科技集团股份有限公司的股东大会通函草
稿已提交香港联交所审阅，拟于近期发出股东大会通函。
   公司将在相关工作完成以后及时召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，同时披露本次重大资产重组的相关文
件。待该次董事会审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知，并按照相关法律法规的规
定，履行有关审批程序。
   根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司在发出召开审议本次重组事项的股东大会
通知之前，将每三十日发布一次重组工作进展公告。
           重要事项概述                             披露日期                  临时报告披露网站查询索引
                                                                        《重大资产重组停牌进展公告》公告编
重大资产重组停牌进展情况             2015 年 05 月 21 日                号：（2015-031）刊登于巨潮资讯
                                                                        （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                        《重大资产重组停牌进展公告》公告编
重大资产重组停牌进展情况             2015 年 05 月 28 日                号：（2015-032）刊登于巨潮资讯
                                                                        （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                        《重大资产重组停牌进展公告》公告编
重大资产重组停牌进展情况             2015 年 06 月 04 日                号：（2015-035）刊登于巨潮资讯
                                                                        （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                        《重大资产重组停牌进展公告》公告编
重大资产重组停牌进展情况             2015 年 06 月 11 日                号：（2015-036）刊登于巨潮资讯
                                                                        （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                        《重大资产重组停牌进展公告》公告编
重大资产重组停牌进展情况             2015 年 06 月 18 日                号：（2015-038）刊登于巨潮资讯
                                                                        （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                        《重大资产重组停牌进展公告》公告编
重大资产重组停牌进展情况             2015 年 06 月 25 日                号：（2015-039）刊登于巨潮资讯
                                                                        （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                        《重大资产重组停牌进展公告》公告编
重大资产重组停牌进展情况             2015 年 07 月 02 日                号：（2015-040）刊登于巨潮资讯
                                                                        （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                        《重大资产重组停牌进展公告》公告编
重大资产重组停牌进展情况             2015 年 07 月 09 日                号：（2015-041）刊登于巨潮资讯
                                                                        （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                        《重大资产重组停牌进展公告》公告编
重大资产重组停牌进展情况             2015 年 07 月 16 日                号：（2015-045）刊登于巨潮资讯
                                                                        （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                        《关于筹划重大资产重组事项进展暨延
关于筹划重大资产重组事项进展暨延期                                      期复牌公告》公告编号：（2015-046）刊
                                     2015 年 07 月 22 日
复牌事宜                                                                登于巨潮资讯
                                                                        （http://www.cninfo.com.cn）
                                                           太极计算机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                    《重大资产重组停牌进展公告》公告编
重大资产重组停牌进展情况             2015 年 07 月 29 日            号：（2015-047）刊登于巨潮资讯
                                                                    （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                    《重大资产重组停牌进展公告》公告编
关于重大资产重组停牌进展情况         2015 年 08 月 05 日            号：（2015-048）刊登于巨潮资讯
                                                                    （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                    《重大资产重组停牌进展公告》公告编
重大资产重组停牌进展情况             2015 年 08 月 12 日            号：（2015-050）刊登于巨潮资讯
                                                                    （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                    《重大资产重组停牌进展公告》公告编
关于重大资产重组停牌进展情况         2015 年 08 月 19 日            号：（2015-051）刊登于巨潮资讯
                                                                    （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                    《关于筹划重大资产重组事项进展暨延
关于筹划重大资产重组事项进展暨延期                                  期复牌公告》公告编号：（2015-056）刊
                                     2015 年 08 月 22 日
复牌事宜                                                            登于巨潮资讯
                                                                    （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                    《重大资产重组停牌进展公告》公告编
关于重大资产重组停牌进展情况         2015 年 08 月 29 日            号：（2015-057）刊登于巨潮资讯
                                                                    （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                    《重大资产重组停牌进展公告》公告编
关于重大资产重组停牌进展情况         2015 年 09 月 08 日            号：（2015-058）刊登于巨潮资讯
                                                                    （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                    《重大资产重组停牌进展公告》公告编
关于重大资产重组停牌进展情况         2015 年 09 月 15 日            号：（2015-059）刊登于巨潮资讯
                                                                    （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                    《重大资产重组停牌进展公告》公告编
关于重大资产重组停牌进展情况         2015 年 09 月 22 日            号：（2015-061）刊登于巨潮资讯
                                                                    （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                    《关于筹划重大资产重组事项进展暨延
关于筹划重大资产重组事项进展暨延期                                  期复牌公告》公告编号：（2015-065）刊
                                     2015 年 09 月 24 日
复牌事宜                                                            登于巨潮资讯
                                                                    （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                    《重大资产重组停牌进展公告》公告编
关于重大资产重组停牌进展情况         2015 年 10 月 08 日            号：（2015-067）刊登于巨潮资讯
                                                                    （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                    《重大资产重组停牌进展公告》公告编
关于重大资产重组停牌进展情况         2015 年 10 月 15 日            号：（2015-070）刊登于巨潮资讯
                                                                    （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                    《重大资产重组停牌进展公告》公告编
关于重大资产重组停牌进展情况         2015 年 10 月 22 日
                                                                    号：（2015-073）刊登于巨潮资讯
                                                           太极计算机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                    （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                    《重大资产重组停牌进展公告》公告编
关于重大资产重组停牌进展情况         2015 年 10 月 24 日            号：（2015-074）刊登于巨潮资讯
                                                                    （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                    《重大资产重组停牌进展公告》公告编
关于重大资产重组停牌进展情况         2015 年 10 月 30 日            号：（2015-076）刊登于巨潮资讯
                                                                    （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                    《重大资产重组停牌进展公告》公告编
重大资产重组停牌进展情况             2015 年 11 月 07 日            号：（2015-079）刊登于巨潮资讯
                                                                    （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                    《重大资产重组停牌进展公告》公告编
重大资产重组停牌进展情况             2015 年 11 月 14 日            号：（2015-082）刊登于巨潮资讯
                                                                    （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                    《重大资产重组停牌进展公告》公告编
重大资产重组停牌进展情况             2015 年 11 月 21 日            号：（2015-083）刊登于巨潮资讯
                                                                    （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                    《重大资产重组停牌进展公告》公告编
重大资产重组停牌进展情况             2015 年 11 月 28 日            号：（2015-084）刊登于巨潮资讯
                                                                    （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                    《重大资产重组停牌进展公告》公告编
重大资产重组停牌进展情况             2015 年 12 月 05 日            号：（2015-085）刊登于巨潮资讯
                                                                    （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                    《重大资产重组停牌进展公告》公告编
重大资产重组停牌进展情况             2015 年 12 月 12 日            号：（2015-086）刊登于巨潮资讯
                                                                    （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                    《重大资产重组停牌进展公告》公告编
重大资产重组停牌进展情况             2015 年 12 月 19 日            号：（2015-088）刊登于巨潮资讯
                                                                    （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                    《太极计算机股份有限公司发行股份及
太极计算机股份有限公司发行股份及支
                                                                    支付现金购买资产并募集配套资金暨关
付现金购买资产并募集配套资金暨关联 2015 年 12 月 23 日
                                                                    联交易预案》与 2015 年 12 月 23 日刊登
交易预案
                                                                    于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
                                                                    《重大资产重组停牌进展公告》公告编
重大资产重组停牌进展情况             2015 年 12 月 30 日            号：（2015-094）刊登于巨潮资讯
                                                                    （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                    《公司股票复牌的公告》公告编号：
公司股票复牌的公告                   2015 年 12 月 31 日            （2015-095）刊登于巨潮资讯
                                                                    （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                    《重大资产重组预案修订说明公告》公
重大资产重组预案修订说明公告         2016 年 01 月 05 日
                                                                    告编号：（2015-098）刊登于巨潮资讯
                                                                 太极计算机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                              （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                              《重大资产重组进展情况》公告编号：
重大资产重组进展情况                 2016 年 01 月 23 日                      （2016-003）刊登于巨潮资讯
                                                                              （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                              《重大资产重组进展情况》公告编号：
重大资产重组进展情况                 2016 年 02 月 23 日                      （2016-004）刊登于巨潮资讯
                                                                              （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                              《重大资产重组进展情况》公告编号：
重大资产重组进展情况                 2016 年 03 月 23 日                      （2016-015）刊登于巨潮资讯
                                                                              （http://www.cninfo.com.cn）
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由               承诺方       承诺类型     承诺内容        承诺时间        承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
                                                            1、北京慧点
                                                            科技开发有
                                                            限公司 2013
                                                            年、2014 年和
                                                            2015 年合并
                                                            报表口径下
                                                            扣除非经常
                                                            性损益后归
                                                            属于母公司