2016 年第一季度报告
公司代码：603012 公司简称：创力集团
上海创力集团股份有限公司
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目 录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人石华辉、主管会计工作负责人恽俊及会计机构负责人（会计主管人员）袁骊保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,212,331,163.15 3,206,223,370.89 0.19
归属于上市公司
2,369,262,923.31 2,342,873,999.59 0.01
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
5,220,833.18 -55,053,285.63 109.48
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 177,418,093.61 206,075,391.46 -13.91
归属于上市公司
26,388,923.72 36,396,063.87 -27.50
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
25,402,603.14 36,227,144.72 -29.88
常性损益的净利
润
加权平均净资产
1.12 2.07 减少 0.95 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.08 0.14 -42.86
（元/股）
稀释每股收益
0.08 0.14 -42.86
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 5,334.60
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
1,217,715.46
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
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根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
361.75
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -11,483.75
所得税影响额 -225,607.48
合计 986,320.58
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 27,321
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 比例 持有有限售条件股
股东名称（全称） 股份状 股东性质
数量 (%) 份数量 数量
态
56,629,217 17.7 56,629,217 10,000,000 境内非国有
中煤机械集团有限公司 质押
9 法人
42,721,333 13.4 42,721,333 0 境内非国有
上海巨圣投资有限公司 无
2 法人
王凤林 22,402,505 7.04 22,402,505 无 0 境内自然人
管亚平 22,111,315 6.95 22,111,315 无 0 境内自然人
耿卫东 18,275,728 5.74 18,275,728 质押 1,660,000 境内自然人
芮国洪 18,275,728 5.74 18,275,728 质押 3,630,000 境内自然人
宋登强 10,637,515 3.34 10,637,515 质押 590,000 境内自然人
廖 平 9,828,842 3.09 9,828,842 质押 0 境内自然人
郭 武 7,561,382 2.38 7,561,382 质押 0 境内自然人
石华辉 7,012,418 2.20 7,012,418 质押 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
王凤林 22,402,505 人民币普通股 22,402,505
管亚平 22,111,315 人民币普通股 22,111,315
芮国洪 18,275,728 人民币普通股 18,275,728
耿卫东 18,275,728 人民币普通股 18,275,728
宋登强 10,637,515 人民币普通股 10,637,515
廖 平 9,828,842 人民币普通股 9,828,842
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郭 武 7,561,382 人民币普通股 7,561,382
邢东辉 4,296,240 人民币普通股 4,296,240
赵惠德 3,792,625 人民币普通股 3,792,625
陈 良 2,083,676 人民币普通股 2,083,676
上述股东关联关系或一致行动 前十名股东中， 中煤机械集团有限公司为本公司及上海巨圣投资有
的说明 限公司控股股东， 石华辉为实际控制人。
表决权恢复的优先股股东及持 无
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况
本期期末
余额较年
项目 期末余额 年初余额 情况说明
初余额变
动比例（%）
主要原因系民生银行募投专户理财产
货币资金 594,852,738.96 304,756,177.43 95.19
品到期转入货币资金。
主要原因系 2016 年 1-3 月银行承兑汇
应收票据 72,996,752.48 111,416,336.00 -34.48
票到期托收较多。
预付款项 76,883,100.30 50,476,433.86 52.31 主要原因系母公司预付材料款增加。
其他应收款 12,652,668.78 5,652,797.24 123.83 主要原因系保证金、备用金借款增加。
主要原因系民生银行募投专户理财产
其他流动资产 298,500,000.00 572,500,000.00 -47.86
品到期转入货币资金。
主要原因系一季度以票据支付供应商
应付票据 92,579,125.37 65,521,337.39 41.30
货款。
主要原因系 2015 年末计提的年终奖于
应付职工薪酬 4,780,874.74 14,945,872.04 -68.01
2016 年 2 月发放。
2、利润表项目重大变动情况
本期期末余
额较年初余
项目 本期金额 上期金额 情况说明
额变动比例
（%）
无重大变动，较上年同期小幅下
营业收入 177,418,093.61 206,075,391.46 -13.91
降
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无重大变动，较上年同期小幅下
营业成本 105,909,992.26 116,014,085.49 -8.71
降
主要原因系使用部分闲置募集资
财务费用 -355,463.07 2,668,951.15 -113.32 金进行非理财类现金管理导致利
息收入增加。
3、现金流量表项目重大变动情况
本期期末
余额较年
项目 本期金额 上期金额 情况说明
初余额变
动比例（%）
销售商品、提供劳务收到 主要原因系银行承兑汇票到期托收
189,187,630.09 111,034,948.00 70.39
的现金 增加经营活动现金流入量。
主要原因系公司增值税软件退税金
收到的税费返还 3,068,743.74 7,775,667.97 -60.53
额的下降。
收到其他与经营活动有关 主要原因系公司使用民生银行闲置
2,536,772.19 643,649.03 294.12
的现金 资金募集资金进行现金管理。
主要原因系 1.上海创力票据的到期
购买商品、接受劳务支付
112,116,017.79 63,344,986.95 76.99 结算。2.创力燃料煤炭贸易量的增
的现金
加。
主要原因系公司企业所得税、增值税
支付的各项税费 25,530,163.41 52,574,650.67 -51.44
缴纳金额随营业收入下降。
主要原因系公司使用募集资金购买
取得投资收益收到的现金 2,423,783.56 386,798.57 526.63 理财进行现金管理取得的收益较上
年同期增加。
主要原因系上海创力、苏州创力使用
收到其他与投资活动有关
522,500,000.00 70,000,000.00 646.43 募集资金购买理财到期收回金额较
的现金
上年同期增加。
购建固定资产、无形资产
主要原因系上海创力新厂房的投入
和其他长期资产支付的现 29,692,116.67 13,406,451.06 121.48
较上年同期增加。
金
主要原因系上海创力、苏州创力使用
支付其他与投资活动有关
248,500,000.00 30,000,000.00 728.33 募集资金购买理财金额较上年同期
的现金
增加。
2015 年 3 月公司成功登陆上海证券
吸收投资收到的现金 1,020,376,000.00 -100.00
交易所上市并发行普通 A 股。
主要原因系上海创力平均贷款余额
偿还债务支付的现金 33,500,000.00 105,000,000.00 -68.10
较上年一季度下降。
分配股利、利润或偿付利 主要原因系上海创力贷款利息金额
1,638,636.88 2,837,922.24 -42.26
息支付的现金 的下降.。
支付其他与筹资活动有关 主要原因系 2015 年公司成功上市，
503,581.41 2,423,947.00 -79.22
的现金 并支付相关的上市中介费用。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
详见公司于 2016 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《上海创力集团股份有限公司首
次公开发行限售股上市流通公告》(公告编号，2016-008)及 2016 年 4 月 19 日披露的《创力集团
年报全文》，上述 5%以上的及其他股东承诺均正常履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海创力集团股份有限公司
法定代表人 石华辉
日期 2016 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海创力集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 594,852,738.96 304,756,177.43
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 72,996,752.48 111,416,336.00
应收账款 1,277,415,929.35 1,284,723,655.56
预付款项 76,883,100.30 50,476,433.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 -
应收股利 -
其他应收款 12,652,668.78 5,652,797.24
买入返售金融资产
存货 274,992,754.98 273,229,082.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 298,500,000.00 572,500,000.00
流动资产合计 2,608,293,944.85 2,602,754,482.29
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 -
持有至到期投资 -
长期应收款 -
长期股权投资 40,940,546.14 41,224,753.77
投资性房地产
固定资产 262,014,992.78 268,938,908.06
在建工程 95,737,565.73 88,156,611.81
工程物资 -
固定资产清理 -
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 146,184,917.66 147,083,597.39
开发支出 -
商誉
长期待摊费用 1,692,742.48 1,838,250.77
递延所得税资产 57,466,453.51 56,226,766.80
其他非流动资产 -
非流动资产合计 604,037,218.30 603,468,888.60
资产总计 3,212,331,163.15 3,206,223,370.89
流动负债：
短期借款 151,000,000.00 126,790,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 92,579,125.37 65,521,337.39
应付账款 306,330,871.30 354,483,627.45
预收款项 47,258,695.33 51,120,122.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,780,874.74 14,945,872.04
应交税费 15,866,226.04 21,150,734.95
应付利息 - 5,181.46
应付股利 36,000,248.20 36,500,248.20
其他应付款 44,338,601.01 47,584,775.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 698,154,641.99 718,101,899.37
非流动负债：
长期借款 -
应付债券 -
其中：优先股
永续债
长期应付款 -
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长期应付职工薪酬
专项应付款 -
预计负债 34,904,503.58 35,001,514.38
45,909,695.42 46,258,538.84
递延收益
递延所得税负债 -
其他非流动负债
非流动负债合计 80,814,199.00 81,260,053.22
负债合计 778,968,840.99 799,361,952.59
所有者权益
股本 318,280,000.00 318,280,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,178,495,137.87 1,178,495,137.87
减：库存股 -
其他综合收益
专项储备
盈余公积 90,006,320.51 90,006,320.51
一般风险准备 -
未分配利润 782,481,464.93 756,092,541.21
归属于母公司所有者权益合 2,369,262,923.31 2,342,873,999.59
计
少数股东权益 64,099,398.85 63,987,418.71
所有者权益合计 2,433,362,322.16 2,| 创力集团2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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