北部湾港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
北部湾港股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
北部湾港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周小溪、主管会计工作负责人周昌志及会计机构负责人(会计主
管人员)陈辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 643,356,976.25 721,520,306.65 -10.83%
归属于上市公司股东的净利润（元） 93,885,091.25 104,670,359.12 -10.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
93,728,698.02 103,129,971.68 -9.12%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 196,340,361.45 167,394,919.69 17.29%
基本每股收益（元/股） 0.098 0.126 -22.22%
稀释每股收益（元/股） 0.098 0.126 -22.22%
加权平均净资产收益率 1.56% 2.99% -1.43%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 12,284,925,022.77 12,355,298,549.39 -0.57%
归属于上市公司股东的净资产（元） 6,051,311,189.29 5,960,201,074.52 1.53%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 11,445.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 152,942.36
受托经营取得的托管费收入 21,510.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,283.07
减：所得税影响额 30,819.27
少数股东权益影响额（税后） 6,968.79
合计 156,393.23 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 21,393
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
防城港务集团有限公司 国有法人 54.09% 516,026,983 516,026,983
广西北部湾国际港务集团有限公司 国有法人 24.69% 235,574,030 174,061,318
平安大华基金－平安银行－中融国际信托
其他 2.56% 24,379,232 24,379,232
－中融－财富 1 号结构化集合资金信托
国华人寿保险股份有限公司－自有资金 其他 1.33% 12,668,174 12,668,174
中国华电集团财务有限公司 国有法人 1.28% 12,189,616 12,189,616
长安基金－民生银行－长安荣华 2 号分级
其他 1.28% 12,189,616 12,189,616
资产管理计划
华安基金－招商银行－华安东兴有限缓冲
其他 0.71% 6,772,009 6,772,009
定增资产管理计划
华安基金－招商银行－华安东兴有限缓冲
其他 0.71% 6,726,862 6,726,862
定增 2 号资产管理计划
北信瑞丰基金－工商银行－北信瑞丰基金
其他 0.68% 6,483,070 6,483,070
恒泰华盛 6 号资产管理计划
北信瑞丰基金－宁波银行－北信瑞丰基金
其他 0.57% 5,417,607 5,417,607
丰庆 39 号资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广西北部湾国际港务集团有限公司 61,512,712 人民币普通股 61,512,712
中央汇金资产管理有限责任公司 3,798,200 人民币普通股 3,798,200
中国证券金融股份有限公司 2,898,883 人民币普通股 2,898,883
柴开和 713,800 人民币普通股 713,800
唐琳 594,618 人民币普通股 594,618
赵博通 533,861 人民币普通股 533,861
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交
507,606 人民币普通股 507,606
易型开放式指数证券投资基金
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许红彪 485,200 人民币普通股 485,200
国盛证券有限责任公司 400,000 人民币普通股 400,000
彭逢兰 395,700 人民币普通股 395,700
上述防城港务集团有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司两家股东存
在关联关系，属于一致行动人。华安基金－招商银行－华安东兴有限缓冲定
增资产管理计划、华安基金－招商银行－华安东兴有限缓冲定增 2 号资产管
上述股东关联关系或一致行动的说明 理计划皆为华安基金管理有限公司所持证券账户；北信瑞丰基金－工商银行
－北信瑞丰基金恒泰华盛 6 号资产管理计划、北信瑞丰基金－宁波银行－北
信瑞丰基金丰庆 39 号资产管理计划皆为北信瑞丰基金管理有限公司所持证
券账户。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况
股东唐琳通过信用担保账户持有公司股票 594,618 股，占总股本的 0.06%。
说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表项目（万元）
项目 2016年3月31日 2015年12月31日 增减额 增减率 变动原因
应收票据 26,077.92 13,954.72 12,123.20 86.88% 主要是本报告期收到客户支付港口装卸费的银行承兑汇票增加。
其他非流动资产 3,661.47 14,620.21 -10,958.75 -74.96% 主要是上年列入该项目反映的工程预付款在本报告期结转
固定资产、在建工程后导致减少。
应付职工薪酬 3,454.98 5,589.31 -2,134.33 -38.19% 主要是本报告期支付了上年度预提的职工效益工资。
应付利息 556.66 989.82 -433.16 -43.76% 主要是本报告期支付了部分预提的银行借款利息。
（2）利润表项目（万元）
项目 2016年1-3月 2015年1-3月 增减额 增减率 变动原因
营业外收入 20.17 81.67 -61.51 -75.31% 主要是去年同期收到政府补助“穿梭巴士”补贴款，本报告期没有该项补贴收入。
营业外支出 18.19 97.04 -78.85 -81.25% 主要是去年同期发生固定资产报废损失。
少数股东损益 412.59 -40.03 452.62 1130.63 主要是本报告期控股子公司广西北部湾国际集装箱码头有限和广西钦州
% 国际集装箱码头公司的少数股东损益增加。
（3）现金流量表项目（万元）
项目 2016年1-3月 2015年1-3月 增减额 增减率 变动原因
投资活动现金流出 11,304.05 27,393.39 -16,089.33 -58.73% 主要是本报告期购建固定资产、无形资产现金支付同比大幅减少。
筹资活动现金流入 3,450.00 74,800.00 -71,350.00 -95.39% 主要是本报告期公司银行借款同比大幅减少。
筹资活动现金流出 32,285.80 62,612.60 -30,326.80 -48.44% 主要是本报告期公司减少归还银行借款的现金支出。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2015年12月15日公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司广西北部湾港能源化工港务
有限公司的议案》，设立全资子公司广西北部湾港能源化工港务有限公司（详见2015年12月17日公司公告）。2015年12月该
全资子公司完成工商注册，2016年1月25日公司已注资200万元到该公司。
董事会七届十七次会议同时审议通过了《关于合资设立广西铁山港东岸码头有限公司的议案》，公司与玉林交通旅游投
资集团有限公司、北海市路港建设投资开发有限公司、合浦县城市建设投资发展有限公司共同投资设立合资公司。2016年2
月该合资公司完成工商注册，经当地工商管理部门核定的名称为广西铁山东岸码头有限公司。2016年3月3日公司已注资1400
万元到该合资公司。
报告期上述两家公司纳入公司合并范围，公司合并报表范围发生变更。
新纳入合并范围的子公司情况
名称 注册资本（万元） 持股比例 报告期末净资产（万元）本报告净利润（万元）
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广西北部湾能源化工港务有限公司 500.00 100% 183.03 -16.97
广西铁山东岸码头有限公司 60,000.00 70% 1,850.26 0.26
2、报告期公司筹划采用资产置换并发行股份及支付现金的方式购买广西北部湾港务集团、防城港务集团和其他独立第
三方的经营性港口资产并募集配套资金，涉及重大资产重组事项。因有关事项尚存不确定性，公司根据相关规定向深交所申
请，于2016年2月29日起停牌。截至目前相关工作正在有序进行中（详见公司最近的重大资产重组进展公告）。
3、2016年3月29日公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2015年度利润分配和资本公积金转增股本的
议案》、《关于2016年度基建、设备购置、技改投资计划的议案》、《关于调整2015年度审计报酬及2016年度续聘公司财务
报告审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于2016年度债务性融资计划的议案》、《关于为全资和控股子公司2016
年债务性融资提供担保的议案》、《关于预计2016年度日常关联交易的议案》，提交4月27日召开的2015年年度股东大会审
议（详见2016年3月31日公司公告）。截至报告披露日，上述议案已经股东大会审议通过。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
收购报告书或
权益变动报告 无
书中所作承诺
关于完善泊位岸线审批的承诺。 北部湾港务集团
北部湾港务集团承诺于 2014 年 已将岸线使用申
12 月 31 日前取得主管部门对于 请报经广西自治
钦州港域大榄坪 2 号泊位末端至 区交通运输厅同
3 号泊位起点（177 米）该部分 意后上报国家交
泊位的岸线使用批复文件，同时 通运输部等待审
承诺办理该等岸线批复文件的 批，截至目前尚
北部湾港务 所有费用均由其承担，且在该等 2012 年 07 未取得岸线批
其他承诺 永久有效
集团 岸线使用手续办理完成之前，如 月 25 日 复。预计取得上
公司因此遭受任何实际损失(包 述岸线使用申请
括但不限于正常生产经营受到 的批复不存在实
资产重组时所
不利影响、相关政府主管部门处 质性障碍；目前
作承诺
罚、第三方索赔等)，其将在该等 公司使用该岸线
事项造成的实际损失金额依法 不存在受到相关
确定后 10 日内向公司进行一次 主管部门限制或
性现金补偿。 禁止的情形。
对北部湾港公
关于同业竞
北部湾港务 司拥有控制权
争、关联交 关于规范关联交易和保持上市 2012 年 07
集团、防城港 的情形下，该承 正在履行
易、资金占用 公司独立性的承诺。 月 25 日
务集团 诺事项一直有
方面的承诺
效。
北部湾港务 关于同业竞 其他避免同业竞争的承诺。为进 2012 年 07 北部湾港务集 正在履行
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集团、防城港 争、关联交 一步避免同业竞争，承诺：在其 月 25 日 团对北部湾港
务集团 易、资金占用 直接或间接对北海港公司拥有 公司拥有控制
方面的承诺 控制权的情形下，该公司及其全 权的情形下，该
资子公司、控股子公司或该公司 承诺事项一直
拥有实际控制权的其他公司将 有效。
不会从事任何与北海港公司目
前或将来所从事的主营业务发
生或可能发生竞争的业务等，以
避免同业竞争。
北部湾港务集
关于避免同业竞争的承诺之一：
关于同业竞 团对北部湾港
北部湾港务 关于现有未注入泊位的限期注
争、关联交 2013 年 11 公司拥有控制
集团、防城港 入（详见 2013 年 10 月 15 日公 正在履行
易、资金占用 月 18 日 权的情形下，该
务集团 司公告《避免同业竞争协议之补
方面的承诺 承诺事项一直
充协议（三）》）
有效。
北部湾港务集
关于同业竞 关于避免同业竞争的承诺之二： 团对北部湾港
北部湾港务
争、关联交 关于未来的港口建设（详见 2013 2013 年 11 公司拥有控制
集团、防城港 正在履行
易、资金占用 年 10 月 15 日《避免同业竞争协 月 18 日 权的情形下，该
务集团
方面的承诺 议之补充协议（三）》） 承诺事项一直
有效。
北部湾港务集
关于同业竞 关于避免同业竞争的承诺之三： 团对北部湾港
北部湾港务
争、关联交 关于未来港口合规建设（详见 2013 年 11 公司拥有控制
集团、防城港 正在履行
易、资金占用 2013 年 10 月 15 日《避免同业竞 月 18 日 权的情形下，该
务集团
方面的承诺 争协议之补充协议（三）》） 承诺事项一直
有效。
北部湾港务集
关于避免同业竞争的承诺之四：
关于同业竞 团对北部湾港
北部湾港务 关于未来新建泊位的限期注入
争、关联交 2013 年 11 公司拥有控制
集团、防城港 （详见 2013 年 10 月 15 日《避 正在履行
易、资金占用 月 18 日 权的情形下，该
务集团 免同业竞争协议之补充协议
方面的承诺 承诺事项一直
（三）》）
有效。
北部湾港务集
关于同业竞 关于避免同业竞争的承诺之五： 团对北部湾港
北部湾港务
争、关联交 上市公司信息披露要求（详见 2013 年 11 公司拥有控制
集团、防城港 正在履行
易、资金占用 2013 年 10 月 15 日《避免同业竞 月 18 日 权的情形下，该
务集团
方面的承诺 争协议之补充协议（三）》） 承诺事项一直
有效。
北部湾港务 关于同业竞 关于避免同业竞争的承诺之六： 北部湾港务集
2013 年 11
集团、防城港 争、关联交 关于避免同业竞争的其他措施 团对北部湾港 正在履行
月 18 日
务集团 易、资金占用 （详见 2013 年 10 月 15 日《避 公司拥有控制
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方面的承诺 免同业竞争协议之补充协议 权的情形下，该
（三）》） 承诺事项一直
有效。
关于股份锁定的承诺。公司本次
重大资产重组向北部湾港务集
北部湾港务
股份限售承 团、防城港务集团发行的全部股 2013 年 12 2016 年 12 月 25
集团、防城港 正在履行
诺 份，自该部分新增股份上市之日 月 26 日 日
务集团
起 36 个月内不进行转让，之后
按照相关法律法规的规定执行。
对于北部湾港务集团和防城港
务集团新增建设的防城港马鞍
岭 1-2 号旅游码头，防城港东湾
513-516 号泊位工程，钦州港金
谷港区勒沟作业区 13-14 号泊位
北部湾港务集
(钦州港三期)，北海港铁山港西
关于同业竞 团对北部湾港
北部湾港务 港区北暮作业区 5-6 号泊位工
争、关联交 2014 年 10 公司拥有控制
集团、防城港 程，防城港云约江南作业区 2-4 正在履行
易、资金占用 月 31 日 权的情形下，该
务集团 号泊位，北部湾港务集团和防城
方面的承诺 承诺事项一直
港务集团承诺继续履行其关于
有效。
未来港口合规建设的承诺和关
于未来新建泊位的限期注入的
承诺等。（详见 2014 年 11 月 1
日公司《2014 年第三次临时股东
大会决议公告》）
对于北部湾港务集团新增建设
北部湾港务集
的钦州港 30 万吨级油码头合规
关于同业竞 团对北部湾港
建设和限期注入的承诺以及未
北部湾港务 争、关联交 2015 年 07 公司拥有控制
能限期注入的进一步安排（详见 正在履行
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| 公告日期:2016-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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