2016 年第一季度报告
公司代码：600692 公司简称：亚通股份
上海亚通股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张忠、主管会计工作负责人朱刚及会计机构负责人（会计主管人员）
王达保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,632,574,823.69 2,513,789,582.88 4.72
归属于上市公司 594,757,851.65 586,908,689.29 1.34
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -2,992,727.52 1,842,051.40 -262.47
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 132,063,791.25 57,988,555.15 127.74
归属于上市公司 7,756,043.36 1,792,278.64 332.75
股东的净利润
归属于上市公司 6,218,853.25 466,849.66 1,232.09
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.3127 0.3273 增加 0.9854 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.022 0.0051 331.37
（元/股）
稀释每股收益 0.022 0.0051 331.37
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -11,948.64
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 833,203.55 财政贴息等补贴
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益 786,962.94
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入 6,398.85
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -77,426.59
合计 1537190.11
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 33,388
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
量 态
崇明县国有资产监督管 114,341,75 32.51 96,753,547 0 国家
无
理委员会
中信建投基金-民生银 3,105,201 0.88 其他
行-中信建投基金-传世 未知
1 号资产管理计划
史红 2,542,179 0.72 未知 境内自然人
闻华杰 2,052,600 0.58 未知 境内自然人
中国银行股份有限公司 1,999,985 0.57 其他
-南方产业活力股票型 未知
证券投资基金
林正飞 1,890,000 0.53 未知 境内自然人
刘正芳 1,450,000 0.41 未知 境内自然人
沈超 1,263,200 0.36 未知 境内自然人
李陶白 1,238,000 0.35 未知 境内自然人
马颖迪 1,202,768 0.34 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
崇明县国有资产监督管理委员会 17,588,204 人民币普通股 17,588,204
中信建投基金-民生银行-中信建投 3,105,201 3,105,201
人民币普通股
基金-传世 1 号资产管理计划
史红 2,542,179 人民币普通股 2,542,179
闻华杰 2,052,600 人民币普通股 2,052,600
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中国银行股份有限公司-南方产业活 1,999,985 1,999,985
人民币普通股
力股票型证券投资基金
林正飞 1,890,000 人民币普通股 1,890,000
刘正芳 1,450,000 人民币普通股 1,450,000
沈超 1,263,200 人民币普通股 1,263,200
李陶白 1,238,000 人民币普通股 1,238,000
马颖迪 1,202,768 人民币普通股 1,202,768
上述股东关联关系或一致行动的说 前 10 名无限售条件股东中未知有关联关系或一致行动人关系
明
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表部份项目增减变化说明
(1) 应收账款：期末数比期初数增加 13,604,940.73 元，增加比例为 44.30%，主要系
公司下属子公司上海西盟物贸有限公司、上海亚通通信工程有限公司及上海亚通
和谐投资发展有限公司应收销售款较上年增加所致；
(2) 其他流动资产：期末数比期初数增加 21,177,942.51 元，增加比例为 41.33%，主
要系公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司的控股子公司上海同瀛宏
明房地产开发有限公司收到预售收入预交的税款比去年增加所致；
(3) 应交税费： 期末数比期初数减少 7,093,667.68 元，减少比例为 30.14%，主要系
公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司缴纳税款所致；
(4) 应付利息：期末数比期初数减少 2,705,416.86 元，减少比例为 100%，主要系公
司本部及控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司支付 2015 年 12 月 21 日至
31 日贷款利息所致；
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(5) 其他应付款：期末数比期初数减少 103,552,614.03 元，减少比例为 50.00%。主要
系公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司的控股子公司上海同瀛宏明
房地产开发有限公司支付总包商的往来款 9,100 万元及转出购房定金款 1300 万
元所致；
二、利润分配表部份项目增减变化说明
(6) 营业收入：本报告期比上年同期增加 74,075,236.10 元，增加比例为 127.74%，
主要系公司子公司上海西盟物贸有限公司及上海亚通和谐投资发展有限公司较
上年同期分别增加 5000 万元和 2000 多万元所致；
(7) 营业成本：本报告期比上年同期增加 60,035,631.47,元，增加比例为 134.05%，
主要系公司子公司上海西盟物贸有限公司及上海亚通和谐投资发展有限公司较
上年同期分别增加 4900 多万元和 1000 多万元营业成本所致；
(8) 营业税金及附加：本报告期比上年同期增加 1,154,865.19 元，增加比例为 48.19%，
主要系公司子公司上海西盟物贸有限公司及上海亚通和谐投资发展有限公司较
上年同期收入的增加而增加的税款所致；
(9) 销售费用：本报告期比上年同期增加 323,592.35 元，增加比例为 146.15%，主要
系公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司的控股子公司上海同瀛宏明
房地产开发有限公司去年进入预售阶段,增加销售人员工资薪金、中介销售佣金
等所致；
(10)财务费用：本报告期比上年同期增加 304,033.80 元，增加比例为 37.85%，主要
系公司本报告期贷款的增加而增加的贷款利息所致；
(11)投资收益: 本报告期比上年同期减少 935,004.16 元，减少比例为 56.75%，主要
系公司收到的委贷利息较上年同期减少所致；
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(12)营业外收入：本报告期比上年同期增加 796,272.60 元，增加比例为 522.87% 主
要系公司本部收到财政局有关财政帖息所致；
(13)营业外支出：本报告期比上年同期增加 94,665.25 元，增加比例为 360.75%,，主
要系公司本部及子公司上海西盟物贸有限公司支付的捐赠支出所致；
(14)所得税费用：本报告期比上年同期增加 3,101,455.57 元，增加比例为 313.08%,
主要系公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期增加的应交企
业所得所致；
三、现金流量表部份项目增减变化说明
(15)销售商品、提供劳务收到的现金：本报告期比上年同期增加 85,588,940.72 元，
增加比例为 39.28% 。 主要系公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司的
控股子公司上海同瀛宏明房地产开发有限公司收到(亚通-水岸景苑)预售收入所
致；
(16)支付的其他与经营活动有关的现金：本报告期比上年同期增加 86,178,458.99 元，
增加比例为 213.14%，主要系公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司的
控股子公司上海同瀛宏明房地产开发有限公司本报告期纳入合并报表范围所支
付的各项往来款比上年同期增加所致；
(17)取得投资收益所收到的现金: 本报告期比上年同期减少 860,508.96 元，减少比
例为 52.23%。主要系公司收到的委贷利息较上年同期减少所致；
(18)处置固定、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额： 本报告期比上年同期
减少 19,018.00 元，减少比例为 161.31% 。 主要系公司处置固定资产较去年同
期减少所致；
(19)购建固定、无形资产、和其他长期资产而支付的现金：本报告期比上年同期增加
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2,070,436.49 元，增加比例为 383.38%，主要系公司所属各子公司上海亚通出租
汽车公司及上海崇明亚通出租汽车公司更新车辆所致
(20)投资支付的现金：本报告期比上年同期减少 8,100,000.00 元，减少比例为 100%，
主要系公司下属子公司上海西盟物贸有限公司去年同期支付上海善巨国际贸易
有限公司投资款所致；
(21)借款所收到的现金：本报告期比上年同期减少 84,890,000.00 元，减少比例为
80.93%，主要系公司下属子公司本报告期借款较去年同期减少所致；
(22)分配股利或利润所支付的现金：本报告期比上年同期增加 1,216,573.77 元，增
加比例为 136.86%，主要系公司本报告期贷款额度的增加而增加的贷款利息所致；
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司的控股子公司上海同瀛宏明房地
产开发有限公司按照房地产收入的规定确认收入的情况下，年初至下一报告期期末的
累计净利润可能与上年同期相比有较大幅度的增长。
公司名称 上海亚通股份有限公司
张忠
法定代表人
日期 2016-4-26
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海亚通股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 594,278,067.29 597,668,990.37
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 44,316,018.77 30,711,078.04
预付款项 199,958,715.93 181,140,397.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 51,064,672.99 51,956,476.76
买入返售金融资产
存货 1,158,253,102.94 1,085,697,750.67
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 72,414,062.62 51,236,120.11
流动资产合计 2,120,284,640.54 1,998,410,813.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 49,602,312.71 49,602,312.71
持有至到期投资 77,000,000.00 77,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 33,759,250.67 33,759,250.67
投资性房地产 264,263,591.34 266,398,675.47
固定资产 42,806,196.28 43,296,822.11
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 11,455,221.35 11,537,576.15
开发支出
商誉 19,641,012.81 19,641,012.81
长期待摊费用 2,445,444.43 2,825,965.52
递延所得税资产 11,317,153.56 11,317,153.56
其他非流动资产
非流动资产合计 512,290,183.15 515,378,769.00
资产总计 2,632,574,823.69 2,513,789,582.88
流动负债：
短期借款 290,500,000.00 281,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 25,000,000.00 25,000,000.00
应付账款 11,286,774.75 13,259,295.26
预收款项 1,185,146,373.74 971,961,187.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,259,735.43 9,205,026.03
应交税费 16,442,576.75 23,536,244.43
应付利息 2,705,416.86
应付股利 1,035,734.28 1,035,734.28
其他应付款 103,560,665.60 207,113,279.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 315,000,000.00 315,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,958,231,860.55 1,849,816,183.89
非流动负债：
长期借款 8,230,000.00 8,230,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 668,700.00 668,700.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,898,700.00 8,898,700.00
负债合计 1,967,130,560.55 1,858,714,883.89
所有者权益
股本 351,764,064.00 351,764,064.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 61,232,004.20 61,232,004.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 52,773,857.36 52,773,857.36
一般风险准备
未分配利润 128,987,926.09 121,138,763.73
归属于母公司所有者权益合计 594,757,851.65 586,908,689.29
少数股东权益 70,686,411.49 68,166,009.70
所有者权益合计 665,444,263.14 655,074,698.99
负债和所有者权益总计 2,632,574,823.69 2,513,789,582.88
法定代表人：张忠 主管会计工作负责人：朱刚 会计机构负责人：王达
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海亚通股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 21,890,671.24 30,839,007.07
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 96,312.58 104,167.92
应收利息
应收股利
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2016 年第一季度报告
其他应收款 77,615,461.38 76,082,600.38
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 99,602,445.20 107,025,775.37
非流动资产：
可供出售金融资产 35,375,463.54 35,375,463.54
持有至到期投资 262,000,000.00 262,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 202,216,654.90 188,216,654.90
投资性房地产 206,701,410.99 208,283,111.07
固定资产 10,955,727.01 11,283,089.48
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,732,500.00 1,890,000.00
递延所得税资产 1,803,464.86 1,803,464.86
其他非流动资产
非流动资产合计 720,785,221.30 708,851,783.85
资产总计 820,387,666.50 815,877,559.22
流动负债：
短期借款 162,000,000.00 182,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 205,750.00
应付职工薪酬 1,658,006.29 1,658,006.29
应交税费 2,029,983.24 5,971,871.83
应付利息 338,644.44
应付股利 1,035,734.28 1,035,734.28
其他应付款 161,998,205.73 132,152,480.62
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 25,000,000.00 25,000,000.00
其他流动负债
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2016 年第一季度报告
流动负债合计 353,721,929.54 348,362,487.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 668,700.00 668,700.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 668,700.00 668,700.00
负债合计 354,390,629.54 349,031,187.46
所有者权益：
股本 351,764,064.00 351,764,064.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 61,232,004.20 61,232,004.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 52,773,857.36 52,773,857.36
未分配利润 227,111.40 1,076,446.20
所有者权益合计 465,997,036.96 466,846,371.76
负债和所有者权益总计 820,387,666.50 815,877,559.22
法定代表人：张忠 主管会计工作负责人：朱刚 会计机构负责人：王达
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：上海亚通股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 132,063,791.25 57,988,555.15
其中：营业收入 132,063,791.25 57,988,555.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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2016 年第一季度报告
二、营业总成本 119,054,021.06 56,628,548.71
其中：营业成本 104,822,669.16 44,787,037.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,551,281.19 2,396,416.00
销售费用 545,006.73 221,414.38
管理费用 9,027,773.25 8,420,423.71
财务费用 1,107,290.73 803,256.93
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 712,467.74 1,647,471.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,722,237.93 3,007,478.34
加：营业外收入 948,560.40 152,287.80
其中：非流动资产处置利得 7,500.00
减：营业外支出 120,906.64 26,241.39
其中：非流动资产处置损失 11,948.64 7,402.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,549,891.69 3,133,524.75
减：所得税费用 4,092,070.35 990,614.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,457,821.34 2,142,909.97
归属于母公司所有者
