中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中山公用事业集团股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈爱学、主管会计工作负责人徐化群及会计机构负责人刘晓可声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期
上年同期 比上年同
本报告期
期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 315,180,033.93 280,447,316.71 309,232,785.81 1.92%
归属于上市公司股东的净利润（元） 204,241,891.61 342,212,863.80 342,491,730.51 -40.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
196,021,464.40 329,460,892.91 329,364,951.96 -40.49%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 61,478,037.83 50,989,075.55 4,860,229.33 1,164.92%
基本每股收益（元/股） 0.14 0.44 0.24 -40.37%
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.44 0.24 -40.37%
加权平均净资产收益率 1.88% 4.44% 4.42% -2.54%
本报告期
上年度末 末比上年
本报告期末
度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 14,541,399,202.42 13,744,795,169.14 14,082,039,991.95 3.26%
归属于上市公司股东的净资产（元） 10,845,920,355.47 10,869,054,266.82 10,892,589,443.47 -0.43%
会计政策变更的原因情况
本年收购了中山公用工程有限公司，因公司与中山公用工程有限公司属同一控制人，所以按
同一控制下企业合并，合并财务报表对中山公用工程有限公司的财务数据进行了追溯调整。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期末金
项目 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-25,646.95 -
销部分）
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
6,061,315.71 -
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 710,285.87 -
债务重组损益 446,257.92 -
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
-67,308.20 -
期净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,846,836.67 -
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,693,152.06 -
减：所得税影响额 2,933,050.32 -
少数股东权益影响额（税后） 511,415.55 -
合计 8,220,427.21 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 52,848
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
中山中汇投资
国有法人 47.44% 699,814,628 216,695,110 质押 94,419,800
集团有限公司
上海复星高科
技（集团）有 境内非国有法人 12.35% 182,211,872 182,211,872 - -
限公司
中央汇金资产
管理有限责任 国有法人 1.87% 27,511,100 0 - -
公司
中山市古镇自
境内非国有法人 0.85% 12,603,546 0 - -
来水厂
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中山市三乡水
境内非国有法人 0.80% 11,797,866 0 - -
务有限公司
中广核资本控
国有法人 0.75% 10,991,799 10,991,799 - -
股有限公司
广西铁路发展
投资基金（有 境内非国有法人 0.56% 8,319,467 8,319,467 - -
限合伙）
中山市东凤自
境内非国有法人 0.54% 7,998,806 0 - -
来水厂
宝盈基金－浦
发银行－平安
信托－平安财
其他 0.51% 7,570,716 7,570,716 - -
富*创赢六号
集合资金信托
计划
红土创新基金
－银河证券－
深圳市创新投 其他 0.51% 7,570,715 7,570,715 - -
资集团有限公
司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类
中山中汇投资集团有限公司 483,119,518 人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司 27,511,100 人民币普通股
中山市古镇自来水厂 12,603,546 人民币普通股
中山市三乡水务有限公司 11,797,866 人民币普通股
中山市东凤自来水厂 7,998,806 人民币普通股
中国证券金融股份有限公司 7,217,179 人民币普通股
中国传媒大学南广学院教育发展
5,501,333 人民币普通股
基金会
蒲树林 5,015,000 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分
4,847,601 人民币普通股
红－个人分红-005L-FH002 深
佛山市商贸资产经营有限公司 3,790,800 人民币普通股
公司前十名股东中持有有限售条件流通股股份的国有股东、法人股各
上述股东关联关系或一致行动的 股东之间无关联关系，亦无属于《上市公司股东持股变动信息披露管
说明 理办法》中规定的一致行动人情况。其他各无限售条件流通股股东之
间，公司无法判断有无关联关系，也无法判断是否属于《上市公司股
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东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无。
业务情况说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 期末余额 期初余额 增减变化 增减变动率 变动原因说明
主要是工程款项增
预付款项 21,907,781.42 15,849,288.85 6,058,492.57 38.23%
加所致
主要是购买小贷资
一年内到期的
- 44,351,111.10 -44,351,111.10 -100.00% 产证券化产品到期
非流动资产
收回减少所致
主要是本年新增银
短期借款 500,000,000.00 0.00 500,000,000.00 -
行短期借款所致
主要是预收安装工
预收款项 138,384,425.11 98,062,904.95 40,321,520.16 41.12%
程款增加所致
主要是应付公司债
应付利息 57,619,444.32 32,369,444.34 25,249,999.98 78.01%
利息增加所致
主要是计提安全生
专项储备 6,050,253.08 4,317,541.32 1,732,711.76 40.13%
产费增加
项目 本期发生额 上期发生额 增减变化 增减变动率 变动原因说明
主要是汇兑损失增
财务费用 39,212,824.41 25,404,708.72 13,808,115.69 54.35%
加所致
主要是权益法核算
投资收益 208,165,572.86 327,736,388.47 -119,570,815.61 -36.48% 下的联营单位的投
资收益减少所致
主要是政府补助增
营业外收入 9,610,905.07 451,985.87 9,158,919.20 2,026.37%
加所致
主要是其他支出增
营业外支出 282,141.72 33,431.61 248,710.11 743.94%
加所致
主要是权益法核算
归属于母公司
204,241,891.61 342,491,730.51 -138,249,838.90 -40.37% 下的联营单位的投
所有者的净利润
资收益减少所致
主要是购买商品、接
经营活动产生
61,478,037.83 4,860,229.33 56,617,808.50 1,164.92% 受劳务支付的现金
的现金流量净额
减少所致
投资活动产生 -931,349,110.64 -141,672,280.32 -789,676,830.32 -557.40% 主要是今年理财产
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的现金流量净额 品投资减少所致
筹资活动产生 主要是本年新增银
461,248,628.82 -33,389,290.62 494,637,919.44 1,481.43%
的现金流量净额 行短期借款所致
汇率变动对现金 主要是外币报表折
及现金等价物的影 -14,154,223.18 0.00 -14,154,223.18 - 算汇率影响所致，去
响 年同期无
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内的重要事项已在临时报告中披露，披露详情请见下表：
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2016 年 01 月 26 日 披露的《关联交易公告》（公告编号：
2016-008）
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于收购中山公用工程有限公司
公司收购中山公用工程有限公司 2016 年 02 月 06 日
100%股权事项的进展公告》（公告编号：
100%股权
2016-011）
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于收购中山公用工程有限公司
2016 年 03 月 09 日
100%股权事项的进展公告》（公告编号：
2016-016）
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司控股子公司中港客运联营有
2016 年 03 月 29 日 披露的《关于中港客运联营有限公司拟挂牌
限公司拟挂牌新三板
新三板的公告》（公告编号：2016-023）
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间
期限 情况
为了增强流通股股东的持
股信心，激励管理层的积极
性，使管理层与公司股东的
5%以上股
股改承诺 中汇集团 利益相统一，中汇集团同意 2006 年 01 月 04 日 长期 履行中
东承诺
公司在股权分置改革完成
后按有关规定制订管理层
股权激励计划。
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大股东中汇集团向复星集
团转让中山公用股份
收购报告书或 5%以上股 101,228,818 股,占中山公
权益变动报告 复星集团 东承诺/ 用总股本的 13%，本次转让 2014 年 08 月 11 日 36 个月 履行中
书中所作承诺 收购人 的股份过户完毕后 36 个月
内复星集团不减持其所受
让的标的股份
中汇集团不从事、且中汇集
团将通过法律程序确保中
5%以上股 汇集团之其他全资、控股子
中汇集团 2007 年 11 月 08 日 长期 履行中
东承诺 企业均不从事任何在商业
上与公用科技合并后经营
的业务有直接竞争的业务。
在不与法律、法规相抵触的
前提下，在权利所及范围
内，中汇集团以及其他中汇
集团之全资、控股子企业在
与公用科技进行关联交易
时将按公平、公开的市场原
5%以上股 则进行，并履行法律、法规、
中汇集团 2007 年 11 月 08 日 长期 履行中
资产重组时所 东承诺 规范性文件和公用科技公
作承诺 司章程、管理制度规定的程
序，且不通过与公用科技之
间的关联关系谋求特殊的
利益，不会进行有损公用科
技及其他股东利益的关联
交易。
中汇集团承诺在成为公用
科技的控股股东后，将按照
法律、法规及公司章程依法
5%以上股 行使股东权利，不利用关联
中汇集团 2007 年 11 月 08 日 长期 履行中
东承诺 股东身份影响公用科技的
独立性，保持公用科技在资
产、人员、财务、业务和机
构等方面的独立性。
红土创新基 2015 年 12 月，公司非公开
金管理有限 发行股票 73,481,564 股，
公司、国投瑞 本次发行的 7 名认购对象
首次公开发行 非公开发
银基金管理 ——红土创新基金管理有
或再融资时所 行对象承 2015 年 12 月 07 日 12 个月 履行中
有限公司、财 限公司、国投瑞银基金管理
作承诺 诺
通基金管理 有限公司、财通基金管理有
有限公司、广 限公司、广西铁路发展投资
西铁路发展 基金（有限合伙）、中广核
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中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
投资基金（有 资本控股有限公司、宝盈基
限合伙）、中 金管理有限公司、张克强承
广核资本控 诺认购的股票限售期为本
股有限公司、 次发行新增股份上市首日
宝盈基金管 起十二个月。
理有限公司、
张克强
股权激励承诺 - - - - - -
为维护广大股东利益同时
基于对中山公用未来发展 截至
其他对公司中 的充分信心，促进中山公用 2016 年
5%以上股
小股东所作承 中汇集团 持续、稳定、健康发展，中 2015 年 07 月 09 日 6 个月 01 月 09
东承诺
诺 汇集团承诺从 2015 年 7 月 9 日履行
日起六个月内不减持其所 完毕
持有的中山公用股票。
承诺是否按时
是
履行
如承诺超期未
履行完毕的，
应当详细说明
未完成履行的 无
具体原因及下
一步的工作计
划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财及衍生品投资情况
（1）委托理财情况
| 中山公用：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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