万安科技：2016年第一季度报告全文

浙江万安科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
浙江万安科技股份有限公司
   2016 年第一季度报告
      2016 年 04 月
                                      浙江万安科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    -
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈利祥、主管会计工作负责人江学芳及会计机构负责人(会计主
管人员)朱超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 浙江万安科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  487,474,745.06             401,130,475.97                       21.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 22,366,172.39              16,068,144.46                       39.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 20,743,016.74              14,854,491.20                       39.64%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 22,718,543.01              34,958,009.95                       -35.01%
基本每股收益（元/股）                                     0.05                         0.03                     66.67%
稀释每股收益（元/股）                                     0.05                         0.03                     66.67%
加权平均净资产收益率                                     2.04%                     2.13%                         -0.09%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                           减
总资产（元）                                  2,983,562,045.04           2,085,460,665.26                       43.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,655,052,907.69             812,634,294.86                       103.67%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                     说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    -18,781.18
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        1,623,234.30
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益                                                              135,583.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      183,273.73
减：所得税影响额                                                          187,260.84
     少数股东权益影响额（税后）                                           112,893.55
合计                                                                    1,623,155.65                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                  浙江万安科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               34,572
                                                              股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称        股东性质      持股比例         持股数量
                                                                      的股份数量        股份状态          数量
万安集团有限公
                  境内非国有法人        45.86%        219,980,700                  0 质押                  32,000,000
司
陈锋              境内自然人             6.45%         30,940,000        23,205,000
陈利祥            境内自然人             4.89%         23,476,530        17,607,396
华鑫证券－浦发
银行－华鑫证券
                  境内非国有法人         2.48%         11,904,761        11,904,761
志道 1 号集合资
产管理计划
第一创业证券－
国信证券－共盈
                  境内非国有法人         1.82%          8,730,158         8,730,158
大岩量化定增集
合资产管理计划
招商财富－招商
银行－鼎锋定增
                  境内非国有法人         1.41%          6,746,031         6,746,031
专项资产管理计
划
兴瀚资产－兴业
银行－兴业银行 境内非国有法人            1.41%          6,746,031         6,746,031
股份有限公公司
陈永汉            境内自然人             1.07%          5,127,192         3,845,392
陈黎慕            境内自然人             1.07%          5,127,190         3,845,392 质押                    3,000,000
俞迪辉            境内自然人             0.99%          4,757,194
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
             股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量
万安集团有限公司                                                        219,980,700 人民币普通股          219,980,700
                                                               浙江万安科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
陈锋                                                                  7,735,000 人民币普通股         7,735,000
陈利祥                                                                5,869,134 人民币普通股         5,869,134
俞迪辉                                                                4,757,194 人民币普通股         4,757,194
周汉明                                                                3,337,642 人民币普通股         3,337,642
陈黎明                                                                3,207,642 人民币普通股         3,207,642
挪威中央银行－自有资金                                                2,836,971 人民币普通股         2,836,971
姚金尧                                                                1,918,214 人民币普通股         1,918,214
中国农业银行股份有限公司－汇
添富社会责任混合型证券投资基                                          1,799,944 人民币普通股         1,799,944
金
中国工商银行股份有限公司－农
银汇理信息传媒主题股票型证券                                          1,797,346 人民币普通股         1,797,346
投资基金
                                 上述股东中：万安集团有限公司是公司控股股东，陈锋为陈利祥之子，陈利祥为周汉明
上述股东关联关系或一致行动的
                                 的姐夫。陈利祥、陈锋、陈永汉、陈黎慕、俞迪辉、陈黎明等 6 人存在关联关系，为公
说明
                                 司实际控制人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                            浙江万安科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、本报告期内，货币资金同比增加239.89%，主要系非公开发行股票增加的募集资金所致。
2、本报告期内，应收账款同比增加34.32%，主要系行业回款影响所致，回款集中在年底。
3、本报告期内，其他应收款同比增加57.05%，主要系本期个人借款增加所致。
4、本报告期内，其他流动资产同比减少97.7%，主要系年初增值税进项税留抵较多所致。
5、本报告期内，长期股权投资同比增加51.8%，主要系本期对外投资增加所致。
6、本报告期内，应付职工薪酬同比减少34.43，主要系本期对工资和奖金进行了发放所致。
7、本报告期内，资本公积同比增加1151.42%，主要系非公开发行股票增加资本公积所致。
二、利润表项目
1、本报告期内，营业税金及附加同比增加173.64%，主要系本期销售增长所致。
2、本报告期内，销售费用同比增加35.83%，主要系本期销售增长、相应费用增加所致。
3、本报告期内，营业利润同比增加45.6%，主要系本期销售收入增长所致。
4、本报告期内，营业外收入同比增加38.83%，主要系本期政府补助增加所致。
5、本报告期内，营业外支出同比增加44.65%，主要系本期对外捐赠减少所致。
6、本报告期内，利润总额同比增加45.13%，主要系本期销售收入增加所致。
7、本报告期内，所得税费用同比增加66.15%主要系本期利润增加所致。
8、本报告期内，净利润同比增加41.23%，主要系本期销售收入增加所致。
9、本报告期内，少数股东损益同比增加231.87%，主要系本期控股子公司利润上升所致。
三、现流项目
1、本报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少35.01%，主要系本期支付的各项税费增加所致。
2、本报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少99.17%，主要系本期投资所支付的现金增加所致。
3、本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加5126.78%，主要本期吸收投资所收到的现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                               浙江万安科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
           承诺事由                   承诺方     承诺类型     承诺内容        承诺时间      承诺期限    履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                                            为避免同业
                                                            竞争，保障公
                                                            司的利益，公
                                                            司股东万安
                                                            集团有限公
                                                            司、陈利祥、
                                                            陈锋于 2010
                                                            年 4 月 16 日
                                                            出具了《关于
                                                            避免同业竞
                                                            争的承诺
                                                            函》，承诺：
                                                            本公司/本人
                                                            目前没有、将
                                                            来也不直接
                                 公司实际控                 或间接从事
                                 制人陈利祥、               与股份公司
                                 陈永汉、陈黎               及其控股的                                 报告期内，公
                                 慕、俞迪辉、               子公司现有      2010 年 04 月              司承诺股东
首次公开发行或再融资时所作承诺                  同业竞争
                                 陈锋、陈黎明               及将来的业      16 日                      均遵守了所
                                 和控股股东                 务构成同业                                 作的承诺。
                                 万安集团承                 竞争的任何
                                 诺                         活动，包括但
                                                            不限于研发、
                                                            生产和销售
                                                            与股份公司
                                                            及其控股的
                                                            子公司研发、
                                                            生产和销售
                                                            产品相同或
                                                            相近似的任
                                                            何产品，并愿
                                                            意对违反上
                                                            述承诺而给
                                                            股份公司造
                                                            成的经济损
                                                            失承担赔偿
                                                            责任。
                                                                 浙江万安科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                              股票发行前
                                                              股东所持股
                                                              份的流通限
                                                              制和自愿锁
                                                              定的承诺：公
                                                              司董事、监
                                                              事、高级管理
                                                              人员承诺：每                         报告期内，公
                                 公司董事、监
                                                              年转让的股     2010 年 04 月         司承诺股东
                                 事、高级管理 股份限售
                                                              份总数不超     16 日                 均遵守了所
                                 人员承诺
                                                              过本人所持                           作的承诺。
                                                              有的公司股
                                                              份总数的
                                                              25%，离职后
                                                              半年内不转
                                                              让本人所持
                                                              有的公司股
                                                              份。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行                 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                         0.00%       至                     30.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     5,162.42        至                 6,711.15
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                        5,162.42
元）
                                               报告期内公司整体经营运行良好，业绩与上年同期相比增幅较大。
业绩变动的原因说明
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
                                                                             浙江万安科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                                                                               单位：元
                                                 计入权益的累
                    初始投资       本期公允价                     报告期内购入 报告期内售 累计投资收
    资产类别                                     计公允价值变                                                 期末金额       资金来源
                      成本         值变动损益                         金额          出金额        益
                                                      动
                    20,147,520                                                                                20,147,520.
股票                                      0.00             0.00              0.00       0.00           0.00                 自筹
                             .00
                    20,147,520                                                                                20,147,520.
合计                                      0.00             0.00              0.00       0.00           0.00                        --
                             .00
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                        接待方式                     接待对象类型                   调研的基本情况索引
2016 年 01 月 12 日            实地调研                      机构                            公司生产经营情况，未提供资料
2016 年 01 月 21 日            实地调研                      机构                            公司生产经营情况，未提供资料
2016 年 02 月 26 日            实地调研                      机构                            公司生产经营情况，未提供资料
2016 年 03 月 31 日            实地调研                      机构                            公司生产经营情况，未提供资料
                                                         浙江万安科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江万安科技股份有限公司
                                       2016 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                        1,098,702,492.30                         323,248,073.44
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                         332,182,232.43                          339,995,782.46
    应收账款                                         455,917,366.31                          339,421,825.66
    预付款项                                            5,378,866.33                            4,646,569.92
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          5,496,998.71                            3,500,072.04
    买入返售金融资产
    存货                                             332,164,855.57                          317,159,729.65
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         149,418.38                             6,490,420.93
流动资产合计                                        2,229,992,230.03                        1,334,462,474.10
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                        浙江万安科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                 20,147,520.00                         20,147,520.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     53,012,860.32                         34,923,410.40
    投资性房地产                     11,064,937.90                         11,364,063.42
    固定资产                        477,950,526.88                        492,338,217.75
    在建工程                         29,091,429.94                         27,942,537.37
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        142,411,121.69                        143,521,857.43
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                   11,934,152.24                         10,867,336.35
    其他非流动资产                     7,957,266.04                         9,893,248.44
非流动资产合计                      753,569,815.01                        750,998,191.16
资产总计                           2,983,562,045.04                     2,085,460,665.26
流动负债：
    短期借款                        258,000,000.00                        290,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        197,351,560.10                        225,501,109.32
    应付账款                        613,993,236.05                        495,811,033.66
    预收款项                           8,928,900.13                         9,459,027.33
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     30,732,004.94                         40,139,474.93
    应交税费                         21,478,326.42                         16,563,165.86
                                  浙江万安科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    应付利息                      542,376.57                           593,092.63
    应付股利
    其他应付款                 12,644,071.65                         10,666,655.62
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 1,143,670,475.86                     1,088,733,559.35
非流动负债：
    长期借款                  115,000,000.00                        115,000,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   36,390,015.22                         36,212,580.52
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                151,390,015.22                        151,212,580.52
负债合计                     1,295,060,491.08                     1,239,946,139.87
所有者权益：
    股本                      479,646,926.00                        412,562,800.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  818,362,862.24                         65,394,547.80
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                           浙江万安科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            34,795,977.38                           34,795,977.38
    一般风险准备
    未分配利润                                         322,247,142.07                          299,880,969.68
归属于母公司所有者权益合计                            1,655,052,907.69                         812,634,294.86
    少数股东权益                                        33,448,646.27                           32,880,230.53
所有者权益合计                                        1,688,501,553.96                         845,514,525.39
负债和所有者权益总计                                  2,983,562,045.04                        2,085,460,665.26
法定代表人：陈利祥                 主管会计工作负责人：江学芳                        会计机构负责人：朱超
2、母公司资产负债表