天广消防：2016年第一季度报告全文

天广消防股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
天广消防股份有限公司
 2016 年第一季度报告
    2016 年 04 月
                                         天广消防股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈秀玉、主管会计工作负责人彭利及会计机构负责人(会计主管
人员)苏介全声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                   天广消防股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                 320,821,494.48         175,489,390.46                        82.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）                64,602,278.41          34,907,840.38                        85.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                63,638,187.74          33,770,143.57                        88.45%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）              -103,929,702.43         -31,668,389.57                      -228.18%
基本每股收益（元/股）                                     0.09                    0.08                      12.50%
稀释每股收益（元/股）                                     0.09                    0.08                      12.50%
加权平均净资产收益率                                     1.56%                 2.30%             减少 0.74 个百分点
                                           本报告期末               上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 5,091,239,172.89       5,107,913,782.87                        -0.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）             4,164,210,881.38       4,098,954,772.71                         1.59%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,091,580.93
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     37,260.83
减：所得税影响额                                                        164,751.09
合计                                                                    964,090.67                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                           天广消防股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                    单位：股
                                                                报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                 25,308
                                                                股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                              持有有限售条件          质押或冻结情况
          股东名称                 股东性质       持股比例      持股数量
                                                                                的股份数量        股份状态         数量
陈秀玉                          境内自然人          23.73%      168,000,000        126,000,000 质押              105,710,000
邱茂国                          境内自然人          14.75%      104,439,171        104,439,171 质押              104,100,000
陈文团                          境内自然人           5.93%       42,000,000         42,000,000 质押               40,000,000
邱茂期                          境内自然人           3.58%       25,373,826         25,373,826 质押               21,290,000
深圳市安兰德股权投资基金合
                                境内非国有法人       2.29%       16,181,898         16,181,898 质押               11,836,000
伙企业（有限合伙）
深圳市裕兰德股权投资基金合
                                境内非国有法人       2.16%       15,259,780         15,259,780 质押               11,136,000
伙企业（有限合伙）
广东新价值投资有限公司－阳
                                其他                 1.76%       12,459,000
光举牌 1 号证券投资基金
广东新价值投资有限公司－卓
                                其他                 1.09%        7,729,500
泰阳光举牌 1 号证券投资基金
潘奕岑                          境内自然人           0.93%        6,551,640          6,551,640 质押                6,550,000
王秀束                          境内自然人           0.85%        6,000,000
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                      股份种类
                     股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                             股份种类            数量
陈秀玉                                                                        42,000,000 人民币普通股             42,000,000
广东新价值投资有限公司－阳光举牌 1 号证券投资基金                             12,459,000 人民币普通股             12,459,000
广东新价值投资有限公司－卓泰阳光举牌 1 号证券投资
                                                                               7,729,500 人民币普通股              7,729,500
基金
王秀束                                                                         6,000,000 人民币普通股              6,000,000
中国工商银行－融通动力先锋混合型证券投资基金                                   5,000,000 人民币普通股              5,000,000
广东新价值投资有限公司－阳光举牌 3 号证券投资基金                              4,860,000 人民币普通股              4,860,000
吉林省一可圣达投资咨询有限公司－圣明 1 期基金                                  4,455,060 人民币普通股              4,455,060
广东新价值投资有限公司－阳光举牌 2 号证券投资基金                              4,239,800 人民币普通股              4,239,800
广东粤财信托有限公司－创富 1 号证券投资集合资金信                              4,180,000 人民币普通股              4,180,000
                                                                 天广消防股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
托计划
吉林省一可圣达投资咨询有限公司－圣明 2 期基金                        3,182,786 人民币普通股        3,182,786
                                                  本公司控股股东及实际控制人为陈秀玉，与股东陈文团系姐弟关
                                                  系，股东王秀束系陈秀玉弟儿媳，构成关联关系。股东邱茂国与
                                                  邱茂期系兄弟，构成关联关系。股东深圳市安兰德股权投资基金
                                                  合伙企业（有限合伙）与深圳市裕兰德股权投资基金合伙企业（有
                                                  限合伙）的执行事务合伙人均为深圳市纳兰德投资基金管理有限
上述股东关联关系或一致行动的说明                  公司，股东潘奕岑系深圳市纳兰德投资基金管理有限公司实际控
                                                  制人罗伟广的配偶，与深圳市安兰德股权投资基金合伙企业（有
                                                  限合伙）、深圳市裕兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）构成
                                                  一致行动关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联
                                                  关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
                                                  法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                  天广消防股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
       资产负债表项目       比期初增幅(%)                                  原因
 应收票据                     -70.80%       主要系报告期内银行承兑汇票背书转让所致
 预付款项                      59.35%       主要系报告期内加大募集资金投资项目的陆续投入所致
                                            主要系报告期内合并报表范围内全资子公司广州中茂园林建设工程有
 其他应收款                    40.93%
                                            限公司（以下简称“中茂园林”）工程履约保证金增加所致
 其他流动资产                  70.14%       主要系期末预付的工程款、设备款余额增加所致
                                            主要系报告期内新增合并报表范围内全资子公司中茂园林新办公室的
 长期待摊费用                 213.82%
                                            装修款所致
 应付职工薪酬                 -56.56%       主要系报告期内发放了上年末计提的年终奖所致
 其他应付款                   -41.50%       主要系全资子公司中茂园林偿还关联方邱茂国部分无息财务资助所致
                                            主要系报告期内全资子公司天广消防（天津）有限公司转让持有的北
 少数股东权益                 -100.09%      京理工天广消防科技有限公司 62.05%的股权，本期不纳入合并报表所
                                            致
            利润表项目      同比增幅(%)                                    原因
                                            主要系报告期内新增合并报表范围内全资子公司中茂园林及中茂生物
 营业收入                      82.82%       营业收入合计 1.63 亿元所致，其中中茂园林报告期内实现营业收入
                                            0.99 亿元，中茂生物报告期内实现营业收入 0.64 亿元
                                            主要系报告期内新增合并报表范围内全资子公司中茂园林及中茂生物
 营业成本                      85.94%
                                            营业成本合计 1.05 亿元所致
                                            主要系报告期内新增合并报表范围内全资子公司中茂园林该项目 331
 营业税金及附加               129.89%
                                            万元所致
                                            主要系报告期内新增合并报表范围内全资子公司中茂园林及中茂生物
 销售费用                     301.40%
                                            该项目 280 万元所致
                                            主要系报告期内新增合并报表范围内全资子公司中茂园林及中茂生物
 管理费用                      66.40%
                                            该项目 872 万元所致
 财务费用                     -86.43%       主要系募集资金存放产生的利息收入同比大幅增加所致
                                            主要系报告期内基于大额美元定期存款协议利率的保本收益固定型理
 投资收益                     -45.23%
                                            财产品减少所致
                                            主要系报告期内新增合并报表范围内全资子公司中茂园林及中茂生物
 归属于上市公司股东的净利                   该项目 4,070 万元所致，其中中茂园林报告期内实现归属于上市公司
                               85.07%
 润                                         股东的净利润 547 万元（由于受到春节及气候等因素影响，一季度为
                                            工程施工的淡季，因此中茂园林报告期内实现的营业收入和净利润均
                                                                     天广消防股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                 较低），中茂生物报告期内实现净利润 3,523 万元（受春节及居民消
                                                 费习惯等因素影响，一季度为金针菇销售旺季，金针菇销售价格较高，
                                                 致使中茂生物盈利能力较好）
             现金流量表项目      同比增幅(%)                                   原因
     经营活动产生的现金流量净                    主要系报告期内新增合并报表范围内全资子公司中茂园林及中茂生物
                                  -228.18%
     额                                          合计经营活动现金净流出 5,392 万元所致
     投资活动产生的现金流量净                    主要系随着募集资金投资项目的不断投入，用于银行理财及定期存款
                                   93.01%
     额                                          的其他投资支出减少所致
     筹资活动产生的现金流量净
                                  -558.95%       主要系本报告期内偿还银行借款增加所致
     额
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
    内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
  承诺事由              承诺方    承诺类型                    承诺内容                     承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺       不适用            不适用      不适用                                                不适用   不适用
收购报告书或
权益变动报告   不适用            不适用      不适用                                                不适用   不适用
书中所作承诺
                                             本人认购取得的天广消防股份的限售期为自取
                                             得本次发行的股份之日起至 2018 年度结束时
                                             聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务
                                             所对中茂园林和中茂生物在利润补偿期间的业
                                             绩承诺完成情况出具《专项审核报告》且本人
                                             履行完毕利润补偿（若有）之日止，但是，如
                                             下情形除外：（1）若天广消防 2015 年年报披露
                                             后，中茂园林和中茂生物经审计后归属于母公
资产重组时所                     股份限售 司股东的扣除非经常性损益后的净利润合计数 2015 年 06 见承诺内
               邱茂国                                                                                       正在履行
作承诺                                       不低于本人承诺的 2015 年中茂园林和中茂生 月 30 日     容
                                             物累计净利润合计数，则本人通过本次资产重
                                             组认购取得的天广消防股份的 25%自该等股份
                                             上市之日起 12 个月后解除限售，本人认购取得
                                             的天广消防股份的 75%仍然依据上述限售期的
                                             约定保持限售。（2）本人以所持有的天广消防
                                             股份进行利润补偿时，补偿股份解除限售。（3）
                                             如根据法律法规规定本人认购取得的天广消防
                                             股份的限售期长于上述约定的期限，则限售期
                                                                        天广消防股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
承诺事由           承诺方             承诺类型                   承诺内容                     承诺时间 承诺期限 履行情况
                                                 限按照对应法律法规规定执行。若本人担任上
                                                 市公司的董事、监事、高级管理人员，则本人
                                                 认购取得的上市公司股份的限售期按照对应法
                                                 律法规规定执行。本次交易完成后，如上市公
                                                 司实施送股、资本公积金转增股本等分配方案，
                                                 则本人基于本次交易中取得的上市公司股份而
                                                 衍生取得的上市公司股份，亦将承担上述限售
                                                 义务。
                                                 对于本人通过本次交易取得的上市公司股份，
           安若玮、白湘春、蔡月珠、              自股份上市之日起十二个月内不得转让。但是，
           曹萍、陈陪阳、陈瑞坤、                本人持有的中茂园林/中茂生物股权的时间不
           程加兵、邓海燕、冯春强、              足十二个月的，则本人认购取得的上市公司股
           李俊杰、李锐通、李向英、              份的限售期为三十六个月。若本人担任上市公
           梁咏梅、刘劲松、卢美玲、         司的董事、监事、高级管理人员，则本人认购 2015 年 06 一年或三
                                   股份限售                                                              正在履行
           吕丹、罗伟广、麦瑞娟、           取得的上市公司股份的限售期按照对应法律法 月 30 日 年
           潘春丽、潘奕岑、秦朝晖、              规规定执行。本次交易完成后，如上市公司实
           邱茂期、邱绍明、谭栩杰、              施送股、资本公积金转增股本等分配方案，则
           王磊兰、吴奇才、吴玮、                本人基于本次交易中取得的上市公司股份而衍
           严珠生、周保华、张锦喜                生取得的上市公司股份，亦将承担上述限售义
                                                 务。
           北京五瑞投资管理中心
           （有限合伙）、佛山市顺
           德盈峰投资合伙企业（有
           限合伙）、金正源联合投
           资控股有限公司、青岛金
           石灏汭投资有限公司、上
           海吉宏投资合伙企业（有
                                                 对于本公司通过本次交易取得的上市公司股
           限合伙）、上海泰合投资
                                                 份，自股份上市之日起十二个月内不得转让。
           合伙企业（有限合伙）、
                                                 但是，本公司持有的中茂园林/中茂生物股权的
           深圳怀新企业投资顾问
                                                 时间不足十二个月的，则本公司认购取得的上
           股份有限公司、深圳市安                                                            2015 年 06 一年或三
                                    股份限售 市公司股份的限售期为三十六个月。本次交易                              正在履行
           兰德股权投资基金合伙                                                              月 30 日   年
                                                 完成后，如上市公司实施送股、资本公积金转
           企业（有限合伙）、深圳
                                                 增股本等分配方案，则本公司基于本次交易中
           市聚兰德股权投资基金
                                                 取得的上市公司股份而衍生取得的上市公司股
           合伙企业（有限合伙）、
                                                 份，亦将承担上述限售义务。
           深圳市纳兰凤凰股权投
           资基金合伙企业（有限合
           伙）、深圳市裕兰德股权
           投资基金合伙企业（有限
           合伙）、苏州长江源股权
           投资中心（有限合伙）、
           苏州茂裕投资中心（有限
                                                                          天广消防股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
承诺事由           承诺方             承诺类型                      承诺内容                  承诺时间 承诺期限 履行情况
           合伙）、浙江海宁嘉慧投
           资合伙企业（有限合伙）
                                                 对于本人通过本次交易取得的上市公司股份，
                                                 自股份上市之日起三十六个月内不得转让。若
                                                 本人担任上市公司的董事、监事、高级管理人
                                                 员，则本人认购取得的上市公司股份的限售期
                                                                                       2015 年 06
           黄如良、尤东海           股份限售 按照对应法律法规规定执行。本次交易完成后，           三年            正在履行
                                                                                       月 30 日
                                             如上市公司实施送股、资本公积金转增股本等
                                                 分配方案，则本人基于本次交易中取得的上市
                                                 公司股份而衍生取得的上市公司股份，亦将承
                                                 担上述限售义务。
           安若玮、白湘春、蔡月珠、
           曹萍、陈陪阳、陈瑞坤、
           程加兵、邓海燕、冯春强、
           李俊杰、李锐通、李向英、
           梁咏梅、刘劲松、卢美玲、
           吕丹、罗伟广、麦瑞娟、
           潘春丽、潘奕岑、秦朝晖、
           邱茂国、邱茂期、邱绍明、
           谭栩杰、王磊兰、吴奇才、              截至本承诺函出具日，本人/本公司依法持有中
           吴玮、严珠生、周保华、                茂园林/中茂生物股权，对于本人/本公司所持该
           张锦喜、北京五瑞投资管                等股权，本人/本公司确认：本人/本公司合法持
           理中心（有限合伙）、佛                有该等股权并已按照中茂园林/中茂生物公司
           山市顺德盈峰投资合伙                  章程等约定按时足额履行全部出资义务；本人/
           企业（有限合伙）、金正                本公司依法拥有该等股权的全部法律权益，包
           源联合投资控股有限公                  括但不限于占有、使用、受益及处分权；本人/
                                    拟注入资                                                  2015 年 06
           司、青岛金石灏汭投资有                本公司所持有的该等股权资产权属清晰，不存                  长期   正在履行
                                    产权属                                                    月 30 日
           限公司、上海吉宏投资合                在任何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷，不
           伙企业（有限合伙）、上                存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限
           海泰合投资合伙企业（有                制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、
           限合伙）、深圳怀新企业                查封、拍卖本人持有该等股权之情形；本人/本
           投资顾问股份有限公司、                公司持有的该等股权不存在代持或委托持股情
           深圳市安兰德股权投资                  形；本人/本公司持有的该等股权过户或者转移
           基金合伙企业（有限合                  不存在法律障碍。
           伙）、深圳市聚兰德股权
           投资基金合伙企业（有限
           合伙）、深圳市纳兰凤凰
           股权投资基金合伙企业
           （有限合伙）、深圳市裕
           兰德股权投资基金合伙
           企业（有限合伙）、苏州
           长江源股权投资中心（有
                                                                        天广消防股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
承诺事由            承诺方            承诺类型                   承诺内容                     承诺时间 承诺期限 履行情况
           限合伙）、苏州茂裕投资
           中心（有限合伙）、浙江
           海宁嘉慧投资合伙企业
           （有限合伙）
           安若玮、白湘春、蔡月珠、
           曹萍、陈陪阳、陈瑞坤、
           程加兵、邓海燕、冯春强、
           李俊杰、李锐通、李向英、
           梁咏梅、刘劲松、卢美玲、
           吕丹、罗伟广、麦瑞娟、
           潘春丽、潘奕岑、秦朝晖、
           邱茂国、邱茂期、邱绍明、
                                                 一、本人/本公司已向上市公司及为本次交易提
           谭栩杰、王磊兰、吴奇才、
                                                 供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中
           吴玮、严珠生、周保华、
                                                 介机构提供了本人/本公司有关本次交易的相
           张锦喜、北京五瑞投资管
                                                 关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、
           理中心（有限合伙）、佛
                                                 副本材料或口头证言等），本人/本公司保证：
           山市顺德盈峰投资合伙
                                                 所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原
           企业（有限合伙）、金正
                                                 件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真
           源联合投资控股有限公
                                                 实的；保证所提供信息和文件真实、准确和完
           司、青岛金石灏汭投资有
                                                 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
           限公司、上海吉宏投资合 提供信息
                                                 漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整
           伙企业（有限合伙）、上 真实性、                                                   2015 年 06
                                                 性承担个别及连带的法律责任。二、在参与本                 长期   正在履行
           海泰合投资合伙企业（有 准确性和                                                   月 30 日
                                                 次交易期间，本人/本公司保证将及时向上市公
           限合伙）、深圳怀新企业 完整性
                                                 司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信
           投资顾问股份有限公司、
                                                 息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚
           深圳市安兰德股权投资
                                                 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公
           基金合伙企业（有限合
                                                 司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责
           伙）、深圳市聚兰德股权