深圳世联行地产顾问股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
深圳世联行地产顾问股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
深圳世联行地产顾问股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈劲松、主管会计工作负责人王海晨及会计机构负责人(会计主
管人员)欧志鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,148,236,668.92 822,918,940.46 39.53%
归属于上市公司股东的净利润（元） 61,327,862.83 50,343,617.34 21.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
60,903,573.72 50,669,933.63 20.20%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 350,428,492.71 -201,538,213.25 273.88%
基本每股收益（元/股） 0.030 0.029 3.45%
稀释每股收益（元/股） 0.030 0.029 3.45%
加权平均净资产收益率 1.72% 2.45% -0.73%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 6,897,302,234.90 7,398,023,267.87 -6.77%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,492,010,319.83 3,549,869,119.29 -1.63%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 130,887.86
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
282,406.08
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 192,603.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,512.82
减：所得税影响额 112,350.56
少数股东权益影响额（税后） 50,745.34
合计 424,289.11 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 71,013
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
世联地产顾问（中
境外法人 39.78% 575,036,557 0 质押 203,000,000
国）有限公司
北京华居天下网
境内非国有法人 10.06% 145,376,744 145,376,744
络技术有限公司
乌鲁木齐卓群创
展股权投资合伙 境内非国有法人 5.26% 75,977,972
企业（有限合伙）
深圳众志联高投
资管理合伙企业 境内非国有法人 4.60% 66,551,860 66,551,860 质押 10,000,000
（有限合伙）
全国社保基金一
其他 2.68% 38,787,724
一七组合
中央汇金资产管
国有法人 1.03% 14,833,800
理有限责任公司
陈劲松 境外自然人 0.90% 13,071,150 9,803,362
中国工商银行股
份有限公司－嘉
实新机遇灵活配 其他 0.65% 9,328,784
置混合型发起式
证券投资基金
东吴基金－农业
银行－东吴证券 其他 0.52% 7,564,323
股份有限公司
南方基金－农业
银行－南方中证
其他 0.37% 5,279,300
金融资产管理计
划
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
世联地产顾问（中国）有限公司 575,036,557 人民币普通股 575,036,557
乌鲁木齐卓群创展股权投资合伙
75,977,972 人民币普通股 75,977,972
企业（有限合伙）
全国社保基金一一七组合 38,787,724 人民币普通股 38,787,724
中央汇金资产管理有限责任公司 14,833,800 人民币普通股 14,833,800
中国工商银行股份有限公司－嘉
实新机遇灵活配置混合型发起式 9,328,784 人民币普通股 9,328,784
证券投资基金
东吴基金－农业银行－东吴证券
7,564,323 人民币普通股 7,564,323
股份有限公司
南方基金－农业银行－南方中证
5,279,300 人民币普通股 5,279,300
金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证
5,279,300 人民币普通股 5,279,300
金融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证
5,279,300 人民币普通股 5,279,300
金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证
5,279,300 人民币普通股 5,279,300
金融资产管理计划
1、陈劲松、佟捷夫妇为公司的实际控制人。公司控股股东世联地产顾问（中国）有限
上述股东关联关系或一致行动的 公司与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
说明 法》规定的一致行动人。2、公司前 10 名无限售条件股东中未知相互之间是否存在关联
关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、主要会计数据和财务指标
（1）、2016年1-3月份营业收入比上年同期增长39.53%，主要原因是：1）本报告期公司互联网+业务增长较快，收入增加
15,704.52万元，同比增长272.56%；2）2015年公司代理销售规模同比增长较快，有利于本报告期代理销售收入的确认，代
理销售收入同比增长20.56%；3）本报告期公司资产服务业务、金融服务业务收入同比增长49.65%和37.75%。
（2）、2016年1-3月份经营活动产生的现金流量净额同比增长了273.88%，主要原因是：1）公司通过资产证券化、P2P、信
托计划等方式盘活信贷资产，加上本报告期贷款业务发放和回收，产生的现金净流入较上年同期增加了44,266.96万元；2）
本报告期公司因贷款已到期偿还而收回贷款质押存款5,800.00万元，上期无此项流入；3）本报告期互联网+业务为公司带来
经营性现金净流量比上年同期增加4,899.66万元。
2、资产负债表项目
项目 本期金额 期初金额 变动幅度 主要变动说明
（万元） （万元）
其他应收款 22,619.92 16,907.35 33.79% 主要原因是：
1）本报告期公司互联网+业务的项目合作诚意金比期初
增加2,953.52万元；
2）本报告期公司支付项目合作意向金2,000.00万元。
长期股权投资 2,872.58 1,862.28 54.25% 增加的金额主要是：
1）本报告期公司认缴了深圳世联同创资产管理有限公司
注册资本金490.00万元；
2）本报告期根据公司投资委员会决议对深圳世联同创资
产管理有限公司进行增资514.50万元，增资后持股比例不
变。
其他非流动资产 1,000.00 2,700.00 -62.96% 主要是因为前期预付厦门立丹行29%的少数股权收购一
期款1,700.00万元，本报告期内已转出确认为投资。
应付账款 1,734.61 2,708.17 -35.95% 主要是因为期初的应付款在本报告期内陆续支付。
应付职工薪酬 48,206.54 69,084.66 -30.22% 主要是因为上年计提的工资奖金在本报告期内陆续发
放。
应付股利 6,897.70 784.00 779.81% 主要是因为公司股东大会审议通过了《2015年度利润分
配预案》，须发放现金股利5,782.78万元，本报告期暂未
支付。
其他应付款 66,130.87 47,411.43 39.48% 主要原因是：
1）本报告期公司收到暂挂的职工认购公司限制性股票款
7,002.44万元，相关的确认和验资手续尚在办理中；
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2）本报告期公司互联网+业务收到的暂收服务费及应付
未付的第三方费用，比期初增加5,551.28万元；
3）本报告期公司按协议暂未支付的股权转让款比期初增
加4,578.00万元，此项增加的金额为公司收购厦门立丹行
29%的股权转让款余款。
其他流动负债 58,843.01 85,817.34 -31.43% 主要原因是：
1）本报告期公司通过资产证券化的方式融入资金
3,450.00万元；
2）本报告期公司已偿还到期资产证券化本金29,600.00万
元。
股本 202,397.47 144,569.62 40.00% 主要是因为本报告期公司执行《2015年度利润分配预案》
而增加。
资本公积 50,706.31 91,539.07 -44.61% 主要变动情况是：
1）本报告期公司执行《2015年度利润分配预案》而减少
34,696.71万元；
2）本报告期公司收购厦门立丹行29%的少数股东股权，
收购价款与收购日公司应享有的厦门立丹行净资产份额
之间的差额，按会计政策冲减了资本公积6,229.38万元。
3、利润表项目
项目 本期金额 上期金额 变动幅度 主要变动说明
（万元） （万元）
营业总收入 114,823.67 82,291.89 39.53% 主要原因是：
1）本报告期公司互联网+业务增长较快，收入增加
15,704.52万元，同比增长272.56%；
2）2015年公司代理销售规模同比增长较快，有利于
本报告期代理销售收入的确认，代理销售收入同比增
长20.56%；
3）本报告期公司资产服务业务、金融服务业务收入
同比增长49.65%和37.75%。
营业成本 87,077.58 61,288.46 42.08% 主要原因是：
1）公司互联网+业务发展迅速，本报告期互联网+业
务成本同比增加15,625.63万元，占营业成本增长总额
的60.59%，主要是支付给第三方的营销费用；
2）本报告期公司代理销售规模同比增长78.66%，相
应的投入增加，特别是人力成本，代理业务成本同比
增加7,849.70万元，占营业成本增长总额的30.44%。
营业税金及附加 6,409.28 4,490.92 42.72% 主要是因为本报告期公司营业收入增长，依据税法规
定需要缴纳的营业税金及附加相应增加。
资产减值损失 1,332.70 573.63 132.33% 主要是因为本报告期按公司会计政策评估确认的贷
款坏账损失增加。
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投资收益 7.84 140.97 -94.44% 主要是因为上期公司出售北京家捷送电子商务有限
公司3.936%股权，获得投资收益123.00万元，本报告
期公司无此项收益。
营业外收入 72.18 49.49 45.85% 主要是因为本报告期公司处置非流动资产利得和政
府补助比上期增加。
营业外支出 32.70 218.94 -85.06% 主要是因为上期公司处置抵债资产发生的净损失
182.08万元，本报告期无此项损失。
所得税费用 5,372.94 2,788.75 92.66% 主要是因为本报告期利润增加，依法计提的所得税相
应增加。
少数股东损益 -325.80 352.00 -192.56% 主要是因为非全资子公司本报告期因该地区的季节
性亏损所致。
外币财务报表折算差额 0.17 -0.36 -147.22% 主要是因为本报告期内外币汇率变动，境外子公司外
币报表合并折算为人民币报表产生的汇率折算差异
增加。
归属于少数股东的其他综合 1.86 -0.33 -663.64% 主要是因为本报告期境外非全资子公司外币报表合
收益的税后净额 并折算为人民币报表产生的汇率折算差异增加。
4、现金流量表项目
项目 本期金额 上期金额 变动幅度 主要变动说明
（万元） （万元）
销售商品、提供劳务收 124,715.51 77,560.24 60.80% 主要原因是：
到的现金 1）本报告期代理业务收入回款比上期增加
18,519.73万元；
2）本报告期互联网+业务收入回款比上期增
加16,010.34万元；
3）本报告期金融服务业务收入回款比上期增
加8,855.96万元。
收到其他与经营活动有 144,650.30 58,671.69 146.54% 主要原因是：
关的现金 1）本报告期公司金融服务业务家圆云贷收回
的贷款比上期增加45,259.32万元；
2）本报告期公司收到信贷资产证券化的资金
24,400.00万元，上期无此项流入；
3）本报告期公司收到的互联网+业务代收款
比上期增加7,656.45万元；
4）本报告期公司偿还贷款收回质押存款
5,800.00万元，上期无此项流入。
支付其他与经营活动有 140,956.88 77,588.12 81.67% 主要原因是：
关的现金 1）本报告期公司金融服务业务家圆云贷发放
的小额贷款比上期增加34,248.32万元；
2）本报告期公司支付的互联网+业务代收款
和第三方的营销费用比上期增加18,767.13万
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元；
3）本报告期公司支付项目合作意向金
2,000.00万元,上期无此项流出。
收回投资收到的现金 - 1,930.00 -100.00% 主要原因是：
1)上期公司出售北京家捷送电子商务有限公
司3.936%股权，收回投资1,850.00万元；
3)上期公司投资管理的私募基金到期，收回
投资80.00万元；
3）本报告期无此项流入。
取得投资收益收到的现 - 140.97 -100.00% 主要原因是：
金 1)上期公司出售北京家捷送电子商务有限公
司3.936%股权，获得投资收益123.00万元；
2)上期公司投资管理的私募基金到期，获得
投资收益17.97万元；
3）本报告期无此项流入。
处置固定资产、无形资 46.20 1,004.32 -95.40% 主要是因为上期公司处置抵债资产收到现金
产和其他长期资产收回 1,000.00万元，本报告期无此项流入。
的现金净额
购建固定资产、无形资 1,140.45 559.31 103.90% 主要是因为本报告期公司资产服务业务的装
产和其他长期资产支付 修款580.72万元，上期无此项流出。
的现金
投资支付的现金 3,144.50 7,080.00 -55.59% 主要变动情况是：
1）本报告期公司支付投资同创世联地产平衡
三号基金2,140.00万元；
2）本报告期公司支付深圳世联同创资产管理
有限公司注册资本金490.00万元；
3）本报告期公司支付深圳世联同创资产管理
有限公司增资款514.50万元。
取得子公司及其他营业 - 148.87 -100.00% 上期的金额为公司并购厦门立丹行带来现金
单位支付的现金净额 净支出148.87万元，本报告期无此项现金流。
收到其他与筹资活动有 9,289.67 35,221.82 -73.63% 主要原因是：
关的现金 1）本报告期公司收到职工认购公司限制性股
票款7,002.44万元，上期无此项流入；
2）本报告期公司通过资产证券化融入的资金
比上期减少32,934.59万元。
偿还债务支付的现金 66,600.00 22,500.00 196.00% 主要原因是：
1）本报告期公司偿还银行借款比上期增加
49,100.00万元；
2）上期公司偿还短期融资工具本金5,000.00
万元，本报告期无此项流出。
其中：子公司支付给少 1,095.00 - 主要原因是：
数股东的股利、利润 1）本报告期青岛荣置地支付少数股东的利润
分配款850.00万元，上期无此项流出；
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2）本报告期四川嘉联支付少数股东的利润分
配款245.00万元，上期无此项流出；
支付其他与筹资活动有 29,600.00 43.79 67,495.34% 主要是因为本报告期公司偿还已到期资产证
关的现金 券化本金29,600.00万元，上期无此项流出。
汇率变动对现金及现金 -8.21 1.10 -846.36% 主要是因为本报告期内外币汇率变动，境外
等价物的影响 子公司外币报表合并折算为人民币报表产生
的汇率折算差异减少。
二、 主营业务说明
1、公司2016年1-3月实现主营业务收入114,494.87万元，同比增长39.32%；
（1）主营业务收入按业务板块划分：
业务板块 2016年1-3月 2015年1-3月 增长比例
金额(万元) 占比(%) 金额(万元) 占比(%) (%)
房地产交易服务 61,548.60 53.76% 50,932.42 61| 世联行：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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