北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2016 年第一季度报告
公司代码：600159 公司简称：大龙地产
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人马云虎、主管会计工作负责人魏彩虹及会计机构负责人（会计主管人员）尚丹峰
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 2,988,328,567.56 2,920,929,510.37 2.31
归属于上市公司股东的净资产 2,146,443,544.40 2,148,465,202.63 -0.09
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 12,686,880.95 -62,982,343.27 120.14
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 （%）
营业收入 188,829,658.30 28,801,275.66 555.63
归属于上市公司股东的净利润 21,532,725.37 -11,500,291.73 287.24
归属于上市公司股东的扣除非
21,529,584.20 -16,551,373.47 230.08
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.00 -0.54 增加 1.54 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0259 -0.0139 286.33
稀释每股收益（元/股） 0.0259 -0.0139 286.33
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,019.92
少数股东权益影响额（税后） -2,123.77
所得税影响额 -1,754.98
合计 3,141.17
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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股东总数（户） 60,030
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 比例 限售条
股东名称（全称） 股份 股东性质
数量 (%) 件股份 数量
状态
数量
北京市顺义大龙城乡建
395,916,555 47.70 0 无 395,916,555 国有法人
设开发总公司
中国建设银行股份有限
公司－中欧永裕混合型 12,700,795 1.53 0 无 12,700,795 未知
证券投资基金
广发银行股份有限公司
－中欧盛世成长分级股 10,599,893 1.28 0 无 10,599,893 未知
票型证券投资基金
中国证券金融股份有限
5,787,700 0.70 0 无 5,787,700 国有法人
公司
李海栖 3,453,705 0.42 0 无 3,453,705 境内自然人
李海南 2,103,522 0.25 0 无 2,103,522 境内自然人
陈峰 2,100,000 0.25 0 无 2,100,000 境内自然人
中国建设银行股份有限
公司－摩根士丹利华鑫
1,972,404 0.24 0 无 1,972,404 未知
多因子精选策略混合型
证券投资基金
中央汇金资产管理有限
1,939,400 0.23 0 无 1,939,400 国有法人
责任公司
柏大龙 1,800,000 0.22 0 无 1,800,000 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
北京市顺义大龙城乡建设开发总公司 395,916,555 人民币普通股 395,916,555
中国建设银行股份有限公司－中欧永裕混
12,700,795 人民币普通股 12,700,795
合型证券投资基金
广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分
10,599,893 人民币普通股 10,599,893
级股票型证券投资基金
中国证券金融股份有限公司 5,787,700 人民币普通股 5,787,700
李海栖 3,453,705 人民币普通股 3,453,705
李海南 2,103,522 人民币普通股 2,103,522
陈峰 2,100,000 人民币普通股 2,100,000
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利
1,972,404 人民币普通股 1,972,404
华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 1,939,400 人民币普通股 1,939,400
柏大龙 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
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上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，公司已知北京市顺义大龙城乡建设开发总
公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于相关法
律、法规规定的一致行动人；上述其他股东之间公司未
知是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于相关法
律、法规规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
增减变动
项目 本报告期末 上年度期末 说明
（%）
主要原因为：本报告期内预付材料
预付账款 3,589,698.86 1,537,457.63 133.48
款增加所致。
主要原因为：本报告期内裕龙华府
预收款项 376,434,198.22 299,998,166.49 25.48 及中山裕龙君汇项目预收款增加
所致。
增减变动
2016年1-3月 2015年1-3月
（%）
主要原因为：本报告期内房地产项
营业收入 188,829,658.30 28,801,275.66 555.63
目销售收入同比增加。
主要原因为：本报告期内房地产项
营业成本 106,920,822.84 23,440,715.52 356.13
目销售成本同比增加。
主要原因为：本报告期内计提裕龙
营业税金及
33,083,030.11 -866,179.92 -3919.42 三区续建项目已售部分土地增值
附加
税。
主要原因为：本报告期内银行存款
财务费用 -1,104,335.75 -635,837.90 73.68
利息收入增加。
主要原因为：本报告期内因收回应
资产减值损
-6,226,135.35 672,289.59 1026.11 收工程款而冲销计提坏账准备所
失
致。
主要原因为：上年同期数含取得银
投资收益 0.00 6,565,917.80 -100.00 行理财产品收益而本期无同类业
务所致。
主要原因为：本报告期营业利润较
所得税费用 9,120,607.24 -98,609.36 9349.23
上年同期增加所致。
经营活动产
主要原因为：本报告期销售商品提
生的现金流 12,686,880.95 -62,982,343.27 120.14
供劳务收到的现金同比增加所致。
量净额
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投资活动产 主要原因为：上年同期因购买银行
生的现金流 -251,213.56 205,205,067.80 -100.12 理财产品产生的现金净流入额，本
量净额 报告期内务同类业务所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否
承诺 承诺 承诺 承诺时间 有履 及时
承诺方
背景 类型 内容 及期限 行期 严格
限 履行
大龙总公司将不从事与 st 宁窖相同或者
北京市 类似的生产、经营业务，以避免对 st 宁窖的
与股 顺义大 生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务
解决 2005-04-
改相 龙城乡 竞争。
同业 08 ；长期 否 是
关的 建设开 大龙总公司保证将促使其下属、控股或其
竞争 有效
承诺 发总公 他具有实际控制权的企业不直接或间接从事、
司 参与或进行与 st 宁窖的生产、经营相竞争的
任何活动。
为减少和规范关联交易，北京市顺义大龙
城乡建设开发总公司承诺：
（一）本公司将善意履行作为大龙地产控
股股东的义务，在不与法律、法规相抵触的前
提下，在权利所及范围内，本公司以及其他全
资、控股子公司与大龙地产关联交易时将按公
收购
正、公平、公开的市场原则进行；
报告
北京市 （二）本公司承诺在大龙地产股东大会对
书或
顺义大 有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，
权益 解决 2009-12-
龙城乡 履行回避表决的义务；
变动 关联 09；长期 否 是
建设开 （三）本公司承诺杜绝一切非法占用大龙
报告 交易 有效
发总公 地产的资金、资产的行为；
书中
司 （四）不利用本公司所处控股股东地位，
所作
就大龙地产与本公司或本公司控制的其他公
承诺
司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促
使大龙地产的股东大会或董事会做出侵犯大
龙地产和其他股东合法权益的决议；
（五）对持续经营所发生的必要的关联交
易，本公司承诺将遵循市场化的定价原则，促
使上述交易的价格以及其他协议条款和交易
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条件是在公平合理且同与独立第三者的正常
商业交易的基础上决定，依法签订协议，履行
合法程序，并将按照有关法律、法规和《上海
证券交易所股票上市规则》、《北京市大龙伟
业房地产开发股份有限公司公司章程》等有关
规定履行信息披露义务、办理有关报批程序，
保证不通过关联交易损害大龙地产及其他股
东的合法权益。
为了促进公司健康持续稳定发展，切实维
护公司股东特别是广大中小投资者的利益，大
龙城乡计划对公司股票进行增持，具体计划如
北京市
下：
顺义大
1、即日起六个月内，视资本市场情况， 2015-07-
其他 龙城乡
其他 在符合中国证监会和上海证券交易所有关规 10；6 个 是 是
承诺 建设开
定的前提下，通过上海证券交易所交易系统以 月
发总公
集中竞价的方式择机增持公司股票，累计增持
司
金额不超过 2,000 万元。
2、大龙城乡承诺，在增持实施期间及法
定期限内不减持所持有的公司股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
法定代表人 马云虎
日期 2016 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 644,381,396.24 631,945,728.85
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 229,419,995.28 250,795,902.17
预付款项 3,589,698.86 1,537,457.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 32,744,664.34 29,227,046.58
买入返售金融资产
存货 1,674,360,783.85 1,604,757,227.04
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 35,231,209.05 29,381,850.53
流动资产合计 2,619,727,747.62 2,547,645,212.80
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 263,905,345.42 265,763,233.87
固定资产 49,891,599.35 50,461,680.57
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 54,803,875.17 57,059,383.13
其他非流动资产
非流动资产合计 368,600,819.94 373,284,297.57
资产总计 2,988,328,567.56 2,920,929,510.37
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 242,250,922.17 276,222,161.27
预收款项 376,434,198.22 299,998,166.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 344,136.79 133,478.36
应交税费 91,826,452.18 82,197,268.35
应付利息
应付股利 20,750,080.80
其他应付款 103,774,814.18 109,263,622.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 835,380,604.34 767,814,696.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 835,380,604.34 767,814,696.98
所有者权益
股本 830,003,232.00 830,003,232.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 346,188,384.00 346,188,384.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,942,283.22 26,942,283.22
一般风险准备
未分配利润 943,309,645.18 945,331,303.41
归属于母公司所有者权益合计 2,146,443,544.40 2,148,465,202.63
少数股东权益 6,504,418.82 4,649,610.76
所有者权益合计 2,152,947,963.22 2,153,114,813.39
负债和所有者权益总计 2,988,328,567.56 2,920,929,510.37
法定代表人：马云虎 主管会计工作负责人：魏彩虹 会计机构负责人：尚丹峰
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,614,890.55 2,316,850.31
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 447,183,824.82 447,183,824.82
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存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 448,798,715.37 449,500,675.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 899,119,666.26 899,119,666.26
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 899,119,666.26 899,119,666.26
资产总计 1,347,918,381.63 1,348,620,341.39
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 100,016.33
应付利息
应付股利 20,750,080.80
其他应付款 390,000.00
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 20,750,080.80 490,016.33
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 20,750,080.80 490,016.33
所有者权益：
股本 830,003,232.00 830,003,232.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 346,188,384.00 346,188,384.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,942,283.22 26,942,283.22
未分配利润 124,034,401.61 144,996,425.84
所有者权益合计 1,327,168,300.83 1,348,130,325.06
负债和所有者权益总计 1,347,918,381.63 1,348,620,341.39
法定代表人：马云虎 主管会计工作负责人：魏彩虹 会计机构负责人：尚丹峰
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 | 大龙地产2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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