国际医学：2016年第一季度报告全文

西安国际医学投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
西安国际医学投资股份有限公司
     2016 年第一季度报告
      2016 年 04 月 29 日
                                      西安国际医学投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人史今、主管会计工作负责人王杲及会计机构负责人(会计主管人
员)王亚星声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                              西安国际医学投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                              本报告期                   上年同期         本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                             1,066,966,889.88           1,101,688,204.41            -3.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）            53,950,416.00              97,504,235.98             -44.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                            62,157,940.23              86,629,773.36             -28.25%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）            -28,281,433.24             -14,168,708.55            -99.60%
基本每股收益（元/股）                             0.07                      0.14                 -50.00%
稀释每股收益（元/股）                             0.07                      0.14                 -50.00%
加权平均净资产收益率                              1.61%                    5.94%                  -4.33%
                                                                                          本报告期末比上年度末增
                                             本报告期末                  上年度末
                                                                                                    减
总资产（元）                               5,173,411,258.38           5,313,355,883.87            -2.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）           3,375,441,709.30           3,321,710,293.29            1.62%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                      单位：元
                                           项目                                          年初至报告期期末金额
    非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                     16,685.98
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政
                                                                                              281,237.81
    府补助除外）
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
    债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融          -12,070,764.97
    资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                      710,152.58
    减：所得税影响额                                                                         -2,855,164.37
    合计                                                                                     -8,207,524.23
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                             西安国际医学投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              85,500
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称        股东性质      持股比例        持股数量
                                                                     的股份数量     股份状态          数量
陕西世纪新元商
                  境内非国有法人     18.88%       148,837,260            0              质押       148,837,260
业管理有限公司
申华控股集团有
                  境内非国有法人     4.64%         36,594,513            0              质押        22,040,000
限公司
曹鹤玲              境内自然人       2.37%         18,703,108        14,027,331
深圳市元帆信息
                  境内非国有法人     2.13%         16,796,000
咨询有限公司
兵工财务有限责
                     国有法人        1.28%         10,121,000        7,500,000
任公司
平安大华基金－
平安银行－中融
国际信托－中融
                       其他          1.27%         10,000,000        10,000,000
－财富 1 号结构
化集合资金信托
计划
全国社保基金五
                       其他          1.14%         9,000,000         9,000,000
零二组合
招商财富－招商
银行－中民 1 号
                       其他          1.10%         8,685,000         8,685,000
专项资产管理计
划
西安商业科技开
                  境内非国有法人     1.00%         7,858,031
发公司
泰达宏利基金－
民生银行－泰达
                       其他          0.98%         7,700,000         7,700,000
宏利价值成长定
向增发 170 号资
                                                             西安国际医学投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
产管理计划
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类           数量
陕西世纪新元商业管理有限公司                        148,837,260                   人民币普通股     148,837,260
申华控股集团有限公司                                36,594,513                    人民币普通股     36,594,513
深圳市元帆信息咨询有限公司                          16,796,000                    人民币普通股     16,796,000
西安商业科技开发公司                                 7,858,031                    人民币普通股      7,858,031
全国社保基金一一五组合                               5,999,948                    人民币普通股      5,999,948
曹鹤玲                                               4,675,777                    人民币普通股      4,675,777
中国工商银行－浦银安盛价值成
                                                     3,984,489                    人民币普通股      3,984,489
长混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司－浦银安
盛增长动力灵活配置混合型证券                         3,660,254                    人民币普通股      3,660,254
投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇
添富中证精准医疗主题指数型发                         3,045,100                    人民币普通股      3,045,100
起式证券投资基金（LOF）
杨健                                                 2,700,000                    人民币普通股      2,700,000
                                     申华控股集团有限公司为陕西世纪新元商业管理有限公司控股股东，深圳市元帆信
                                 息咨询有限公司为申华控股集团有限公司控股子公司，曹鹤玲为上述三家企业的法定代
上述股东关联关系或一致行动的
                                 表人；除此之外，公司控股股东与其他前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上
说明
                                 市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致
                                 行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券       上述股东中，自然人股东杨健通过客户信用交易担保证券账户持有 2,700,000 股，
业务情况说明（如有）             占公司股份总数 0.34%
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                              西安国际医学投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 44.67%，主要原因是公允价值变动收益和投资收益较上年同期减少影响所
致；
2.应付职工薪酬较年初下降55.52%，主要原因是上年末计提的工资奖金已支付影响所致；
3.应交税费较年初下降32.96%，主要原因是本期支付上期企业所得税以及本季度预交企业所得税增加影响所致；
4.公允价值变动收益较上年同期下降161.51%，主要原因是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产浮动盈亏变动
影响所致；
5.投资收益较上年同期下降154.90%，主要原因是本期处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产产生投资损失影
响所致；
6.营业外支出较上年同期上升359.23%，主要原因是子公司西安高新医院有限公司本期对外公益性捐赠增加影响所致；
7.经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降99.60%，主要原因是子公司西安国际医学中心有限公司本期收到的项目保证
金减少影响所致；
8.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降139.61%，主要原因是公司下属子公司本期取得借款减少影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
   为积极构建协同发展的大医疗产业链、大健康产业链，促进公司的良性运行和可持续发展，2016年3月9日，经公司第十
届董事会第五次会议通过，决定使用自有资金 20,000 万元人民币作为主发起人与陕西东岭工贸集团股份有限公司、深圳市
高特佳投资集团有限公司等共 9 家企业参与发起设立君安人寿保险股份有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准），
出资后公司占拟发起设立人寿保险公司注册资本的 20%。公司将作为主发起人积极牵头君安人寿保险公司筹建申请和发起
设立的前期工作，本次投资尚需上报中国保险监督管理委员会及工商登记机关审批。
           重要事项概述                        披露日期                          临时报告披露网站查询索引
    关于发起设立保险公司事项               2016 年 03 月 10 日          内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
       承诺事项           承诺方                    承诺内容                      承诺时间     承诺期限     履行情况
                                       自公司股权分置改革方案实施之日起六十
                                                                                             股权分置改革
                     陕西世纪新 个月内，所持有的原非流通股股份不通过证券交
                                                                                 2006 年 01 方案实施后 60 严格履行
股改承诺             元商业管理 易所挂牌出售；禁售期满后，通过深圳证券交易
                                                                                 月 05 日    个月内及禁售   承诺
                     有限公司      所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于
                                                                                             期满后。
                                   12.00 元/股（若此期间或之前有派息、送股、资
                                                                  西安国际医学投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                   本公积金转增股份等事项，应对该价格进行除权
                                   除息处理）。如有违反承诺的卖出行为，所卖出
                                   资金归上市公司所有。
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融
资时所作承诺
                                           基于对公司未来发展前景的信心，陕西世纪
                                   新元商业管理有限公司及其关联方计划在自
                      陕西世纪新
                                   2015 年 7 月 13 日起 6 个月内通过二级市场增持                   自 2015 年 7 月
其他对公司中小股东 元商业管理                                                         2015 年 07                     已履行完
                                   公司股份，计划累计增持金额不低于 10,000 万                      13 日起 6 个月
所作承诺              有限公司及                                                      月 13 日                       毕
                                   元。陕西世纪新元商业管理有限公司及其关联方                      内。
                      其关联方
                                   承诺，在增持完成后的六个月内不减持所持有的
                                   公司股份。
承诺是否及时履行      是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
                               最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                           股份来源
                               成本（元）数量（股） 比例        数量（股） 比例     值（元） 益（元）       科目
                               4,187,193                                            4,479,090             交易性金 二级市场
股票       002006   精功科技                 304,700   13.19%    304,700   13.26%
                                     .83                                                  .00             融资产     交易
                               10,963,11                                            10,364,38 -598,732. 交易性金 二级市场
股票       002245   澳洋顺昌                      0    0.00% 1,236,800     53.80%
                                    6.32                                                 4.00        32 融资产       交易
                               2,648,533                                            642,961.7 -2,005,57 交易性金 二级市场
股票       300340   科恒股份                      0    0.00%      26,405   1.15%
                                     .60                                                   5       1.85 融资产       交易
                               4,793,386                                            4,998,000 204,613.6 交易性金 二级市场
股票       300354   东华测试                      0    0.00%     200,000   8.70%
                                     .36                                                  .00         4 融资产       交易
                               10,691,90                                            10,430,22 -261,681. 交易性金 二级市场
股票       601599   鹿港科技                      0    0.00%     530,800   23.09%
                                    1.34                                                 0.00        34 融资产       交易
                                                            西安国际医学投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                                       10,960,43
期末持有的其他证券投资                             --                 --                           --     --
                                                                                            0.82
                             33,284,13                                     30,914,65 8,299,058
合计                                     304,700   --   2,298,705     --                           --     --
                                  1.45                                          5.75         .95
证券投资审批董事会公告披露
                             2011 年 10 月 22 日
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                        西安国际医学投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西安国际医学投资股份有限公司
                                           2016 年 03 月 31 日
                                                                                                       单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            2,233,991,628.82                       2,363,273,211.88
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                          30,914,655.75                          40,741,683.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                              55,845,613.36                          48,784,257.80
    预付款项                                              22,073,609.92                          22,534,847.64
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                7,857,333.33                           9,678,583.33
    应收股利
    其他应收款                                              5,852,811.74                           7,519,537.30
    买入返售金融资产
    存货                                                  51,406,296.82                          52,876,041.17
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          84,883,303.68                          85,784,522.33
流动资产合计                                            2,492,825,253.42                       2,631,192,684.45
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                        西安国际医学投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                     229,005,415.38                       229,300,149.82
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                         294,012,689.44                       291,268,065.72
    投资性房地产
    固定资产                            1,483,674,317.53                    1,501,867,956.60
    在建工程                             131,578,325.17                       117,043,388.66
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             495,822,118.67                       498,014,835.01
    开发支出
    商誉                                  21,528,098.87                        21,528,098.87
    长期待摊费用                            8,532,860.19                        6,708,525.03
    递延所得税资产                        16,432,179.71                        16,432,179.71
    其他非流动资产
非流动资产合计                          2,680,586,004.96                    2,682,163,199.42
资产总计                                5,173,411,258.38                    5,313,355,883.87
流动负债：
    短期借款                             748,000,000.00                       812,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                             345,731,035.94                       412,652,509.25
    预收款项                             338,691,800.28                       350,855,720.92
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                          44,200,546.62                        99,376,617.79
    应交税费                              26,266,524.42                        39,177,860.36
                                  西安国际医学投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利                          1,133,215.96                        1,133,215.96
    其他应付款                      58,278,839.50                        56,382,495.26
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债          35,000,000.00                        35,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                      1,597,301,962.72                    1,806,578,419.54
非流动负债：
    长期借款                       190,943,811.67                       174,718,514.25
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款                          99,597.00                            99,597.00
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                           582,616.06                          820,000.00
    递延收益                          1,547,405.00                        1,748,642.81
    递延所得税负债                     958,704.38                         1,032,387.99
    其他非流动负债
非流动负债合计                     194,132,134.11                       178,419,142.05
负债合计                          1,791,434,096.83                    1,984,997,561.59
所有者权益：
    股本                           788,419,721.00                       788,419,721.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                      1,462,787,328.50                    1,462,785,277.66
    减：库存股
    其他综合收益                       932,469.20                         1,153,520.03
    专项储备
                                                       西安国际医学投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            143,892,607.33                         143,892,607.33
    一般风险准备
    未分配利润                                          979,409,583.27                         925,459,167.27
归属于母公司所有者权益合计                             3,375,441,709.30                       3,321,710,293.29
    少数股东权益                                           6,535,452.25                           6,648,028.99
所有者权益合计                                         3,381,977,161.55                       3,328,358,322.28
负债和所有者权益总计                                   5,173,411,258.38                       5,313,355,883.87
法定代表人：史今                   主管会计工作负责人：王杲                        会计机构负责人：王亚星
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                 项目                       期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                           1,504,938,888.91                       1,503,112,129.54
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                         30,914,655.75                          40,741,683.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项                                                 56,666.67                              94,866.67
    应收利息                                               7,857,333.33                           9,678,583.33
    应收股利                                                948,875.18                             948,875.18
    其他应收款                                           83,227,853.19                          77,049,675.01
    存货
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                           1,627,944,273.03                       1,631,625,812.73
非流动资产：
    可供出售金融资产                                    227,945,415.38                         228,240,149.82
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       1,364,476,352.67                       1,364,176,352.67
    投资性房地产
                                        西安国际医学投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    固定资产                                1,532,312.18                        1,782,699.20
    在建工程                                5,456,296.94                        5,456,296.94
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                 650,707