2016 年第一季度报告
公司代码：600550 公司简称：保变电气
保定天威保变电气股份有限公司
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目录
一、 重要提示..................................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................... 3
三、 重要事项..................................................................... 6
四、 附录........................................................................ 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人薛桓、主管会计工作负责人何光盛 及会计机构负责人（会计主管人员）肖春华
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 8,725,324,622.56 8,042,863,408.41 8.49
归属于上市公司 314,787,197.42 300,295,057.17 4.83
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -274,360,068.65 -560,166,378.76 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 862,240,035.49 995,865,534.76 -13.42
归属于上市公司 13,176,327.22 223,989,322.68 -94.12
股东的净利润
归属于上市公司 8,571,642.35 -8,938,266.28 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 4.29 24.88 减少 20.59 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.01 0.15 -93.33
（元/股）
稀释每股收益 0.01 0.15 -93.33
（元/股）
注 1：本期归属于上市公司股东的净利润同比下降 94.12%，主要是公司上期转让参股公司股权确
认投资收益所致；
注 2：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 195.90%，主要是公司期间费用
同比下降所致；
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -627,985.70
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 6,002,478.00 主要是天威保变(合肥)变压器有限公
经营业务密切相关，符合国家政策规定、 司摊销的搬迁补偿款。
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资
单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影
响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支 -814,616.28
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） 44,808.85
所得税影响额
合计 4,604,684.87
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 118,185
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
量 态
中国兵器装备集团公司 513,616,161 33.47 161,616,161 无 / 国有法人
保定天威集团有限公司 352,280,640 22.96 0 冻结 352,280,640 国有法人
保定惠源咨询服务有限公 0 / 未知
36,300,575 2.37 无
司
肖永辉 3,970,000 0.26 0 未知 / 未知
上海广文投资管理有限公 0 / 未知
司－广文价值发现 1 期证 2,908,554 0.19 未知
券投资基金
中国农业银行股份有限公 0 / 未知
司－申万菱信中证环保产 2,011,621 0.13 未知
业指数分级证券投资基金
曹天汉 2,000,000 0.13 0 未知 / 未知
李兴华 1,878,600 0.12 0 未知 / 未知
林明波 1,754,942 0.11 0 未知 / 未知
区鹤洲 1,672,000 0.11 0 未知 / 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
保定天威集团有限公司 352,280,640 人民币普通股 352,280,640
中国兵器装备集团公司 352,000,000 人民币普通股 352,000,000
保定惠源咨询服务有限公司 36,300,575 人民币普通股 36,300,575
肖永辉 3,970,000 人民币普通股 3,970,000
上海广文投资管理有限公司－广文价值
2,908,554 人民币普通股 2,908,554
发现 1 期证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－申万菱信
2,011,621 人民币普通股 2,011,621
中证环保产业指数分级证券投资基金
曹天汉 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
李兴华 1,878,600 人民币普通股 1,878,600
林明波 1,754,942 人民币普通股 1,754,942
区鹤洲 1,672,000 人民币普通股 1,672,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 a、前十名股东中，第 2 和 3 位为公司发起人股东，第 1 位股
东能够控制第 2 位股东和第 3 位股东，公司前三位股东之间
存在关联关系。
b、公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动
人。
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表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项 2015 年 12 月 31
目 2016 年 3 月 31 日 日 增减变化(%) 变化原因
主要是公司部分
在建工程 256,507,300.75 170,448,056.95 工程项目支出增
50.49
加所致；
主要是公司加强
资金管理，以银
应付票据 418,290,087.50 250,127,490.45
67.23 行承兑汇票结算
量加大所致；
主要是公司偿还
一年内到期的
101,842,505.18 325,165,238.97 一年内到期的长
非流动负债 -68.68
期借款所致；
利润表项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减变化(%) 变化原因
主要是公司上期
转让参股公司股
投资收益 922,903.11 220,045,063.59
-99.58 权确认投资收益
所致。
主要是公司上期
转让参股公司股
营业利润 7,433,701.53 223,479,981.75
-96.67 权确认投资收益
所致。
主要是公司上期
转让参股公司股
利润总额 11,993,577.55 229,414,438.75
-94.77 权确认投资收益
所致。
现金流量表项
2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减变化(%) 变化原因
目
主要是公司本期
经营活动产生
购买商品、接受
的现金流量净 -274,360,068.65 -560,166,378.76 不适用
劳务支付的现金
额
减少所致。
主要是公司上期
投资活动产生 办理融资租赁以
的现金流量净 -65,743,264.20 505,286,974.94 -113.01 及处置参股公司
额 股权收到现金所
致。
主要是公司本期
筹资活动产生
偿还债务支付的
的现金流量净 471,854,182.38 642,431,805.07
-26.55 现金同比增加所
额
致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及 如未能
承诺 是否 是否
时履行应 及时履
承诺 承诺 承诺 承诺 时间 有履 及时
说明未完 行应说
背景 类型 方 内容 及期 行期 严格
成履行的 明下一
限 限 履行
具体原因 步计划
中国兵器装备集团公司（以下简称“本公司”）为保定天威保变电气股份有限公
司（以下简称“天威保变”）的实际控制人。目前本公司以及本公司所控制的其他企
业与天威保变的主营业务各不相同，不存在同业竞争。为避免与天威保变的同业竞争，
本公司作出如下承诺：
与再 中国 本公司作为天威保变实际控制人，将采取有效措施，并促使本公司下属企业采取 2008
融资 兵器 有效措施，不从事或参与任何可能与天威保变及其控股子公司构成同业竞争的业务， 年 7
解决同
相关 装备 或于该等业务中持有权益或利益（在天威保变及其控股子公司中持有的权益或利益除 月 25 是 是 / /
业竞争
的承 集团 外）。 日至
诺 公司 本公司承诺将会公允地对待各下属企业，并不会利用作为实际控制人的地位或利 今
用这种地位获得的信息，作出不利于天威保变而有利于其它公司的决定或判断。
若因本公司直接干预有关企业的具体生产经营活动而导致同业竞争，并致使天威
保变受到损失的，本公司将承担相关责任；在本公司与天威保变存在实际控制关系期
间，本承诺书为有效之承诺。
2013 年 12 月 5 日，兵装集团作出了《中国兵器装备集团公司关于认购保定天威保 2014
变电气股份有限公司股份锁定期的承诺函》，内容如下： 年 12
与再 中国
中国兵器装备集团公司（以下简称“本公司”）拟以现金方式认购天威保变向本 月 30
融资 兵器
股份限 公司非公开发行的 161,616,162 股股票（以下简称“本次交易”）。 日至
相关 装备 是 是 / /
售 本公司现就本次交易拟认购的天威保变股份的锁定期作出如下承诺：
的承 集团
本公司通过本次交易认购的天威保变全部股份自发行之日起 36 个月内不得转让。 年 12
诺 公司
上述股份锁定期届满后，本公司通过本次交易认购的股份可自行处置，但相关法 月 29
律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所另有规定的除外。 日
2014 年 4 月 10 日，兵装集团作出了《中国兵器装备集团公司关于避免与保定天威
保变电气股份有限公司同业竞争的承诺》，内容如下：
中国兵器装备集团公司（以下简称“本集团”）为天威保变的实际控制人。为避
免未来与天威保变的同业竞争，本集团作出如下承诺：
本集团作为天威保变实际控制人之期限内，将不从事或参与，并将采取有效措施
与再 中国 促使本集团下属企业不从事或参与可能与天威保变构成同业竞争的业务，该等措施包 2014
融资 兵器 括： 年 4
解决同
相关 装备 1、天威保变是兵装集团唯一的输变电业务平台，在本集团作为天威保变实际控制 月 10 是 是 / /
业竞争
的承 集团 人期限内，将通过资产重组、注入资本金等方式持续支持天威保变输变电业务的发展。 日至
诺 公司 2、在本集团作为天威保变实际控制人期限内，对于本集团控制的其他输变电资产， 今
符合注入上市公司条件的，本集团承诺最迟将于本次非公开发行完成后 12 个月内，提
出上述资产注入天威保变的具体方案，并于本次非公开发行完成后 24 个月内实施；暂
不符合注入上市公司条件的，本集团将持续实施整改，最迟于本次非公开发行完成后
24 个月内提出方案，并于本次非公开发行完成后 36 个月内实施。在本集团为天威保变
实际控制人期间，本承诺书为有效之承诺。”
2014 年 4 月 10 日，兵装集团作出了《中国兵器装备集团公司关于减少与保定天威
保变电气股份有限公司关联交易的承诺》，内容如下：
中国兵器装备集团公司（以下简称“本集团”）为天威保变的实际控制人。天威
保变与本集团下属的输变电资产存在着部分原材料采购等关联交易。为进一步减少和
规范本集团与天威保变之间的关联交易，本集团承诺：
1、在本集团作为天威保变实际控制人期限内，对于本集团控制的、与天威保变存
与再 中国
在关联交易的输变电企业，符合注入上市公司条件的，本集团承诺最迟将于本次非公
融资 兵器 年 4
解决关 开发行完成后 12 个月内，提出上述企业注入天威保变的具体方案，并于本次非公开发
相关 装备 月 10 是 是 / /
联交易 行完成后 24 个月内实施，以消除其与天威保变之间的关联交易；暂不符合注入上市公
的承 集团 日至
司条件的，本集团将持续实施整改，最迟于本次非公开发行完成后 24 个月内提出方案，
诺 公司 今
并于本次非公开发行完成后 36 个月内实施。
2、在本集团作为天威保变实际控制人期限内，对于天威保变与本集团及本集团控
制的企业之间不可避免的关联交易，本集团及本集团控制的企业确保在平等、自愿的
基础上，按照公平、公正的原则，依据市场价格和条件与天威保变达成交易。
3、在本集团作为天威保变实际控制人期限内，本集团将持续促使天威保变严格按
照关联交易信息披露的有关规定，对关联交易进行披露。在本集团为天威保变实际控
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制人期间，本承诺书为有效之承诺。”
2014 年 8 月 18 日，兵装集团作出了《中国兵器装备集团公司关于解决置入保定天
威保变电气股份有限公司部分资产交割问题的承诺》，内容如下：
中国银行股份有限公司保定分行起诉保定天威薄膜光伏有限公司（以下简称“天
威薄膜”），将天威集团列为第二被告，天威保变列为第三被告。中国银行股份有限
公司保定分行认为天威集团将优质资产置入天威保变名下，要求天威保变在资产置换
范围内承担连带清偿责任。
根据河北省高级人民法院出具的《协助执行通知书》及《查封公告》，法院冻结
与再 中国
了资产置换涉及的未完成工商变更的三菱电机输变电设备有限公司 10%股权、保定多田
融资 兵器 年 8
冷却设备有限公司 49%股权，查封未完成过户的保定市国用（2000）字第 1306002671
相关 其他 装备 月 18 是 是 / /
号土地使用权及产权证号为保定市房权证字第 U200500191 号的两座厂房（上述资产统
的承 集团 日至
称为“涉诉资产”）。冻结期间不得办理上述股权的质押、变更、转让等手续，查封
诺 公司 今
期间不得办理上述土地使用权、房产的抵押、转让等手续。
上述情况导致 2013 年天威集团与天威保变进行的资产置换暂时无法完成交割。为
避免对天威保变的生产经营造成不利影响，兵装集团承诺：
1、积极督促天威保变向河北省高级人民法院进行申辩，争取将涉诉资产解冻或解
封；2、积极督促天威集团履行《保定天威集团有限公司关于解决置入保定天威保变电
气股份有限公司部分资产交割问题的承诺》所述承诺事项，并就其承诺承担连带责任，
即在天威集团无法履行上述承诺时，由兵装集团履行。”
天威集团作为天威保变控股股东之期限内，将采取有效措施，并促使天威集团下
属企业采取有效措施，不从事或参与任何可能与天威保变及其控股子公司构成同业竞
与再 保定
争的业务，或于该等业务中持有权益或利益（在天威保变及其控股子公司中持有的权
融资 天威 年 7
解决同 益或利益除外）。天威集团承诺将会公允地对待各下属企业，并不会利用作为控股股
相关 集团 月 1 是 是 / /
业竞争 东的地位或利用这种地位获得的信息，作出不利于天威保变而有利于其它公司的决定
的承 有限 日至
或判断。若因天威集团直接干预有关企业的具体生产经营活动而导致同业竞争，并致
诺 公司 今
使天威保变受到损失的，天威集团将承担相关责任；在天威集团与天威保变存在控制
关系期间，本承诺书为有效之承诺。
保定天威集团有限公司（以下简称“天威集团”、“本公司”）为天威保变的控
股股东。本公司作出如下承诺： “天威保变与本公司及本公司控股子公司之间的关联
与再 保定 交易为主要日常经营所形成，包| 保变电气2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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