招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016 年第一季度报告
2016 年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司 2016 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
公司法定代表人孙承铭、主管会计工作负责人黄均隆及会计机构负责人黄盛超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、
完整。
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016 年第一季度报告
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 4,523,705,787.69 6,433,015,069.45 -29.68%
归属于上市公司股东的净利润（元） 801,521,763.19 528,953,905.25 51.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
738,576,905.98 522,957,366.66 41.23%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,573,401,678.46 -7,020,454,404.68 77.59%
基本每股收益（元/股） 0.10 0.10
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.10
加权平均净资产收益率 1.70% 3.10% 减少了 1.40 个百分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减
总资产（元） 216,974,226,425.59 210,899,226,412.99 2.88%
归属于上市公司股东的净资产（元） 47,414,987,541.43 46,628,326,410.31 1.69%
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 119,979.22
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
4,859,103.00
定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 27,379,187.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,149,622.61
对外委托贷款取得的损益 45,012,974.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,851,688.03
减：所得税影响额 133,787.18
少数股东权益影响额（税后） -1,708,710.51
合计 62,944,857.21
注：以前年度本公司对深圳招商华侨城投资有限公司控制权变更后长期股权投资采用公允价值计量。其股权公允价值主要为
存货评估增值，控制权变更日，已一次性作为非经常性损益计入当期投资收益。本年按该公司实际结转的存货面积占控制权
变更日待结转存货总可售面积比重，相应转销因评估增值确认的长期股权投资增值 3,851,688.03 元。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 158,605 户
前 10 名股东持股情况
质押或冻
持有有限售条件 结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份
数量
状态
招商局集团有限公司 国有法人 66.10% 5,225,000,000 5,225,000,000 无 无
招商局轮船股份有限公司 国有法人 5.18% 409,823,160 409,823,160 无 无
深圳市招为投资合伙企业（有限合伙） 境内一般法人 1.07% 84,745,762 84,745,762 无 无
全国社保基金一零八组合 基金、理财产品等 0.90% 71,032,000 - 无 无
深圳华侨城股份有限公司 国有法人 0.80% 63,559,322 63,559,322 无 无
国开金融有限责任公司 国有法人 0.80% 63,559,322 63,559,322 无 无
北京奇点领誉一期投资中心（有限合伙）境内一般法人 0.80% 63,559,322 63,559,322 无 无
博时资本招商蛇口 B 专项资产管理计划 基金、理财产品等 0.80% 63,559,322 63,559,322 无 无
华福证券有限责任公司 基金、理财产品等 0.80% 63,559,322 63,559,322 无 无
工银瑞信投资管理有限公司 基金、理财产品等 0.64% 50,229,512 50,229,512 无 无
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
全国社保基金一零八组合 71,032,000 A股 71,032,000
中国证券金融股份有限公司 16,275,000 A股 16,275,000
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 15,008,721 A股 15,008,721
全国社保基金四零一组合 14,800,000 A股 14,800,000
中华联合财产保险股份有限公司 13,780,014 A股 13,780,014
中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产 13,522,284 A股 13,522,284
全国社保基金一一二组合 13,009,880 A股 13,009,880
景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 13,000,000 A股 13,000,000
全国社保基金六零三组合 12,581,440 A股 12,581,440
景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 12,000,000 A股 12,000,000
招商局集团有限公司、招商局轮船股份有限公司、深圳市招为投
上述股东关联关系或一致行动的说明
资合伙企业（有限合伙）及博时资本招商蛇口 B 专项资产管理
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计划属于一致行动人，中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组
合资产、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金及景顺长城核心
竞争力混合型证券投资基金属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
公司报告期内不存在优先股。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
单位：万元
资产负债项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 增减(±%) 主要变动原因
应收票据 393.57 3,586.86 -89.03% 应收售房款减少
应收账款 13,235.89 9,690.32 36.59% 应收租金增加
预付款项 320,147.65 86,581.32 269.77% 预付土地款增加
应收股利 - 4,763.08 -100.00% 收回联营公司股利
应收委托贷款及银行存款
应收利息 11,325.24 2,564.56 341.61%
利息增加
应付职工薪酬 39,760.47 106,709.72 -62.74% 支付应付未付的职工薪酬
应交税费 203,824.04 295,280.57 -30.97% 支付应付未付的税费
应付利息 69,178.27 49,944.95 38.51% 计提的银行借款利息增加
损益项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减(±%) 主要变动原因
营业收入 452,370.58 643,301.51 -29.68% 房地产销售结转量减少
营业成本 235,652.42 355,290.80 -33.67% 房地产销售结转量减少
营业税金及附加 50,053.65 78,157.36 -35.96% 房地产销售结转量减少
4.22 个百分 本期结转收入的项目中，深圳
毛利率 36.84% 32.62%
点 地区产品毛利率较高
销售费用 24,679.74 17,786.90 38.75% 佣金、代理费增加
财务费用 13,394.39 24,471.69 -45.27% 汇兑收益增加
权益法调整及委托贷款的
投资收益 9,370.18 2,223.16 321.48%
投资收益增加
营业外收入 2,202.43 4,142.15 -46.83% 违约金等收入减少
公司今 年全额合并原 招商地
归属于 母公司所有 者的净利 产净利润，去年对原招商地产
80,152.18 52,895.39 51.53%
润 净利润按 48.11%确认了少数
股东损益
去年同期，公司对原招商地产
少数股东损益 -1,685.26 41,934.73 -104.02% 净利润按 48.11%确认少数股
东损益，今年全额合并
现金流量项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减(±%) 主要变动原因
经营活动现金流量净额 -157,340.17 -702,045.44 77.59% 销售回款增加
投资活动现金流入小计 6,121.68 2,581.30 137.15% 收到分红款增加
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购建资产及投资联合营公
投资活动现金流出小计 93,059.35 54,531.99 70.65%
司增加
筹资活动现金流入小计 145,047.04 1,196,729.74 -87.88% 本期新增借款减少
筹资活动现金流出小计 213,929.61 433,542.60 -50.66% 本期偿还债务减少
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司采用锁定价格发行方式向工银瑞信投资-招商局蛇口特定资产管理计划、国开金融有限责任公司、深圳华侨城股份
有限公司、北京奇点领誉一期投资中心（有限合伙）、兴业财富-兴金 202 号单一客户资产管理计划、深圳市招为投资合伙企
业（有限合伙）、博时资本招商蛇口 A 专项资产管理计划、博时资本招商蛇口 B 专项资产管理计划、招商局蛇口工业区控股
股份有限公司-第一期员工持股计划等特定对象非公开发行 A 股股票募集配套资金，发行股份数量为 502,295,123 股，募集
配套资金总金额 11,854,164,902.80 元，募集配套资金部分的股份发行价格与招商蛇口换股发行股份的价格一致，均为 23.60
元/股。此部分股票于 2016 年 1 月 13 日于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，并于 2016 年 1 月 14 日上
市。
本次非公开发行 A 股股票募集配套资金详细情况，详见公司 2016 年 1 月 13 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
发布的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并向特定对象发行
A 股股份募集配套资金之非公开发行情况报告暨上市公告书》等相关文件。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
工银瑞信、
国开金融、
华侨城、奇 至配套发
首次公开发 点领誉、兴 自认购的配套发行的 A 股股票挂牌上市之日起三十 行的 A 股 报告期内
股份限售 2015 年 12
行或再融资 业财富、招 六个月内，不转让或委托他人管理持有的招商蛇口的 股票挂牌 严格履行
承诺 月 17 日
时所作承诺 为投资、博 股份，也不由招商蛇口回购该等股份。 上市满 36 了承诺
时资本、第 个月终止
一期员工持
股计划
自招商蛇口 A 股股票上市交易之日起三十六个月内， 至招商蛇
首次公开发 招商局轮船不转让或委托他人管理其所持有的因招 口 A 股股 报告期内
股份限售 2015 年 9 月
行或再融资 招商局轮船 商地产新加坡 B 股退市获取的招商地产股份通过换 票上市满 严格履行
承诺 16 日
时所作承诺 股所得的招商蛇口 A 股股份，也不由招商蛇口回购 36 个月终 了承诺
该等股份。 止
截止本次换股吸收合并前，所直接持有的招商蛇口股
首次公开发 持有招商蛇 票如存在锁定期的，则在锁定期满后两年内减持的， 报告期内
股份减持 2015 年 12
行或再融资 口股份的董 减持价格不低于招商局蛇口的发行价；招商蛇口上市 持续有效 严格履行
承诺 月 21 日
时所作承诺 事和高管 后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于 了承诺
发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
持有招商局蛇口股票的锁定期限自动延长至少 6 个
月。
至招商蛇
首次公开发 口股票发
2015 年 12
行或再融资 招商蛇口 其他承诺 在股票发行完成后三个月内办理完成工商变更登记。 行完成满 履行完毕
月 21 日
时所作承诺 三个月终
止
本公司将严格履行本公司就发行 A 股股份换股吸收
合并招商地产并向特定对象发行 A 股股份募集配套
资金事宜所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会
监督。
（一）如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开
承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、
法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如
下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施
实施完毕：
1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开
说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者
道歉；
2、不得进行公开再融资；
3、对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董
首次公开发 报告期内
事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴； 2015 年 12
行或再融资 招商蛇口 其他承诺 持续有效 严格履行
4、不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人 月 21 日
时所作承诺 了承诺
员的主动离职申请，但可以进行职务变更；
5、给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承
担赔偿责任。
（二）如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承
诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法
规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下
约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实
施完毕：
1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开
说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者
道歉；
2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方
案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资
者利益。
1、《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行 A 股
首次公开发 报告期内
股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并 2015 年 12
行或再融资 招商蛇口 其他承诺 持续有效 严格履行
向特定对象发行 A 股股份募集配套资金报告书》（以 月 21 日
时所作承诺 了承诺
下简称“《报告书》”）的内容不存在虚假记载、误导
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
性陈述或者重大遗漏；
2、如《报告书》的内容有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，对判断招商蛇口是否符合法律规定的发
行条件构成重大、实质影响的，将依法回购招商蛇口
首次公开发行的全部新股；
3、如《报告书》有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，招商蛇
口将依法赔偿投资者损失。
参与审议吸
1、《报告书》的内容不存在虚假记载、误导性陈述或
收合并方案
首次公开发 者重大遗漏； 报告期内
的招商蛇口 2015 年 12
行或再融资 其他承诺 2、如《报告书》有虚假记载、误导性陈述或者重大 持续有效 严格履行
董事、监事 月 21 日
时所作承诺 遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法 了承诺
及高级管理
赔偿投资者损失。
人员
将严格履行就公司发行 A 股股份换股吸收合并招商
地产并向特定对象发行 A 股股份募集配套资金事宜
所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。
（一）如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事
项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新
的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开
说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者
道歉；
2、不得转让公司股份，因继承、被强制执行、上市
参与审议吸 公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的
收合并方案 情形除外；
首次公开发 的招商蛇口 3、暂不领取公司分配利润中归属于承诺人的部分； 报告期内
2015 年 12
行或再融资 董事、监事 其他承诺 4、主动申请调减或停发薪酬或津贴； 持续有效 严格履行
| 招商蛇口：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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