2016 年第一季度报告
公司代码：601900 公司简称：南方传媒
南方出版传媒股份有限公司
2016 年第一季度报告
1 / 23
2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 12
2 / 23
2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王桂科、主管会计工作负责人陈玉敏及会计机构负责人（会计主管人员）田华保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 8,089,873,225.87 6,931,751,768.20 16.71%
归属于上市公司 3,416,183,256.73 2,316,361,068.12 47.48%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -223,256,191.03 -380,068,453.05 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,268,671,373.33 1,185,141,274.09 7.05%
归属于上市公司 110,870,888.61 105,721,620.74 4.87%
股东的净利润
归属于上市公司 98,280,989.95 88,182,090.07 11.45%
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 4.67% 5.33% -0.66%
收益率（%）
基本每股收益 0.16 0.16 0.00%
（元/股）
稀释每股收益 0.16 0.16 0.00%
（元/股）
3 / 23
2016 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 111,336.17
越权审批，或无正式批准文件，或 -
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 6,004,527.83
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
4 / 23
2016 年第一季度报告
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -134,441.39
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 10,183,214.22
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -3,574,738.17
合计 12,589,898.66
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 71,901
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
量 态
广东省出版集团有限公 626,759,100 76.52% 626,759,100 国有法人
无
司
全国社会保障基金理事 16,910,000 2.06% 16,910,000 国有法人
无
会转持二户
广东南方报业传媒集团 6,330,900 0.77% 6,330,900 国有法人
未知
有限公司
满小燕 2,260,000 0.28% 0 境内自然
未知
人
申万宏源证券有限公司 1,373,591 0.17% 0 未知
客户信用交易担保证券 未知
账户
杜保辉 1,300,000 0.16% 0 未知 未知
海通证券股份有限公司 1,104,878 0.13% 0 未知
客户信用交易担保证券 未知
账户
广发证券股份有限公司 977,802 0.12% 0 未知
客户信用交易担保证券 未知
账户
华泰证券股份有限公司 967,400 0.12% 0 未知
客户信用交易担保证券 未知
账户
5 / 23
2016 年第一季度报告
招商证券股份有限公司 872,604 0.11% 0 未知
客户信用交易担保证券 未知
账户
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
满小燕 2,260,000 人民币普通股 2,260,000
申万宏源证券有限公司客户信用交 1,373,591 1,373,591
人民币普通股
易担保证券账户
杜保辉 1,300,000 人民币普通股 1,300,000
海通证券股份有限公司客户信用交 1,104,878 1,104,878
人民币普通股
易担保证券账户
广发证券股份有限公司客户信用交 977,802 977,802
人民币普通股
易担保证券账户
华泰证券股份有限公司客户信用交 967,400 967,400
人民币普通股
易担保证券账户
招商证券股份有限公司客户信用交 872,604 872,604
人民币普通股
易担保证券账户
中国银河证券股份有限公司客户信 859,390 859,390
人民币普通股
用交易担保证券账户
国泰君安证券股份有限公司客户信 842,007 842,007
人民币普通股
用交易担保证券账户
王安成 800,000 人民币普通股 800,000
上述股东关联关系或一致行动的说 前十大股东中，已知第一大股东出版集团与其他股东之间不
明 存在关联关系，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在
关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1．公司竞拍琶洲西区国有建设用地使用权进展，2016 年 3 月 11 日召开 的 2016 年第二
次临时股东大会会议审议通过了《关于公司参与竞拍土地的议案》，同意公司以自有资金参与竞
6 / 23
2016 年第一季度报告
拍广州市海珠区琶洲西区AH040245地块的国有建设用地使用权。2016 年3 月24 日，公司通过竞
得资格审查确认并取得该地块《成交确认书》，成交价格为人民币 151,669 万元。具体内容详见
公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及
是否
承诺时 是否及 时履行应
承诺 承诺 有履
承诺背景 承诺方 间及期 时严格 说明未完
类型 内容 行期
限 履行 成履行的
限
具体原因
股份 广版集 自本公 是 是
自本公司股票上
限售 团 市之日起 36 个 司股票
月内，不转让或 上市之
者委托他人管理 日起三
持有的本公司首 十六个
与首次公开发 次公开发行股票 月内
行相关的承诺 前已发行的股
份，也不由发行
人回购本公司持
有的发行人首次
公开发行股票前
已发行的股份
股份 南方报 自本公司股票上 自本公 是 是
限售 业 市之日起十二个 司股票
月内，不转让其 上市之
持有的本公司首 日起十
次公开发行股票 二个月
前已发行股份 内
解决 广版集 广版集团已签署 否 是
同业 团 《规范和减少关
竞争 联交易承诺函》，
进一步降低了大
股东控制风险
股份 广版集 本公司上市后 6 自本公 是 是
限售 团 个月内如发行人 司股票
股票连续 20 个 上市之
交易日的收盘价 日起六
均低于发行价， 月内
或者上市后 6 个
月期末收盘价低
于发行价，本公
司持有发行人股
7 / 23
2016 年第一季度报告
票的锁定期限自
动延长 6 个月
盈利 广版集 并购新华书店存 否 是
预测 团 在员工自愿要求
及补 不缴纳社保及公
偿 积金情形，如本
公司及其下属子
公司需要为员工
补缴社会保险及
住房公积金，以
及本公司及其下
属子公司因未足
额缴纳员工社会
保险及住房公积
金而须承担任何
罚款或遭受任何
损失，其将共同
足额补偿本公司
及其下属子公司
因此发生的支出
或承受的损失，
且毋需本公司及
其下属子公司支
付任何对价
其他 南方传 本公司将尽快制 2016 是 是
媒 定调整用工方 年3月
案，将制定的调 1 日之
整用工方案报当 前
地人力资源社会
保障行政部门备
案，并在《劳务
派遣暂行规定》
施行之日起 2 年
内降至规定比例
解决 广版集 13 处并购新华 否 是
土地 团 书店获得房产未
等产 办理所占用土地
权瑕 的出让手续。本
疵 公司承诺将于
2016 年 6 月 30
日前办理完毕土
地出让手续，如
果未能在承诺期
限内解决，在使
8 / 23
2016 年第一季度报告
用该等房产过程
中给本公司造成
损失，控股股东
广版集团承诺将
补偿该等损失
广版集 否 是
通过并购新华
团 书店方式取得
22 处房产，承诺
在 2016 年 6 月
30 日之前将相
关房产的房屋
用途由住宅变
更为商业。如果
未能在承诺期
限内解决，本公
司在使用该等
房产过程中因
瑕疵而实际发
生损失的，控股
股东广版集团
承诺全额补偿
解决 广版集 否 是
2 处房产拥有合
土地 团 法产权房屋所
等产 占用的土地尚
权瑕 未经确权对于
疵 该等房产，本公
司承诺在 2016
年 6 月 30 日之
前将该等房屋
所占用的土地
进行确权。如果
未能在承诺期
限内解决，本公
司在使用该等
房产过程中发
生损失的，控股
股东广版集团
承诺全额补偿
解决 广版集
21 处房产为临
土地 团 建或未履行报
等产 建手续，本公司
权瑕 承诺将在 2016
疵 年 6 月 30 日之
前解决，如果未
能在承诺期限
内解决，本公司
在使用该等房
产过程中由于
9 / 23
2016 年第一季度报告
被罚款或强制
拆除实际发生
损失的，控股股
东广版集团承
诺全额补偿
解决 广版集 《华南通》主办 否 是
同业 团 单位为广版集团
竞争 下属单位。 华南
通》目前已休刊，
本公司将在其复
刊后依照有关规
定将其主管单位
和主要主办单位
变更为南方出版
传媒及其控股子
公司
与再融资相关
的承诺
与股权激励相
关的承诺
其他 广版集 在本公司上市后 自本公 是 是
团、董 三年内，如本公 司股票
事、高管 司股票连续二十 上市之
个交易日的收盘 日起三
价均低于本公司
十六个
最近一期经审计
的每股净资产 月内
（最近一期审计
基准日后，因利
润分配、资本公
积金转增股本、
增发、配股等情
其他承诺
况导致本公司净
资产或股份总数
出现变化的，每
股净资产相应进
行调整）且系非
因不可抗力因素
所致，本公司将
采取回购本公司
股票或其他证券
监督管理部门认
可的方式稳定本
公司股价
10 / 23
2016 年第一季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
南方出版传媒股份有限公
公司名称
司
法定代表人 王桂科
日期 2016 年 4 月 27 日
11 / 23
2016 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:南方出版传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,251,893,775.89 1,897,507,444.64
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,801,141.49 14,216,019.87
应收账款 1,175,310,081.83 736,412,193.69
预付款项 84,475,844.84 72,556,345.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,322.22 830,943.31
应收股利
其他应收款 384,005,667.11 69,502,970.38
买入返售金融资产
存货 728,628,623.06 739,975,165.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 988,305,700.00 935,915,589.56
流动资产合计 5,626,424,156.44 4,466,916,673.04
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 124,687,948.48 124,687,948.48
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,448,103.08 11,610,276.95
投资性房地产 416,826,651.96 419,123,884.69
固定资产 623,790,521.02 634,405,619.43
在建工程 134,543,104.11 114,941,596.95
工程物资
固定资产清理 -1,286.33
生产性生物资产
12 / 23
2016 年第一季度报告
油气资产
无形资产 1,108,322,218.31 1,116,445,703.10
开发支出
商誉 4,343,123.98 4,343,123.98
长期待摊费用 32,813,782.10 32,602,038.86
递延所得税资产 185,111.74 185,111.74
其他非流动资产 6,489,790.98 6,489,790.98
非流动资产合计 2,463,449,069.43 2,464,835,095.16
资产总计 8,089,873,225.87 6,931,751,768.20
流动负债：
短期借款 23,000,000.00 21,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 311,910,588.70 331,781,989.96
应付账款 1,651,422,738.09 1,524,795,472.63
预收款项 211,276,270.13 214,519,650.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 175,721,789.96 193,158,200.68
应交税费 14,773,482.59 25,102,292.53
应付利息 29,811.11 35,540.86
应付股利 235,811,493.85 235,811,493.85
其他应付款 683,623,955.60 719,004,164.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,307,570,130.03 3,265,208,806.15
非流动负债：
长期借款 3,882,000.00 4,332,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
13 / 23
2016 年第一季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 106,655,500.84 106,655,500.84
其他非流动负债 467,080,849.98 470,812,184.48
非流动负债合计 577,618,350.82 581,799,685.32
负债合计 3,885,188,480.85 3,847,008,491.47
所有者权益
股本 819,100,000.00 650,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,083,864,180.70 264,012,880.70
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 82,114,679.25 82,114,679.25
一般风险准备
未分配利润 1,431,104,396.78 1,320,233,508.17
归属于母公司所有者权益合计 3,416,183,256.73 2,316,361,068.12
少数股东权益 788,501,488.29 768,382,208.61
所有者权益合计 | 南方传媒2016年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-04-28 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |