2016 年第一季度报告
公司代码：600658 公司简称：电子城
北京电子城投资开发集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王岩、主管会计工作负责人陈丹及会计机构负责人（会计主管人员）叶晓容保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 5,466,920,474.93 5,217,377,718.81 4.78
归属于上市公司股东
3,400,744,059.04 3,391,643,813.95 0.27
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
-342,696,827.00 -129,630,631.86 -164.36
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 76,656,664.51 86,011,573.93 -10.88
归属于上市公司股东
8,662,775.52 12,921,027.60 -32.96
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 7,554,921.91 10,171,602.83 -25.73
的净利润
加权平均净资产收益
0.26 0.43 减少 0.17 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.01 0.02 -50.00
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.02 -50.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
电 子 城 企业 公 共服 务
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 125,000.01
配套平台一期
定额或定量持续享受的政府补助除外
受托经营取得的托管费收入 941,752.04 受托经营资产收益
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所得税影响额 41,101.56
合计 1,107,853.61
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 21,198
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 比例 限售条
股东名称（全称） 股份状 股东性质
数量 (%) 件股份 数量
态
数量
北京电子控股有限责任公司 363,429,503 62.65 0 无 国有法人
京东方科技集团股份有限公司 9,819,493 1.69 0 未知 未知
北京兆维电子(集团)有限责
7,145,784 1.23 0 未知 国有法人
任公司
东兴证券股份有限公司 5,000,000 0.86 0 未知 未知
招商证券股份有限公司 4,450,036 0.77 0 未知 未知
北京市将台经济技术开发公司 3,273,164 0.56 0 未知 未知
北京七星华电科技集团有限
2,211,961 0.38 0 未知 未知
责任公司
北京东光微电子有限责任公司 1,636,582 0.28 0 未知 未知
北京信息职业技术学院 1,636,582 0.28 0 未知 未知
北京燕东微电子有限公司 1,636,582 0.28 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
北京电子控股有限责任公司 363,429,503 人民币普通股 363,429,503
京东方科技集团股份有限公司 9,819,493 人民币普通股 9,819,493
北京兆维电子(集团)有限责任公司 7,145,784 人民币普通股 7,145,784
东兴证券股份有限公司 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
招商证券股份有限公司 4,450,036 人民币普通股 4,450,036
北京市将台经济技术开发公司 3,273,164 人民币普通股 3,273,164
北京七星华电科技集团有限责任公司 2,211,961 人民币普通股 2,211,961
北京东光微电子有限责任公司 1,636,582 人民币普通股 1,636,582
北京信息职业技术学院 1,636,582 人民币普通股 1,636,582
北京燕东微电子有限公司 1,636,582 人民币普通股 1,636,582
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上述股东关联关系或一致行动的说明 京东方科技集团股份有限公司、北京兆维电子(集团)有
限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司、北
京东光微电子有限责任公司、北京信息职业技术学院、
北京燕东微电子有限公司均为公司控股股东北京电子控
股有限责任的子公司，其之间存在关联关系，属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知上
述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
2.4 公司第一季度主要经营数据
（1）报告期内开工面积 397,849.53 平方米，报告期内无新增房地产储备、竣工面积。
（2）报告期出租房地产总面积 143,286.28 平方米、取得的租金总收入 33,578,005.30 元。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
增减比
项目 期末余额 年初余额 增减额 情况说明
例（%）
销售收到票据增
应收票据 873,946.40 200,000.00 673,946.40 336.97
加
其他应收款 11,297,170.15 5,523,816.24 5,773,353.91 104.52 保证金增加
其他流动资产 78,080,221.72 56,572,751.21 21,507,470.51 38.02 预缴税金增加
预收款项 38,498,333.25 17,686,851.53 20,811,481.72 117.67 预收购房款增加
应付债券 546,332,620.00 546,332,620.00
发行中期票据
长期应付款 5,500,000.00 5,500,000.00
收购秦皇岛公司
少数股东权益 14,918,023.50 97,311,013.14 -82,392,989.64 -84.67
小股东股权
（2） 利润表项目
单位：元 币种：人民币
增减比
项目 本期金额 上期金额 增减额 情况说明
例（%）
收入减少税金
营业税金及附加 471,303.44 5,620,901.30 -5,149,597.86 -91.62
减少
业务发展员工
管理费用 23,580,940.55 16,510,143.92 7,070,796.63 42.83
增加所致
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长期应收款项
资产减值损失 -1,951,298.77 1,165,862.06 -3,117,160.83 -267.37
减少
营业外收入 125,000.01 2,519,435.85 -2,394,435.84 -95.04 政府补贴减少
营业外支出 273.21 -273.21 -100.00 滞纳金减少
所得税费用 5,315,524.44 9,402,656.04 -4,087,131.60 -43.47 利润减少影响
（3） 现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
增减比例
项目 本期金额 上期金额 增减额 情况说明
（%）
经营活动产 项目建设
生的现金流 -342,696,827.00 -129,630,631.86 -213,066,195.14 164.36 及 税 费 付
量净额 现增加
收购子公
投资活动产
司小股东
生的现金流 -96,719,008.25 -320,743.78 -96,398,264.47 30,054.60
股权付现
量净额
增加
筹资活动产 中期票据
生的现金流 564,950,000.00 2,892,481.74 562,057,518.26 19,431.67 发 行 收 现
量净额 增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）非公开发行（A 股）股票事项
经公司第九届董事会第二十五次、二十七会议，及公司 2015 年第二次、2016 年第一次临时
股东大会审议通过，公司启动了非公开发行（A 股）股票事项，该事项已获得北京市国资委批复。
2016 年 1 月 25 日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160100
号）；2016 年 4 月 8 日，公司本次发行（A 股）股票申请已经过中国证券监督管理委员会发行审
核委员会审核通过。
（2）发行中期票据事项
经公司第九届董事会第十八次会议及 2014 年度股东大会审议通过，公司启动了在银行间债券
市场发行中期票据的融资工作，并已收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》
（中市协注[2015]MTN381 号）。
2016 年 2 月 29 日，公司发行完成 2016 年度第一期中期票据（简称“16 京电城投 MTN001”），
发行额为人民币 5.5 亿元，期限为 5 年（起息日：2016 年 2 月 29 日，到期（兑付）日：2021 年
2 月 28 日），发行利率为 4.03%。
（3）公司组建企业集团及更名事项
经公司第九届董事会第二十九次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过《北京电子城投
资开发股份有限公司组建企业集团并更名及修改<公司章程>的议案》，为增强公司整体竞争能力、
提升品牌影响力，公司集合下属五家子公司组建“北京电子城投资开发集团”；同时，公司更名
为“北京电子城投资开发集团股份有限公司”；《公司章程》相应条款已作修订。
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上述事项已获得北京市工商行政管理局批准，公司名称正式作如下变更：
原公司注册名称：北京电子城投资开发股份有限公司
变更为：北京电子城投资开发集团股份有限公司
原公司注册英文全称：Beijing Electronic Zone Investment and Development Co., Ltd(缩
写为：BEZ)。
变更为：Beijing Electronic Zone Investment and Development Group Co., Ltd.(缩写
为：BEZ)。
公司股票代码“600658”及股票简称“电子城”不变。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京电子城投资开发集团股份有限公司
法定代表人 王岩
日期 2016 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:北京电子城投资开发集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,443,842,675.22 2,325,577,589.40
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 873,946.40 200,000.00
应收账款 53,443,566.84 45,546,794.66
预付款项 198,715,092.53 244,382,373.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,423,876.29 5,432,880.83
应收股利
其他应收款 11,297,170.15 5,523,816.24
买入返售金融资产
存货 1,558,928,912.85 1,412,626,052.43
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 78,080,221.72 56,572,751.21
流动资产合计 4,350,605,462.00 4,095,862,258.53
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 100,014,748.19 100,014,748.19
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 35,997,267.88 35,588,778.40
投资性房地产 536,786,613.66 541,884,708.94
固定资产 127,173,243.11 128,425,875.62
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 31,340,429.02 31,605,064.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,779,234.82 11,843,559.58
递延所得税资产 274,223,476.25 272,152,725.19
其他非流动资产
非流动资产合计 1,116,315,012.93 1,121,515,460.28
资产总计 5,466,920,474.93 5,217,377,718.81
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 174,859,416.41 199,996,008.75
预收款项 38,498,333.25 17,686,851.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,784,274.00 6,481,219.43
应交税费 1,097,920,948.75 1,314,593,968.77
应付利息
应付股利
其他应付款 45,287,227.17 53,507,626.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,874,999.99 3,000,000.00
其他流动负债 95,540,500.33 95,507,764.48
流动负债合计 1,461,765,699.90 1,690,773,439.37
非流动负债：
长期借款
应付债券 546,332,620.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 5,500,000.00
长期应付职工薪酬
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专项应付款 13,168,820.76 13,158,200.62
预计负债
递延收益 2,958,333.33 2,958,333.33
递延所得税负债 21,532,918.40 21,532,918.40
其他非流动负债
非流动负债合计 589,492,692.49 37,649,452.35
负债合计 2,051,258,392.39 1,728,422,891.72
所有者权益
股本 580,097,402.00 580,097,402.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 680,615,956.98 680,178,487.41
减：库存股
其他综合收益 64,598,755.21 64,598,755.21
专项储备
盈余公积 161,604,319.78 161,604,319.78
一般风险准备
未分配利润 1,913,827,625.07 1,905,164,849.55
归属于母公司所有者权益合计 3,400,744,059.04 3,391,643,813.95
少数股东权益 14,918,023.50 97,311,013.14
所有者权益合计 3,415,662,082.54 3,488,954,827.09
负债和所有者权益总计 5,466,920,474.93 5,217,377,718.81
法定代表人：王岩 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人：叶晓容
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母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:北京电子城投资开发集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 601,890,819.71 682,535,441.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,472,847.98 1,039,370.11
预付款项 2,583,232.70 4,264,331.99
应收利息 5,729,162.11 2,172,713.94
应收股利
其他应收款 1,056,122,156.70 525,802,287.79
存货 79,247,945.29 79,137,225.29
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,400,732.10 1,296,308.97
流动资产合计 1,751,446,896.59 1,296,247,679.34
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,463,613,315.48 1,353,041,229.70
投资性房地产 108,455,349.60 109,987,232.94
固定资产 883,769.36 925,665.91
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,800.00 45,770.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 305,222.08 315,067.96
递延所得税资产 2,714,974.10 1,196,664.19
其他非流动资产
非流动资产合计 1,576,012,430.62 1,465,511,630.70
资产总计 3,327,459,327.21 2,761,759,310.04
流动负债：
短期借款
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,210,044.36 3,700,044.36
预收款项 20,450,771.63 2,113,497.46
应付职工薪酬 3,834,760.52 3,388,023.49
应交税费 801,365.12 520,343.79
应付利息
应付股利
其他应付款 2,169,162.25 2,376,776.95
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 94,837,292.78 94,837,292.78
流动负债合计 125,303,396.66 106,935,978.83
非流动负债：
长期借款
应付债券 546,332,620.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 5,500,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 12,956,232.86 12,945,612.72
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 564,788,852.86 12,945,612.72
负债合计 690,092,249.52 119,881,591.55
所有者权益：
股本 580,097,402.00 580,097,402.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 984,028,111.93 984,028,111.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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| 公告日期:2016-04-29 |
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